توزيع القطاعات

04
Financials 1,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 98,1%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $18417680 7,01% 327833 $2303523 صعود ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17971614 6,84% 364684 $2225164 هبوط ×1
IJR iShares Trust $16913000 6,44% 114038 $2599613 هبوط ×1
USFR WisdomTree Trust $16722471 6,37% 332125 $-4710670 هبوط ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $14559078 5,55% 512824 $-61566 صعود ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $12335567 4,70% 972837 $1919453 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $11930780 4,54% 100267 $1906521 هبوط ×1
IHDG WisdomTree Trust $10751720 4,10% 205264 $882911 صعود ×1
ANGL VanEck ETF Trust $10571722 4,03% 361550 $215018 صعود ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $10128149 3,86% 862704 $2135338 صعود ×6
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $8945256 3,41% 846287 $1963436 صعود ×6
DON WisdomTree Trust $8584940 3,27% 151892 $680940 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8511431 3,24% 164377 $-354111 هبوط ×1
DTD WisdomTree Trust $7740659 2,95% 83013 $498506 هبوط ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $7595229 2,89% 697450 $781743 صعود ×2
DES WisdomTree Trust $7052378 2,69% 173362 $864700 صعود ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $6902307 2,63% 569497 $2273137 صعود ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $6223256 2,37% 243858 $-113332 هبوط ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6142842 2,34% 64242 $512310 صعود ×2
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $5593074 2,13% 120958 $238209 هبوط ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST $4925122 1,88% 169598 $53716 صعود ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4230387 1,61% 8098 $-385249 هبوط ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3771995 1,44% 33416 $346974 صعود ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $3067617 1,17% 120582 $-232580 هبوط ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $2651192 1,01% 216071 $-685825 هبوط ×4
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $2448620 0,93% 231002 $742501 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2303414 0,88% 83852 $114774 صعود ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2171322 0,83% 24166 $657401 صعود ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $2018548 0,77% 18500 $265122 هبوط ×3
HYD VanEck ETF Trust $1681066 0,64% 32636 $60038 صعود ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1622265 0,62% 126739 $387241 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,57% 2 $61420
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1462328 0,56% 2129 $193437 صعود ×1
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1405387 0,54% 27646 $179467 صعود ×3
DHS WisdomTree Trust $1194750 0,46% 10509 $18972 هبوط ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1175280 0,45% 24900 $174549
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1170235 0,45% 14524 $130463 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $881163 0,34% 49699 $103374
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $786613 0,30% 1572 $33311
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $721811 0,27% 3838 $112240 هبوط ×1
EPS WisdomTree Trust $671997 0,26% 8639 $75493 هبوط ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $655209 0,25% 55060 $-672260 هبوط ×1
IJH iShares Trust $651648 0,25% 8451 $81493 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $606942 0,23% 10807 $34097 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $600017 0,23% 1979 $83523 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $590663 0,22% 1596 $69309 هبوط ×2
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $554134 0,21% 11225 $37342 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $493367 0,19% 1381 $96534 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $419473 0,16% 3808 $30938 صعود ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $407232 0,16% 17314 $60117 صعود ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $323000 0,12% 9500 $18905
AAPL Apple Inc. - Common Stock $321032 0,12% 1109 $39716 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308868 0,12% 1544 $40020 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $282047 0,11% 1480
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256692 0,10% 1077 $48422 صعود ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $250240 0,10% 11118 $9073 صعود ×6
SPY SPY $216448 0,08% 290 $-63925 هبوط ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $162766 0,06% 25157 $27673

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DUSA $18417680 7,01% بزيادة ×4
ANGL $10571722 4,03% بزيادة ×6
NEA $10128149 3,86% بزيادة ×6
NMZ $8945256 3,41% بزيادة ×6
DES $7052378 2,69% بزيادة ×6
NAD $6902307 2,63% بزيادة ×6
CGMU $2303414 0,88% بزيادة ×3
CIBR $2171322 0,83% بزيادة ×4
NVG $1622265 0,62% بزيادة ×6
TAXF $1405387 0,54% بزيادة ×3
HYZD $250240 0,10% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XLK $282047 1480 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
USFR تقليص -94K -$4.7M
IJR تقليص -1K +$2.6M
DUSA تم الشراء أكثر +10K +$2.3M
NAD تم الشراء أكثر +167K +$2.3M
CGDV تقليص -5K +$2.2M
NEA تم الشراء أكثر +151K +$2.1M
NMZ تم الشراء أكثر +174K +$2.0M
NZF تم الشراء أكثر +118K +$1.9M
SPYG تقليص -2K +$1.9M
IHDG تم الشراء أكثر +304 +$883K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BYM 31 مارس، 2026 125632 $1374416 لم يعد يتم تتبعه
MMU 31 مارس، 2026 79955 $834726 -12,2%
QHY 30 يونيو، 2026 16105 $733439
XLU 30 يونيو، 2026 13182 $604920 لم يعد يتم تتبعه
INTC 30 يونيو، 2026 7500 $330975 -14,5%
SRLN 31 ديسمبر، 2025 5488 $228184
XLK 31 مارس، 2026 1552 $223428 50,3%
BND 31 ديسمبر، 2025 2809 $208940