الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +15.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +7.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,0% · الخيارات مستثناة: 3,9%

توزيع القطاعات

04
Technology 34,8%
Financials 12,3%
Communication Services 11,4%
Retail 8,0%
Industrials 8,0%
Consumer products 5,0%
Healthcare 4,0%
Consumer Discretionary 2,9%
Energy 2,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 10,3%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17336019 6,86% 48510 $361065 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12333142 4,88% 51746 $-1515772 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12134048 4,80% 20888 $5902377 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11435344 4,52% 57151 $-1602626 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10798273 4,27% 37318 $-152603 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10724370 4,24% 73134 $-914894 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9624049 3,81% 25800 $-1129490 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8959691 3,54% 15906 $-1145841 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7080301 2,80% 32708 $1074372 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7040999 2,78% 21510 $298440 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6165275 2,44% 3099 $1716720 هبوط ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5723180 2,26% 24930 $206887 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5646985 2,23% 14949 $584020 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5391970 2,13% 39438 $-1864507 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5264326 2,08% 15437 $2329348 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4917235 1,94% 11691 $416086 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4815038 1,90% 84504 $297083 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4075663 1,61% 3398 $974199 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3603743 1,43% 7546 $565910 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3560022 1,41% 3520 $279273 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3360869 1,33% 4404 $904800 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3328064 1,32% 29384 $546767 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $3034635 1,20% 4784 $1203347 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2917237 1,15% 9793 $1795892 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2704608 1,07% 5405 $-18686 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2702991 1,07% 9612 $1549699 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2256094 0,89% 6397 $-303986 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2136591 0,84% 1851 $1212936 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2047010 0,81% 13968 $-638630 هبوط ×1
SPY SPY $2038457 0,81% 2730 $285552 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1960402 0,78% 3848 $1698701 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1928406 0,76% 8746 $-48549 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1893495 0,75% 5359 $361663 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1804994 0,71% 9474 $-126033 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1792654 0,71% 16331 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1612812 0,64% 18723 $-352229 صعود ×2
V Visa Inc. $1533269 0,61% 4469 $-699680 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1524877 0,60% 13070 $430410 صعود ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1497987 0,59% 5886 $556418 هبوط ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1458664 0,58% 2864 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1448725 0,57% 4283 $-108442 هبوط ×1
SMH SMH $1443614 0,57% 2201 $467094 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1388621 0,55% 3920 $1099630 صعود ×2
LQD iShares Trust $1334692 0,53% 12237 $513767 صعود ×2
AGG iShares Trust $1334536 0,53% 13483 $463089 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1334160 0,53% 4905 $23042 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1330496 0,53% 1249 $358953 هبوط ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1293360 0,51% 25940 $6952 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1238787 0,49% 4878 $353398 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1206687 0,48% 1669 $610263 هبوط ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1191507 0,47% 23340 $-388726 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1180149 0,47% 3259 $517967 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $1151355 0,46% 15382 $89107 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1140958 0,45% 2633 $562794 هبوط ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $1131331 0,45% 45199 $414430 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1115992 0,44% 5882 $900261 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1098180 0,43% 19059 $576044 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1056143 0,42% 1434 $255480 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $933921 0,37% 2247 $155163 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905268 0,36% 3349 صعود ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $894487 0,35% 82517 $-14794 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $851695 0,34% 2312 $251010 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $813170 0,32% 9700 عقد خيار الشراء
MA Mastercard Incorporated Common Stock $788890 0,31% 1536 $-494237 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30303M902) $775988 0,31% 5200 عقد خيار الشراء صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $770794 0,30% 339 $487432 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $735477 0,29% 4437 $-18260 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $722617 0,29% 4943 $-119003 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $717552 0,28% 6098 $-6655 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $679770 0,27% 6847 $-118574 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $666982 0,26% 15753 $-34463 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $625823 0,25% 1198 $97786 صعود ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $600624 0,24% 6034 $156101 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $600049 0,24% 7261 $-603734 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $586082 0,23% 11764
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $580795 0,23% 3143
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $579005 0,23% 2586 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $570922 0,23% 7025 $93708 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $565523 0,22% 2558 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $545329 0,22% 1538 صعود ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $538286 0,21% 49384 $33937 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 023135906) $534163 0,21% 10500 عقد خيار الشراء صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $530558 0,21% 23728 $22366 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $526790 0,21% 7176 $270449 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $523610 0,21% 3300 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $514097 0,20% 2359 $73039 صعود ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513239 0,20% 4495 $326 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497832 0,20% 6899 $-189531 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $483285 0,19% 3190 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $478070 0,19% 9120 $48140 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $461803 0,18% 8614 $-196350 هبوط ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $422551 0,17% 15743 $8948 صعود ×1
GDX VanEck ETF Trust $419804 0,17% 5564 $111916 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $417083 0,16% 1116 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410815 0,16% 3197 $75154 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $366102 0,14% 3995 $-3757 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $365780 0,14% 6324 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $355368 0,14% 1608 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $303447 0,12% 1776 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $301668 0,12% 16280 $99484 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KMB $1792654 16331 0,71%
NOC $1458664 2864 0,58%
MCD $905268 3349 0,36%
MSFT $813170 9700 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30303M902) $775988 5200 0,31%
TFC $586082 11764 0,23%
QCOM $580795 3143 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $579005 2586 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $565523 2558 0,22%
ARM $545329 1538 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 023135906) $534163 10500 0,21%
XLV $523610 3300 0,21%
TJX $483285 3190 0,19%
GE $417083 1116 0,16%
MDLZ $365780 6324 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -10K +$5.9M
PANW تقليص -3K +$2.3M
XOM تقليص -3K -$1.9M
MRVL تقليص -2K +$1.8M
ASML تقليص -269 +$1.7M
NVDA تقليص -18K -$1.6M
IBM تم الشراء أكثر +5K +$1.5M
AMZN تقليص -15K -$1.5M
MU تقليص -883 +$1.2M
DE تم الشراء أكثر +2K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
METU 31 مارس، 2026 207459 $1996505
COST 31 مارس، 2026 1855 $1599641 -7,6%
NFLX 30 يونيو، 2026 15569 $1496959 -6,1%
KEY 31 مارس، 2026 62105 $1281847 0,1%
NVDX 30 يونيو، 2026 136756 $941645 18,4%
KWEB 30 يونيو، 2026 31379 $892105
TFC 31 مارس، 2026 17384 $855467 1,0%
CDNS 31 مارس، 2026 2624 $820210 26,4%
QCOM 31 مارس، 2026 4409 $754159 43,6%
PNC 31 مارس، 2026 3236 $675450 6,2%
RF 31 مارس، 2026 23793 $644790 3,8%
HON 30 يونيو، 2026 2561 $578863 -4,4%
BITX 30 يونيو، 2026 107904 $542089
MSTR 30 يونيو، 2026 16382 $483020 84,1%
EME 30 يونيو، 2026 600 $442986 -5,2%
CRCL 31 مارس، 2026 16268 $441125 -14,8%
MSFU 30 يونيو، 2026 18657 $429298
ZS 30 يونيو، 2026 21113 $386983 39,3%
Q 30 يونيو، 2026 3225 $372101 -19,5%
INTC 30 يونيو، 2026 8294 $366014 -14,5%
SOUN 30 يونيو، 2026 87583 $331395 -9,7%
CRM 30 يونيو، 2026 1759 $328353 49,8%
DELL 30 يونيو، 2026 2000 $328260 30,4%
ZION 31 مارس، 2026 5438 $318341 9,6%
MRSH 31 مارس، 2026 1623 $301099 -2,0%
INTU 31 مارس، 2026 445 $294777 -35,0%
SMCI 31 مارس، 2026 9256 $270923 91,9%
TMO 30 يونيو، 2026 537 $263952 30,6%
HSY 31 مارس، 2026 1448 $263507 -22,9%
FXI 30 يونيو، 2026 6645 $238556 7,5%
SYK 30 يونيو، 2026 688 $226070 -12,5%
HUM 30 يونيو، 2026 1299 $225234 -2,2%
TGT 30 يونيو، 2026 1853 $224584 19,4%
FSLY 30 يونيو، 2026 7502 $218008 40,6%
XLU 30 يونيو، 2026 4740 $217537 لم يعد يتم تتبعه
CWEB 30 يونيو، 2026 8000 $214160
RDDT 30 يونيو، 2026 1570 $211400 -14,8%
ADBE 31 مارس، 2026 595 $208244 -2,2%
T 30 يونيو، 2026 7137 $206902 17,4%
DDOG 30 يونيو، 2026 1747 $206233 6,5%
APP 30 يونيو، 2026 518 $206164 -47,9%
DIS 30 يونيو، 2026 2133 $205579 6,2%
ALMU 30 يونيو، 2026 15000 $125130 -40,6%
WEN 31 مارس، 2026 10000 $83302 -11,9%
SMUP 31 مارس، 2026 10262 $9573 -64,8%
MSTX 31 مارس، 2026 11200 $5353