与标普500指数的表现对比

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追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +25.2%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 +3.6%

年化：+25.2% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Healthcare 25.8%
Consumer Discretionary 22.8%
Financials 10.9%
Technology 7.1%
Communication Services 7.1%
其他/未映射 26.4%

完整投资组合 9 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
SMH SMH $28752906 22.77% 43838 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $18765331 14.86% 84911 上涨 ×1
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. Common Stock $14531849 11.51% 1459021 $-795167
PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock $13936609 11.03% 239749 $4795
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $13717580 10.86% 1026765 $-1037033
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $11627257 9.21% 34730 $3503236 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9014432 7.14% 31153 $-1729768 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8989285 7.12% 25154 $-1302199 下跌 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $6964146 5.51% 313559 $-1824281 下跌 ×1

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SMH $28752906 43838 22.77%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $18765331 84911 14.86%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
PRAX 增持 +10K +$3.5M
DYN 削减 -171K -$1.8M
AAPL 削减 -11K -$1.7M
GOOGL 削减 -11K -$1.3M
NU 仅价格变动 +0 -$1.0M
PDCC 仅价格变动 +0 -$795K
PCVX 仅价格变动 +0 +$5K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SE 2025年6月30日 307504 $29026086 -53.3%
AKRO 2025年12月31日 328504 $15597370 不再跟踪
RNA 2025年12月31日 289201 $12600488 -88.6%
ETNB 2025年9月30日 1153357 $11325966 不再跟踪
SE 2026年6月30日 128620 $10651022 -22.1%
NVDA 2026年6月30日 60035 $10470104 5.4%
MSFT 2026年6月30日 25842 $9565933 40.6%
IVV 2025年6月30日 12555 $7054655
MDGL 2025年12月31日 13007 $5965791 -25.4%
JANX 2026年3月31日 362000 $4995600 19.9%
SRPT 2025年6月30日 27717 $1768899 3.7%