توزيع القطاعات

04
Technology 12,6%
Industrials 12,5%
Utilities 10,4%
Financials 5,7%
Healthcare 5,1%
Energy 4,1%
Communication Services 3,1%
Consumer Staples 2,8%
Materials 1,7%
Consumer products 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
أخرى/غير معينة 40,3%

المحفظة الكاملة 132 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14361622 7,72% 38811 $2082298 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9269701 4,98% 110683 $351651 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6188689 3,33% 8799 $270877 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6117265 3,29% 20181 $888818 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5690826 3,06% 5344 $1904816
AGG iShares Trust $4713131 2,53% 47617 $12696 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4530856 2,44% 58155 $-40369 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4129094 2,22% 1816 $2975317
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4052862 2,18% 10865 $30965
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3706889 1,99% 27113 $-790967 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3653088 1,96% 61201 $378090 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3533096 1,90% 9353 $638249
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3481024 1,87% 5450 $2006853
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3188638 1,71% 156536 $-6262
INTC Intel Corporation - Common Stock $3094899 1,66% 22165 $2115257 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2902955 1,56% 10733 $109262
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2787208 1,50% 23729 $940644 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2674729 1,44% 2230 $439688 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2647421 1,42% 20915 $-80976 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2608550 1,40% 20300 $298982 صعود ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $2601508 1,40% 26995 $122647 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2584270 1,39% 7895 $261877
CVX Chevron Corporation Common Stock $2459878 1,32% 14840 $-610518
MO Altria Group, Inc. $2245200 1,21% 31205 $185982
TIP iShares Trust $2055533 1,10% 18784 $-500184 هبوط ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1971720 1,06% 73462 $-8816
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1953282 1,05% 13645 $165514
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1934372 1,04% 6685 $264434 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1906101 1,02% 21717 $-110974
AEE Ameren Corporation Common Stock $1894776 1,02% 16762 $84833 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1768520 0,95% 1300 $350467
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1721468 0,93% 17852 $184652 صعود ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1655033 0,89% 7430 $398620
DE Deere & Company Common Stock $1649258 0,89% 2600 $184678
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1616083 0,87% 14608 $-37250
IJR iShares Trust $1564077 0,84% 10546 $253104
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1516139 0,81% 4291 $285223
SPY SPY $1495034 0,80% 2002 $193053
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1490942 0,80% 30640 $21448
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1416048 0,76% 4800 $109008
IWB iShares Trust $1358312 0,73% 3317 $139233 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1355254 0,73% 14160 $-11469
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1330388 0,72% 23089 $-66988 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1287942 0,69% 4580 $198399 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1241820 0,67% 6000 $271140
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1230086 0,66% 10130 $284856
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1202938 0,65% 2404 $30336 هبوط ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1182476 0,64% 6692 $276781
BA Boeing Company (The) Common Stock $1142312 0,61% 5277 $92031
SRE DBA Sempra Common Stock $1116228 0,60% 12040 $-53699
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1087348 0,58% 24690 $21728
ENB Enbridge Inc Common Stock $1077478 0,58% 19876 $1391
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1016896 0,55% 4004 $38158
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1003870 0,54% 5549 $86398
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $980441 0,53% 4900 $117161 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $962666 0,52% 14072 $163517
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $918406 0,49% 6713 $38466
HUBB Hubbell Inc Common Stock $910891 0,49% 1741 $56513
NI NiSource Inc Common Stock $901073 0,48% 18950 $12153 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $895908 0,48% 7800 $19500
IWM iShares Trust $881220 0,47% 2933 $153836
MMM 3M Company Common Stock $854561 0,46% 5278 $122602 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $852753 0,46% 10584 $92875 صعود ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $815074 0,44% 4600 $29670
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $814631 0,44% 11929 $77180
MCD McDonald's Corporation Common Stock $788494 0,42% 2917 $-118080
EFA iShares Trust $755831 0,41% 7276 $49113
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $750831 0,40% 6430 $6430
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $745849 0,40% 1464 $-138978
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $723930 0,39% 8548 $31481 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $714201 0,38% 8788 $38269 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $713664 0,38% 16088 $73640 هبوط ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $688431 0,37% 7992 $106627 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $681166 0,37% 4171 $201762 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654014 0,35% 4460 $-60675 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $645857 0,35% 10693 $153114 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $645395 0,35% 4084 $-1065752 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $637632 0,34% 1800 $19836
T AT&T Inc. $631661 0,34% 30515 $-235024 صعود ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $609072 0,33% 7047 $23590 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $604013 0,32% 1920 $52973
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $595744 0,32% 33319 $-21175 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $580157 0,31% 2603 $-17986
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $539623 0,29% 12745 $-79192 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $536182 0,29% 9410 $114689 صعود ×1
IJH iShares Trust $528975 0,28% 6860 $65719
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $469198 0,25% 8112 $1622
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $468982 0,25% 9865 $-30779
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $464559 0,25% 7522 $24748
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $461903 0,25% 19182 $15263 صعود ×1
EIX Edison International Common Stock $436277 0,23% 5860 $7442
KFFB Kentucky First Federal Bancorp - Common Stock $431460 0,23% 84933 $65999 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426629 0,23% 1790 $53826
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $421128 0,23% 8453 $32544
RTX RTX Corporation Common Stock $421011 0,23% 2219 $-7034
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $417357 0,22% 5335 $-44921
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $414604 0,22% 5819 $41722
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $409258 0,22% 4615 $8214
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $390797 0,21% 1553 $31286 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $383898 0,21% 2015 $177238 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VB $6117265 3,29% بزيادة ×6
AGG $4713131 2,53% بزيادة ×6
JNK $2601508 1,40% بزيادة ×3
VNQ $1721468 0,93% بزيادة ×3
BMY $1330388 0,72% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $379928 2801 0,20%
DVY $241640 1546 0,13%
ITOT $219793 1338 0,12%
IWF $212082 1708 0,11%
BND $207236 2823 0,11%
MA $205440 400 0,11%
C $204622 1462 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SNDK حركة السعر فقط +0 +$3.0M
INTC تقليص -34 +$2.1M
VTI تم الشراء أكثر +535 +$2.1M
WDC حركة السعر فقط +0 +$2.0M
CAT حركة السعر فقط +0 +$1.9M
VYM تقليص -7K -$1.1M
CSCO تقليص -70 +$941K
VB تم الشراء أكثر +219 +$889K
XOM تم الشراء أكثر +602 -$791K
AVGO حركة السعر فقط +0 +$638K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HURN 30 يونيو، 2025 98156 $14080478 17,9%
HON 30 يونيو، 2026 7159 $1618149 -4,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6655 $394508 -8,7%
DD 30 يونيو، 2026 8315 $380827 -4,2%
BLV 31 ديسمبر، 2025 3608 $255627
ETN 31 ديسمبر، 2025 633 $236900 36,9%
ENR 30 يونيو، 2025 7645 $228738 9,7%
MA 31 مارس، 2026 400 $228352 10,5%
DOW 30 سبتمبر، 2025 8465 $224153 22,0%
BKNG 31 مارس، 2026 40 $214213 -5,6%
CPB 31 مارس، 2026 7635 $212787 -11,9%
BSJP 31 ديسمبر، 2025 9060 $208924 لم يعد يتم تتبعه
CC 30 يونيو، 2026 9340 $205760 -33,2%
MCO 31 مارس، 2026 400 $204340 1,2%
SNA 30 يونيو، 2025 600 $202206 18,5%
IWF 31 مارس، 2026 427 $202099 18,4%
MCO 30 سبتمبر، 2025 400 $200636 -7,4%