SLQD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.27%▼ -0.90%
3M▼ -2.30%▼ -0.14%
6M▼ -2.30%▼ -0.14%
年初至今▼ -2.42%▲ +0.45%
1Y▼ -2.67%▲ +1.63%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +0.93%▲ +12.09%
1年波动率2.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.14

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$27.6M
截至七月 2026的季度 +$72.8M
过去12个月 +$62.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3086 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.79 ≈$19.1M 19150000 066922477 0.392 CASH USD
SALESFORCE INC 0.23 ≈$5.5M 5475000 79466LAR5 0.1121 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.22 ≈$5.3M 5484000 87264ABF1 0.1123 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.21 ≈$5.2M 5280000 84615QAA1 0.1081 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.19 ≈$4.6M 4685000 06051GHD4 0.09591 BOND USD
ABBVIE INC 0.17 ≈$4.1M 4328000 00287YBX6 0.0886 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.16 ≈$3.9M 4040000 023135DD5 0.0827 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.16 ≈$3.9M 3835000 126650CX6 0.07851 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.15 ≈$3.7M 3810000 67066GAR5 0.07799 BOND USD
BOEING CO 0.14 ≈$3.5M 3468000 097023CY9 0.07099 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.14 ≈$3.4M 3340000 95000U3E1 0.06837 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.13 ≈$3.2M 3195000 716973AC6 0.0654 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN 0.13 ≈$3.2M 3175000 95000U2V4 0.06499 BOND USD
CITIGROUP INC 0.13 ≈$3.1M 3099000 172967KA8 0.06344 BOND USD
CIGNA GROUP 0.13 ≈$3.1M 3130000 125523AH3 0.06407 BOND USD
CITIGROUP INC 0.13 ≈$3.1M 3110000 172967MP3 0.06366 BOND USD
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 0.12 ≈$3.0M 2710000 25156PAC7 0.05548 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 0.12 ≈$3.0M 3010000 38141GYM0 0.06162 BOND USD
AMGEN INC 0.12 ≈$3.0M 2992000 031162DP2 0.06125 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.12 ≈$3.0M 3015000 38145GAP5 0.06172 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.12 ≈$2.9M 2900000 87264ABD6 0.05937 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.12 ≈$2.9M 2905000 00774MAV7 0.05947 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.12 ≈$2.9M 3015000 00774MAW5 0.06172 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.12 ≈$2.9M 2850000 06051GLG2 0.05834 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.12 ≈$2.9M 2890000 38141GWZ3 0.05916 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.12 ≈$2.8M 2920000 30303MAB8 0.05977 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.11 ≈$2.8M 2745000 95000U3W1 0.05619 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.11 ≈$2.7M 2705000 46647PDG8 0.05537 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.11 ≈$2.7M 2860000 46647PBE5 0.05855 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.11 ≈$2.7M 2711000 023135BC9 0.0555 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.11 ≈$2.7M 2785000 68389XDX0 0.05701 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.11 ≈$2.6M 2685000 023135EC6 0.05496 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY 0.11 ≈$2.6M 2620000 949746SH5 0.05363 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.11 ≈$2.6M 2775000 95000U2G7 0.05681 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.11 ≈$2.6M 2660000 92343VEU4 0.05445 BOND USD
SALESFORCE INC 0.11 ≈$2.6M 2555000 79466LAQ7 0.0523 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 0.11 ≈$2.6M 2590000 06051GMY2 0.05302 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.11 ≈$2.5M 2829000 92343VGJ7 0.05791 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.10 ≈$2.5M 2560000 06051GHM4 0.05241 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.10 ≈$2.5M 2565000 95000U2S1 0.05251 BOND USD
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.10 ≈$2.5M 2155000 111021AE1 0.04411 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.10 ≈$2.5M 2755000 06051GHZ5 0.0564 BOND USD
CITIGROUP INC 0.10 ≈$2.5M 2500000 172967PF2 0.05118 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.10 ≈$2.5M 2605000 06051GJZ3 0.05333 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.10 ≈$2.5M 2515000 61744YAP3 0.05148 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.10 ≈$2.5M 2540000 06051GHQ5 0.052 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.10 ≈$2.5M 2365000 38141GA46 0.04841 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.10 ≈$2.5M 2380000 06051GLS6 0.04872 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.10 ≈$2.5M 2442000 38141GZR8 0.04999 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.10 ≈$2.5M 2457000 95000U3A9 0.0503 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 股/股: 0.01013 → 0.01034 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RHJ4 股/股: 0.04954 → 0.04974 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.04452 → 0.04473 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.02293 → 0.02313 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.03623 → 0.03654 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDT3 股/股: 0.03255 → 0.03275 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDY2 股/股: 0.0217 → 0.0219 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEK1 股/股: 0.01668 → 0.01689 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 股/股: 0.01392 → 0.01412 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 股/股: 0.005425 → 0.005629 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 股/股: 0.02037 → 0.02057 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GE2 股/股: 0.009212 → 0.009417 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BJ9 股/股: 0.00522 → 0.005425 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 股/股: 0.01259 → 0.01279 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KBK2 股/股: 0.05026 → 0.05046 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KCQ8 股/股: 0.0433 → 0.0436 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 股/股: 0.03153 → 0.03173 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CP9 股/股: 0.03273 → 0.03294 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CQ7 股/股: 0.02497 → 0.02518 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135DC7 股/股: 0.04504 → 0.04524 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135DD5 股/股: 0.0825 → 0.0827 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135EC6 股/股: 0.05476 → 0.05496 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AQ5 股/股: 0.009724 → 0.009928 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 股/股: 0.01003 → 0.01024 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFL0 股/股: 0.01126 → 0.01146 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFY2 股/股: 0.008086 → 0.008291 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WHB0 股/股: 0.01208 → 0.01228 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DW4 股/股: 0.01228 → 0.01249 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBM1 股/股: 0.006141 → 0.006346 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCN8 股/股: 0.01566 → 0.01586 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAQ8 股/股: 0.01013 → 0.01034 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162CW8 股/股: 0.01771 → 0.01791 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162DB3 股/股: 0.01873 → 0.01894 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162DD9 股/股: 0.01372 → 0.01392 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162DQ0 股/股: 0.0433 → 0.0435 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162DV9 股/股: 0.01781 → 0.01801 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — AMPHENOL CORPORATION 032095AX9 股/股: 0.009007 → 0.009212 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654BE4 股/股: 0.01157 → 0.01177 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AB9 股/股: 0.0261 → 0.02631 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AG8 股/股: 0.02027 → 0.02047 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AL7 股/股: 0.01464 → 0.01484 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AP8 股/股: 0.01372 → 0.01392 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BH5 股/股: 0.01423 → 0.01443 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — AON CORP 037389BE2 股/股: 0.01806 → 0.01826 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833DB3 股/股: 0.03398 → 0.03419 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833DK3 股/股: 0.01646 → 0.01666 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833ED8 股/股: 0.04551 → 0.04571 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833EH9 股/股: 0.001024 → 0.001228 (20.0%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833ET3 股/股: 0.02671 → 0.02692 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — APPLOVIN CORP 03831WAB4 股/股: 0.0174 → 0.0176 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBG7 股/股: 0.01484 → 0.01505 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBK8 股/股: 0.01187 → 0.01208 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — ARROW ELECTRONICS INC 04273WAF8 股/股: 0.008086 → 0.008291 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — ASTRAZENECA PLC 046353AT5 股/股: 0.01668 → 0.01689 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 05253JB42 股/股: 0.009007 → 0.009212 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — AUTOZONE INC 053332BG6 股/股: 0.008802 → 0.009007 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — AUTOZONE INC 053332BN1 股/股: 0.01034 → 0.01054 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — AVERY DENNISON CORPORATION 053611AJ8 股/股: 0.00911 → 0.009314 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — EQUITABLE HOLDINGS INC 054561AJ4 股/股: 0.01632 → 0.01652 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 股/股: 0.03009 → 0.0303 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BGC GROUP INC 05555LAB7 股/股: 0.009417 → 0.009621 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 059438AK7 股/股: 0.008188 → 0.008393 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAX9 股/股: 0.01699 → 0.0172 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05964HAS4 股/股: 0.02886 → 0.02907 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05964HBF1 股/股: 0.02385 → 0.02405 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05971KAC3 股/股: 0.01965 → 0.01986 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 06051GGL7 股/股: 0.03091 → 0.03112 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHG7 股/股: 0.03572 → 0.03593 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 06051GHM4 股/股: 0.0522 → 0.05241 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHQ5 股/股: 0.05179 → 0.052 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHX0 股/股: 0.03378 → 0.03398 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHZ5 股/股: 0.05619 → 0.0564 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJB6 股/股: 0.04893 → 0.04913 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJF7 股/股: 0.04647 → 0.04667 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJZ3 股/股: 0.05312 → 0.05333 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN 06051GKJ7 股/股: 0.03951 → 0.03971 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GKW8 股/股: 0.04735 → 0.04755 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GLG2 股/股: 0.05814 → 0.05834 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GLS6 股/股: 0.04852 → 0.04872 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN 06051GMK2 股/股: 0.04258 → 0.04278 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN 06051GML0 股/股: 0.02579 → 0.026 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 06051GMY2 股/股: 0.05281 → 0.05302 (0.4%)
2026年9月10日 退出 06368L8K5 仓位退出 — 原为 0.0172 股/股
2026年9月10日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368LGV2 股/股: 0.01822 → 0.01842 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368LWU6 股/股: 0.01617 → 0.01638 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAP6 股/股: 0.02262 → 0.02282 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN 06418GAY3 股/股: 0.01658 → 0.01679 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3664 → 0.392 (7.0%)
2026年9月10日 增加 — BARCLAYS PLC 06738EAW5 股/股: 0.03738 → 0.03758 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — BARCLAYS PLC 06738EBM6 股/股: 0.01249 → 0.01269 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CP2 股/股: 0.02221 → 0.02252 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 144A 09261HBC0 股/股: 0.01044 → 0.01064 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC 092914AB6 股/股: 0.01013 → 0.01034 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — BLOCK FINANCIAL LLC 093662AJ3 股/股: 0.008291 → 0.008495 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 095924AD8 股/股: 0.004811 → 0.005015 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — BOEING CO 097023CY9 股/股: 0.07079 → 0.07099 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — BOEING CO 097023DC6 股/股: 0.02201 → 0.02221 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBA1 股/股: 0.01535 → 0.01556 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QAC4 股/股: 0.01822 → 0.01842 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QAE0 股/股: 0.03419 → 0.03439 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBY5 股/股: 0.01904 → 0.01924 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EG9 股/股: 0.02231 → 0.02252 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAD5 股/股: 0.01146 → 0.01167 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAE3 股/股: 0.01423 → 0.01443 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — BROADCOM INC 11135FAQ4 股/股: 0.02989 → 0.03009 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BROADCOM INC 11135FCB5 股/股: 0.02493 → 0.02514 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — BROADCOM INC 11135FCP4 股/股: 0.01218 → 0.01238 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BQ2 股/股: 0.013 → 0.0132 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CIGNA GROUP 125523AH3 股/股: 0.06387 → 0.06407 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAS3 股/股: 0.009007 → 0.009212 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAX2 股/股: 0.007881 → 0.008086 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650DJ6 股/股: 0.02426 → 0.02446 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650DT4 股/股: 0.02344 → 0.02364 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387AM0 股/股: 0.006039 → 0.006244 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — CAMPBELLS CO 134429BG3 股/股: 0.01607 → 0.01627 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CAMPBELLS CO 134429BJ7 股/股: 0.007513 → 0.007718 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607PHS6 股/股: 0.01771 → 0.01791 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) 13607Q3Z3 股/股: 0.01412 → 0.01433 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) 13607QFD9 股/股: 0.008905 → 0.00911 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BD2 股/股: 0.01187 → 0.01208 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 股/股: 0.007574 → 0.007779 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCE3 股/股: 0.01361 → 0.01382 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 股/股: 0.01105 → 0.01126 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAQ7 股/股: 0.02897 → 0.02917 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913R3A3 股/股: 0.01474 → 0.01494 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBD1 股/股: 0.01187 → 0.01208 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBH2 股/股: 0.009314 → 0.009519 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2A5 股/股: 0.013 → 0.0132 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAK7 股/股: 0.02385 → 0.02416 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON USA INC 166756AL0 股/股: 0.01412 → 0.01433 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON USA INC 166756BG0 股/股: 0.008495 → 0.0087 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBS0 股/股: 0.03982 → 0.04002 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967KU4 股/股: 0.03726 → 0.03746 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967MS7 股/股: 0.04841 → 0.04862 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC (FXD-FRN) 172967QA2 股/股: 0.03234 → 0.03255 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 17308CC53 股/股: 0.03736 → 0.03756 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 17327CAT0 股/股: 0.04974 → 0.04995 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC (FXD-FRN) 17327CAW3 股/股: 0.03859 → 0.03879 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610AT2 股/股: 0.01249 → 0.01269 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — COLGATE-PALMOLIVE CO 194162AN3 股/股: 0.008086 → 0.008291 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDA6 股/股: 0.02682 → 0.02712 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDG3 股/股: 0.02958 → 0.02989 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDN8 股/股: 0.02733 → 0.02753 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 股/股: 0.02385 → 0.02405 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 股/股: 0.01627 → 0.01648 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CM2 股/股: 0.007369 → 0.007574 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBJ4 股/股: 0.02078 → 0.02098 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GA5 股/股: 0.01269 → 0.0129 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PAY4 股/股: 0.01157 → 0.01177 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBF4 股/股: 0.0132 → 0.01341 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBH0 股/股: 0.00915 → 0.009458 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DX1 股/股: 0.01238 → 0.01259 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABV3 股/股: 0.01412 → 0.01433 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160KAP0 股/股: 0.02768 → 0.02798 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAH4 股/股: 0.01484 → 0.01505 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — CUMMINS INC 231021AV8 股/股: 0.01034 → 0.01054 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331BJ5 股/股: 0.01382 → 0.01402 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — DEERE & CO 244199BD6 股/股: 0.008393 → 0.008598 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EWK1 股/股: 0.01423 → 0.01443 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — DELTA AIR LINES INC 247361ZT8 股/股: 0.009417 → 0.009621 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 251526CS6 股/股: 0.02416 → 0.02436 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) 251526DA4 股/股: 0.02344 → 0.02364 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 25156PAC7 股/股: 0.05527 → 0.05548 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBF9 股/股: 0.01105 → 0.01126 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 股/股: 0.01464 → 0.01484 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — DOLLAR TREE INC 256746AH1 股/股: 0.02143 → 0.02164 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — DOMINION ENERGY INC 25746UDL0 股/股: 0.01259 → 0.0129 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — DOMINION ENERGY INC 25746UDW6 股/股: 0.01136 → 0.01157 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY CORP 26441CBL8 股/股: 0.01863 → 0.01883 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAL8 股/股: 0.0007165 → 0.0009212 (28.6%)
2026年9月10日 增加 — EAGLE MATERIALS INC 26969PAB4 股/股: 0.007779 → 0.007984 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — EATON CORPORATION 278058DX7 股/股: 0.02252 → 0.02272 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — EATON CORPORATION 278062AG9 股/股: 0.007165 → 0.007369 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AM2 股/股: 0.009928 → 0.01013 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NAZ8 股/股: 0.0174 → 0.0176 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NCM5 股/股: 0.01064 → 0.01085 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 29278NAF0 股/股: 0.0175 → 0.01771 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ENTERGY CORPORATION 29364GAN3 股/股: 0.01228 → 0.01249 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — ENTERGY TEXAS INC 29365TAK0 股/股: 0.008598 → 0.008905 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBT9 股/股: 0.01822 → 0.01842 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCJ0 股/股: 0.01505 → 0.01525 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAG9 股/股: 0.01914 → 0.01934 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — EQUIFAX INC 294429AV7 股/股: 0.01279 → 0.013 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — EQUINIX INC 29444UBL9 股/股: 0.01382 → 0.01402 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — EQUINIX INC 29444UBS4 股/股: 0.01658 → 0.01679 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAJ1 股/股: 0.009724 → 0.009928 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAR9 股/股: 0.01013 → 0.01034 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — EXPEDIA GROUP INC 30212PBH7 股/股: 0.006551 → 0.006755 (3.1%)
2026年9月10日 增加 — META PLATFORMS INC MTN 30303M8G0 股/股: 0.04319 → 0.0435 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — META PLATFORMS INC 30303M8T2 股/股: 0.01505 → 0.01525 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — META PLATFORMS INC 30303MAB8 股/股: 0.05957 → 0.05977 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — FEDEX CORP 31428XDF0 股/股: 0.01024 → 0.01044 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620MBT2 股/股: 0.01198 → 0.01228 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620MCA2 股/股: 0.0216 → 0.0218 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620MCD6 股/股: 0.03818 → 0.03838 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — FIFTH THIRD BANCORP 316773DK3 股/股: 0.01842 → 0.01863 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738AR9 股/股: 0.01664 → 0.01685 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738BC1 股/股: 0.01668 → 0.01689 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738BD9 股/股: 0.01423 → 0.01443 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738BM9 股/股: 0.01443 → 0.01464 (1.4%)

显示最新的 200 条，共 23994 条变动

股息 153笔付款

08
4.45%TTM收益率
$2.20每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1890
2026年9月1日$0.1860
2026年8月3日$0.1870
2026年7月1日$0.1840
2026年6月1日$0.1840
2026年5月1日$0.1860
2026年4月1日$0.1830
2026年3月2日$0.1800
2026年2月2日$0.1780
2025年12月19日$0.1840
2025年12月1日$0.1820
2025年11月3日$0.1810
2025年10月1日$0.1790
2025年9月2日$0.1800
2025年8月1日$0.1760
2025年7月1日$0.1760
2025年6月2日$0.1740
2025年5月1日$0.1730
2025年4月1日$0.1710
2025年3月3日$0.1670
2025年2月3日$0.1640
2024年12月18日$0.1650
2024年12月2日$0.1620
2024年11月1日$0.1590
2024年10月1日$0.1590
2024年9月3日$0.1600
2024年8月1日$0.1550
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1510
2024年5月1日$0.1470
2024年4月1日$0.1470
2024年3月1日$0.1460
2024年2月1日$0.1380
2023年12月14日$0.1370
2023年12月1日$0.1370
2023年11月1日$0.1350
2023年10月2日$0.1290
2023年9月1日$0.1210
2023年8月1日$0.1230
2023年7月3日$0.1260
2023年6月1日$0.1200
2023年5月1日$0.1170
2023年4月3日$0.1130
2023年3月1日$0.1130
2023年2月1日$0.1020
2022年12月15日$0.1140
2022年12月1日$0.1020
2022年11月1日$0.0990
2022年10月3日$0.0990
2022年9月1日$0.0960

机构持有人 (13F) 267 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $128169309 8.41% 2544555 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $104626952 6.87% 2077168 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $82392200 5.41% 1635740 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $64191188 4.21% 1274393 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $59756892 3.92% 1186359 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $57257443 3.76% 1136737 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $52128602 3.42% 1032454 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $50786621 3.33% 1008271 股份 2026年6月30日
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $49480970 3.25% 982350 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $43113000 2.83% 855934 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $41519893 2.73% 824298 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $39718155 2.61% 788528 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31153904 2.04% 618501 股份 2026年6月30日
Wiser Wealth Management, Inc $25703397 1.69% 510292 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25546931 1.68% 507289 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $25355474 1.66% 503384 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $22606614 1.48% 448811 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $21958399 1.44% 435942 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $21095293 1.38% 418807 股份 2026年6月30日
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $19849975 1.30% 394083 股份 2026年6月30日
CAMDEN NATIONAL BANK $19847543 1.30% 394035 股份 2026年6月30日
ALLSTATE CORP $17655642 1.16% 350519 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $16476955 1.08% 327118 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $16141038 1.06% 320449 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $13873581 0.91% 275433 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13387580 0.88% 265774 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $13341049 0.88% 264861 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $12907391 0.85% 256252 股份 2026年6月30日
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $12629169 0.83% 250728 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12283514 0.81% 243866 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12225299 0.80% 242710 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11102253 0.73% 220414 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10637511 0.70% 211186 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Co / SC $10068145 0.66% 199884 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $9775737 0.64% 194079 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9522602 0.62% 189053 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8503179 0.56% 168814 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $8462816 0.56% 168013 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $8400316 0.55% 166772 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $8279889 0.54% 163667 股份 2025年6月30日
LOOMIS SAYLES & CO L P $8144678 0.53% 161697 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $7975374 0.52% 158336 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7643727 0.50% 151631 股份 2026年6月30日
NDWM LLC $7561093 0.50% 150111 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7283110 0.48% 144592 股份 2026年6月30日
Saiph Capital, LLC $7237676 0.48% 143690 股份 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $6766976 0.44% 134345 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $6622854 0.43% 131484 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6569104 0.43% 130417 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $6398098 0.42% 127022 股份 2026年6月30日
ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC $6028836 0.40% 119691 股份 2026年6月30日
IPG Investment Advisors LLC $6008276 0.39% 119283 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $5977861 0.39% 118679 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $5711102 0.37% 113383 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5390109 0.35% 107010 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $5313761 0.35% 105495 股份 2026年6月30日
Creative Planning $5210273 0.34% 103440 股份 2026年6月30日
JT Stratford LLC $5196018 0.34% 103157 股份 2026年6月30日
DecisionPoint Financial, LLC $4809145 0.32% 95886 股份 2026年6月30日
River Wealth Advisors LLC $4725335 0.31% 93812 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $4686503 0.31% 93041 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $4677509 0.31% 92863 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4243135 0.28% 84228 股份 2026年6月30日
Rosenberg Matthew Hamilton $4217480 0.28% 83730 股份 2026年6月30日
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $4145545 0.27% 82302 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $4081280 0.27% 81026 股份 2026年6月30日
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3999428 0.26% 79401 股份 2026年6月30日
Townsend Financial Planning, LLC $3796830 0.25% 75379 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3766490 0.25% 75134 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3705368 0.24% 73563 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3660489 0.24% 72626 股份 2026年6月30日
Sugar Maple Asset Management, LLC $3129384 0.21% 62128 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3123746 0.21% 62016 股份 2026年6月30日
Rockbridge Investment Management, LCC $3039780 0.20% 60349 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3015729 0.20% 59872 股份 2026年6月30日
JGP Wealth Management, LLC $2962564 0.19% 58816 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $2957044 0.19% 58963 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $2880560 0.19% 57188 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $2859203 0.19% 56764 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $2779083 0.18% 55173 股份 2026年6月30日
Obsido Oy $2678475 0.18% 53176 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2666448 0.18% 52937 股份 2026年6月30日
Portus Wealth Advisors, LLC $2567006 0.17% 50963 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $2562270 0.17% 50869 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2518500 0.17% 50000 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2376197 0.16% 47175 股份 2026年6月30日
Argent Advisors, Inc. $2177713 0.14% 43234 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2156047 0.14% 42804 股份 2026年6月30日
Topor & Co. Korea $2143596 0.14% 42557 股份 2026年6月30日
American Wealth Advisors, LLC $2139089 0.14% 42468 股份 2026年6月30日
Turn8 Private Wealth Inc. $2084311 0.14% 41380 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Advisors LLC $2045067 0.13% 40601 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $2026637 0.13% 40235 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $2012120 0.13% 39852 股份 2026年3月31日
Ameritas Advisory Services, LLC $1969541 0.13% 39101 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1956712 0.13% 38847 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $1895421 0.12% 37606 股份 2026年6月30日
Biondo Investment Advisors, LLC $1888119 0.12% 37485 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1819693 0.12% 36127 股份 2026年6月30日
Cosner Financial Group, LLC $1640299 0.11% 32565 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Mine... $2.4B
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferre... $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity... 杠杆/反向 $2.5B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term ... $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Inde... $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Opp... $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull... 杠杆/反向 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index... $2.3B