APLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,11%▼ -2,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,77%▼ -3,00%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$12.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$76.6M
آخر 12 شهرًا +$202.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 555 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $27.6M 6,63 27557077 STIV US
United States Treasury 912810UV8 $25.1M 6,03 25000000 DBT US
United States Treasury 912797TU1 $15.0M 3,61 15000000 STIV US
Government National Mortgage Association 21H050664 $12.0M 2,88 12145000 ABS-MBS US
United States Treasury 912797UA3 $10.0M 2,40 10000000 STIV US
United States Treasury 912797TE7 $10.0M 2,40 10000000 STIV US
United States Treasury 91282CQQ7 $8.6M 2,07 8637000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDH3 $6.6M 1,59 8254399 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XDRC2 $6.1M 1,48 7026593 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140L6TF1 $5.7M 1,38 6829964 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQJ3 $5.4M 1,30 5410000 DBT US
United States Treasury 91282CQU8 $4.9M 1,19 4938000 DBT US
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 92206C870 $4.9M 1,17 58733 EC US
Fannie Mae 31418FHY6 $4.0M 0,97 3993965 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UL0 $3.9M 0,94 3907000 DBT US
Freddie Mac 3142J6C84 $3.9M 0,94 3978158 ABS-MBS US
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 92206C409 $3.3M 0,80 42071 EC US
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $3.2M 0,76 3154457 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140KSVF1 $3.2M 0,76 3939256 ABS-MBS US
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 46435U853 $3.0M 0,73 81852 EC US
United States Treasury 91282CFV8 $2.9M 0,69 2876000 DBT US
UMBS, TBA 01F052664 $2.8M 0,68 2820000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0PY5 $2.8M 0,66 3031483 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MH38 $2.6M 0,63 2673824 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H032662 $2.5M 0,59 2745000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5XQ7 $2.4M 0,59 2423752 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H052660 $2.4M 0,58 2410000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWKB8 $2.4M 0,58 2583274 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WNE4 $2.4M 0,57 2777515 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UP1 $2.4M 0,57 2514000 DBT US
Freddie Mac 3142J6CA9 $2.3M 0,56 2324651 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FKP1 $2.3M 0,56 2267622 ABS-MBS US
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.3M 0,55 12500000 DBT BR
Fannie Mae 3140NGBV1 $2.2M 0,54 2330766 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FRA7 $2.2M 0,53 2174107 ABS-MBS US
Spain Government Bonds · $2.0M 0,49 1775000 DBT ES
WINGSTOP FUNDING LLC 974153AE8 $2.0M 0,48 1985000 ABS-O US
TITULOS DE TESORERIA · $2.0M 0,48 8200000000 DBT CO
GCAT 36173JAE3 $1.9M 0,47 1941440 ABS-MBS US
Mill City Mortgage Trust 59980FAC0 $1.9M 0,46 1917295 ABS-MBS US
Flexential Issuer, LLC 33938MAK5 $1.8M 0,44 1825000 ABS-O US
Freddie Mac 3142J6DY6 $1.8M 0,43 1811913 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FLS4 $1.8M 0,43 1735520 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFP6 $1.7M 0,42 1760000 DBT US
Freddie Mac 31426PZG3 $1.7M 0,42 1720872 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FLQ8 $1.7M 0,40 1705933 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N6HW0 $1.7M 0,40 1625000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EB90 $1.6M 0,39 1911757 ABS-MBS US
Australia Government Bonds · $1.6M 0,38 2560000 DBT AU
Government National Mortgage Association 36179WVU9 $1.6M 0,38 1851122 ABS-MBS US

التوزيعات 22 دفعة

08
5,19%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,1040
25 أغسطس، 2026$0,0890
24 يوليو، 2026$0,1100
24 يونيو، 2026$0,0940
22 مايو، 2026$0,0920
25 مارس، 2026$0,0830
24 فبراير، 2026$0,0980
27 يناير، 2026$0,0690
22 ديسمبر، 2025$0,1430
15 ديسمبر، 2025$0,1500
24 نوفمبر، 2025$0,0950
27 أكتوبر، 2025$0,0840
24 سبتمبر، 2025$0,1070
25 أغسطس، 2025$0,1060
25 يوليو، 2025$0,1010
24 يونيو، 2025$0,0970
23 مايو، 2025$0,0890
24 إبريل، 2025$0,1000
25 مارس، 2025$0,0910
24 فبراير، 2025$0,0990
27 يناير، 2025$0,0180
27 ديسمبر، 2024$0,1070

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Allspring Global Investments Holdings, LLC $181801612 51,47% 7390700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $51420921 14,56% 2090392 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35565740 10,07% 1445838 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $17942881 5,08% 729424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $13756440 3,89% 559235 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $12151747 3,44% 494000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10375780 2,94% 421802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $5325209 1,51% 216478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sebold Capital Management, Inc. $3773772 1,07% 151314 الأسهم 30 يونيو، 2025
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $3259877 0,92% 129489 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $2561044 0,72% 104113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accurate Wealth Management, LLC $2249047 0,64% 92042 الأسهم 30 يونيو، 2026
Edge Financial Advisors LLC $2089763 0,59% 83691 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Parkside Financial Bank & Trust $1948508 0,55% 79212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1773001 0,50% 72077 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $1229779 0,35% 49834 الأسهم 31 مارس، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1226762 0,35% 49871 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1207550 0,34% 49090 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1023011 0,29% 41588 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $857560 0,24% 34863 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $469156 0,13% 19072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $355588 0,10% 14456 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $353410 0,10% 14367 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335821 0,10% 13652 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $87523 0,02% 3543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $70549 0,02% 2868 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37000 0,01% 1509 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $1679 0,00% 68281 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M