Caldwell Trust Co

CIK 2080218 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2129 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.5%
المراكز
811
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,40%
وزن أكبر 25 مقتنية
49,10%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
64,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,88% تقدير المشتريات $55693718 · المبيعات $45174085

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
68
زيادة
177
انخفض
254
مغلق
41
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,0%
Industrials
8,1%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
5,0%
Communication Services
4,8%
Financials
3,7%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,2%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
31,4%

المحفظة الكاملة 811 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70698461 5,79% 244327 $8036441 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61254352 5,02% 306134 $5638366 هبوط ×1
SPY SPY $45207962 3,70% 60538 $5759638 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42012060 3,44% 117559 $7090774 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31269731 2,56% 131198 $3477141 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27992913 2,29% 75044 $205362 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25040500 2,05% 20877 $5706935 هبوط ×1
IVV $23593031 1,93% 31504 $3815792 صعود ×3
VOO $22468302 1,84% 32714 $544192 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21476121 1,76% 65610 $2197169 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18670892 1,53% 17533 $5667817 هبوط ×3
RSP $17293946 1,42% 81280 $2249913 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16204235 1,33% 45946 $841454 هبوط ×3
VTI $16189620 1,33% 43751 $1959772 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15758167 1,29% 300671 $799749 صعود ×3
AGG $15730001 1,29% 158921 $1265866 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15474545 1,27% 16542 $-336806 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15183596 1,24% 172993 $-1035295 هبوط ×3
IJR $15041452 1,23% 101419 $2894500 صعود ×3
MDY $14561951 1,19% 20704 $1811672 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14345496 1,18% 56485 $148176 هبوط ×1
IJH $14113520 1,16% 183031 $2503965 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14085859 1,15% 19128 $3066916 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13298508 1,09% 250113 $216393 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12299693 1,01% 23948 $399291 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11599298 0,95% 12063 $110710 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11478788 0,94% 101349 $-1529475 هبوط ×3
IEFA $10764324 0,88% 111455 $1895643 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10524210 0,86% 22037 $3257947 صعود ×3
V Visa Inc. $10401116 0,85% 30316 $906549 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10389258 0,85% 27503 $1859162 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10385661 0,85% 75963 $404054 صعود ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10276411 0,84% 14272 $2771308 صعود ×3
VO $10184934 0,83% 126411 $929984 صعود ×3
BRKB $10152413 0,83% 20289 $140967 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9899316 0,81% 13692 $5114256 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9626598 0,79% 26584 $-1502769 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9569680 0,78% 56332 $3171737 صعود ×3
SJNK $9226233 0,76% 368607 $-125655 هبوط ×1
VEA $9174720 0,75% 128768 $1647114 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9057292 0,74% 54641 $-2362553 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9032138 0,74% 33414 $-1384300 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8585621 0,70% 73094 $2717955 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8388541 0,69% 57205 $-311080 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7316178 0,60% 24560 $5100132 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6711239 0,55% 26670 $1249413 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6690011 0,55% 65396 $1998965 صعود ×3
XLK XLK $6327360 0,52% 33211 $1989504 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $6301936 0,52% 18631 $659474 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6237238 0,51% 22180 $1426524 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5887168 0,48% 21644 $223447 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5740413 0,47% 48784 $-1268 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5554039 0,46% 9860 $258976 صعود ×3
BRKA $5241950 0,43% 7 $-503170 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5216583 0,43% 15297 $2798957 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5020113 0,41% 14208 $679921 هبوط ×3
NOBL $5005709 0,41% 89133 $266108 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4969055 0,41% 87207 $813751 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4750272 0,39% 32414 $507325 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4514619 0,37% 6330 $1031478 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4497886 0,37% 35003 $108624 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4234591 0,35% 59308 $-1531428 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4198408 0,34% 51660 $177264 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4194579 0,34% 23186 $72322 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4128527 0,34% 7107 $2305998 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4094610 0,34% 32348 $-281405 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3991349 0,33% 15626 $1830378 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3968660 0,33% 23661 $-807002 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3950020 0,32% 18896 $885891 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3886093 0,32% 27147 $324969 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3843930 0,31% 20260 $-12141 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3826269 0,31% 28259 $-762706 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3797832 0,31% 41854 $-1052915 هبوط ×3
DIA $3786805 0,31% 7249 $421266 هبوط ×3
BSV $3782531 0,31% 48550 $529222 صعود ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3446251 0,28% 3042 $1342170 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3431021 0,28% 22647 $776168 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $3313857 0,27% 6747 $700064 صعود ×3
VUG $3287705 0,27% 38167 $349419 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3218560 0,26% 10798 $1331519 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3206541 0,26% 6294 $-300130 صعود ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3189296 0,26% 45219 $55843 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3186931 0,26% 18852 $-197063 صعود ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3089339 0,25% 11862 $107578 هبوط ×3
VIG $3085525 0,25% 13040 $285874 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3067943 0,25% 13765 $-11013 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2996776 0,25% 31311 $6876 صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2978701 0,24% 9461 $-512239 هبوط ×3
SCHD $2939707 0,24% 92706 $223238 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2916754 0,24% 2982 $-317748 هبوط ×3
IWF $2806366 0,23% 22601 $606568 صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2790322 0,23% 13165 $264336 صعود ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2735956 0,22% 23190 $20825 هبوط ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2729718 0,22% 35204 $-372762 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2685266 0,22% 6761 $609084 صعود ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2685122 0,22% 5853 $62718 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2677460 0,22% 56332 $517532 صعود ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2658992 0,22% 24035 $125345 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2644160 0,22% 14309 $712975 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2496952 0,20% 8276 $1285159 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $23593031 1,93% بزيادة ×3
RSP $17293946 1,42% بزيادة ×3
IGSB $15758167 1,29% بزيادة ×3
AGG $15730001 1,29% بزيادة ×3
COST $15474545 1,27% بزيادة ×3
IJR $15041452 1,23% بزيادة ×3
IJH $14113520 1,16% بزيادة ×3
IGIB $13298508 1,09% بزيادة ×3
MA $12299693 1,01% بزيادة ×3
IEFA $10764324 0,88% بزيادة ×3
TSM $10524210 0,86% بزيادة ×3
PWR $10276411 0,84% بزيادة ×3
VO $10184934 0,83% بزيادة ×3
ANET $9569680 0,78% بزيادة ×3
VEA $9174720 0,75% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2463494 11143 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1941958 14317 0,16%
NTAP $631421 4080 0,05%
HOOD $274366 2736 0,02%
COHR $118341 300 0,01%
CTRE $111527 2764 0,01%
APA $99176 3045 0,01%
CRS $92526 150 0,01%
CIEN $88301 180 0,01%
SATS $76125 750 0,01%
SMH $65589 100 0,01%
STRL $62952 75 0,01%
USFR $55385 1100 0,00%
SOXX $48057 75 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $40921 271 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -3K +$8.0M
GOOGL تقليص -4K +$7.1M
SPY تقليص -120 +$5.8M
LLY تقليص -143 +$5.7M
CAT تقليص -821 +$5.7M
NVDA تقليص -13K +$5.6M
AMAT تقليص -308 +$5.1M
MRVL تم الشراء أكثر +2K +$5.1M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$3.8M
AMZN تقليص -2K +$3.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 23291 $5264465 0,8%
DD 30 يونيو، 2026 42025 $1924745 2,8%
BXSL 31 مارس، 2026 47000 $1237510 3,8%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 6305 $373760 لم يعد يتم تتبعه
COO 30 يونيو، 2026 3850 $275275 8,2%
VFVA 31 مارس، 2026 1396 $185361 لم يعد يتم تتبعه
SDVY 30 يونيو، 2026 3900 $153777
FTCS 30 يونيو، 2026 1300 $120588
DRI 31 ديسمبر، 2025 500 $95180 22,7%
DY 30 يونيو، 2026 250 $84705 -20,7%
AIRR 30 يونيو، 2026 700 $77546
BYM 31 مارس، 2026 7000 $76580 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 31 ديسمبر، 2025 3420 $70760 لم يعد يتم تتبعه
JPSE 30 يونيو، 2026 1301 $68211 لم يعد يتم تتبعه
DDWM 30 يونيو، 2026 1304 $57519 لم يعد يتم تتبعه
MAA 31 ديسمبر، 2025 364 $50862 -5,4%
QQQE 31 ديسمبر، 2025 500 $50805
NXST 31 ديسمبر، 2025 252 $49830 -9,2%
LAMR 31 ديسمبر، 2025 400 $48968 19,9%
SPMD 30 يونيو، 2026 758 $44889 لم يعد يتم تتبعه
JLL 31 ديسمبر، 2025 150 $44742 15,3%
ET 31 مارس، 2026 2627 $43319 11,0%
TSN 31 ديسمبر، 2025 697 $37847 1,6%
IWV 31 ديسمبر، 2025 98 $37136 لم يعد يتم تتبعه
KSS 31 ديسمبر، 2025 2153 $33092 -7,8%
NBIS 30 يونيو، 2026 300 $31128 -21,9%
CP 31 ديسمبر، 2025 400 $29796 29,3%
STIP 30 يونيو، 2026 283 $29271 لم يعد يتم تتبعه
BBJP 31 ديسمبر، 2025 434 $28783 لم يعد يتم تتبعه
FCVT 30 يونيو، 2026 643 $28406
ZS 30 يونيو، 2026 200 $28058 30,2%
IYJ 31 ديسمبر، 2025 170 $24799 لم يعد يتم تتبعه
FALN 30 يونيو، 2026 850 $22712
HPE 31 مارس، 2026 928 $22291 121,4%
ANGL 30 يونيو، 2026 775 $22258 -0,3%
SRLN 30 يونيو، 2026 546 $21916 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 265 $21735 لم يعد يتم تتبعه
MDYV 30 يونيو، 2026 255 $21713 لم يعد يتم تتبعه
EBAY 31 ديسمبر، 2025 225 $20464 19,7%
ISTB 30 يونيو، 2026 420 $20353
BFK 31 مارس، 2026 2000 $20060 لم يعد يتم تتبعه
IQV 31 ديسمبر، 2025 102 $19374 9,6%
ATKR 30 يونيو، 2026 300 $17673 23,1%
BBCA 31 ديسمبر، 2025 196 $17097 لم يعد يتم تتبعه
BBAX 31 ديسمبر، 2025 287 $16170 لم يعد يتم تتبعه
WTRG 31 ديسمبر، 2025 400 $15960 6,8%
EW 31 ديسمبر، 2025 200 $15554 8,5%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 336 $14377 لم يعد يتم تتبعه
HOLX 31 ديسمبر، 2025 194 $13093 لم يعد يتم تتبعه
CDNS 31 ديسمبر، 2025 37 $12997 0,9%
ACHR 30 يونيو، 2026 2500 $12925 31,8%
KMX 30 يونيو، 2026 300 $12474 11,5%
PFL 30 يونيو، 2026 1500 $12000 -2,8%
SFM 31 ديسمبر، 2025 100 $10880 -1,0%
CCI 31 ديسمبر، 2025 100 $9649 -15,8%
JOBY 30 يونيو، 2026 1160 $9582 -15,7%
REGL 31 مارس، 2026 111 $9348 لم يعد يتم تتبعه
BCE 31 ديسمبر، 2025 388 $9075 -0,6%
OWL 31 ديسمبر، 2025 500 $8465 -21,5%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 80 $7880 12,4%
A 30 يونيو، 2026 67 $7637 16,2%
ZM 30 يونيو، 2026 93 $7476 24,0%
CHTR 30 يونيو، 2026 34 $7340 8,5%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 150 $7191 23,9%
SCHP 31 ديسمبر، 2025 260 $7007 لم يعد يتم تتبعه
BTX 30 يونيو، 2026 1000 $6600 -1,7%
FLG 31 مارس، 2026 500 $6295 4,8%
TRP 30 يونيو، 2026 100 $6260 -4,3%
APLD 31 مارس، 2026 250 $6130 13,0%
SCHC 31 مارس، 2026 134 $6101 لم يعد يتم تتبعه
STZ 30 يونيو، 2026 40 $6000 -5,5%
LUV 30 يونيو، 2026 150 $5636 -17,5%
MRNA 30 يونيو، 2026 100 $5080 92,7%
TNA 30 يونيو، 2026 89 $3928 لم يعد يتم تتبعه
AMC 30 يونيو، 2026 3850 $3773 30,3%
DTI 30 يونيو، 2026 759 $3286 31,3%
VTRS 31 مارس، 2026 260 $3237 21,9%
PPG 30 يونيو، 2026 24 $2565 -5,3%
PSTG 30 يونيو، 2026 42 $2480 لم يعد يتم تتبعه
JBLU 30 يونيو، 2026 550 $2431 -11,0%
RAL 31 ديسمبر، 2025 50 $2187 34,2%
WBD 31 ديسمبر، 2025 100 $1953 -0,6%
JIRE 31 ديسمبر، 2025 26 $1912 لم يعد يتم تتبعه
KD 31 ديسمبر، 2025 60 $1802 -52,8%
FAX 30 يونيو، 2026 90 $1298 لم يعد يتم تتبعه
VLN 31 ديسمبر، 2025 500 $895 26,4%
NL 30 يونيو، 2026 100 $583 10,9%
IRBTQ 31 ديسمبر، 2025 100 $359 لم يعد يتم تتبعه
CPB 30 يونيو، 2026 12 $267 5,1%
CHMI 31 ديسمبر، 2025 100 $239 15,3%
AVNS 31 ديسمبر، 2025 12 $139 لم يعد يتم تتبعه
SINT 31 ديسمبر، 2025 1 $4 -57,8%