الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -0.6%

سنويًا: +16.9% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,1%
Financials 10,0%
Industrials 8,2%
Communication Services 7,1%
Retail 6,9%
Healthcare 6,9%
Energy 2,8%
Utilities 2,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,2%
Materials 0,9%
Real Estate 0,4%
أخرى/غير معينة 30,0%

المحفظة الكاملة 811 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71945603 5,82% 248637 $8189748 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62254802 5,03% 311134 $5766816 هبوط ×1
SPY SPY $46617864 3,77% 62426 $5892272 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42226482 3,41% 118159 $7132660 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31674909 2,56% 132898 $3528260 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28589745 2,31% 76644 $209922 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25847716 2,09% 21550 $5859275 هبوط ×1
IVV iShares Trust $23593031 1,91% 31504 $3815792 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $22468302 1,82% 32714 $544192 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21836184 1,77% 66710 $2233656 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18670892 1,51% 17533 $5667817 هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17293946 1,40% 81280 $2249913 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16451111 1,33% 46646 $858107 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16189620 1,31% 43751 $1959772 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15758167 1,27% 300671 $799749 صعود ×3
AGG iShares Trust $15730001 1,27% 158921 $1265866 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15521319 1,26% 16592 $-339854 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15253812 1,23% 173793 $-1039383 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15192144 1,23% 21600 $1875679 صعود ×2
IJR iShares Trust $15041452 1,22% 101419 $2894500 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14345496 1,16% 56485 $148176 هبوط ×1
IJH iShares Trust $14113520 1,14% 183031 $2503965 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14085859 1,14% 19128 $3066916 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13298508 1,08% 250113 $216393 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12299693 0,99% 23948 $399291 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11599298 0,94% 12063 $110710 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11478788 0,93% 101349 $-1529475 هبوط ×3
IEFA iShares Trust $10764324 0,87% 111455 $1895643 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10524210 0,85% 22037 $3257947 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10476443 0,85% 76627 $382182 صعود ×2
V Visa Inc. $10469734 0,85% 30516 $914719 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10457253 0,85% 27683 $1871445 هبوط ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10276411 0,83% 14272 $2771308 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10184934 0,82% 126411 $929984 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10152413 0,82% 20289 $140967 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9899316 0,80% 13692 $5114256 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9626598 0,78% 26584 $-1502769 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9569680 0,77% 56332 $3171737 صعود ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $9226233 0,75% 368607 $-125655 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9194324 0,74% 34014 $-1408588 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9174720 0,74% 128768 $1647114 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9057292 0,73% 54641 $-2362553 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8585621 0,69% 73094 $2717955 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8535181 0,69% 58205 $-308880 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7316178 0,59% 24560 $5100132 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6811895 0,55% 27070 $1263073 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6690011 0,54% 65396 $1998965 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6377843 0,52% 22680 $1445934 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6327360 0,51% 33211 $1989504 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $6301936 0,51% 18631 $659474 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6027104 0,49% 17058 $869361 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5934260 0,48% 10535 $253009 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5887168 0,48% 21644 $223447 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5740413 0,46% 48784 $-1268 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5241950 0,42% 7 $-503170 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5216583 0,42% 15297 $2798957 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $5005709 0,40% 89133 $266108 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4969055 0,40% 87207 $813751 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4852857 0,39% 33114 $506933 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4558410 0,37% 35474 $112491 هبوط ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4514619 0,37% 6330 $1031478 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4336567 0,35% 53360 $186138 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4316701 0,35% 60458 $-1559891 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4194579 0,34% 23186 $72322 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4128527 0,33% 7107 $2305998 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4094610 0,33% 32348 $-281405 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4060412 0,33% 21401 $-15758 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4057873 0,33% 28347 $339525 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3991349 0,32% 15626 $1830378 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3976916 0,32% 51045 $533698 صعود ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3968660 0,32% 23661 $-807002 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3950020 0,32% 18896 $885891 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3834128 0,31% 42254 $-1057687 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3826269 0,31% 28259 $-762706 هبوط ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3786805 0,31% 7249 $421266 هبوط ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3769125 0,30% 3327 $1457404 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3446171 0,28% 22747 $775348 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3347064 0,27% 10631 $-308171 هبوط ×3
TT Trane Technologies plc $3313857 0,27% 6747 $700064 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3287705 0,27% 38167 $349419 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3257487 0,26% 6394 $-309623 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3218560 0,26% 10798 $1331519 صعود ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3189296 0,26% 45219 $55843 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3186931 0,26% 18852 $-197063 صعود ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3089339 0,25% 11862 $107578 هبوط ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3085525 0,25% 13040 $285874 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3067943 0,25% 13765 $-11013 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2996776 0,24% 31311 $6876 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2939707 0,24% 92706 $223238 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2916754 0,24% 2982 $-317748 هبوط ×3
IWF iShares Trust $2806366 0,23% 22601 $606568 صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2790322 0,23% 13165 $264336 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2782573 0,23% 7006 $706391 صعود ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2735956 0,22% 23190 $20825 هبوط ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2729718 0,22% 35204 $-372762 صعود ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2685122 0,22% 5853 $62718 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2677460 0,22% 56332 $517532 صعود ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2658992 0,22% 24035 $125345 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2644160 0,21% 14309 $712975 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2496952 0,20% 8276 $1285159 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $23593031 1,91% بزيادة ×3
RSP $17293946 1,40% بزيادة ×3
IGSB $15758167 1,27% بزيادة ×3
AGG $15730001 1,27% بزيادة ×3
COST $15521319 1,26% بزيادة ×3
IJR $15041452 1,22% بزيادة ×3
IJH $14113520 1,14% بزيادة ×3
IGIB $13298508 1,08% بزيادة ×3
MA $12299693 0,99% بزيادة ×3
IEFA $10764324 0,87% بزيادة ×3
TSM $10524210 0,85% بزيادة ×3
PWR $10276411 0,83% بزيادة ×3
VO $10184934 0,82% بزيادة ×3
ANET $9569680 0,77% بزيادة ×3
VEA $9174720 0,74% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2463494 11143 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1960676 14455 0,16%
NTAP $631421 4080 0,05%
HOOD $274366 2736 0,02%
COHR $118341 300 0,01%
CTRE $111527 2764 0,01%
APA $99176 3045 0,01%
CRS $92526 150 0,01%
CIEN $88301 180 0,01%
SATS $76125 750 0,01%
SMH $65589 100 0,01%
STRL $62952 75 0,01%
USFR $55385 1100 0,00%
SOXX $48057 75 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $40921 271 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -3K +$8.2M
GOOGL تقليص -4K +$7.1M
SPY تقليص -196 +$5.9M
LLY تقليص -182 +$5.9M
NVDA تقليص -13K +$5.8M
CAT تقليص -821 +$5.7M
AMAT تقليص -308 +$5.1M
MRVL تم الشراء أكثر +2K +$5.1M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$3.8M
AMZN تقليص -2K +$3.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 23291 $5264465 -4,4%
DD 30 يونيو، 2026 42441 $1943798 -4,2%
BXSL 31 مارس، 2026 47000 $1237510 -0,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6305 $373760 -8,7%
COO 30 يونيو، 2026 3850 $275275 -20,6%
VFVA 31 مارس، 2026 1396 $185361
SDVY 30 يونيو، 2026 3900 $153777
FTCS 30 يونيو، 2026 1300 $120588
DRI 31 ديسمبر، 2025 500 $95180 8,9%
DY 30 يونيو، 2026 250 $84705 -45,9%
AIRR 30 يونيو، 2026 700 $77546
BYM 31 مارس، 2026 7000 $76580 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 31 ديسمبر، 2025 3420 $70760 لم يعد يتم تتبعه
JPSE 30 يونيو، 2026 1301 $68211
DDWM 30 يونيو، 2026 1304 $57519
MAA 31 ديسمبر، 2025 364 $50862 -17,0%
QQQE 31 ديسمبر، 2025 500 $50805
NXST 31 ديسمبر، 2025 252 $49830 -23,5%
LAMR 31 ديسمبر، 2025 400 $48968 13,9%
SPMD 30 يونيو، 2026 758 $44889
JLL 31 ديسمبر، 2025 150 $44742 -8,8%
ET 31 مارس، 2026 2627 $43319 6,1%
TSN 31 ديسمبر، 2025 697 $37847 -11,5%
IWV 31 ديسمبر، 2025 98 $37136
KSS 31 ديسمبر، 2025 2153 $33092 -7,8%
NBIS 30 يونيو، 2026 300 $31128 -12,1%
CP 31 ديسمبر، 2025 400 $29796 16,7%
STIP 30 يونيو، 2026 283 $29271
BBJP 31 ديسمبر، 2025 434 $28783
FCVT 30 يونيو، 2026 643 $28406
ZS 30 يونيو، 2026 200 $28058 39,3%
IYJ 31 ديسمبر، 2025 170 $24799 5,8%
FALN 30 يونيو، 2026 850 $22712
HPE 31 مارس، 2026 928 $22291 191,2%
ANGL 30 يونيو، 2026 775 $22258
SRLN 30 يونيو، 2026 546 $21916
K 31 ديسمبر، 2025 265 $21735 لم يعد يتم تتبعه
MDYV 30 يونيو، 2026 255 $21713 -4,8%
EBAY 31 ديسمبر، 2025 225 $20464 22,2%
ISTB 30 يونيو، 2026 420 $20353
BFK 31 مارس، 2026 2000 $20060 لم يعد يتم تتبعه
IQV 31 ديسمبر، 2025 102 $19374 14,6%
ATKR 30 يونيو، 2026 300 $17673 24,4%
BBCA 31 ديسمبر، 2025 196 $17097
BBAX 31 ديسمبر، 2025 287 $16170
WTRG 31 ديسمبر، 2025 400 $15960 2,7%
EW 31 ديسمبر، 2025 200 $15554 -0,1%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 336 $14377
HOLX 31 ديسمبر، 2025 194 $13093 لم يعد يتم تتبعه
CDNS 31 ديسمبر، 2025 37 $12997 12,4%
ACHR 30 يونيو، 2026 2500 $12925 3,4%
KMX 30 يونيو، 2026 300 $12474 3,8%
PFL 30 يونيو، 2026 1500 $12000 -11,4%
SFM 31 ديسمبر، 2025 100 $10880 -19,1%
CCI 31 ديسمبر، 2025 100 $9649 -25,2%
JOBY 30 يونيو، 2026 1160 $9582 -33,3%
REGL 31 مارس، 2026 111 $9348
BCE 31 ديسمبر، 2025 388 $9075 -17,2%
OWL 31 ديسمبر، 2025 500 $8465 -39,2%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 80 $7880 -1,8%
A 30 يونيو، 2026 67 $7637 26,3%
ZM 30 يونيو، 2026 93 $7476 7,6%
CHTR 30 يونيو، 2026 34 $7340 -23,1%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 150 $7191 49,3%
SCHP 31 ديسمبر، 2025 260 $7007 -4,6%
BTX 30 يونيو، 2026 1000 $6600 2,1%
FLG 31 مارس، 2026 500 $6295 -11,2%
TRP 30 يونيو، 2026 100 $6260 -10,9%
APLD 31 مارس، 2026 250 $6130 6,9%
SCHC 31 مارس، 2026 134 $6101
STZ 30 يونيو، 2026 40 $6000 -18,9%
LUV 30 يونيو، 2026 150 $5636 -17,4%
MRNA 30 يونيو، 2026 100 $5080 171,3%
TNA 30 يونيو، 2026 89 $3928
AMC 30 يونيو، 2026 3850 $3773 45,8%
DTI 30 يونيو، 2026 759 $3286 18,7%
VTRS 31 مارس، 2026 260 $3237 30,3%
PPG 30 يونيو، 2026 24 $2565 -13,3%
PSTG 30 يونيو، 2026 42 $2480 لم يعد يتم تتبعه
JBLU 30 يونيو، 2026 550 $2431 -27,6%
RAL 31 ديسمبر، 2025 50 $2187 43,8%
WBD 31 ديسمبر، 2025 100 $1953 7,4%
JIRE 31 ديسمبر، 2025 26 $1912
KD 31 ديسمبر، 2025 60 $1802 -56,5%
FAX 30 يونيو، 2026 90 $1298 لم يعد يتم تتبعه
VLN 31 ديسمبر، 2025 500 $895 34,5%
NL 30 يونيو، 2026 100 $583 17,3%
IRBTQ 31 ديسمبر، 2025 100 $359 لم يعد يتم تتبعه
CPB 30 يونيو، 2026 12 $267 -11,9%
CHMI 31 ديسمبر، 2025 100 $239 3,5%
AVNS 31 ديسمبر، 2025 12 $139 لم يعد يتم تتبعه
SINT 31 ديسمبر، 2025 1 $4 -42,7%