与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +25.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -11.2%

年化：+20.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Energy 30.9%
Industrials 14.3%
Communication Services 10.6%
Financials 10.4%
Consumer Discretionary 7.6%
Real Estate 5.5%
Retail 5.0%
Technology 4.6%
Utilities 1.7%
Materials 1.5%
Consumer Staples 0.7%
Health Care 0.1%
其他/未映射 7.1%

完整投资组合 43 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $146931576 13.03% 3231396 $-2423547
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $96394590 8.55% 5355255 $23718794 上涨 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $90971913 8.07% 1049999 $11171191 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 05501U601) $79603321 7.06% 8854652 上涨 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $65133484 5.78% 446793 $12347580 上涨 ×4
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $58756730 5.21% 4097401 $23237334 上涨 ×2
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $56426850 5.01% 19390670 $13268059 上涨 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $49890021 4.43% 1221597 $18111759 上涨 ×2
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $41226143 3.66% 2670087 $-2055967
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $39720952 3.52% 1552206 $3623160 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $39359986 3.49% 952565 上涨 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $35327520 3.13% 309402 $12561244 上涨 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $34015451 3.02% 682493 上涨 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $31621833 2.80% 3698460 $5667378 上涨 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $31388913 2.78% 601205 $13163057 上涨 ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $29641457 2.63% 800904 $-1129601 上涨 ×2
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $26943683 2.39% 1666276 $10080970
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $26635404 2.36% 1993668 $12265404 上涨 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $23519998 2.09% 368652 $-4302168
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $20504657 1.82% 12132933 上涨 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $19065494 1.69% 232138 $-1478719
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $17227697 1.53% 343729 $-161355
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17207709 1.53% 1890957 $10154168 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12408618 1.10% 10750 $4638298 下跌 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $11993043 1.06% 110780 $1504568 上涨 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $7766624 0.69% 692830 $-1046174
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $5800769 0.51% 195115 $-952161
NEM Newmont Corporation $5154466 0.46% 55187 $-819527
HAFN Hafnia Limited Common Shares $5086698 0.45% 766069 上涨 ×1
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $959162 0.09% 581310 $-46504
SOLZ Solana ETF $428040 0.04% 58000 $-56805
未知发行人 (CUSIP: 85238K118) $82000 0.01% 200000 上涨 ×1
SOUNW SoundHound AI, Inc. - Warrant $48000 0.00% 25000 $-6500
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $43050 0.00% 100000 $-16960
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $21498 0.00% 15356 $-4761
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $19219 0.00% 187500 $-1406
BKKTWS CUSIP: 05759B115 $9675 0.00% 150000 $-10725
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $6530 0.00% 130600 $862
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $5160 0.00% 37500 $-4215
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $3500 0.00% 66666 $967
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2139 0.00% 53333 $-229
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $1913 0.00% 75000 $-712
KIDZW Classover Holdings, Inc. - Warrants $1890 0.00% 150000 $-585

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AER $65133484 5.78% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 05501U601) $79603321 8854652 7.06%
DVN $39359986 952565 3.49%
GLNG $34015451 682493 3.02%
SVC $20504657 12132933 1.82%
HAFN $5086698 766069 0.45%
未知发行人 (CUSIP: 85238K118) $82000 200000 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AERO 增持 +168K +$23.7M
PUMP 增持 +1.6M +$23.2M
LTH 增持 +42K +$18.1M
HEPS 增持 +2.9M +$13.3M
VEON 增持 +208K +$13.2M
LULU 增持 +161K +$12.6M
AER 增持 +62K +$12.3M
NU 增持 +994K +$12.3M
KSPI 削减 -27K +$11.2M
GPRK 增持 +1.1M +$10.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CTRA 2026年6月30日 1360808 $47818793 不再跟踪
AL 2025年12月31日 375000 $23868750 不再跟踪
PARR 2026年6月30日 150000 $9396000 49.8%
NBR 2026年3月31日 134789 $7319043 -7.5%
JEF 2026年3月31日 108747 $6739052 11.4%
INDV 2025年12月31日 199997 $4821928 -0.5%
PBF 2026年3月31日 170945 $4636028 69.6%
IRSWS 2025年9月30日 2730134 $4586625 不再跟踪
CAR 2025年9月30日 25000 $4226250 -30.7%
CRESW 2025年9月30日 1924767 $1616804 不再跟踪
RILY 2025年12月31日 52000 $230724 4.1%
ASBP 2026年3月31日 97391 $12846 -71.6%
PSEWF 2025年12月31日 132285 $2447 不再跟踪
ASBPW 2026年6月30日 99692 $1655 -33.5%