SUSC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.35%▼ -2.97%
3M▼ -5.98%▼ -3.81%
6M▼ -5.98%▼ -3.81%
年初至今▼ -6.16%▼ -3.30%
1Y▼ -6.85%▼ -2.60%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -3.50%▲ +8.06%
1年波动率5.60%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.24

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$24.1M
截至五月 2026的季度 +$46.2M
过去12个月 +$265.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3970 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SALESFORCE INC 0.39 ≈$5.0M 5036000 79466LAF1 0.0872 BOND USD
AVANGRID INC 0.38 ≈$4.9M 5010000 05351WAB9 0.08675 BOND USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0.37 ≈$4.7M 4918000 053015AG8 0.08516 BOND USD
NATIONAL BANK OF CANADA MTN 0.31 ≈$4.0M 3917000 63307A2X2 0.06783 BOND USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0.29 ≈$3.8M 4344000 053015AF0 0.07522 BOND USD
CHENIERE ENERGY INC 0.27 ≈$3.4M 3408000 16411RAK5 0.05901 BOND USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 0.27 ≈$3.4M 3470000 20271RAW0 0.06009 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0.26 ≈$3.4M 3616000 65339KBM1 0.06261 BOND USD
KONINKLIJKE KPN NV 0.25 ≈$3.2M 2771000 780641AH9 0.04798 BOND USD
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.24 ≈$3.1M 3140000 28176EAD0 0.05437 BOND USD
ADOBE INC 0.24 ≈$3.0M 3319000 00724PAD1 0.05747 BOND USD
CRH SMW FINANCE DAC 0.23 ≈$3.0M 2950000 12704PAA6 0.05108 BOND USD
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 0.23 ≈$2.9M 2894000 12541WAA8 0.05011 BOND USD
SBA COMMUNICATIONS CORP 0.22 ≈$2.9M 3035000 78410GAG9 0.05255 BOND USD
DIGITAL REALTY TRUST LP 0.22 ≈$2.8M 2935000 25389JAU0 0.05082 BOND USD
DIGITAL REALTY TRUST LP 0.22 ≈$2.8M 2835000 25389JAT3 0.04909 BOND USD
JACOBS ENGINEERING GROUP INC. 0.22 ≈$2.8M 2725000 469814AB3 0.04719 BOND USD
3M CO 0.22 ≈$2.8M 2795000 88579YAY7 0.0484 BOND USD
TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC 0.21 ≈$2.8M 2813000 45687AAP7 0.04871 BOND USD
NATIONAL BANK OF CANADA MTN 0.21 ≈$2.7M 2686000 63307A3B9 0.04651 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0.21 ≈$2.7M 2943000 65339KBR0 0.05096 BOND USD
DIAGEO CAPITAL PLC 0.20 ≈$2.6M 2600000 25243YAZ2 0.04502 BOND USD
CRH AMERICA FINANCE INC 0.19 ≈$2.5M 2508000 12636YAE2 0.04343 BOND USD
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.19 ≈$2.4M 2580000 416515BE3 0.04468 BOND USD
BUNGE FINANCE LTD CORP 0.19 ≈$2.4M 2392000 120568AZ3 0.04142 BOND USD
BEST BUY CO INC 0.18 ≈$2.4M 2349000 08652BAA7 0.04068 BOND USD
RELX CAPITAL INC 0.18 ≈$2.3M 2474000 74949LAD4 0.04284 BOND USD
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.18 ≈$2.3M 2135000 29266MAF6 0.03697 BOND USD
JACOBS SOLUTIONS INC 0.18 ≈$2.3M 2385000 46982LAA6 0.0413 BOND USD
EVERSOURCE ENERGY 0.18 ≈$2.3M 2627000 30040WAK4 0.04549 BOND USD
BEST BUY CO INC 0.17 ≈$2.2M 2538000 08652BAB5 0.04395 BOND USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.17 ≈$2.2M 2535000 47837RAA8 0.0439 BOND USD
SERVICENOW INC 0.17 ≈$2.2M 2586000 81762PAE2 0.04478 BOND USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 0.17 ≈$2.2M 2205000 20271RAX8 0.03818 BOND USD
CNH INDUSTRIAL NV MTN 0.17 ≈$2.2M 2213000 12594KAB8 0.03832 BOND USD
BANK OF NOVA SCOTIA 0.17 ≈$2.2M 2139000 06418GAD9 0.03704 BOND USD
ECOLAB INC 0.17 ≈$2.2M 2172000 278865BD1 0.03761 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.17 ≈$2.1M 2140000 066922477 0.03706 CASH USD
NVIDIA CORPORATION 0.16 ≈$2.1M 2244000 67066GAF1 0.03886 BOND USD
NATIONAL GRID PLC 0.16 ≈$2.1M 2109000 636274AF9 0.03652 BOND USD
DIAGEO CAPITAL PLC 0.16 ≈$2.1M 2317000 25243YBD0 0.04012 BOND USD
RELX CAPITAL INC 0.16 ≈$2.1M 2092000 74949LAC6 0.03623 BOND USD
STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO 0.16 ≈$2.1M 2276000 85917PAA5 0.03941 BOND USD
NATIONAL GRID PLC 0.16 ≈$2.0M 1972000 636274AE2 0.03415 BOND USD
EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION 0.16 ≈$2.0M 2070000 29447KAA3 0.03584 BOND USD
NXP BV 0.16 ≈$2.0M 1965000 62947QBC1 0.03403 BOND USD
LKQ CORP 0.15 ≈$2.0M 1930000 501889AF6 0.03342 BOND USD
XYLEM INC 0.15 ≈$1.9M 2020000 98419MAM2 0.03498 BOND USD
JACOBS ENGINEERING GROUP INC. 0.15 ≈$1.9M 1910000 469814AA5 0.03307 BOND USD
DIAGEO CAPITAL PLC 0.15 ≈$1.9M 2051000 25243YBB4 0.03552 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03515 → 0.03706 (5.4%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0009508 → 0.002202 (131.7%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0003441 → 0.0009508 (176.3%)
2026年9月8日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 股/股: 0.01103 → 0.011 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 股/股: 0.02928 → 0.02918 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055AY8 股/股: 0.0007298 → 0.0007273 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.001077 → 0.001074 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AGCO CORPORATION 001084AS1 股/股: 0.009765 → 0.009732 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAJ9 股/股: 0.002172 → 0.002165 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAK6 股/股: 0.003076 → 0.003065 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAN0 股/股: 0.01136 → 0.01132 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 股/股: 0.005056 → 0.005039 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 股/股: 0.008254 → 0.008225 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 股/股: 0.01263 → 0.01259 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 股/股: 0.005943 → 0.005922 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAV2 股/股: 0.0007819 → 0.0007792 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 股/股: 0.0003823 → 0.000381 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RAG7 股/股: 0.00252 → 0.002511 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RAS1 股/股: 0.001043 → 0.001039 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RBA9 股/股: 0.002902 → 0.002892 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RBH4 股/股: 0.007211 → 0.007186 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RBK7 股/股: 0.00212 → 0.002113 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RCG5 股/股: 0.001216 → 0.001212 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.011 → 0.01096 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RCQ3 股/股: 0.004396 → 0.004381 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RCU4 股/股: 0.002676 → 0.002667 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDF6 股/股: 0.004049 → 0.004035 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDG4 股/股: 0.0005213 → 0.0005195 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDH2 股/股: 0.0009904 → 0.000987 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDJ8 股/股: 0.005404 → 0.005385 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDK5 股/股: 0.004275 → 0.00426 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDR0 股/股: 0.01249 → 0.01245 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDS8 股/股: 0.004275 → 0.00426 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDT6 股/股: 0.001685 → 0.00168 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RFU1 股/股: 0.004014 → 0.004 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RFW7 股/股: 0.0009557 → 0.0009524 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RHA3 股/股: 0.004344 → 0.004329 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RHJ4 股/股: 0.00008688 → 0.00008658 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RHK1 股/股: 0.005056 → 0.005039 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RJL7 股/股: 0.0008688 → 0.0008658 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKA9 股/股: 0.01043 → 0.01039 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKB7 股/股: 0.007159 → 0.007134 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKE1 股/股: 0.00695 → 0.006926 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKF8 股/股: 0.004865 → 0.004848 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKJ0 股/股: 0.02276 → 0.02268 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RLJ9 股/股: 0.02589 → 0.0258 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RLV2 股/股: 0.02052 → 0.02045 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RMN9 股/股: 0.0204 → 0.02033 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNK4 股/股: 0.0001738 → 0.0001732 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNP3 股/股: 0.001216 → 0.001212 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNQ1 股/股: 0.003736 → 0.003723 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 股/股: 0.00801 → 0.007983 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 股/股: 0.001998 → 0.001991 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824AV2 股/股: 0.004049 → 0.004035 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 股/股: 0.001616 → 0.00161 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 股/股: 0.007559 → 0.007532 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 股/股: 0.002016 → 0.002009 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.004692 → 0.004675 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 股/股: 0.007211 → 0.007186 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YAM1 股/股: 0.0106 → 0.01056 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YAR0 股/股: 0.01456 → 0.01451 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YAS8 股/股: 0.01265 → 0.01261 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YAV1 股/股: 0.008462 → 0.008433 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YAW9 股/股: 0.009852 → 0.009818 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YBD0 股/股: 0.00848 → 0.00845 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YCA5 股/股: 0.01286 → 0.01281 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YCB3 股/股: 0.02207 → 0.02199 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YDA4 股/股: 0.00172 → 0.001714 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YDW6 股/股: 0.006898 → 0.006874 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YDX4 股/股: 0.0146 → 0.01455 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YEB1 股/股: 0.001477 → 0.001472 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YEF2 股/股: 0.001216 → 0.001212 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YEJ4 股/股: 0.0008688 → 0.0008658 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 股/股: 0.0009383 → 0.0009351 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAQ0 股/股: 0.0007819 → 0.0007792 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 股/股: 0.003562 → 0.00355 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 股/股: 0.00139 → 0.001385 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAJ2 股/股: 0.003475 → 0.003463 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.02243 → 0.02235 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.05767 → 0.05747 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAF6 股/股: 0.0004344 → 0.0004329 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.009296 → 0.009264 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAK5 股/股: 0.006603 → 0.00658 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 股/股: 0.009592 → 0.009558 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 股/股: 0.009105 → 0.009074 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 股/股: 0.01974 → 0.01967 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 股/股: 0.0138 → 0.01375 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 股/股: 0.008028 → 0.008 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 股/股: 0.007281 → 0.007255 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 股/股: 0.01036 → 0.01032 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 股/股: 0.002728 → 0.002719 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 股/股: 0.007037 → 0.007013 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 股/股: 0.01216 → 0.01212 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AEGON LTD 007924AJ2 股/股: 0.02924 → 0.02914 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AETNA INC 00817YAF5 股/股: 0.003927 → 0.003913 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AETNA INC 00817YAG3 股/股: 0.003162 → 0.003152 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AETNA INC 00817YAJ7 股/股: 0.002155 → 0.002147 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 股/股: 0.01394 → 0.01389 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 股/股: 0.001911 → 0.001905 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 股/股: 0.00139 → 0.001385 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AGREE LP 008513AC7 股/股: 0.001911 → 0.001905 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AGREE LP 008513AD5 股/股: 0.0003475 → 0.0003463 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 股/股: 0.004831 → 0.004814 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 股/股: 0.004396 → 0.004381 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 股/股: 0.001529 → 0.001524 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 股/股: 0.00212 → 0.002113 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.001633 → 0.001628 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 股/股: 0.0001738 → 0.0001732 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 股/股: 0.004622 → 0.004606 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — OVINTIV INC 012873AH8 股/股: 0.004518 → 0.004502 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — OVINTIV INC 012873AK1 股/股: 0.01593 → 0.01588 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AQ8 股/股: 0.002554 → 0.002545 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AU9 股/股: 0.004205 → 0.00419 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AW5 股/股: 0.00212 → 0.002113 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 股/股: 0.002606 → 0.002597 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AG4 股/股: 0.006134 → 0.006113 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AN9 股/股: 0.000695 → 0.0006926 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AQ2 股/股: 0.003128 → 0.003117 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AR0 股/股: 0.0007819 → 0.0007792 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AS8 股/股: 0.003805 → 0.003792 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AT6 股/股: 0.00005213 → 0.00005195 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AU3 股/股: 0.0001738 → 0.0001732 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AV1 股/股: 0.005526 → 0.005506 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 股/股: 0.003701 → 0.003688 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AY5 股/股: 0.00252 → 0.002511 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AZ2 股/股: 0.001998 → 0.001991 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 股/股: 0.004014 → 0.004 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 股/股: 0.004692 → 0.004675 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 股/股: 0.005543 → 0.005524 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAW2 股/股: 0.003475 → 0.003463 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 股/股: 0.004361 → 0.004346 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 股/股: 0.0003475 → 0.0003463 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 股/股: 0.005526 → 0.005506 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 股/股: 0.003788 → 0.003775 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGHANY CORPORATION 017175AD2 股/股: 0.0001564 → 0.0001558 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAE4 股/股: 0.007941 → 0.007913 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAF1 股/股: 0.01034 → 0.0103 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION PLC 01748TAB7 股/股: 0.01182 → 0.01177 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748TAC5 股/股: 0.01142 → 0.01138 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AQ4 股/股: 0.00497 → 0.004952 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AS0 股/股: 0.001755 → 0.001749 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AU5 股/股: 0.003997 → 0.003983 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBT6 股/股: 0.0003475 → 0.0003463 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 股/股: 0.002433 → 0.002424 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KAF4 股/股: 0.004396 → 0.004381 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KAG2 股/股: 0.0395 → 0.03936 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KAM9 股/股: 0.0001738 → 0.0001732 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KAN7 股/股: 0.001825 → 0.001818 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KBA4 股/股: 0.008167 → 0.008139 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KBB2 股/股: 0.01069 → 0.01065 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KBP1 股/股: 0.0126 → 0.01255 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KBQ9 股/股: 0.004692 → 0.004675 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KCU9 股/股: 0.01043 → 0.01039 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KCV7 股/股: 0.008688 → 0.008658 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135AP1 股/股: 0.007298 → 0.007273 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135AQ9 股/股: 0.00417 → 0.004156 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BF2 股/股: 0.008914 → 0.008883 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BJ4 股/股: 0.01079 → 0.01075 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BM7 股/股: 0.01308 → 0.01304 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BT2 股/股: 0.01056 → 0.01053 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BU9 股/股: 0.02719 → 0.0271 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CB0 股/股: 0.01046 → 0.01042 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CC8 股/股: 0.009765 → 0.009732 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CJ3 股/股: 0.01008 → 0.01004 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CK0 股/股: 0.006169 → 0.006147 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CR5 股/股: 0.003736 → 0.003723 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CW4 股/股: 0.004865 → 0.004848 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CY0 股/股: 0.001129 → 0.001126 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DH6 股/股: 0.0192 → 0.01913 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DJ2 股/股: 0.01069 → 0.01065 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DK9 股/股: 0.01182 → 0.01177 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EG7 股/股: 0.00695 → 0.006926 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EH5 股/股: 0.005213 → 0.005195 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAH8 股/股: 0.001877 → 0.00187 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAJ4 股/股: 0.00278 → 0.002771 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAA6 股/股: 0.0003475 → 0.0003463 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAH1 股/股: 0.0007819 → 0.0007792 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAK4 股/股: 0.001043 → 0.001039 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — HESS CORPORATION 023551AF1 股/股: 0.01124 → 0.0112 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — HESS CORP 023551AJ3 股/股: 0.01142 → 0.01138 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — HESS CORPORATION 023551AM6 股/股: 0.008132 → 0.008104 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DBC3 股/股: 0.003475 → 0.003463 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 股/股: 0.004257 → 0.004242 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAP0 股/股: 0.002832 → 0.002823 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 股/股: 0.00808 → 0.008052 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBE4 股/股: 0.002172 → 0.002165 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBG9 股/股: 0.005248 → 0.005229 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBK0 股/股: 0.004952 → 0.004935 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAA2 股/股: 0.00702 → 0.006996 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816BF5 股/股: 0.006516 → 0.006494 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CX5 股/股: 0.001303 → 0.001299 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DA4 股/股: 0.004292 → 0.004277 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DF3 股/股: 0.001911 → 0.001905 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) 025816DK2 股/股: 0.006985 → 0.006961 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816DN6 股/股: 0.005821 → 0.005801 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DR7 股/股: 0.009036 → 0.009004 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DU0 股/股: 0.001998 → 0.001991 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DW6 股/股: 0.01156 → 0.01152 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DZ9 股/股: 0.005126 → 0.005108 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN 025816EF2 股/股: 0.008514 → 0.008485 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 20477 条变动

股息 109笔付款

08
4.38%TTM收益率
$0.96每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0890
2026年8月3日$0.0880
2026年7月1日$0.0880
2026年6月1日$0.0890
2026年5月1日$0.0880
2026年4月1日$0.0880
2026年3月2日$0.0860
2026年2月2日$0.0850
2025年12月19日$0.0890
2025年12月1日$0.0860
2025年11月3日$0.0860
2025年10月1日$0.0840
2025年9月2日$0.0860
2025年8月1日$0.0850
2025年7月1日$0.0850
2025年6月2日$0.0830
2025年5月1日$0.0850
2025年4月1日$0.0840
2025年3月3日$0.0850
2025年2月3日$0.0850
2024年12月18日$0.0870
2024年12月2日$0.0840
2024年11月1日$0.0830
2024年10月1日$0.0830
2024年9月3日$0.0830
2024年8月1日$0.0820
2024年7月1日$0.0820
2024年6月3日$0.0820
2024年5月1日$0.0810
2024年4月1日$0.0780
2024年3月1日$0.0790
2024年2月1日$0.0820
2023年12月14日$0.0800
2023年12月1日$0.0820
2023年11月1日$0.0770
2023年10月2日$0.0730
2023年9月1日$0.0770
2023年8月1日$0.0750
2023年7月3日$0.0720
2023年6月1日$0.0730
2023年5月1日$0.0720
2023年4月3日$0.0820
2023年3月1日$0.0690
2023年2月1日$0.0590
2022年12月15日$0.0630
2022年12月1日$0.0610
2022年11月1日$0.0630
2022年10月3日$0.0620
2022年9月1日$0.0580
2022年8月1日$0.0560

机构持有人 (13F) 322 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $166663683 15.72% 7198860 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $103717228 9.78% 4479955 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $101698818 9.59% 4370382 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $75659366 7.14% 3268082 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $63104416 5.95% 2725729 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $37604967 3.55% 1625101 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $36012217 3.40% 1555509 股份 2026年6月30日
Creative Planning $31619006 2.98% 1365749 股份 2026年6月30日
FMR LLC $25619083 2.42% 1106589 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $20326558 1.92% 877984 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19916817 1.88% 860284 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $18945672 1.79% 818823 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $17463808 1.65% 754331 股份 2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC $14297819 1.35% 617579 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $13226097 1.25% 571618 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11927183 1.13% 515182 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9354630 0.88% 404070 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9190017 0.87% 396953 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8746959 0.83% 377815 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $8476790 0.80% 366146 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $7287945 0.69% 314795 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6861000 0.65% 296316 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $6824754 0.64% 294788 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6563276 0.62% 283494 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $6219325 0.59% 268637 股份 2026年6月30日
Invera Wealth Advisors, LLC $5965167 0.56% 257659 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $5525849 0.52% 238683 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $5470452 0.52% 236290 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $5452664 0.51% 235522 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4798144 0.45% 207251 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4583533 0.43% 197981 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $4455851 0.42% 192466 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $4427640 0.42% 191247 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $4291371 0.40% 184489 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4079476 0.38% 176209 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3848543 0.36% 168242 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $3766018 0.36% 163562 股份 2026年6月30日
Long Run Wealth Advisors, LLC $3666012 0.35% 156770 股份 2025年12月31日
WESBANCO BANK INC $3648383 0.34% 157588 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $3546870 0.33% 153203 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3532579 0.33% 152586 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3427643 0.32% 148123 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $3284805 0.31% 141884 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $3092875 0.29% 133593 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $2882366 0.27% 124501 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $2833709 0.27% 122399 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2658030 0.25% 114811 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $2641985 0.25% 116644 股份 2025年6月30日
Merit Financial Group, LLC $2521355 0.24% 108907 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $2321467 0.22% 100273 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2280297 0.22% 98495 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $2275504 0.21% 98288 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Group, LLC $2266823 0.21% 97913 股份 2026年6月30日
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $2253766 0.21% 97349 股份 2026年6月30日
Davis Wealth Advisors, LLC $2010647 0.19% 86847 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $1962475 0.19% 84767 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1927148 0.18% 83239 股份 2026年6月30日
Archer Investment Management, LLC $1843055 0.17% 79609 股份 2026年6月30日
BIRCHBROOK, INC. $1717476 0.16% 74185 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1700686 0.16% 73459 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1677111 0.16% 72441 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $1670936 0.16% 71806 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $1642334 0.15% 70981 股份 2026年3月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1617758 0.15% 69877 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1561601 0.15% 67452 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1532541 0.14% 66196 股份 2026年6月30日
Skyline Advisors, Inc. $1454877 0.14% 62842 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1440472 0.14% 62220 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $1434585 0.14% 61965 股份 2026年6月30日
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $1421705 0.13% 61409 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1419278 0.13% 61304 股份 2026年6月30日
Vision Capital Management, Inc. $1413694 0.13% 61063 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1410414 0.13% 60921 股份 2026年6月30日
Elios Financial Group Inc. $1389682 0.13% 59823 股份 2025年6月30日
World Investment Advisors $1356186 0.13% 58612 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $1353663 0.13% 58470 股份 2026年6月30日
RCS Financial Planning, LLC $1349703 0.13% 58299 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1334859 0.13% 57658 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1302473 0.12% 56259 股份 2026年6月30日
Private Wealth Management Group, LLC $1294187 0.12% 55901 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1266468 0.12% 54704 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $1228241 0.12% 53084 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1219315 0.12% 52667 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1209800 0.11% 52256 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $1169618 0.11% 50520 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1133261 0.11% 48950 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1127411 0.11% 48543 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $1108813 0.10% 47894 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1101289 0.10% 47569 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1093442 0.10% 47230 股份 2026年6月30日
White Lighthouse Investment Management Inc. $1073947 0.10% 46388 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1045405 0.10% 45002 股份 2025年6月30日
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $1030932 0.10% 44530 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1019992 0.10% 44057 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $996679 0.09% 43051 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $977394 0.09% 42218 股份 2026年6月30日
Kelsey Financial, LLC $966965 0.09% 41767 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $963613 0.09% 41207 股份 2025年12月31日
THEORY FINANCIAL LLC $957797 0.09% 41371 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $944716 0.09% 40806 股份 2026年6月30日

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