Vericrest Private Wealth

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投资组合价值
$110.8M
按 13F 价值排名第 8193（共 9443） · 前 86.8%
持仓
44
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-0.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.06%
前二十五大持仓权重
95.20%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
11.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.77% 估计买入 $7528125 · 卖出 $18636818

新仓位
7
增加
13
减少
16
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
4.2%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
93.8%

完整投资组合 44 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $25130194 22.68% 33557 $1649464 下跌 ×1
AGG $8930537 8.06% 90226 $878558 上涨 ×2
QGRW $8426143 7.60% 127611 $2548372 上涨 ×2
IEFA $7870817 7.10% 81495 $427038 下跌 ×1
MTGP $6578180 5.94% 148948 $516001 上涨 ×2
ITOT $4946628 4.46% 30113 $821647 上涨 ×2
IEMG $4837420 4.37% 58395 $-298548 下跌 ×2
IJR $4523338 4.08% 30499 $299570 下跌 ×1
WTV $4409530 3.98% 43350 $1067171 上涨 ×2
IJH $4191120 3.78% 54352 $275553 下跌 ×1
DDWM $4124457 3.72% 89313 $439635 上涨 ×2
LQD $3578056 3.23% 32805 $661654 上涨 ×2
SPY SPY $3331036 3.01% 4461 $11316 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1984092 1.79% 9916 $-457857 下跌 ×1
MUB $1658417 1.50% 15410 $96988 上涨 ×1
SPDW $1453197 1.31% 28839 $-183995 下跌 ×2
USFR $1379892 1.25% 27406 $148374 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1358494 1.23% 4695 $-4800907 下跌 ×2
IWF $1174152 1.06% 9456 $166142 上涨 ×1
GLD $1122822 1.01% 3048 $-192144 下跌 ×2
HYG $1058254 0.96% 13233 $-46359 下跌 ×2
FLOT $1037073 0.94% 20315 $-111707 下跌 ×2
QHY $1014288 0.92% 22141 $173802 上涨 ×2
SPEM $695216 0.63% 13426 $-292240 下跌 ×2
XLK XLK $666439 0.60% 3498 $201555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $591090 0.53% 1654 $115466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409750 0.37% 2997 $-98721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $370873 0.33% 1245 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369883 0.33% 1130 $-926480 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364899 0.33% 1531 $46038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $347282 0.31% 931 $-1329218 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $323904 0.29% 448 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $311829 0.28% 3233 $8348 上涨 ×1
DSI $278230 0.25% 1954 $41425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $265348 0.24% 615 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $262636 0.24% 2374 $-6053
SHYG $251891 0.23% 5939 $1041 上涨 ×2
VYM $242260 0.22% 1533 $15223
SUSA $223272 0.20% 1447
XLF XLF $212832 0.19% 3970
DGRO $210337 0.19% 2775 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $126421 0.11% 125
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $113532 0.10% 11308 $5880
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $44183 0.04% 411 $-1372194 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MRVL $370873 1245 0.33%
AMAT $323904 448 0.29%
DELL $265348 615 0.24%
SUSA $223272 1447 0.20%
XLF $212832 3970 0.19%
DGRO $210337 2775 0.19%
GS $126421 125 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -20K -$4.8M
QGRW 增持 +18K +$2.5M
IVV 削减 -2K +$1.6M
MSFT 削减 -4K -$1.3M
WTV 增持 +8K +$1.1M
JPM 削减 -3K -$926K
AGG 增持 +9K +$879K
ITOT 增持 +1K +$822K
LQD 增持 +6K +$662K
MTGP 增持 +12K +$516K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
META 2026年6月30日 4317 $2469885 -2.6%
QXO 2026年6月30日 23165 $449871 -20.9%
GSK 2026年3月31日 9094 $445970 -6.3%
IBM 2026年3月31日 831 $246151 -3.6%
DCI 2026年3月31日 2666 $236368 10.0%
XLF 2026年3月31日 3970 $217437 不再跟踪
BA 2026年3月31日 982 $213212 7.8%
GS 2026年3月31日 241 $211839 21.1%
SUSA 2026年3月31日 1447 $201632 不再跟踪
NVG 2026年3月31日 13697 $173404 -0.6%