توزيع القطاعات

04
Technology 6,6%
Healthcare 3,1%
Communication Services 2,5%
Financials 2,4%
Industrials 2,4%
Retail 2,3%
Consumer Staples 1,4%
Energy 1,3%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 75,5%

المحفظة الكاملة 148 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $44392840 8,32% 740868 $4708054 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $43318109 8,12% 232281 $4241598 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $35611656 6,67% 165029 $1464886 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $34295717 6,43% 71508 $4124944 صعود ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $29286734 5,49% 95130 $1653109 هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $24248595 4,54% 82551 $950621 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $21930848 4,11% 443406 $1347872 صعود ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $21476818 4,02% 84461 $2298015 صعود ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $20063947 3,76% 142348 $695935 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15174243 2,84% 280071 $528023 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14766601 2,77% 57992 $2618798 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13227807 2,48% 157268 $1685265 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12832903 2,40% 24776 $483675 هبوط ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10392745 1,95% 131704 $620499 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9243019 1,73% 42096 $-74297 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8807756 1,65% 36231 $2487032 هبوط ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8218955 1,54% 97059 $520565 صعود ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7379054 1,38% 82383 $425705 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6736568 1,26% 90582 $502836 صعود ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $6148106 1,15% 29369 $381883 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5502975 1,03% 35815 $-315401 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5269270 0,99% 112208 $445157 صعود ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4950314 0,93% 63392 $342170 صعود ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4910474 0,92% 69308 $472655 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4027638 0,75% 17395 $706094 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3631409 0,68% 32208 $-28473 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3530582 0,66% 19041 $535236 هبوط ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3513001 0,66% 61783 $331936 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3499062 0,66% 11093 $371323 صعود ×3
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $3259877 0,61% 129489 $1496723 صعود ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3258733 0,61% 41560 $2006864 صعود ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2923119 0,55% 105338 $1517229 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2880811 0,54% 43609 $233299 هبوط ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2753428 0,52% 79464 $741497 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2646848 0,50% 8065 $168039 هبوط ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2578605 0,48% 94489 $686549 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2521758 0,47% 59999 $923838 صعود ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2493032 0,47% 22319 $188818
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2357695 0,44% 12636 $163555 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2213463 0,41% 2901 $-48552 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2062938 0,39% 30836 $1080222 صعود ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2004312 0,38% 6829 $-162402 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1980724 0,37% 12755 $26148
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1908109 0,36% 14246 $11330 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1866335 0,35% 7663 $526728 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1855784 0,35% 31534 $98380 صعود ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1816314 0,34% 23100 $942563 صعود ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1711518 0,32% 38969 $702128 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1708453 0,32% 10533 $-275791 هبوط ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $1683638 0,32% 16781 $384465 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1580157 0,30% 5260 $206245
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1521939 0,29% 5394 $-44553
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1501672 0,28% 66095 $816255 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1344012 0,25% 17309 $885124 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1342582 0,25% 4396 $212414
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1276801 0,24% 1095 $103868 صعود ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1233076 0,23% 6588 $63230 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1190315 0,22% 3608 $195527 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1175909 0,22% 2339 $87755 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1143248 0,21% 8405 $50598
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1141003 0,21% 13487 $-206484 هبوط ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF $1092021 0,20% 45463 $425219 صعود ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $1088642 0,20% 14467 $647449 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1074502 0,20% 21460 $-480347 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1069543 0,20% 16127 $-63218
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1058796 0,20% 2219 $183866
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $974863 0,18% 21868 $67790
T AT&T Inc. $968688 0,18% 34302 $-7647 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $944494 0,18% 3108 $41774 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $907969 0,17% 2630 $67896 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $899724 0,17% 972 $-56547 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $884458 0,17% 7147 $98 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $868341 0,16% 6183 $33389
RTX RTX Corporation Common Stock $845471 0,16% 5053 $119368 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $825906 0,15% 8137 $130307 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $817575 0,15% 7933 $50452 صعود ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $784738 0,15% 10700 $187678
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $759101 0,14% 4563 $31531
V Visa Inc. $743867 0,14% 2179 $-23025 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $735816 0,14% 3826 $-108582
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715902 0,13% 16289 $9783 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $712943 0,13% 2535 $-69115 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $709614 0,13% 3400 $28458
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $699937 0,13% 26553 $218441 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $697389 0,13% 1139 $123271 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $691390 0,13% 2450 $-36260
O Realty Income Corporation Common Stock $679936 0,13% 11185 $73416 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $677151 0,13% 5162 $-38973
BX Blackstone Inc. Common Stock $674516 0,13% 3948 $-16864 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $662666 0,12% 14494 $34148 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $661804 0,12% 2200 $111871 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $631021 0,12% 8359 $18517 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $622059 0,12% 8468 $25369 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $616806 0,12% 9015 $-4551 هبوط ×3
MMM 3M Company Common Stock $605978 0,11% 3905 $5623
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $586131 0,11% 9582 $22232 هبوط ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $563982 0,11% 21708 صعود ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $558353 0,10% 22078 $254173 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $492139 0,09% 1315 $28065 صعود ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $447223 0,08% 700 $70038

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $44392840 8,32% بزيادة ×3
VTV $43318109 8,12% بزيادة ×3
VUG $34295717 6,43% بزيادة ×3
BNDX $21930848 4,11% بزيادة ×3
VB $21476818 4,02% بزيادة ×3
VCIT $13227807 2,48% بزيادة ×3
BSV $10392745 1,95% بزيادة ×3
VYMI $8218955 1,54% بزيادة ×3
VIGI $7379054 1,38% بزيادة ×3
BND $6736568 1,26% بزيادة ×3
VMBS $5269270 0,99% بزيادة ×3
BIV $4950314 0,93% بزيادة ×3
BLV $4910474 0,92% بزيادة ×3
VGLT $3513001 0,66% بزيادة ×3
JPM $3499062 0,66% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CGSD $563982 21708 0,11%
VBIL $340268 4500 0,06%
HD $213940 528 0,04%
IEMG $212856 3229 0,04%
VDE $201376 1600 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +44K +$4.7M
VTV تم الشراء أكثر +13K +$4.2M
VUG تم الشراء أكثر +3K +$4.1M
AAPL تم الشراء أكثر +148 +$2.6M
GOOGL تقليص -20 +$2.5M
VB تم الشراء أكثر +5K +$2.3M
VCRB تم الشراء أكثر +25K +$2.0M
VCIT تم الشراء أكثر +16K +$1.7M
VV تقليص -1K +$1.7M
CGMS تم الشراء أكثر +54K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LMT 30 سبتمبر، 2025 932 $431525 1,5%
HD 30 يونيو، 2025 656 $240398 -23,3%
UPS 30 يونيو، 2025 1912 $210346 -7,7%
JPST 30 يونيو، 2025 4139 $209558
VDE 30 يونيو، 2025 1600 $207536
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10000 $23000 -82,5%