Spurstone Advisory Services, LLC
CIK 2056079 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $7.3M
- المراكز
- 99
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8997 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 95.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,41%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,8% تقدير المشتريات $1094196 · المبيعات $184075
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 29
- زيادة
- 21
- انخفض
- 4
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
39,0%
Industrials
13,3%
Energy
11,6%
Healthcare
10,1%
Financials
5,9%
Logistics & Transportation
4,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Telecommunication
1,2%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
9,8%
المحفظة الكاملة 99 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1458359 | 19,92% | 4954 | $184080 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $774408 | 10,58% | 4038 | $-54098 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $590642 | 8,07% | 792 | $206289 | صعود ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $476607 | 6,51% | 1212 | $-83709 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463079 | 6,32% | 3398 | $-62527 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $422448 | 5,77% | 1200 | $230064 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $397450 | 5,43% | 2500 | $193150 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $372461 | 5,09% | 482 | $301796 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $348556 | 4,76% | 3182 | $-14663 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $334694 | 4,57% | 2020 | $-83244 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $199434 | 2,72% | 596 | $25593 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $175375 | 2,40% | 7344 | $-30845 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $99141 | 1,35% | 100 | صعود ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $89161 | 1,22% | 12470 | صعود ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $84600 | 1,16% | 1104 | $7960 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64292 | 0,88% | 266 | $-16100 | هبوط ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $61260 | 0,84% | 200 | $6224 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $58980 | 0,81% | 585 | $27194 | صعود ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $58047 | 0,79% | 3300 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $55668 | 0,76% | 306 | $16261 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $54410 | 0,74% | 200 | صعود ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $53890 | 0,74% | 1585 | $-7006 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $53878 | 0,74% | 3950 | $53301 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $46888 | 0,64% | 374 | $1899 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $45521 | 0,62% | 780 | $7496 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $44496 | 0,61% | 1200 | ||||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $40167 | 0,55% | 300 | $-402 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32509 | 0,44% | 90 | ||||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $29289 | 0,40% | 1975 | $3021 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27661 | 0,38% | 140 | $18069 | صعود ×1 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $25386 | 0,35% | 350 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $21057 | 0,29% | 76 | صعود ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $18637 | 0,25% | 138 | $548 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $17680 | 0,24% | 2000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $17012 | 0,23% | 40 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16349 | 0,22% | 225 | $7358 | صعود ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $14840 | 0,20% | 1950 | $2399 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $14740 | 0,20% | 911 | $2432 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $14308 | 0,20% | 200 | ||||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $13410 | 0,18% | 1500 | ||||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10856 | 0,15% | 200 | صعود ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $9946 | 0,14% | 138 | $7074 | صعود ×1 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $9840 | 0,13% | 2000 | ||||
| CR Crane Company Common Stock | $8792 | 0,12% | 40 | $1952 | |||
| VTEB | $7116 | 0,10% | 141 | $6867 | صعود ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $6913 | 0,09% | 250 | صعود ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6253 | 0,09% | 250 | صعود ×1 | |||
| VTV | $6087 | 0,08% | 28 | $3929 | صعود ×1 | ||
| MUB | $5904 | 0,08% | 55 | $2189 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $4980 | 0,07% | 146 | $2184 | صعود ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4804 | 0,07% | 68 | $2877 | صعود ×1 | ||
| IVV | $4495 | 0,06% | 6 | $576 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4363 | 0,06% | 25 | $-192 | |||
| SPDW | $4279 | 0,06% | 86 | صعود ×1 | |||
| SPYG | $3672 | 0,05% | 31 | $637 | |||
| VUG | $3102 | 0,04% | 36 | ||||
| IEFA | $2882 | 0,04% | 30 | $800 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $2440 | 0,03% | 40 | $177 | |||
| HYMB | $2152 | 0,03% | 85 | $1160 | صعود ×1 | ||
| CXT Crane NXT, Co. Common Stock | $2078 | 0,03% | 40 | $454 | |||
| IWR | $1873 | 0,03% | 17 | $220 | |||
| IEMG | $1613 | 0,02% | 20 | $1194 | صعود ×1 | ||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $1600 | 0,02% | 200 | $440 | |||
| DON | $1468 | 0,02% | 26 | $102 | |||
| VBR | $1214 | 0,02% | 5 | $997 | صعود ×1 | ||
| HYD | $1081 | 0,01% | 21 | ||||
| MDYG | $997 | 0,01% | 9 | $133 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $936 | 0,01% | 8 | $-13 | |||
| IWM | $898 | 0,01% | 3 | $154 | |||
| AVUV | $746 | 0,01% | 6 | $83 | |||
| VBK | $725 | 0,01% | 2 | $423 | صعود ×1 | ||
| SPTS | $694 | 0,01% | 24 | $-6 | |||
| ILTB | $684 | 0,01% | 14 | $-2 | |||
| JPST | $655 | 0,01% | 13 | $-3 | |||
| AVIG | $620 | 0,01% | 15 | $-3 | |||
| IDEV | $620 | 0,01% | 7 | صعود ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $576 | 0,01% | 6 | $294 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $564 | 0,01% | 11 | صعود ×1 | |||
| USFR | $554 | 0,01% | 11 | $0 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $522 | 0,01% | 12 | $-1 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $501 | 0,01% | 37 | $279 | |||
| SLYG | $473 | 0,01% | 4 | $87 | |||
| SCHV | $447 | 0,01% | 13 | ||||
| AGGY | $434 | 0,01% | 10 | $-1 | |||
| VEA | $422 | 0,01% | 6 | ||||
| EMLC | $406 | 0,01% | 16 | $130 | صعود ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $397 | 0,01% | 8 | $-1 | |||
| USMV | $388 | 0,01% | 4 | صعود ×1 | |||
| CLOZ | $370 | 0,01% | 14 | $11 | |||
| CLOX | $333 | 0,00% | 13 | $1 | |||
| EBND | $332 | 0,00% | 16 | ||||
| EFAV | $262 | 0,00% | 3 | صعود ×1 | |||
| IWN | $222 | 0,00% | 1 | صعود ×1 | |||
| KNG | $203 | 0,00% | 4 | $8 | |||
| SPMB | $177 | 0,00% | 8 | $-2 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $134 | 0,00% | 2 | ||||
| HYBL | $111 | 0,00% | 4 | $0 | |||
| CMBS | $97 | 0,00% | 2 | $0 | |||
| IDLV | $34 | 0,00% | 1 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CAT | $99141 | 100 | 1,35% |
| LUMN | $89161 | 12470 | 1,22% |
| S | $58047 | 3300 | 0,79% |
| MRVL | $54410 | 200 | 0,74% |
| NE | $44496 | 1200 | 0,61% |
| GOOGL | $32509 | 90 | 0,44% |
| HHH | $25386 | 350 | 0,35% |
| CI | $21057 | 76 | 0,29% |
| JOBY | $17680 | 2000 | 0,24% |
| TSLA | $17012 | 40 | 0,23% |
| MO | $14308 | 200 | 0,20% |
| WEN | $13410 | 1500 | 0,18% |
| MP | $10856 | 200 | 0,15% |
| ACHR | $9840 | 2000 | 0,13% |
| SMCI | $6913 | 250 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | حركة السعر فقط | +0 | +$230K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +201 | +$206K |
| FTNT | حركة السعر فقط | +0 | +$193K |
| AAPL | تقليص | -67 | +$184K |
| HCA | تم الشراء أكثر | +28 | -$84K |
| CVX | حركة السعر فقط | +0 | -$83K |
| XOM | تم الشراء أكثر | +300 | -$63K |
| RTX | تقليص | -257 | -$54K |
| PFE | حركة السعر فقط | +0 | -$31K |
| PNFP | تم الشراء أكثر | +216 | +$27K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 1265 | $261792 | 9,3% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 1200 | $213240 | 25,9% |
| CRM | 31 ديسمبر، 2025 | 700 | $165900 | -22,4% |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 500 | $144945 | -14,0% |
| CARR | 31 مارس، 2025 | 2000 | $136520 | -3,9% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 300 | $126450 | 28,4% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $126300 | 12,6% |
| TT | 30 يونيو، 2025 | 290 | $97706 | 4,0% |
| OTIS | 31 مارس، 2025 | 1000 | $92610 | -30,3% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $84600 | 23,1% |
| IBM | 31 ديسمبر، 2025 | 291 | $82108 | -21,1% |
| AVGO | 30 سبتمبر، 2025 | 270 | $74425 | 13,0% |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 140 | $49707 | 7,7% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 48 | $47517 | 1,9% |
| SWBI | 31 ديسمبر، 2025 | 4700 | $46201 | 41,9% |
| HD | 30 سبتمبر، 2025 | 115 | $42163 | -17,2% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 40 | $41123 | -29,5% |
| ORLY | 30 سبتمبر، 2025 | 450 | $40558 | -17,6% |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $39190 | -3,0% |
| SWKS | 31 ديسمبر، 2025 | 500 | $38490 | 7,1% |
| S | 31 مارس، 2026 | 2500 | $37500 | 59,0% |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 45 | $35443 | -47,2% |
| NE | 31 مارس، 2026 | 1200 | $33888 | -3,7% |
| SPGI | 30 سبتمبر، 2025 | 64 | $33746 | -10,9% |
| SCHF | 30 يونيو، 2025 | 1576 | $31173 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNOW | 31 مارس، 2025 | 200 | $30882 | 116,1% |
| STE | 30 سبتمبر، 2025 | 120 | $28826 | -4,5% |
| VRSK | 30 سبتمبر، 2025 | 92 | $28658 | -26,0% |
| ABBV | 30 سبتمبر، 2025 | 150 | $27843 | 13,9% |
| IQLT | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $25932 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 244 | $23123 | 4,5% |
| NEE | 30 سبتمبر، 2025 | 325 | $22561 | 12,6% |
| MDLZ | 30 سبتمبر، 2025 | 325 | $21918 | 2,6% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 55 | $21278 | -22,6% |
| X | 30 يونيو، 2025 | 500 | $21130 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 95 | $20996 | -8,1% |
| CE | 31 مارس، 2025 | 300 | $20763 | -17,2% |
| IJH | 30 يونيو، 2025 | 345 | $20130 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQIX | 30 سبتمبر، 2025 | 25 | $19886 | 39,9% |
| SNPS | 30 سبتمبر، 2025 | 37 | $18969 | -19,3% |
| XEL | 31 ديسمبر، 2025 | 233 | $18791 | 6,3% |
| IDXX | 30 سبتمبر، 2025 | 35 | $18771 | -14,4% |
| MSCI | 30 سبتمبر، 2025 | 32 | $18455 | -0,4% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 40 | $17989 | -6,2% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 15 | $17983 | -15,1% |
| INTC | 31 ديسمبر، 2025 | 536 | $17982 | 149,1% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 57 | $17782 | 12,2% |
| DHR | 30 سبتمبر، 2025 | 90 | $17778 | 8,0% |
| ECL | 30 سبتمبر، 2025 | 65 | $17513 | 2,5% |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 174 | $15839 | |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 50 | $15650 | 18,9% |
| FTV | 30 سبتمبر، 2025 | 275 | $14335 | 22,3% |
| XYL | 30 سبتمبر، 2025 | 110 | $14229 | -22,8% |
| SYK | 30 سبتمبر، 2025 | 35 | $13847 | -10,6% |
| CFG | 30 سبتمبر، 2025 | 300 | $13425 | 32,4% |
| ODFL | 30 سبتمبر، 2025 | 76 | $12334 | 47,6% |
| RSP | 30 يونيو، 2025 | 70 | $12126 | لم يعد يتم تتبعه |
| HHH | 31 مارس، 2026 | 150 | $11966 | 6,0% |
| IQV | 30 سبتمبر، 2025 | 75 | $11819 | 34,9% |
| MO | 31 مارس، 2026 | 200 | $11532 | 1,2% |
| VWO | 30 يونيو، 2025 | 246 | $11133 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 105 | $10979 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 يونيو، 2026 | 19 | $10966 | |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 60 | $10344 | -60,0% |
| AOUT | 31 ديسمبر، 2025 | 1175 | $10199 | 46,1% |
| KMB | 31 مارس، 2026 | 100 | $10089 | 12,4% |
| WEN | 31 مارس، 2026 | 1200 | $9996 | 26,5% |
| DFAC | 31 مارس، 2026 | 252 | $9977 | لم يعد يتم تتبعه |
| KVUE | 31 مارس، 2026 | 500 | $8625 | 9,9% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 11 | $8078 | -16,9% |
| MCK | 31 ديسمبر، 2025 | 10 | $7725 | 4,4% |
| DFAU | 31 مارس، 2026 | 162 | $7582 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLUE | 30 يونيو، 2025 | 69 | $7358 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 103 | $7287 | 36,7% |
| SWK | 30 يونيو، 2026 | 100 | $7106 | 5,8% |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 161 | $7075 | 21,4% |
| EZU | 30 يونيو، 2025 | 126 | $6709 | لم يعد يتم تتبعه |
| JOBY | 31 مارس، 2026 | 500 | $6600 | -7,6% |
| DFAX | 31 مارس، 2026 | 189 | $6186 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACHR | 31 مارس، 2026 | 700 | $5264 | 19,2% |
| DFUS | 31 مارس، 2026 | 70 | $5192 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAI | 31 مارس، 2026 | 134 | $5107 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 30 سبتمبر، 2025 | 7 | $4954 | 28,6% |
| BRKB | 30 سبتمبر، 2025 | 10 | $4857 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUHP | 31 مارس، 2026 | 122 | $4640 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXC | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $4342 | -0,3% |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 12 | $4283 | 12,4% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 20 | $3733 | 31,2% |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 10 | $3702 | 29,2% |
| AVGO | 30 يونيو، 2026 | 11 | $3405 | -1,3% |
| MU | 31 ديسمبر، 2025 | 20 | $3346 | 245,0% |
| DFAE | 31 مارس، 2026 | 96 | $3127 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 30 سبتمبر، 2025 | 15 | $2660 | 39,2% |
| BP | 31 ديسمبر، 2025 | 73 | $2515 | 30,2% |
| CYBR | 31 ديسمبر، 2025 | 5 | $2415 | لم يعد يتم تتبعه |
| APTV | 30 سبتمبر، 2025 | 35 | $2387 | -44,6% |
| KD | 31 ديسمبر، 2025 | 75 | $2252 | -53,3% |
| DIHP | 31 مارس، 2026 | 67 | $2122 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 4 | $1951 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 يونيو، 2026 | 4 | $1283 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBL | 31 ديسمبر، 2025 | 5 | $1085 | 39,9% |
| HYD | 31 مارس، 2026 | 13 | $665 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 9 | $562 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOG | 30 سبتمبر، 2025 | 11 | $259 | 1,2% |
| EBND | 31 مارس، 2026 | 10 | $214 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWOB | 31 مارس، 2026 | 3 | $202 | |
| SCHV | 31 مارس، 2026 | 3 | $89 | لم يعد يتم تتبعه |