توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Industrials 2,6%
Energy 1,6%
Healthcare 1,2%
Financials 1,0%
Retail 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 88,8%

المحفظة الكاملة 280 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $63185274 20,39% 335931 $11034798 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $42241154 13,63% 383487 $3240061 صعود ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $37219624 12,01% 291325 $4511804 صعود ×3
PAAA PGIM ETF Trust $10971591 3,54% 213996 $-469984 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $10317506 3,33% 93523 $1411683 صعود ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8865282 2,86% 71396 $1329054 صعود ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5819343 1,88% 103547 $323439 هبوط ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5501818 1,78% 22694 $655067 صعود ×1
SPY SPY $5017464 1,62% 6719 $544903 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4875106 1,57% 16848 $600169 صعود ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4716617 1,52% 100098 $170892 هبوط ×6
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $4615091 1,49% 98740 $210465 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4385263 1,42% 5955 $948157
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $3815616 1,23% 86661 $124544 هبوط ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January $3813608 1,23% 84702 $258170 هبوط ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3378212 1,09% 82637 $520903 صعود ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3252306 1,05% 63336 $218171
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2630019 0,85% 2470 $880312
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2605761 0,84% 51607 $85249 هبوط ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $2389179 0,77% 46464 $643526
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2324240 0,75% 47164 $473690 صعود ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2253521 0,73% 37590 $253934 صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust $2191254 0,71% 40111 $57629 هبوط ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $2094324 0,68% 40517 $266197
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2019888 0,65% 48766 $-73684 هبوط ×3
SM SM Energy Company Common Stock $1939830 0,63% 74323 $-377561
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1929957 0,62% 44841 $351562 صعود ×1
IVV iShares Trust $1848167 0,60% 2468 $236227
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1812191 0,58% 18787 $-78872 هبوط ×6
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1776608 0,57% 43132 $665359 صعود ×1
ITOT iShares Trust $1746564 0,56% 10632 $235698 صعود ×6
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December $1691727 0,55% 42501 $118339
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1631581 0,53% 27895 $135540 هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1629079 0,53% 18912 $252315 صعود ×2
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $1606685 0,52% 38442 $109831
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1568985 0,51% 12210 $100243
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1515141 0,49% 27503 $95443 هبوط ×1
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April $1415509 0,46% 33966 $395746 صعود ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1388154 0,45% 25486 $-51638 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1337436 0,43% 6137 $133357
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1292962 0,42% 5091 $-1103 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1182828 0,38% 3171 $-16502 هبوط ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1169264 0,38% 26430 $67398
DFAX Dimensional ETF Trust $1112568 0,36% 30200 $86673
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1080359 0,35% 7902 $-261949 هبوط ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc. $975026 0,31% 21448 $60054
GE GE Aerospace Common Stock $955634 0,31% 2557 $230148
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $922945 0,30% 7206 $99546 هبوط ×4
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $915310 0,30% 15010 $66947 هبوط ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $880438 0,28% 19340 $57908
CVX Chevron Corporation Common Stock $858832 0,28% 5181 $-209553 صعود ×6
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $838960 0,27% 24770 $34926
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $793372 0,26% 13325 $64228
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $789553 0,25% 16666 $51583
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $773383 0,25% 17783 $41732 هبوط ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $771689 0,25% 13657 $64488
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761735 0,25% 3196 $96104
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741455 0,24% 631 $190595
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $692646 0,22% 4383 $43524
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $684606 0,22% 7800 $-39858
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $678934 0,22% 12984 $59858
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $678251 0,22% 3560 $205127
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $658295 0,21% 7380 $32176
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $654291 0,21% 13048 $44428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $649353 0,21% 1719 $155064 صعود ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $646935 0,21% 13295 $9307
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $643518 0,21% 1530 $74740
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $627280 0,20% 2651 $57155
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $587485 0,19% 3802 $66307
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $578064 0,19% 1766 $58578
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $571644 0,18% 12246 $31962 هبوط ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $570938 0,18% 16660 $13411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $567462 0,18% 2836 $72863
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $518403 0,17% 1036 $55495 صعود ×1
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $512790 0,17% 10946 $36064
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $485704 0,16% 13953 $60138
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $464813 0,15% 11348 $31388 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $444031 0,14% 700 $49721
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $431063 0,14% 1220 $81094
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $424776 0,14% 420 $69460
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $421013 0,14% 5621 $9893
AXP American Express Company Common Stock $417739 0,13% 1235 $40547 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $388388 0,13% 9659 $61334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $386349 0,12% 413 $-25176
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $375105 0,12% 9029 $18309 هبوط ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370620 0,12% 6390 $14953
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $355299 0,11% 1192 $123884
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $349019 0,11% 2495 $45361 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $337662 0,11% 3248 $-91074
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $311266 0,10% 1036 $54338
GPC Genuine Parts Company Common Stock $299079 0,10% 2535 $-237179 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281772 0,09% 1002 $38897
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $281217 0,09% 7650 $-8262
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $249949 0,08% 2588 $15657
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241973 0,08% 2514 $-327
MO Altria Group, Inc. $210885 0,07% 2931 $17468
IMCG iShares Trust $205840 0,07% 2094 $40896
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $203985 0,07% 1500 $65880
VOO Vanguard S&P 500 ETF $190933 0,06% 278 $-94696 هبوط ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $190869 0,06% 1708 $35407

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RWL $37219624 12,01% بزيادة ×3
IWR $10317506 3,33% بزيادة ×4
ITOT $1746564 0,56% بزيادة ×6
CVX $858832 0,28% بزيادة ×6
BX $85371 0,03% بزيادة ×6
XLE $54286 0,02% بزيادة ×3
PBW $48398 0,02% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
APD $58636 200 0,02%
CMDT $54194 1767 0,02%
AWR $49578 600 0,02%
VPLS $40339 520 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $31427 1100 0,01%
DUK $26075 206 0,01%
DVN $17354 420 0,01%
VEU $16750 200 0,01%
VMI $14440 25 0,00%
SCHW $13841 150 0,00%
GNR $13462 200 0,00%
HPQ $10970 500 0,00%
AIQ $10891 166 0,00%
CMCSA $9820 400 0,00%
ENB $8240 152 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IUSG تقليص -285 +$11.0M
RWL تم الشراء أكثر +7K +$4.5M
IUSV تم الشراء أكثر +2K +$3.2M
IWR تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
IWF تم الشراء أكثر +54K +$1.3M
QQQ حركة السعر فقط +0 +$948K
CAT حركة السعر فقط +0 +$880K
GJUN تم الشراء أكثر +15K +$665K
IWD تم الشراء أكثر +11 +$655K
LUV حركة السعر فقط +0 +$644K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PDX 31 ديسمبر، 2025 13449 $335284 11,0%
VMC 31 ديسمبر، 2025 800 $246096 -12,8%
CION 30 سبتمبر، 2025 16865 $161398 -26,7%
VLO 31 مارس، 2026 910 $148139 69,7%
MINO 30 يونيو، 2025 3000 $134190
CRD-A (تم الإيداع باسم CRDA) 30 يونيو، 2025 10000 $114200 لم يعد يتم تتبعه
TGT 30 يونيو، 2025 1020 $106447 56,4%
VBR 30 سبتمبر، 2025 539 $105110
FMHI 30 يونيو، 2025 2100 $100391
PRFZ 30 سبتمبر، 2025 2189 $89027
FPE 31 ديسمبر، 2025 4700 $85728
VV 30 سبتمبر، 2025 275 $78458
MMM 30 يونيو، 2025 500 $73430 7,5%
AMT 31 مارس، 2026 372 $65312 -4,5%
VGT 30 سبتمبر، 2025 92 $61022 39,1%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 749 $55022
PSK 30 يونيو، 2025 1601 $51856
PDO 31 ديسمبر، 2025 3655 $51609 -12,7%
JMST 31 ديسمبر، 2025 1000 $51040
PAXS 31 ديسمبر، 2025 2747 $44694 -13,1%
OMFS 31 ديسمبر، 2025 1000 $43986
K 31 ديسمبر، 2025 504 $41338 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 سبتمبر، 2025 300 $40896 5,3%
TSM 31 ديسمبر، 2025 144 $40218 58,7%
PSN 30 يونيو، 2025 666 $39434 -41,3%
GLO 30 يونيو، 2025 7107 $34752 لم يعد يتم تتبعه
DOW 31 ديسمبر، 2025 1500 $34395 20,4%
DFS 30 يونيو، 2025 200 $34140 لم يعد يتم تتبعه
ASML 31 ديسمبر، 2025 35 $33883 71,4%
IJR 30 يونيو، 2025 313 $32730 26,5%
AMLP 30 سبتمبر، 2025 660 $32248
CCL 30 يونيو، 2026 1100 $28468 -7,0%
PNC 30 يونيو، 2026 120 $24971 -10,6%
VB 30 سبتمبر، 2025 104 $24646
HTAB 31 ديسمبر، 2025 1275 $24391
VDC 30 سبتمبر، 2025 100 $21900
CTRA 30 يونيو، 2026 600 $21084 لم يعد يتم تتبعه
VHT 30 سبتمبر، 2025 83 $20612
VIS 30 سبتمبر، 2025 60 $16804
MRSH 30 يونيو، 2025 61 $14886 -21,5%
EOG 30 يونيو، 2025 100 $12824 20,6%
UNH 30 يونيو، 2025 22 $11523 20,6%
MAGA 30 يونيو، 2025 230 $11140
HPE 30 سبتمبر، 2025 502 $10266 187,0%
SOLV 30 يونيو، 2025 125 $9505 14,8%
SPXL 30 سبتمبر، 2025 52 $9024 41,2%
ACVF 31 ديسمبر، 2025 170 $8382
MAIN 30 يونيو، 2025 135 $7636 -7,3%
ACN 30 يونيو، 2025 24 $7489 -35,3%
IYH 30 يونيو، 2025 110 $6698 25,1%
HUBS 31 ديسمبر، 2025 12 $5614 -45,9%
DEA (تم الإيداع باسم DEAXXXX) 30 يونيو، 2025 525 $5565 4,8%
DHR 30 يونيو، 2025 26 $5330 9,1%
VPU 30 سبتمبر، 2025 26 $4589
NKE 30 يونيو، 2025 60 $3809 -51,3%
KGS 31 مارس، 2026 92 $3441 -4,9%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 163 $3087 لم يعد يتم تتبعه
KLG 30 سبتمبر، 2025 126 $2008 لم يعد يتم تتبعه
DFAC 31 مارس، 2026 50 $1980
MSTR 30 يونيو، 2026 9 $1123 89,3%
IBIT 30 يونيو، 2026 29 $1114
FSLY 31 ديسمبر، 2025 50 $428 150,6%