Williams Financial, LLC

CIK 1846923 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$193.5M
按 13F 价值排名第 6561（共 9443） · 前 69.5%
持仓
30
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
86.76%
前二十五大持仓权重
99.33%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
8.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.36% 估计买入 $11788115 · 卖出 $651522

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 仍持有

新仓位
6
增加
16
减少
5
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.5%
Health Care
0.4%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
其他/未映射
97.4%

完整投资组合 30 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JPIE $51590051 26.66% 1120305 $3167378 上涨 ×1
IVV $25780823 13.32% 34425 $4313400 上涨 ×1
FNDX $17211424 8.89% 553422 $2406489 上涨 ×1
MINT $17025473 8.80% 168887 $1169891 上涨 ×1
VEU $16620119 8.59% 198449 $2331219 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $14059760 7.27% 147038 $1821090 上涨 ×1
FNDF $9210399 4.76% 174572 $936434 上涨 ×1
SCHP $6162496 3.18% 232547 $413030 上涨 ×2
SCHH $5704870 2.95% 240915 $763715 上涨 ×1
SMLF $4524860 2.34% 50761 $861607 上涨 ×1
DFIS $4068219 2.10% 116135 $331660 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3925907 2.03% 47500 $276669 上涨 ×1
SCHR $2984870 1.54% 121041 $181891 上涨 ×1
SJNK $2923484 1.51% 116799 $192313 上涨 ×1
SCHE $2916693 1.51% 80438 $402905 上涨 ×1
FNDA $2183774 1.13% 57377 $402806 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1986456 1.03% 6865 $100940 下跌 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $713258 0.37% 6895 $209106 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $579678 0.30% 4240 $-416931 下跌 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382019 0.20% 3146 $88466
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $374421 0.19% 16173
LCTU $357768 0.18% 4463 上涨 ×1
EAGG $321945 0.17% 6791 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304397 0.16% 524 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $300157 0.16% 1834 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289161 0.15% 775 $-31066 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $264619 0.14% 941 $36530
DSI $251690 0.13% 1768 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $247684 0.13% 2963 $36302
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245014 0.13% 1028 $21957 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SUSC $374421 16173 0.19%
LCTU $357768 4463 0.18%
EAGG $321945 6791 0.17%
AMD $304397 524 0.16%
ESGU $300157 1834 0.16%
DSI $251690 1768 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +2K +$4.3M
JPIE 增持 +69K +$3.2M
FNDX 增持 +22K +$2.4M
VEU 增持 +8K +$2.3M
DGRW 增持 +8K +$1.8M
MINT 增持 +11K +$1.2M
FNDF 增持 +5K +$936K
SMLF 增持 +2K +$862K
SCHH 增持 +11K +$764K
XOM 削减 -2K -$417K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHO 2025年12月31日 945377 $23067198 不再跟踪
BIV 2025年3月31日 308672 $23067076 不再跟踪
SLQD 2025年3月31日 395613 $19677773
SPYV 2025年12月31日 353680 $19569112 不再跟踪
BINC 2025年6月30日 348543 $18256684 不再跟踪
DBEF 2025年12月31日 365019 $16944194 不再跟踪
IWY 2025年6月30日 52043 $10977983 不再跟踪
VDC 2025年9月30日 47793 $10466569 不再跟踪
BCI 2025年6月30日 392307 $8418908 不再跟踪
VRP 2025年6月30日 341196 $8270592 不再跟踪
VO 2025年6月30日 29526 $7636063 不再跟踪
DFAS 2025年6月30日 124666 $7448795 不再跟踪
DEM 2025年3月31日 102564 $4152830 不再跟踪
EDIV 2025年6月30日 28743 $1026128 不再跟踪
XOM 2025年3月31日 6041 $649856 39.9%
SCHM 2025年12月31日 16328 $483951 不再跟踪
SCHM 2025年3月31日 15775 $437130 不再跟踪
BRKB 2025年12月31日 552 $277512 不再跟踪
SYY 2025年3月31日 3443 $263285 12.0%
SCHA 2025年12月31日 8911 $248628 不再跟踪
BRKB 2025年3月31日 533 $241598 不再跟踪
AMZN 2025年3月31日 1068 $234309 35.5%
EUSB 2025年3月31日 5325 $226226 不再跟踪
SCHA 2025年3月31日 8599 $222367 不再跟踪
SUSC 2025年3月31日 9289 $211055
AGG 2026年6月30日 2097 $208169 不再跟踪
GBTC 2025年12月31日 2307 $207099 不再跟踪