Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 2049470 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات40,30%

وزن أكبر 25 مقتنية63,89%

المراكز فوق 1%25

العدد الفعلي للمراكز37,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 6,08% تقدير المشتريات $52479332 · المبيعات $35116704

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q1 2026 · 94,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة28

زيادة84

انخفض71

مغلق6

قيمة المحفظة $586.9M #3492 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 37.4%

المراكز 195

حتى تاريخ 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

توزيع القطاعات

Technology 5,8%

Financials 2,3%

Communication Services 2,1%

Retail 1,7%

Healthcare 1,7%

Industrials 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 81,0%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
ITOT iShares Trust	$59250247	10,10%	415996	$-831975	صعود ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34620778	5,90%	1135107	$-1762139	هبوط ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19954996	3,40%	685032	$-6371720	هبوط ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$19765463	3,37%	779088	$3092915	صعود ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$19741778	3,36%	331516	$1050510	صعود ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19296278	3,29%	193233	$2950659	صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19025550	3,24%	620129	$-805547	هبوط ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$16335492	2,78%	341176	$851829	صعود ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$14306522	2,44%	44595	$2792344	صعود ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	$14233033	2,43%	341713	$1042078	هبوط ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$13276940	2,26%	361179	$1066268	صعود ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$12953894	2,21%	374932	$1406648	صعود ×5
DFNM Dimensional ETF Trust	$11872788	2,02%	247711	$2280262	صعود ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11310703	1,93%	456998	$-5190236	هبوط ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10906832	1,86%	218355	$755711	صعود ×5
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$10728466	1,83%	128377	$985104	صعود ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$10619970	1,81%	329608	$1116510	صعود ×5
HYMB SPDR SERIES TRUST	$10051853	1,71%	405317	$-164244	هبوط ×4
EFV iShares Trust	$8525903	1,45%	114673	$331282	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7267324	1,24%	41670	$757087	صعود ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6524326	1,11%	178309	$119467
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6326185	1,08%	20439	$-543639	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6072859	1,03%	23929	$1749321	صعود ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$6014569	1,02%	76076	$-261701
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5958130	1,02%	105119	$-1848027	هبوط ×2
IEMG iShares, Inc.	$5434901	0,93%	77920	$-1243253	هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5287085	0,90%	47860	$-89089	هبوط ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$5068135	0,86%	100042	$-63058	هبوط ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4977606	0,85%	77678	$141741	صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4766805	0,81%	22165	$-89674	صعود ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$4217700	0,72%	174972	$-124572	هبوط ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF	$3805444	0,65%	89414	$295031	صعود ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$3742954	0,64%	29214	$-1419727	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3737968	0,64%	10098	$423000	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3537458	0,60%	12026	$275118	صعود ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$3523119	0,60%	24174	$-1001201	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3485389	0,59%	12121	$624463	صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3441662	0,59%	16525	$1078758	صعود ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3195967	0,54%	39662	$135997	هبوط ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3153346	0,54%	135803	$-561830	هبوط ×5
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$3077820	0,52%	46549	$1147134	صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2994383	0,51%	52923	$39581	صعود ×1
DON WisdomTree Trust	$2911192	0,50%	55409	$53969	صعود ×3
OUSM ALPS ETF Trust	$2879273	0,49%	65827	$2461075	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2806060	0,48%	51916	$10540	هبوط ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$2769950	0,47%	70232	$97334	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2696076	0,46%	4712	$536071	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2676281	0,46%	8137	$284749	صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2562312	0,44%	33229	$56648	صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2560798	0,44%	13507	$-697740	هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2551322	0,43%	72812	$188833	صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2541770	0,43%	5961	$-356246	هبوط ×5
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$2521340	0,43%	50286	$-272777	هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2512809	0,43%	12145	$463154	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2419380	0,41%	20113	$490605	صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2407501	0,41%	5024	$355181	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2327678	0,40%	13720	$750725	صعود ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2325485	0,40%	46519	$-61600	هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2277313	0,39%	23685	$524564	صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2227667	0,38%	29292	$357356	صعود ×1
HFGM Tidal Trust I	$2189345	0,37%	68289	$1314080	صعود ×1
V Visa Inc.	$2160100	0,37%	7147	$245356	صعود ×3
PJIO PGIM ETF Trust	$2147431	0,37%	38795	$1713595	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2112198	0,36%	6003	$495670	صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2088500	0,36%	3495	$818526	صعود ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2050597	0,35%	21681	$70925	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2011837	0,34%	5412	$33608	صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1914013	0,33%	8800	$251646	صعود ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1832863	0,31%	18970	$-1114027	هبوط ×2
QUAL iShares Trust	$1820564	0,31%	9491	$216707	صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1790978	0,31%	9225	$-124389	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1676861	0,29%	6918	$-706775	هبوط ×2
MO Altria Group, Inc.	$1644957	0,28%	24927	$378714	صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1617448	0,28%	47614	$59042
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1576984	0,27%	6128	$-127724	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1507674	0,26%	19431	$304535	صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1503431	0,26%	3442	$-180662	هبوط ×1
MUB iShares Trust	$1463596	0,25%	13788	$10328	صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1449328	0,25%	9852	$241081	صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1333481	0,23%	15074	$-79233	هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1294351	0,22%	2142	$77177	هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1269685	0,22%	10216	$417572	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1258375	0,21%	1368	$43007	صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1253833	0,21%	9499	$367339	صعود ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$1229779	0,21%	49834	$502053	صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1214112	0,21%	24185	$146281	هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1164356	0,20%	1211	$-184618	هبوط ×2
IJH iShares Trust	$1150441	0,20%	17036	$637687	صعود ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1119723	0,19%	42575	$-179292	هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1107323	0,19%	1563	$466281	صعود ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1103748	0,19%	9107		صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1103482	0,19%	7640	$175482	صعود ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1083147	0,18%	4384	$260292	هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1068777	0,18%	3766	$168957	صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1061190	0,18%	21768	$-406625	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1036661	0,18%	1040	$-7536	هبوط ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1007637	0,17%	11834	$-135999	هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$987921	0,17%	4042	$-10864	هبوط ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$971647	0,17%	13367		صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$954242	0,16%	18284	$-20689	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
ITOT	$59250247	10,10%	بزيادة ×5
BSVO	$19765463	3,37%	بزيادة ×5
VGIT	$19741778	3,36%	بزيادة ×5
AVDV	$19296278	3,29%	بزيادة ×5
DFSD	$16335492	2,78%	بزيادة ×5
DUHP	$13276940	2,26%	بزيادة ×5
DFEM	$12953894	2,21%	بزيادة ×5
DFNM	$11872788	2,02%	بزيادة ×5
VTIP	$10906832	1,86%	بزيادة ×5
IDEV	$10728466	1,83%	بزيادة ×5
DIHP	$10619970	1,81%	بزيادة ×5
AAPL	$6072859	1,03%	بزيادة ×3
VEA	$4977606	0,85%	بزيادة ×3
IDV	$3805444	0,65%	بزيادة ×5
GOOGL	$3485389	0,59%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
TGT	$1103748	9107	0,19%
ADM	$971647	13367	0,17%
HFEQ	$523761	24846	0,09%
PM	$491225	2971	0,08%
NLR	$444455	3337	0,08%
QTUM	$392182	3655	0,07%
XAR	$361160	1422	0,06%
SPG	$296023	1587	0,05%
VRT	$261355	1043	0,04%
VONG	$257442	2347	0,04%
GD	$249381	727	0,04%
LDOS	$247277	1590	0,04%
LINC	$246561	6061	0,04%
PCMM	$245309	4989	0,04%
ETN	$243216	680	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SCHG	تقليص	-122K	-$6.4M
SCHF	تقليص	-229K	-$5.2M
BSVO	تم الشراء أكثر	+64K	+$3.1M
AVDV	تم الشراء أكثر	+19K	+$3.0M
VTI	تم الشراء أكثر	+10K	+$2.8M
DFNM	تم الشراء أكثر	+49K	+$2.3M
JEPI	تقليص	-31K	-$1.8M
SCHV	تقليص	-94K	-$1.8M
AAPL	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.7M
PJIO	تم الشراء أكثر	+32K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBKR	31 مارس، 2026	7164	$460717	32,8%
UPS	31 مارس، 2026	4487	$445023	-5,3%
JCPB	30 يونيو، 2025	8819	$414846
XYLD	30 يونيو، 2025	9159	$361689
ADBE	31 مارس، 2026	829	$290142	-1,8%
CMG	30 سبتمبر، 2025	4700	$263905	-21,3%
BMY	30 يونيو، 2025	4293	$261859	27,0%
SNPS	31 مارس، 2026	538	$252709	23,2%
AMT	30 سبتمبر، 2025	1016	$224622	-15,6%
VGT	30 سبتمبر، 2025	336	$222862	38,4%
IEFA	31 ديسمبر، 2025	2456	$214433
F	31 مارس، 2026	16127	$211585	5,3%
CAT	30 يونيو، 2025	633	$208763	118,5%
DAL	31 مارس، 2026	2966	$205844	25,0%
BIV	31 ديسمبر، 2025	2584	$201785