Series Portfolios Trust (CLOX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080393 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $283.9M
- الممتلكات
- 94
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,8
- المراكز فوق 1%
- 52
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$10.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 94 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UAS4 | $3.0M | 1,04 | 2950000 | ABS-CBDO | KY |
| Buckhorn Park CLO, Ltd. | 118382BA7 | $3.0M | 1,04 | 2950000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAA3 | $2.8M | 0,99 | 2815000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955UAA0 | $2.8M | 0,97 | 2750000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119CAN1 | $2.7M | 0,94 | 2650000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55817HAW9 | $2.6M | 0,92 | 2600000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 557913AA8 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181TAJ0 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAN0 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769RAN5 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | JE |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AJ9 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570EAA6 | $2.2M | 0,78 | 2200000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAJ2 | $2.1M | 0,74 | 2100000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $2.1M | 0,73 | 2060000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763HAL0 | $2.0M | 0,72 | 2025000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685BAQ9 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GAW9 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JAU6 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683HAW5 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $2.0M | 0,70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Lakeside Park CLO | 51218YAA4 | $2.0M | 0,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAL8 | $2.0M | 0,70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 26 Ltd | 29004CAL2 | $1.9M | 0,65 | 1850000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAN0 | $1.8M | 0,63 | 1790000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO V Ltd | 29003BAQ4 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 36 Ltd | 29004MAA4 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688GAA6 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988CAA2 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAA5 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019DAL6 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901AAS6 | $1.4M | 0,51 | 1445000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821YAA4 | $1.3M | 0,46 | 1300000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676920AC5 | $1.3M | 0,44 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GAL3 | $1.3M | 0,44 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013GAA3 | $1.0M | 0,35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750103AJ2 | $1.0M | 0,35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914HAA7 | $1.0M | 0,35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAJ1 | $903K | 0,32 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAJ1 | $900K | 0,32 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAC3 | $836K | 0,29 | 835000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAN1 | $798K | 0,28 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29464269 | 23,54% | 1150274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $28906797 | 23,10% | 1128511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $7566236 | 6,05% | 295383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6632364 | 5,30% | 258925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4989501 | 3,99% | 194788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4076192 | 3,26% | 159133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3963340 | 3,17% | 154727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3931949 | 3,14% | 154134 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3185508 | 2,55% | 124361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2936761 | 2,35% | 114650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2306490 | 1,84% | 90044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2187444 | 1,75% | 85397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2016770 | 1,61% | 78734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1997056 | 1,60% | 77964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1594534 | 1,27% | 62250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1280750 | 1,02% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1250550 | 1,00% | 48821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1163356 | 0,93% | 45417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1163147 | 0,93% | 45409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1028792 | 0,82% | 40164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966377 | 0,77% | 37727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811381 | 0,65% | 31676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806687 | 0,64% | 31493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682908 | 0,55% | 26660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666477 | 0,53% | 26019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636075 | 0,51% | 24832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621101 | 0,50% | 24248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616937 | 0,49% | 24085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600032 | 0,48% | 23425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594944 | 0,48% | 23226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582959 | 0,47% | 22767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580564 | 0,46% | 22665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $535994 | 0,43% | 20925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527669 | 0,42% | 20600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499770 | 0,40% | 19511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492372 | 0,39% | 19222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451644 | 0,36% | 17632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444446 | 0,36% | 17351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403897 | 0,32% | 15768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325505 | 0,26% | 12708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299311 | 0,24% | 11685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256000 | 0,20% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250335 | 0,20% | 9773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220596 | 0,18% | 8612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204920 | 0,16% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119289 | 0,10% | 4657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $89853 | 0,07% | 3514 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46061 | 0,04% | 1798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38090 | 0,03% | 1487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $37933 | 0,03% | 1487 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32019 | 0,03% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30615 | 0,02% | 1195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11809 | 0,01% | 461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10116 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6616 | 0,01% | 259 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3279 | 0,00% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $2690 | 0,00% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1972 | 0,00% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1250 | 0,00% | 49 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |