Milestones Private Investment Advisors LLC
CIK 1726041 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $125.6M
- المراكز
- 77
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7907 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,68%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,72%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 27,65% تقدير المشتريات $34969530 · المبيعات $33056464
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 61,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 23
- انخفض
- 23
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
4,5%
Technology
3,7%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Industrials
0,6%
Energy
0,5%
Health Care
0,4%
Communications
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
88,2%
المحفظة الكاملة 77 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9513769 | 7,58% | 117367 | $7545939 | صعود ×4 | ||
| SPYG | $9260635 | 7,37% | 77827 | $6775581 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8898532 | 7,09% | 29371 | $3514300 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $8403792 | 6,69% | 138243 | $6218163 | صعود ×2 | ||
| GARP | $8193830 | 6,52% | 99259 | $4319103 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $6754103 | 5,38% | 212996 | $3756514 | صعود ×1 | ||
| FDL | $6374947 | 5,08% | 131010 | $2584200 | صعود ×4 | ||
| SMH SMH | $5623601 | 4,48% | 8574 | $-345554 | هبوط ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4283494 | 3,41% | 49566 | $-5927 | صعود ×2 | ||
| FPE | $2622710 | 2,09% | 146684 | $33588 | صعود ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2558779 | 2,04% | 125646 | $-26193 | هبوط ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $2543926 | 2,03% | 129693 | $-26952 | هبوط ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $2538272 | 2,02% | 152495 | $-32912 | هبوط ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2533379 | 2,02% | 136386 | $-30047 | هبوط ×2 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $2351778 | 1,87% | 91115 | $953 | هبوط ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $2234032 | 1,78% | 82589 | صعود ×1 | |||
| DEED | $2109693 | 1,68% | 98676 | $30338 | صعود ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1741717 | 1,39% | 21212 | $113106 | صعود ×2 | ||
| DMBS | $1613130 | 1,28% | 32861 | $-10830 | هبوط ×1 | ||
| GLDM | $1550517 | 1,23% | 19523 | $-1660635 | هبوط ×2 | ||
| TIP | $1473147 | 1,17% | 13462 | $173989 | صعود ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1460747 | 1,16% | 27164 | $242199 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1446000 | 1,15% | 2000 | $762420 | |||
| GLD | $1417895 | 1,13% | 3849 | $-238722 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $1358375 | 1,08% | 1819 | $175407 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1326286 | 1,06% | 4584 | $163090 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1218006 | 0,97% | 1654 | $263927 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1131801 | 0,90% | 3034 | $8656 | |||
| XLV XLV | $1050964 | 0,84% | 6624 | $-1804999 | هبوط ×3 | ||
| SCHB | $995905 | 0,79% | 34389 | $55508 | هبوط ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $983990 | 0,78% | 19156 | $13547 | |||
| IVE | $879858 | 0,70% | 3875 | $61652 | |||
| ACWV | $864454 | 0,69% | 7190 | $-29242 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $849990 | 0,68% | 1135 | $92920 | هبوط ×2 | ||
| DIA | $840526 | 0,67% | 1609 | $95253 | |||
| USMV | $781808 | 0,62% | 8105 | $-16683 | هبوط ×3 | ||
| EVSM | $765320 | 0,61% | 15212 | $1830 | |||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $761972 | 0,61% | 15714 | $12076 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $755817 | 0,60% | 2959 | $356881 | صعود ×1 | ||
| FLMI | $751476 | 0,60% | 29856 | $11346 | |||
| HYS | $736376 | 0,59% | 7874 | $44219 | صعود ×2 | ||
| VGT | $610030 | 0,49% | 5104 | $161396 | صعود ×1 | ||
| FXU | $550338 | 0,44% | 11154 | $-5513031 | هبوط ×1 | ||
| SCHZ | $536061 | 0,43% | 23176 | $-8193 | هبوط ×3 | ||
| IJK | $516530 | 0,41% | 4396 | $48043 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $486113 | 0,39% | 1544 | $-21230 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $445662 | 0,35% | 1350 | $51894 | |||
| GSY | $444730 | 0,35% | 8868 | $266 | |||
| YLD | $425751 | 0,34% | 22314 | $23363 | صعود ×2 | ||
| SCHQ | $394004 | 0,31% | 12588 | $-1637 | |||
| FVD | $379562 | 0,30% | 7878 | $9060 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375285 | 0,30% | 3195 | $127385 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $365286 | 0,29% | 4814 | $74340 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $364260 | 0,29% | 7317 | $12199 | صعود ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $362589 | 0,29% | 22129 | $-15233 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $329148 | 0,26% | 1381 | $33196 | هبوط ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $327568 | 0,26% | 2525 | $-37471 | |||
| IYH | $313540 | 0,25% | 4679 | $25126 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $306204 | 0,24% | 2850 | $-38590 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303426 | 0,24% | 1079 | $41887 | |||
| XLY XLY | $303286 | 0,24% | 2586 | $-3306894 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $284122 | 0,23% | 868 | $28791 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $280733 | 0,22% | 796 | $18937 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271824 | 0,22% | 2400 | $-26448 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $266780 | 0,21% | 2790 | $21706 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $256620 | 0,20% | 2783 | $-195 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249087 | 0,20% | 697 | $48658 | |||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $246149 | 0,20% | 8424 | $15938 | صعود ×2 | ||
| FSIG | $245096 | 0,20% | 12999 | $7607 | صعود ×1 | ||
| FIIG | $241479 | 0,19% | 11660 | $1443 | صعود ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $241083 | 0,19% | 2319 | $-65025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $240275 | 0,19% | 1201 | $31089 | صعود ×1 | ||
| IGM | $230648 | 0,18% | 1410 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228202 | 0,18% | 2600 | $-13286 | |||
| IJJ | $207708 | 0,17% | 1406 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203705 | 0,16% | 1390 | $-778 | |||
| IJR | $202591 | 0,16% | 1366 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RDVY | $9513769 | 7,58% | بزيادة ×4 |
| FDL | $6374947 | 5,08% | بزيادة ×4 |
| DEED | $2109693 | 1,68% | بزيادة ×4 |
| FIIG | $241479 | 0,19% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FTGC | $2234032 | 82589 | 1,78% |
| IGM | $230648 | 1410 | 0,18% |
| IJJ | $207708 | 1406 | 0,17% |
| IJR | $202591 | 1366 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RDVY | تم الشراء أكثر | +89K | +$7.5M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +52K | +$6.8M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +100K | +$6.2M |
| GARP | تم الشراء أكثر | +39K | +$4.3M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +115K | +$3.8M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.5M |
| FDL | تم الشراء أكثر | +56K | +$2.6M |
| XLV | تقليص | -13K | -$1.8M |
| GLDM | تقليص | -15K | -$1.7M |
| AMAT | حركة السعر فقط | +0 | +$762K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 72276 | $4427628 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2026 | 28499 | $3787517 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXG | 30 يونيو، 2026 | 58095 | $3701813 | لم يعد يتم تتبعه |
| FYX | 30 يونيو، 2026 | 17394 | $2076054 | |
| ARKK | 30 يونيو، 2026 | 25604 | $1730574 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2026 | 20533 | $1217225 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 1753 | $1161392 | -16,6% |
| AMGN | 31 مارس، 2026 | 3124 | $1022516 | 23,9% |
| ILCG | 31 مارس، 2026 | 8955 | $931634 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 8170 | $916535 | 32,5% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 2556 | $856833 | لم يعد يتم تتبعه |
| USB | 31 مارس، 2026 | 14189 | $757125 | 19,7% |
| SCHM | 31 مارس، 2026 | 23771 | $714800 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 مارس، 2026 | 4740 | $679352 | -0,8% |
| META | 31 مارس، 2026 | 954 | $629751 | -4,1% |
| XMMO | 31 مارس، 2026 | 3790 | $524823 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROBO | 31 مارس، 2026 | 7312 | $506808 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 31 مارس، 2026 | 850 | $486940 | 16,3% |
| STZ | 31 مارس، 2026 | 3346 | $461614 | -10,5% |
| SCHA | 31 مارس، 2026 | 15491 | $441178 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 1982 | $410175 | 9,3% |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 19433 | $402063 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXG | 31 مارس، 2026 | 5768 | $368195 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 1164 | $365325 | 18,2% |
| T | 31 مارس، 2026 | 14037 | $348671 | -12,5% |
| XLP | 31 مارس، 2026 | 4337 | $336867 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJJ | 31 مارس، 2026 | 2531 | $333053 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2026 | 3159 | $332516 | 26,1% |
| ABBV | 31 مارس، 2026 | 1291 | $294981 | 21,3% |
| GE | 31 مارس، 2026 | 956 | $294477 | 22,8% |
| PAVE | 31 مارس، 2026 | 6096 | $291310 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 4925 | $270875 | 28,1% |
| HTD | 31 مارس، 2026 | 11311 | $267614 | 2,8% |
| TDIV | 31 ديسمبر، 2025 | 2692 | $265404 | |
| AGG | 31 مارس، 2026 | 2625 | $262185 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 31 مارس، 2026 | 2252 | $256131 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 31 مارس، 2026 | 1637 | $249495 | -0,1% |
| FEX | 31 مارس، 2026 | 2033 | $241148 | |
| CMCSA | 31 مارس، 2026 | 7906 | $236310 | -7,8% |
| IMCG | 31 مارس، 2026 | 2884 | $230259 | لم يعد يتم تتبعه |
| PWB | 31 مارس، 2026 | 1766 | $224476 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 1830 | $219929 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 مارس، 2026 | 1822 | $219224 | -1,9% |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 3873 | $212103 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSL | 31 مارس، 2026 | 4533 | $207974 | |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1546 | $207086 | -8,7% |
| PHO | 31 مارس، 2026 | 2909 | $204821 | |
| XLU | 31 مارس، 2026 | 4768 | $203546 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCQ | 31 مارس، 2026 | 10255 | $200742 | |
| VVR | 31 مارس، 2026 | 13839 | $45254 | -8,7% |