Tanglewood Legacy Advisors, LLC
CIK 1965616 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $309.8M
- المراكز
- 280
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5097 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,62%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,62%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,88% تقدير المشتريات $12141232 · المبيعات $2568289
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 26
- انخفض
- 34
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Industrials
2,6%
Energy
1,6%
Healthcare
1,2%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
89,0%
المحفظة الكاملة 280 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $63185274 | 20,39% | 335931 | $11034798 | هبوط ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $42241154 | 13,63% | 383487 | $3240061 | صعود ×2 | ||
| RWL | $37219624 | 12,01% | 291325 | $4511804 | صعود ×3 | ||
| PAAA | $10971591 | 3,54% | 213996 | $-469984 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $10317506 | 3,33% | 93523 | $1411683 | صعود ×4 | ||
| IWF | $8865282 | 2,86% | 71396 | $1329054 | صعود ×2 | ||
| FMAY | $5819343 | 1,88% | 103547 | $323439 | هبوط ×6 | ||
| IWD | $5501818 | 1,78% | 22694 | $655067 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $5017464 | 1,62% | 6719 | $544903 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4875106 | 1,57% | 16848 | $600169 | صعود ×2 | ||
| DMAY | $4716617 | 1,52% | 100098 | $170892 | هبوط ×6 | ||
| FAPR | $4615091 | 1,49% | 98740 | $210465 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4385263 | 1,42% | 5955 | $948157 | |||
| GFEB | $3815616 | 1,23% | 86661 | $124544 | هبوط ×1 | ||
| GJAN | $3813608 | 1,23% | 84702 | $258170 | هبوط ×1 | ||
| DAPR | $3378212 | 1,09% | 82637 | $520903 | صعود ×1 | ||
| DNOV | $3252306 | 1,05% | 63336 | $218171 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2630019 | 0,85% | 2470 | $880312 | |||
| DFEB | $2605761 | 0,84% | 51607 | $85249 | هبوط ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $2389179 | 0,77% | 46464 | $643526 | |||
| DJUN | $2324240 | 0,75% | 47164 | $473690 | صعود ×1 | ||
| FJUN | $2253521 | 0,73% | 37590 | $253934 | صعود ×1 | ||
| DBEF | $2191254 | 0,71% | 40111 | $57629 | هبوط ×2 | ||
| DFAU | $2094324 | 0,68% | 40517 | $266197 | |||
| GAUG | $2019888 | 0,65% | 48766 | $-73684 | هبوط ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $1939830 | 0,63% | 74323 | $-377561 | |||
| GMAY | $1929957 | 0,62% | 44841 | $351562 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1848167 | 0,60% | 2468 | $236227 | |||
| USMV | $1812191 | 0,58% | 18787 | $-78872 | هبوط ×6 | ||
| GJUN | $1776608 | 0,57% | 43132 | $665359 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $1746564 | 0,56% | 10632 | $235698 | صعود ×6 | ||
| GDEC | $1691727 | 0,55% | 42501 | $118339 | |||
| FNOV | $1631581 | 0,53% | 27895 | $135540 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $1629079 | 0,53% | 18912 | $252315 | صعود ×2 | ||
| GNOV | $1606685 | 0,52% | 38442 | $109831 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1568985 | 0,51% | 12210 | $100243 | |||
| FJAN | $1515141 | 0,49% | 27503 | $95443 | هبوط ×1 | ||
| GAPR | $1415509 | 0,46% | 33966 | $395746 | صعود ×1 | ||
| FDEC | $1388154 | 0,45% | 25486 | $-51638 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $1337436 | 0,43% | 6137 | $133357 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1292962 | 0,42% | 5091 | $-1103 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1182828 | 0,38% | 3171 | $-16502 | هبوط ×1 | ||
| GMAR | $1169264 | 0,38% | 26430 | $67398 | |||
| DFAX | $1112568 | 0,36% | 30200 | $86673 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1080359 | 0,35% | 7902 | $-261949 | هبوط ×1 | ||
| ILOW | $975026 | 0,31% | 21448 | $60054 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $955634 | 0,31% | 2557 | $230148 | |||
| AVUS | $922945 | 0,30% | 7206 | $99546 | هبوط ×4 | ||
| FFEB | $915310 | 0,30% | 15010 | $66947 | هبوط ×1 | ||
| DJAN | $880438 | 0,28% | 19340 | $57908 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $858832 | 0,28% | 5181 | $-209553 | صعود ×6 | ||
| ZALT | $838960 | 0,27% | 24770 | $34926 | |||
| FJUL | $793372 | 0,26% | 13325 | $64228 | |||
| DDEC | $789553 | 0,25% | 16666 | $51583 | |||
| GJUL | $773383 | 0,25% | 17783 | $41732 | هبوط ×1 | ||
| FAUG | $771689 | 0,25% | 13657 | $64488 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761735 | 0,25% | 3196 | $96104 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741455 | 0,24% | 631 | $190595 | |||
| VYM | $692646 | 0,22% | 4383 | $43524 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684606 | 0,22% | 7800 | $-39858 | |||
| FOCT | $678934 | 0,22% | 12984 | $59858 | |||
| XLK XLK | $678251 | 0,22% | 3560 | $205127 | |||
| AVDE | $658295 | 0,21% | 7380 | $32176 | |||
| DJUL | $654291 | 0,21% | 13048 | $44428 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $649353 | 0,21% | 1719 | $155064 | صعود ×2 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $646935 | 0,21% | 13295 | $9307 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $643518 | 0,21% | 1530 | $74740 | |||
| VIG | $627280 | 0,20% | 2651 | $57155 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $587485 | 0,19% | 3802 | $66307 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $578064 | 0,19% | 1766 | $58578 | |||
| DOCT | $571644 | 0,18% | 12246 | $31962 | هبوط ×1 | ||
| BALT | $570938 | 0,18% | 16660 | $13411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $567462 | 0,18% | 2836 | $72863 | |||
| BRKB | $518403 | 0,17% | 1036 | $55495 | صعود ×1 | ||
| DAUG | $512790 | 0,17% | 10946 | $36064 | |||
| SCHV | $485704 | 0,16% | 13953 | $60138 | |||
| GSEP | $464813 | 0,15% | 11348 | $31388 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $444031 | 0,14% | 700 | $49721 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $431063 | 0,14% | 1220 | $81094 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $424776 | 0,14% | 420 | $69460 | |||
| SPLV | $421013 | 0,14% | 5621 | $9893 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $417739 | 0,13% | 1235 | $40547 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $388388 | 0,13% | 9659 | $61334 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $386349 | 0,12% | 413 | $-25176 | |||
| GOCT | $375105 | 0,12% | 9029 | $18309 | هبوط ×1 | ||
| RDIV | $370620 | 0,12% | 6390 | $14953 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $355299 | 0,11% | 1192 | $123884 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $349019 | 0,11% | 2495 | $45361 | صعود ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $337662 | 0,11% | 3248 | $-91074 | |||
| IWM | $311266 | 0,10% | 1036 | $54338 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $299079 | 0,10% | 2535 | $-237179 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281772 | 0,09% | 1002 | $38897 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $281217 | 0,09% | 7650 | $-8262 | |||
| IEFA | $249949 | 0,08% | 2588 | $15657 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $241973 | 0,08% | 2514 | $-327 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210885 | 0,07% | 2931 | $17468 | |||
| IMCG | $205840 | 0,07% | 2094 | $40896 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $203985 | 0,07% | 1500 | $65880 | |||
| VOO | $190933 | 0,06% | 278 | $-94696 | هبوط ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $190869 | 0,06% | 1708 | $35407 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| APD | $58636 | 200 | 0,02% |
| CMDT | $54194 | 1767 | 0,02% |
| AWR | $49578 | 600 | 0,02% |
| VPLS | $40339 | 520 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $31427 | 1100 | 0,01% |
| DUK | $26075 | 206 | 0,01% |
| DVN | $17354 | 420 | 0,01% |
| VEU | $16750 | 200 | 0,01% |
| VMI | $14440 | 25 | 0,00% |
| SCHW | $13841 | 150 | 0,00% |
| GNR | $13462 | 200 | 0,00% |
| HPQ | $10970 | 500 | 0,00% |
| AIQ | $10891 | 166 | 0,00% |
| CMCSA | $9820 | 400 | 0,00% |
| ENB | $8240 | 152 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | تقليص | -285 | +$11.0M |
| RWL | تم الشراء أكثر | +7K | +$4.5M |
| IUSV | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.2M |
| IWR | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.4M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +54K | +$1.3M |
| QQQ | حركة السعر فقط | +0 | +$948K |
| CAT | حركة السعر فقط | +0 | +$880K |
| GJUN | تم الشراء أكثر | +15K | +$665K |
| IWD | تم الشراء أكثر | +11 | +$655K |
| LUV | حركة السعر فقط | +0 | +$644K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PDX | 31 ديسمبر، 2025 | 13449 | $335284 | 16,3% |
| VMC | 31 ديسمبر، 2025 | 800 | $246096 | -4,2% |
| CION | 30 سبتمبر، 2025 | 16865 | $161398 | -22,7% |
| VLO | 31 مارس، 2026 | 910 | $148139 | 40,0% |
| MINO | 30 يونيو، 2025 | 3000 | $134190 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRDA | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $114200 | لم يعد يتم تتبعه |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 1020 | $106447 | 64,6% |
| TRMK | 31 مارس، 2025 | 3000 | $106110 | 35,1% |
| VBR | 30 سبتمبر، 2025 | 539 | $105110 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMHI | 30 يونيو، 2025 | 2100 | $100391 | |
| PRFZ | 30 سبتمبر، 2025 | 2189 | $89027 | |
| FPE | 31 ديسمبر، 2025 | 4700 | $85728 | لم يعد يتم تتبعه |
| VV | 30 سبتمبر، 2025 | 275 | $78458 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMM | 30 يونيو، 2025 | 500 | $73430 | 18,1% |
| AMT | 31 مارس، 2026 | 372 | $65312 | 2,4% |
| VGT | 30 سبتمبر، 2025 | 92 | $61022 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 31 ديسمبر، 2025 | 749 | $55022 | |
| PSK | 30 يونيو، 2025 | 1601 | $51856 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDO | 31 ديسمبر، 2025 | 3655 | $51609 | -9,4% |
| JMST | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $51040 | لم يعد يتم تتبعه |
| MYD | 31 مارس، 2025 | 4500 | $46755 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAXS | 31 ديسمبر، 2025 | 2747 | $44694 | -8,4% |
| OMFS | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $43986 | لم يعد يتم تتبعه |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 504 | $41338 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 30 سبتمبر، 2025 | 300 | $40896 | -5,2% |
| TSM | 31 ديسمبر، 2025 | 144 | $40218 | 38,3% |
| PSN | 30 يونيو، 2025 | 666 | $39434 | -33,0% |
| GLO | 30 يونيو، 2025 | 7107 | $34752 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOW | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $34395 | 40,5% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 200 | $34140 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 31 مارس، 2025 | 850 | $33992 | 9,0% |
| ASML | 31 ديسمبر، 2025 | 35 | $33883 | 64,0% |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 313 | $32730 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMLP | 30 سبتمبر، 2025 | 660 | $32248 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 1100 | $28468 | -10,1% |
| AMGN | 31 مارس، 2025 | 100 | $26064 | 40,0% |
| PNC | 30 يونيو، 2026 | 120 | $24971 | -0,9% |
| VB | 30 سبتمبر، 2025 | 104 | $24646 | لم يعد يتم تتبعه |
| HTAB | 31 ديسمبر، 2025 | 1275 | $24391 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDC | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $21900 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 600 | $21084 | لم يعد يتم تتبعه |
| VHT | 30 سبتمبر، 2025 | 83 | $20612 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMN | 31 مارس، 2025 | 197 | $18035 | -15,4% |
| VIS | 30 سبتمبر، 2025 | 60 | $16804 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 413 | $15500 | -28,3% |
| MRSH | 30 يونيو، 2025 | 61 | $14886 | -12,6% |
| EOG | 30 يونيو، 2025 | 100 | $12824 | 27,7% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 22 | $11523 | 24,2% |
| MAGA | 30 يونيو، 2025 | 230 | $11140 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBC | 31 مارس، 2025 | 715 | $10446 | -30,2% |
| HPE | 30 سبتمبر، 2025 | 502 | $10266 | 118,1% |
| SOLV | 30 يونيو، 2025 | 125 | $9505 | 16,7% |
| SPXL | 30 سبتمبر، 2025 | 52 | $9024 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACVF | 31 ديسمبر، 2025 | 170 | $8382 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAIN | 30 يونيو، 2025 | 135 | $7636 | -0,6% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 24 | $7489 | -38,9% |
| IYH | 30 يونيو، 2025 | 110 | $6698 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 31 مارس، 2025 | 65 | $6274 | لم يعد يتم تتبعه |
| HUBS | 31 ديسمبر، 2025 | 12 | $5614 | -41,8% |
| DEAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 525 | $5565 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 30 يونيو، 2025 | 26 | $5330 | 8,4% |
| ENB | 31 مارس، 2025 | 111 | $4689 | 15,6% |
| VPU | 30 سبتمبر، 2025 | 26 | $4589 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 60 | $3809 | -42,9% |
| KGS | 31 مارس، 2026 | 92 | $3441 | 4,3% |
| ZIMV | 31 ديسمبر، 2025 | 163 | $3087 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 3 | $2674 | -91,5% |
| HUN | 31 مارس، 2025 | 121 | $2182 | -35,4% |
| CEG | 31 مارس، 2025 | 9 | $2013 | 35,2% |
| KLG | 30 سبتمبر، 2025 | 126 | $2008 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAC | 31 مارس، 2026 | 50 | $1980 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 مارس، 2025 | 24 | $1667 | 137,7% |
| CPRT | 31 مارس، 2025 | 28 | $1607 | -39,4% |
| CDNS | 31 مارس، 2025 | 5 | $1502 | 23,4% |
| SAP | 31 مارس، 2025 | 6 | $1477 | -19,7% |
| MSTR | 30 يونيو، 2026 | 9 | $1123 | 38,5% |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 29 | $1114 | |
| SNPS | 31 مارس، 2025 | 2 | $971 | -7,1% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 2 | $889 | -28,8% |
| FSLY | 31 ديسمبر، 2025 | 50 | $428 | 131,3% |
| CELH | 31 مارس، 2025 | 12 | $316 | -9,2% |