الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.9%

سنويًا: +18.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 9,9%
Technology 9,4%
Financials 9,0%
Retail 6,8%
Communication Services 6,3%
Health Care 6,1%
Consumer Staples 3,0%
Energy 2,2%
Materials 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 42,3%

المحفظة الكاملة 1270 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $24630194 14,58% 850490 $3656167 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9739004 5,76% 351589 $1382382 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8364028 4,95% 263766 $53615 هبوط ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7154018 4,23% 198008 $1559386 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5831712 3,45% 16505 $1092498 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4899012 2,90% 16931 $1024533 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4040539 2,39% 10919 $389932 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3317454 1,96% 13919 $662636 صعود ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3272814 1,94% 22632 $486670 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3207480 1,90% 27307 $739265 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3151991 1,87% 13247 $435837 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2770908 1,64% 7428 $219014 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2724896 1,61% 10018 $428012 صعود ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2648584 1,57% 12430 $114085 صعود ×3
V Visa Inc. $2562539 1,52% 7469 $420262 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2505883 1,48% 30834 $195960 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2503128 1,48% 9856 $13751 هبوط ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2465790 1,46% 104130 $343963 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2393071 1,42% 21129 $-285039 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2372735 1,40% 70116 $487844 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2361385 1,40% 6521 $40231 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1841691 1,09% 4322 $300491 صعود ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $1814764 1,07% 20046 $443240 هبوط ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1791759 1,06% 9644 $20946 صعود ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1782532 1,06% 20624 $242026 صعود ×2
SPY SPY $1726532 1,02% 2312 $228149 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1725732 1,02% 18179 $-140068 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1714780 1,02% 6340 $244922 صعود ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1513300 0,90% 47335 $-115152 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1444626 0,86% 2887 $133535 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1435946 0,85% 1535 $-16849 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1401021 0,83% 17909 $91306 صعود ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1396373 0,83% 24142 $270952 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1382784 0,82% 7483 $353059 هبوط ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1348185 0,80% 11405 $-176678 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1334195 0,79% 5302 $175843 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1304218 0,77% 2560 $-44176 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1277389 0,76% 3606 $200708 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1223279 0,72% 5548 $163091 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1197076 0,71% 8168 $-49295 هبوط ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1165221 0,69% 13913 $115918 هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1155450 0,68% 3690 $-214418 هبوط ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1110724 0,66% 8362 $317765 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1102920 0,65% 8067 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1011136 0,60% 6100 $-114193 صعود ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $986905 0,58% 15905 $72210 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983866 0,58% 4917 $283122 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $983573 0,58% 4010 $147277 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $954561 0,57% 13267 $70493 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944172 0,56% 2642 $356112 صعود ×2
G Genpact Limited Common Stock $943250 0,56% 34300 $-618754 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $921199 0,55% 19815 $-207737 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $891283 0,53% 6824 $139601 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $879693 0,52% 5999 $-25079 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $851595 0,50% 8898 $-30534 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $724836 0,43% 984 $160183 صعود ×2
IVV iShares Trust $635808 0,38% 849 $75354 هبوط ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $616285 0,36% 2212 $32371 صعود ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $612070 0,36% 4657 $-261743 هبوط ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $577126 0,34% 6047 $117423 صعود ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $551510 0,33% 4851 $193564 صعود ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $536812 0,32% 11383 $35084 صعود ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $482602 0,29% 7734 $482543 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $459344 0,27% 1216 $172428 صعود ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $442485 0,26% 2323 $11903 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $417266 0,25% 8779 $58489 صعود ×3
IWF iShares Trust $356244 0,21% 2869 $194638 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $313746 0,19% 7266 $-97169 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $310636 0,18% 1852 $309796 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $305830 0,18% 610 $303864 صعود ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $305279 0,18% 1258 $-64047 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $277815 0,16% 9724 صعود ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $275761 0,16% 26288 $-122622 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $263775 0,16% 1496 $87769 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $262831 0,16% 2199 $64673 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261930 0,16% 969 $249188 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $258922 0,15% 1359 $73523 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $254216 0,15% 2636 $18250 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252381 0,15% 237 $221917 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $250329 0,15% 2713 $154657 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $243686 0,14% 774
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $232768 0,14% 11349 $4819 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230675 0,14% 11327 $4347 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229910 0,14% 652 $32940 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221238 0,13% 306 $150487 صعود ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $215319 0,13% 4967 صعود ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $209428 0,12% 12582 $5304 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $206875 0,12% 301 $26922
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $202084 0,12% 2346 $31299 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $199490 0,12% 609 $49632 صعود ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $197865 0,12% 10354 $18241 هبوط ×3
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $187239 0,11% 9147 $48339 صعود ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $172196 0,10% 7445 $11255 صعود ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $170102 0,10% 4614 $27267
MCK McKesson Corporation Common Stock $155516 0,09% 206 $-37302 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $145259 0,09% 1655 $-5764 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $144658 0,09% 958 صعود ×1
IYW iShares Trust $144528 0,09% 573 $76858 صعود ×1
XLY XLY $144254 0,09% 1230 $10209
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $143749 0,09% 1226 $10342 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHB $24630194 14,58% بزيادة ×3
SCHF $9739004 5,76% بزيادة ×3
SCHA $7154018 4,23% بزيادة ×3
AMZN $3317454 1,96% بزيادة ×3
UNP $2724896 1,61% بزيادة ×3
RSG $2648584 1,57% بزيادة ×3
KO $2505883 1,48% بزيادة ×3
SCHG $2372735 1,40% بزيادة ×3
ITW $1714780 1,02% بزيادة ×3
MDT $1401021 0,83% بزيادة ×3
MDLZ $1396373 0,83% بزيادة ×3
LOW $1223279 0,72% بزيادة ×3
A $1110724 0,66% بزيادة ×3
CVX $1011136 0,60% بزيادة ×3
SSNC $986905 0,58% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1102920 8067 0,65%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $277815 9724 0,16%
SYK $243686 774 0,14%
AMCR $215319 4967 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $144658 958 0,09%
UL $80982 1347 0,05%
HSIC $77841 932 0,05%
WTM $76715 37 0,05%
ARW $75120 352 0,04%
NSIT $73689 605 0,04%
PHG $70504 2593 0,04%
PRI $67640 238 0,04%
OMF $64933 1065 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $50946 681 0,03%
FCFS $48888 226 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تم الشراء أكثر +15K +$3.7M
SCHA تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
SCHF تم الشراء أكثر +14K +$1.4M
GOOG تقليص -16 +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
CSCO تقليص -5K +$739K
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$663K
G تقليص -8K -$619K
SCHG تم الشراء أكثر +5K +$488K
BK تقليص -854 +$487K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 8594 $1458058 20,0%
CCL 30 يونيو، 2026 9698 $250984 -9,8%
NICE 31 مارس، 2026 1331 $150456 3,3%
NXST 31 مارس، 2026 142 $28833 -14,1%
FG 31 مارس، 2026 626 $19312 -13,4%
SONY 31 مارس، 2026 750 $19200 15,1%
EMN 31 مارس، 2026 285 $18192 -15,0%
DFUS 30 يونيو، 2026 226 $16036
BMNR 30 يونيو، 2026 450 $8901 97,4%
TM 31 ديسمبر، 2025 39 $7453 -15,2%
HYLB 31 ديسمبر، 2025 160 $5938 -3,6%
RH 31 ديسمبر، 2025 28 $5688 -32,8%
SCHP 31 ديسمبر، 2025 199 $5363 -4,6%
HRL 31 مارس، 2026 201 $4764 -10,6%
VNQI 31 ديسمبر، 2025 83 $3962
BSCP 31 ديسمبر، 2025 189 $3910 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 ديسمبر، 2025 68 $3363
SCHC 31 ديسمبر، 2025 71 $3231
SEE 30 يونيو، 2026 59 $2481 لم يعد يتم تتبعه
COF 31 مارس، 2026 10 $2424 6,7%
TMCI 31 ديسمبر، 2025 250 $1678 79,2%
TDG 31 مارس، 2026 1 $1330 -5,9%
HON 30 يونيو، 2026 5 $1130 -4,4%
SYK 31 ديسمبر، 2025 3 $1109 -21,6%
PANW 31 مارس، 2026 6 $1105 151,5%
SDVY 30 يونيو، 2026 26 $1025
SCHI 31 مارس، 2026 44 $1011 -4,8%
CDNS 31 مارس، 2026 3 $938 26,4%
RDVY 30 يونيو، 2026 13 $888
ADP 31 مارس، 2026 3 $772 26,8%
CRH 31 مارس، 2026 6 $749 -22,1%
HOOD 31 مارس، 2026 6 $679 62,7%
IDXX 31 مارس، 2026 1 $677 -7,7%
COIN 31 ديسمبر، 2025 2 $675 -19,1%
VST 31 مارس، 2026 4 $645 -6,9%
MLM 31 ديسمبر، 2025 1 $630 -22,5%
TRMB 30 يونيو، 2026 9 $587 12,4%
TDY 31 ديسمبر، 2025 1 $586 20,8%
PSA 31 ديسمبر، 2025 2 $578 9,4%
VMC 31 مارس، 2026 2 $570 -10,7%
CI 31 مارس، 2026 2 $550 1,4%
TYL 31 ديسمبر، 2025 1 $523 -28,9%
ULTA 30 يونيو، 2026 1 $523 20,6%
MCO 31 مارس، 2026 1 $511 1,2%
ZTS 31 مارس، 2026 4 $503 -41,0%
AMP 31 ديسمبر، 2025 1 $491 0,1%
TRMB 31 ديسمبر، 2025 6 $490 -26,6%
LII 31 مارس، 2026 1 $486 -23,2%
RBLX 31 مارس، 2026 6 $486 -22,0%
RMD 31 مارس، 2026 2 $482 -2,5%
COMT 31 مارس، 2026 19 $473
DPZ 31 ديسمبر، 2025 1 $432 -28,6%
HUBB 31 ديسمبر، 2025 1 $430 7,1%
WDAY 31 مارس، 2026 2 $430 43,3%
CVNA 31 مارس، 2026 1 $422 -79,7%
MAA 31 مارس، 2026 3 $417 -5,6%
CG 31 مارس، 2026 7 $414 -17,7%
DDOG 31 مارس، 2026 3 $408 134,8%
CMG 31 مارس، 2026 11 $407 1,1%
MTB 31 ديسمبر، 2025 2 $395 8,8%
CTRA 30 يونيو، 2026 10 $351 لم يعد يتم تتبعه
PNR 30 يونيو، 2026 4 $348 -30,8%
RJF 31 ديسمبر، 2025 2 $345 -1,5%
WTW 31 ديسمبر، 2025 1 $345 -12,2%
KHC 31 ديسمبر، 2025 13 $339 -8,5%
PPL 31 ديسمبر، 2025 9 $334 -6,3%
LPLA 31 ديسمبر، 2025 1 $333 -11,4%
CRBG 31 مارس، 2026 11 $332 42,6%
CSL 31 ديسمبر، 2025 1 $329 3,0%
GEHC 31 مارس، 2026 4 $328 -9,7%
K 31 ديسمبر، 2025 4 $328 لم يعد يتم تتبعه
LYV 31 ديسمبر، 2025 2 $327 18,4%
FFIV 31 ديسمبر، 2025 1 $323 77,9%
ARES 31 ديسمبر، 2025 2 $320 -27,3%
NRG 31 مارس، 2026 2 $318 -34,8%
RF 31 ديسمبر، 2025 12 $316 0,0%
EL 31 مارس، 2026 3 $314 28,1%
GPN 31 مارس، 2026 4 $310 16,5%
PODD 31 ديسمبر، 2025 1 $309 -53,7%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 4 $298 39,9%
CNC 31 مارس، 2026 7 $288 92,4%
LH 31 ديسمبر، 2025 1 $287 23,0%
FDS 31 ديسمبر، 2025 1 $286 -8,3%
DTE 31 ديسمبر، 2025 2 $283 -3,5%
VRSN 31 ديسمبر، 2025 1 $280 18,7%
CPRT 31 مارس، 2026 7 $274 -18,0%
HEI 30 يونيو، 2026 1 $274 -15,1%
GEN 31 مارس، 2026 10 $272 16,8%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 10 $272 44,2%
MKCV 31 مارس، 2026 4 $272 لم يعد يتم تتبعه
TSN 31 ديسمبر، 2025 5 $272 -11,5%
ABNB 31 مارس، 2026 2 $271 28,6%
MKC 31 ديسمبر، 2025 4 $268 -34,4%
FITB 31 ديسمبر، 2025 6 $267 8,7%
TTD 31 مارس، 2026 7 $266 -47,3%
J 31 مارس، 2026 2 $265 8,5%
ESS 31 مارس، 2026 1 $262 11,0%
OTIS 31 مارس، 2026 3 $262 -16,9%
IT 31 مارس، 2026 1 $252 16,7%
LEN 31 ديسمبر، 2025 2 $252 -22,4%
RKT 31 مارس، 2026 13 $252 -17,9%
SYF 31 مارس، 2026 3 $250 5,5%
TSCO 31 مارس، 2026 5 $250 -31,4%
CTSH 31 مارس، 2026 3 $249 -4,6%
ZM 31 ديسمبر، 2025 3 $248 7,6%
LYB 31 ديسمبر، 2025 5 $245 35,3%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 5 $240 49,3%
IP 31 ديسمبر، 2025 5 $232 -18,8%
DD 30 يونيو، 2026 5 $229 -4,2%
HOLX 30 يونيو، 2026 3 $227 لم يعد يتم تتبعه
TPR 31 ديسمبر، 2025 2 $226 -7,6%
BR 31 مارس، 2026 1 $223 -3,4%
FLUT 31 مارس، 2026 1 $215 -26,6%
NTAP 31 مارس، 2026 2 $214 121,0%
SW 31 ديسمبر، 2025 5 $213 10,0%
ZG 31 مارس، 2026 3 $205 -32,1%
PTC 31 ديسمبر، 2025 1 $203 -17,3%
TKO 30 يونيو، 2026 1 $202 -12,8%
GWRE 31 مارس، 2026 1 $201 1,7%
DXCM 31 مارس، 2026 3 $199 35,9%
AVB 31 ديسمبر، 2025 1 $193 لم يعد يتم تتبعه
DGX 31 ديسمبر، 2025 1 $191 34,5%
THC 30 يونيو، 2026 1 $189 38,2%
ARCC 30 يونيو، 2026 10 $188 1,8%
LDOS 31 مارس، 2026 1 $180 -24,3%
PINS 31 ديسمبر، 2025 5 $161 -25,6%
CDW 31 ديسمبر، 2025 1 $159 -2,1%
Z 31 ديسمبر، 2025 2 $154 -59,8%
AFRM 31 ديسمبر، 2025 2 $146 -4,9%
XYL 31 مارس، 2026 1 $136 -14,8%
CRCL 31 ديسمبر، 2025 1 $133 2,5%
SUI 31 ديسمبر، 2025 1 $129 -10,6%
GDDY 31 مارس، 2026 1 $124 17,6%
PNR 31 ديسمبر، 2025 1 $111 -49,1%
SFM 31 ديسمبر، 2025 1 $109 -19,1%
GPC 30 يونيو، 2026 1 $106 7,8%
DECK 31 ديسمبر، 2025 1 $101 -23,7%
TRU 31 مارس، 2026 1 $86 -8,3%
OKTA 30 يونيو، 2026 1 $79 55,0%
AZO 31 مارس، 2026 0 $61 -17,3%