Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$227.3M
#6028 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.8%
المراكز
135
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,99%
وزن أكبر 25 مقتنية
68,90%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
28,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 14,39% تقدير المشتريات $37734878 · المبيعات $31879972

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 78,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
59
انخفض
61
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,5%
Utilities
1,9%
Financials
1,2%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
87,1%

المحفظة الكاملة 135 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS $28197968 12,41% 380180 $19885173 صعود ×2
AVNM $12116021 5,33% 164799 $9052262 صعود ×2
SPY SPY $11673069 5,14% 17118 $-85106 هبوط ×2
DUHP $10101260 4,44% 265613 $519906 صعود ×4
DYNF $10005228 4,40% 164620 $829102 صعود ×2
ITOT $9452544 4,16% 63572 $-17591916 هبوط ×1
JQUA $9039049 3,98% 143068 $627089 صعود ×2
DFAI $8611534 3,79% 226035 $708832 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8173923 3,60% 30067 $519049 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6236904 2,74% 106196 $653681 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4844329 2,13% 57235 $-6821634 هبوط ×3
VUG $4320536 1,90% 8856 $67551 هبوط ×3
IVV $3943931 1,74% 5758 $-86599 هبوط ×3
AGG $3774889 1,66% 37794 $-10954 صعود ×1
DFAE $3285344 1,45% 100959 $278379 صعود ×3
VV $2874753 1,26% 9132 $34744 هبوط ×2
QUAL $2834468 1,25% 14271 $58317 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2723443 1,20% 7602 $67054 هبوط ×1
DIHP $2579352 1,13% 81458 $245654 صعود ×3
APLU $2089763 0,92% 83691 $927324 صعود ×2
EFA $2085577 0,92% 21718 $7403 هبوط ×4
VEA $2054667 0,90% 32890 $211991 صعود ×2
ILCV $2015804 0,89% 21363 $191819 صعود ×2
ILCB $1888277 0,83% 20007 $289319 صعود ×2
JEPI $1666181 0,73% 29109 $946318 صعود ×1
MDY $1654483 0,73% 2742 $-46 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1646035 0,72% 3404 $-185668 هبوط ×2
IJR $1607546 0,71% 13376 $24728 صعود ×1
ISCF $1602425 0,71% 38631 $21723 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1600478 0,70% 2605 $29692 هبوط ×3
IAU $1583221 0,70% 19505 $156711 هبوط ×1
LRGF $1537604 0,68% 22146 $6141 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1531364 0,67% 20299 $-47922 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1437007 0,63% 19401 $-10528 هبوط ×3
GSLC $1423244 0,63% 10766 $4924 هبوط ×4
RWJ $1399230 0,62% 28770 $18727 صعود ×1
HYG $1346708 0,59% 16702 $-146782 هبوط ×3
INTF $1261366 0,56% 33414 $64118 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1137462 0,50% 13044 $-39384 صعود ×4
JPEM $1136678 0,50% 18717 $42251 صعود ×2
LQD $1117327 0,49% 10140 $-129038 هبوط ×3
JPST $1107062 0,49% 21883 $-245289 هبوط ×2
STIP $1100391 0,48% 10747 $10756 صعود ×2
UTG $1086409 0,48% 29700 $87311 صعود ×2
VTI $1079987 0,48% 3221 $16533 هبوط ×2
ILCG $1078535 0,47% 10367 $148075 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1068975 0,47% 1794 $-171181 هبوط ×1
DFIC $1063447 0,47% 30860 $16065 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1002742 0,44% 1363 $272501 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $995299 0,44% 2175 $69333 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $957631 0,42% 3540 $84353 هبوط ×4
IWM $953933 0,42% 3875 $-13907 هبوط ×3
GSIE $915964 0,40% 21338 $40028 صعود ×1
VEU $862073 0,38% 11719 $18404 هبوط ×1
IMCB $838197 0,37% 10132 $18410 صعود ×2
GBTC $808015 0,36% 11820 $-253066
GEM $799417 0,35% 19242 $32870 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $776101 0,34% 2864 $-4660 هبوط ×2
FLIN $763854 0,34% 19794 $32875 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757798 0,33% 9048 $-538 صعود ×1
VYM $734736 0,32% 5119 $17868 صعود ×1
SCHB $721115 0,32% 27492 $10362 هبوط ×2
GLD $681455 0,30% 1720 $-1581 هبوط ×1
JPIN $670869 0,30% 9845 $23686 صعود ×2
AVUS $666261 0,29% 5960 $-25099 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652125 0,29% 6602 $-26734 صعود ×4
NBOS $648981 0,29% 23798 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642717 0,28% 13810 $-2348
VTV $641193 0,28% 3357 $16906 صعود ×4
PRF $634833 0,28% 13530 $-64852 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $600659 0,26% 453 $53780 هبوط ×3
VHT $593844 0,26% 2063 $60814 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586772 0,26% 4088 $6287 هبوط ×1
ISCV $546752 0,24% 7982 $17713 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545862 0,24% 1740 $52213 هبوط ×1
VTEB $545144 0,24% 10840 $2385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $544187 0,24% 1529 $39952 هبوط ×2
EIX Edison International Common Stock $542562 0,24% 9040 $37129 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536197 0,24% 897 $-1103 هبوط ×2
EEM $533516 0,23% 9752 $19094 صعود ×1
TFI $521239 0,23% 11403 $4391 صعود ×1
IWF $516082 0,23% 1090 $3077 هبوط ×3
VB $502158 0,22% 1947 $10373 صعود ×1
DFAC $480168 0,21% 12129 $-30880 هبوط ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453973 0,20% 5653 $-217149 هبوط ×1
DFAS $435615 0,19% 6253 $8746 صعود ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431507 0,19% 2371 $-8279 صعود ×4
BALI $431086 0,19% 13608 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429936 0,19% 4870 $-7667 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $426756 0,19% 917 $7181 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426659 0,19% 1848 $-87016 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420500 0,19% 1376 $-567 هبوط ×1
VO $420164 0,18% 1448 $-2376 صعود ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414353 0,18% 17780 $172853 صعود ×1
JCPB $412645 0,18% 8715 $105750 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402174 0,18% 3610 $17684 هبوط ×2
AVRE $400077 0,18% 9191 صعود ×1
BRKB $398059 0,18% 792 $10457 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $384381 0,17% 1770 $-1707 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $346937 0,15% 357 $-52743 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DUHP $10101260 4,44% بزيادة ×4
DFAI $8611534 3,79% بزيادة ×4
DFAE $3285344 1,45% بزيادة ×3
DIHP $2579352 1,13% بزيادة ×3
SO $1137462 0,50% بزيادة ×4
FLIN $763854 0,34% بزيادة ×3
DUK $652125 0,29% بزيادة ×4
VTV $641193 0,28% بزيادة ×4
HSY $431507 0,19% بزيادة ×4
SRE $429936 0,19% بزيادة ×4
IDHQ $339050 0,15% بزيادة ×4
DON $295151 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NBOS $648981 23798 0,29%
BALI $431086 13608 0,19%
AVRE $400077 9191 0,18%
JEPQ $327836 5641 0,14%
MRK $214982 1487 0,09%
UBS $202172 4272 0,09%
LAC $87466 11310 0,04%
NKLR $63331 12597 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +265K +$19.9M
ITOT تقليص -122K -$17.6M
AVNM تم الشراء أكثر +121K +$9.1M
IXUS تقليص -84K -$6.8M
JEPI تم الشراء أكثر +17K +$946K
APLU تم الشراء أكثر +38K +$927K
DYNF تم الشراء أكثر +10K +$829K
DFAI تم الشراء أكثر +10K +$709K
VGSH تم الشراء أكثر +11K +$654K
JQUA تم الشراء أكثر +9K +$627K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IQLT 31 مارس، 2025 71476 $2653196 لم يعد يتم تتبعه
PALC 31 مارس، 2025 48486 $2387235 لم يعد يتم تتبعه
QEFA 31 مارس، 2025 32084 $2326395 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 مارس، 2025 24922 $2310873 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 31 مارس، 2025 40807 $2304785 لم يعد يتم تتبعه
DFEM 31 مارس، 2025 75546 $1978548 لم يعد يتم تتبعه
VWO 31 مارس، 2025 42539 $1873407 لم يعد يتم تتبعه
DFEV 31 مارس، 2025 68215 $1787919 لم يعد يتم تتبعه
PXH 31 مارس، 2025 85307 $1747077 لم يعد يتم تتبعه
IVOO 31 مارس، 2025 16112 $1699770 لم يعد يتم تتبعه
PAMC 31 مارس، 2025 36199 $1679812 لم يعد يتم تتبعه
SYLD 31 مارس، 2025 23483 $1607902 لم يعد يتم تتبعه
XMHQ 31 مارس، 2025 15852 $1560924 لم يعد يتم تتبعه
DFAS 31 مارس، 2025 16657 $1084010 لم يعد يتم تتبعه
DFSV 31 مارس، 2025 31812 $979165 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2025 4103 $954103 لم يعد يتم تتبعه
CALF 31 مارس، 2025 20549 $904378 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2025 15793 $763259 لم يعد يتم تتبعه
VOO 30 يونيو، 2025 620 $318430 لم يعد يتم تتبعه
IBM 30 سبتمبر، 2025 950 $278387 -16,3%
SMLF 30 يونيو، 2025 4338 $269624 لم يعد يتم تتبعه
BLOK 31 ديسمبر، 2025 3952 $264922 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 30 يونيو، 2025 3456 $261439 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 ديسمبر، 2025 279 $245640 15,7%
KO 30 سبتمبر، 2025 3433 $244162 37,4%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 9689 $244066 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 سبتمبر، 2025 1570 $243636 46,7%
PPH 31 مارس، 2025 2791 $240806 27,8%
QEMM 31 ديسمبر، 2025 3587 $237773 لم يعد يتم تتبعه
MCO 30 سبتمبر، 2025 464 $232621 4,8%
SPHQ 30 يونيو، 2025 3494 $231805 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 ديسمبر، 2025 2020 $231326 -5,0%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1254 $228755 -1,8%
MUB 30 يونيو، 2025 2103 $221750 لم يعد يتم تتبعه
MLPX 31 ديسمبر، 2025 3503 $219665 لم يعد يتم تتبعه
VGT 30 يونيو، 2025 400 $216768 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 سبتمبر، 2025 387 $209834 -11,7%
IQLT 31 ديسمبر، 2025 4617 $204033 لم يعد يتم تتبعه
V 31 ديسمبر، 2025 579 $203460 4,8%
EFR 31 مارس، 2025 11434 $146353 -13,4%