Melone Private Wealth, LLC
CIK 1905765 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $262.6M
- المراكز
- 58
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5584 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,45%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,49% تقدير المشتريات $11398492 · المبيعات $11594626
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 32
- انخفض
- 19
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,0%
المحفظة الكاملة 58 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | $18417680 | 7,01% | 327833 | $2303523 | صعود ×4 | ||
| CGDV | $17971614 | 6,84% | 364684 | $2225164 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $16913000 | 6,44% | 114038 | $2599613 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $16722471 | 6,37% | 332125 | $-4710670 | هبوط ×2 | ||
| SPTI | $14559078 | 5,55% | 512824 | $-61566 | صعود ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12335567 | 4,70% | 972837 | $1919453 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $11930780 | 4,54% | 100267 | $1906521 | هبوط ×1 | ||
| IHDG | $10751720 | 4,10% | 205264 | $882911 | صعود ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $10571722 | 4,03% | 361550 | $215018 | صعود ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $10128149 | 3,86% | 862704 | $2135338 | صعود ×6 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $8945256 | 3,41% | 846287 | $1963436 | صعود ×6 | ||
| DON | $8584940 | 3,27% | 151892 | $680940 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $8511431 | 3,24% | 164377 | $-354111 | هبوط ×1 | ||
| DTD | $7740659 | 2,95% | 83013 | $498506 | هبوط ×1 | ||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $7595229 | 2,89% | 697450 | $781743 | صعود ×2 | ||
| DES | $7052378 | 2,69% | 173362 | $864700 | صعود ×6 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $6902307 | 2,63% | 569497 | $2273137 | صعود ×6 | ||
| SPAB | $6223256 | 2,37% | 243858 | $-113332 | هبوط ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6142842 | 2,34% | 64242 | $512310 | صعود ×2 | ||
| DWLD | $5593074 | 2,13% | 120958 | $238209 | هبوط ×1 | ||
| SPBO | $4925122 | 1,88% | 169598 | $53716 | صعود ×2 | ||
| DIA | $4230387 | 1,61% | 8098 | $-385249 | هبوط ×3 | ||
| XMHQ | $3771995 | 1,44% | 33416 | $346974 | صعود ×2 | ||
| HYMB | $3067617 | 1,17% | 120582 | $-232580 | هبوط ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $2651192 | 1,01% | 216071 | $-685825 | هبوط ×4 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $2448620 | 0,93% | 231002 | $742501 | صعود ×1 | ||
| CGMU | $2303414 | 0,88% | 83852 | $114774 | صعود ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2171322 | 0,83% | 24166 | $657401 | صعود ×4 | ||
| SLYV | $2018548 | 0,77% | 18500 | $265122 | هبوط ×3 | ||
| HYD | $1681066 | 0,64% | 32636 | $60038 | صعود ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1622265 | 0,62% | 126739 | $387241 | صعود ×6 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,57% | 2 | $61420 | |||
| VOO | $1462328 | 0,56% | 2129 | $193437 | صعود ×1 | ||
| TAXF | $1405387 | 0,54% | 27646 | $179467 | صعود ×3 | ||
| DHS | $1194750 | 0,46% | 10509 | $18972 | هبوط ×3 | ||
| CGGR | $1175280 | 0,45% | 24900 | $174549 | |||
| VO | $1170235 | 0,45% | 14524 | $130463 | صعود ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $881163 | 0,34% | 49699 | $103374 | |||
| BRKB | $786613 | 0,30% | 1572 | $33311 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $721811 | 0,27% | 3838 | $112240 | هبوط ×1 | ||
| EPS | $671997 | 0,26% | 8639 | $75493 | هبوط ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $655209 | 0,25% | 55060 | $-672260 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $651648 | 0,25% | 8451 | $81493 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $606942 | 0,23% | 10807 | $34097 | صعود ×1 | ||
| VB | $600017 | 0,23% | 1979 | $83523 | صعود ×1 | ||
| VTI | $590663 | 0,22% | 1596 | $69309 | هبوط ×2 | ||
| DFNL | $554134 | 0,21% | 11225 | $37342 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $493367 | 0,19% | 1381 | $96534 | صعود ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $419473 | 0,16% | 3808 | $30938 | صعود ×2 | ||
| PZA | $407232 | 0,16% | 17314 | $60117 | صعود ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $323000 | 0,12% | 9500 | $18905 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321032 | 0,12% | 1109 | $39716 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308868 | 0,12% | 1544 | $40020 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $282047 | 0,11% | 1480 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256692 | 0,10% | 1077 | $48422 | صعود ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $250240 | 0,10% | 11118 | $9073 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $216448 | 0,08% | 290 | $-63925 | هبوط ×1 | ||
| ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock | $162766 | 0,06% | 25157 | $27673 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DUSA | $18417680 | 7,01% | بزيادة ×4 |
| ANGL | $10571722 | 4,03% | بزيادة ×6 |
| NEA | $10128149 | 3,86% | بزيادة ×6 |
| NMZ | $8945256 | 3,41% | بزيادة ×6 |
| DES | $7052378 | 2,69% | بزيادة ×6 |
| NAD | $6902307 | 2,63% | بزيادة ×6 |
| CGMU | $2303414 | 0,88% | بزيادة ×3 |
| CIBR | $2171322 | 0,83% | بزيادة ×4 |
| NVG | $1622265 | 0,62% | بزيادة ×6 |
| TAXF | $1405387 | 0,54% | بزيادة ×3 |
| HYZD | $250240 | 0,10% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XLK | $282047 | 1480 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | تقليص | -94K | -$4.7M |
| IJR | تقليص | -1K | +$2.6M |
| DUSA | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.3M |
| NAD | تم الشراء أكثر | +167K | +$2.3M |
| CGDV | تقليص | -5K | +$2.2M |
| NEA | تم الشراء أكثر | +151K | +$2.1M |
| NMZ | تم الشراء أكثر | +174K | +$2.0M |
| NZF | تم الشراء أكثر | +118K | +$1.9M |
| SPYG | تقليص | -2K | +$1.9M |
| IHDG | تم الشراء أكثر | +304 | +$883K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BYM | 31 مارس، 2026 | 125632 | $1374416 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMU | 31 مارس، 2026 | 79955 | $834726 | -0,3% |
| QHY | 30 يونيو، 2026 | 16105 | $733439 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSOE | 31 مارس، 2025 | 20730 | $631857 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 يونيو، 2026 | 13182 | $604920 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTC | 30 يونيو، 2026 | 7500 | $330975 | -34,0% |
| SRLN | 31 ديسمبر، 2025 | 5488 | $228184 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 968 | $224966 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1552 | $223428 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 970 | $212808 | 36,7% |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 2809 | $208940 | |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1541 | $206963 | 101,7% |