توزيع القطاعات

04
Technology 6,3%
Financials 3,1%
Utilities 2,3%
Healthcare 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 83,2%

المحفظة الكاملة 135 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS Dimensional ETF Trust $28197968 11,87% 380180 $19885173 صعود ×2
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12116021 5,10% 164799 $9052262 صعود ×2
SPY SPY $11673069 4,91% 17118 $-85106 هبوط ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $10101260 4,25% 265613 $519906 صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $10005228 4,21% 164620 $829102 صعود ×2
ITOT iShares Trust $9452544 3,98% 63572 $-17591916 هبوط ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $9039049 3,80% 143068 $627089 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $8611534 3,62% 226035 $708832 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8173923 3,44% 30067 $519049 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6236904 2,62% 106196 $653681 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5446886 2,29% 8452 $134108 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4844329 2,04% 57235 $-6821634 هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4320536 1,82% 8856 $67551 هبوط ×3
IVV iShares Trust $3943931 1,66% 5758 $-86599 هبوط ×3
AGG iShares Trust $3774889 1,59% 37794 $-10954 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3285344 1,38% 100959 $278379 صعود ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2874753 1,21% 9132 $34744 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $2834468 1,19% 14271 $58317 هبوط ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $2579352 1,09% 81458 $245654 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2137950 0,90% 5733 $-342362 هبوط ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $2089763 0,88% 83691 $927324 صعود ×2
EFA iShares Trust $2085577 0,88% 21718 $7403 هبوط ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2054667 0,86% 32890 $211991 صعود ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $2015804 0,85% 21363 $191819 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1990598 0,84% 2213 $1064632 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1915262 0,81% 3569 $1041984 صعود ×1
ILCB iShares Trust $1888277 0,79% 20007 $289319 صعود ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1666181 0,70% 29109 $946318 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1654483 0,70% 2742 $-46 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1646035 0,69% 3404 $-185668 هبوط ×2
IJR iShares Trust $1607546 0,68% 13376 $24728 صعود ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $1602425 0,67% 38631 $21723 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1600478 0,67% 2605 $29692 هبوط ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1583221 0,67% 19505 $156711 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1552202 0,65% 3397 $-9320 صعود ×4
LRGF iShares Trust $1537604 0,65% 22146 $6141 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1531364 0,64% 20299 $-47922 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1437007 0,60% 19401 $-10528 هبوط ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1423244 0,60% 10766 $4924 هبوط ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1399230 0,59% 28770 $18727 صعود ×1
HYG iShares Trust $1346708 0,57% 16702 $-146782 هبوط ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1304250 0,55% 6664 $625391 صعود ×4
INTF iShares International Equity Factor ETF $1261366 0,53% 33414 $64118 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1201318 0,51% 1736 $107560 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1137462 0,48% 13044 $-39384 صعود ×4
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $1136678 0,48% 18717 $42251 صعود ×2
LQD iShares Trust $1117327 0,47% 10140 $-129038 هبوط ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1107062 0,47% 21883 $-245289 هبوط ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1100391 0,46% 10747 $10756 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1088374 0,46% 1540 $584139 صعود ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1086409 0,46% 29700 $87311 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1079987 0,45% 3221 $16533 هبوط ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1078535 0,45% 10367 $148075 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1072394 0,45% 939 $-2206 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1063447 0,45% 30860 $16065 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1002742 0,42% 1363 $272501 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $953933 0,40% 3875 $-13907 هبوط ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $915964 0,39% 21338 $40028 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $862073 0,36% 11719 $18404 هبوط ×1
IMCB iShares Trust $838197 0,35% 10132 $18410 صعود ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $808015 0,34% 11820 $-253066
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $799417 0,34% 19242 $32870 صعود ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $763854 0,32% 19794 $32875 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757798 0,32% 9048 $-538 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $734736 0,31% 5119 $17868 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $721115 0,30% 27492 $10362 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $693874 0,29% 399 $-105486 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $681455 0,29% 1720 $-1581 هبوط ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $670869 0,28% 9845 $23686 صعود ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $666261 0,28% 5960 $-25099 هبوط ×2
NBOS Neuberger Berman ETF Trust $648981 0,27% 23798 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642717 0,27% 13810 $-2348
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $641193 0,27% 3357 $16906 صعود ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $634833 0,27% 13530 $-64852 هبوط ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $593844 0,25% 2063 $60814 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586772 0,25% 4088 $6287 هبوط ×1
ISCV iShares Trust $546752 0,23% 7982 $17713 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545862 0,23% 1740 $52213 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $545144 0,23% 10840 $2385
EIX Edison International Common Stock $542562 0,23% 9040 $37129 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $533516 0,22% 9752 $19094 صعود ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $521239 0,22% 11403 $4391 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $516082 0,22% 1090 $3077 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515852 0,22% 383 $12428 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $502158 0,21% 1947 $10373 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $480168 0,20% 12129 $-30880 هبوط ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453973 0,19% 5653 $-217149 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $436954 0,18% 3789 $188279 صعود ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $435615 0,18% 6253 $8746 صعود ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431507 0,18% 2371 $-8279 صعود ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $431086 0,18% 13608 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429964 0,18% 2042 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429936 0,18% 4870 $-7667 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $426756 0,18% 917 $7181 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426659 0,18% 1848 $-87016 هبوط ×1
T AT&T Inc. $423330 0,18% 8520 $-9000 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420500 0,18% 1376 $-567 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $420164 0,18% 1448 $-2376 صعود ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414353 0,17% 17780 $172853 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $412645 0,17% 8715 $105750 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DUHP $10101260 4,25% بزيادة ×4
DFAI $8611534 3,62% بزيادة ×4
DFAE $3285344 1,38% بزيادة ×3
DIHP $2579352 1,09% بزيادة ×3
ABBV $1552202 0,65% بزيادة ×4
DUK $1304250 0,55% بزيادة ×4
SO $1137462 0,48% بزيادة ×4
FLIN $763854 0,32% بزيادة ×3
VTV $641193 0,27% بزيادة ×4
MO $436954 0,18% بزيادة ×3
HSY $431507 0,18% بزيادة ×4
SRE $429936 0,18% بزيادة ×4
IDHQ $339050 0,14% بزيادة ×4
DON $295151 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NBOS $648981 23798 0,27%
BALI $431086 13608 0,18%
MRK $429964 2042 0,18%
UBS $404344 4366 0,17%
AVRE $400077 9191 0,17%
JEPQ $327836 5641 0,14%
LAC $174932 14044 0,07%
NKLR $63331 12597 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +265K +$19.9M
ITOT تقليص -122K -$17.6M
AVNM تم الشراء أكثر +121K +$9.1M
IXUS تقليص -84K -$6.8M
TSLA تم الشراء أكثر +131 +$1.1M
ACN تم الشراء أكثر +28 +$1.0M
JEPI تم الشراء أكثر +17K +$946K
APLU تم الشراء أكثر +38K +$927K
DYNF تم الشراء أكثر +10K +$829K
DFAI تم الشراء أكثر +10K +$709K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GS 31 ديسمبر، 2025 308 $491280 1,9%
V 31 ديسمبر، 2025 596 $406920 4,1%
VOO 30 يونيو، 2025 620 $318430 24,8%
IBM 30 سبتمبر، 2025 950 $278387 -21,6%
SMLF 30 يونيو، 2025 4338 $269624
BLOK 31 ديسمبر، 2025 3952 $264922
IEFA 30 يونيو، 2025 3456 $261439
KO 30 سبتمبر، 2025 3433 $244162 28,8%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 9689 $244066
JNJ 30 سبتمبر، 2025 1570 $243636 37,6%
QEMM 31 ديسمبر، 2025 3587 $237773
MCO 30 سبتمبر، 2025 464 $232621 -7,1%
SPHQ 30 يونيو، 2025 3494 $231805
DIS 31 ديسمبر، 2025 2020 $231326 -10,1%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1254 $228755 6,4%
MUB 30 يونيو، 2025 2103 $221750
MLPX 31 ديسمبر، 2025 3503 $219665 17,2%
VGT 30 يونيو، 2025 400 $216768 55,3%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 387 $209834 -10,9%
IQLT 31 ديسمبر، 2025 4617 $204033