NorthAvenue LLC

CIK 2123735 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$139.6M
#7611 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.6%
المراكز
314
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
80,07%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,82%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
8,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,14% تقدير المشتريات $5975562 · المبيعات $1513481

مراكز جديدة
61
زيادة
44
انخفض
33
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Health Care
0,5%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
97,2%

المحفظة الكاملة 314 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAT $31816998 22,79% 455179 $4281461 صعود ×1
DFEV $22968138 16,45% 538310 $3319565 هبوط ×2
DISV $21483743 15,39% 535354 $-3797 هبوط ×1
DFEM $5789080 4,15% 142448 $739396 هبوط ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5160606 3,70% 263095 $193642 صعود ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5004377 3,58% 269415 $231859 صعود ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $4996410 3,58% 243608 $203655 صعود ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4976489 3,56% 303722 $238360 صعود ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4874101 3,49% 249634 $49822 صعود ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4708706 3,37% 231216 $126521 صعود ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4645227 3,33% 279076 $145852 صعود ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4623524 3,31% 219593 $218833 صعود ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2906958 2,08% 140671 $601677 صعود ×2
DFAC $2318926 1,66% 52275 $317197 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1003952 0,72% 5621 $212270 صعود ×2
VTI $904896 0,65% 2445 $623097 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $767989 0,55% 5237 $11522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $696739 0,50% 946 $147758 هبوط ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $591369 0,42% 28890 $428458 صعود ×1
DFIC $550405 0,39% 14772 $25555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $371711 0,27% 4348 $326138 صعود ×2
DFAX $356853 0,26% 9687 $27811 صعود ×1
IEMG $295225 0,21% 3564 $5437 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289738 0,21% 1141 $55320 صعود ×1
GLD $264129 0,19% 717 $-44389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $223635 0,16% 9460 $-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223247 0,16% 772 $27466 صعود ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $222587 0,16% 9496 $426
SLYV $216396 0,16% 1983 $7379 هبوط ×2
SPY SPY $203286 0,15% 272 $23032 هبوط ×1
FNDE $174798 0,13% 4405 $3187 هبوط ×2
VUG $166397 0,12% 1932 $-2946 صعود ×1
DGRO $161220 0,12% 2127 $11940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $148718 0,11% 6785 $714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $134703 0,10% 5849 $36
BA Boeing Company (The) Common Stock $130532 0,09% 603 $30419 صعود ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $127751 0,09% 100 $1631
VOO $125000 0,09% 182 $16245
SCHF $124318 0,09% 4488 $19848 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120797 0,09% 604 $57138 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117740 0,08% 494 $35056 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $109001 0,08% 333 $11045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108069 0,08% 302 $39531 صعود ×1
VEA $104738 0,08% 1470 $6195 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $103908 0,07% 250 $36260
IVV $102133 0,07% 136 $22193 صعود ×1
VGT $97529 0,07% 816 $26361 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $97204 0,07% 575 $-7550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89168 0,06% 212 $10357
FNDC $88398 0,06% 1820 $1362 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88247 0,06% 237 $46353 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $82243 0,06% 589 $56250
IJR $75137 0,05% 507 $7435 هبوط ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $74026 0,05% 3144 $-251
TCAF $73282 0,05% 1783 صعود ×1
VIG $72879 0,05% 308 $5007 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72235 0,05% 562 $60206 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $72127 0,05% 3151 $24051 صعود ×2
AVUV $71987 0,05% 577 $6809 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71452 0,05% 123 $46430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $71329 0,05% 3399 $20130 صعود ×2
SPYM $68283 0,05% 777 صعود ×1
IWM $67602 0,05% 225 $11802
DE Deere & Company Common Stock $63433 0,05% 100 $7103
CVX Chevron Corporation Common Stock $61663 0,04% 372 $26076 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $60241 0,04% 254 صعود ×1
IBMO $59614 0,04% 2325 $24
SLV $59299 0,04% 1109 $-16269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57715 0,04% 50 $40823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $51408 0,04% 720 $-17820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48443 0,03% 86 $5533 صعود ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $48358 0,03% 1057 صعود ×1
XLF XLF $48142 0,03% 898 $-8683 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $46966 0,03% 510 $-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46705 0,03% 90 $2086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44377 0,03% 61 $27287 صعود ×1
EFV $42943 0,03% 561 $-7241 هبوط ×1
EFG $42286 0,03% 340 $1762 هبوط ×1
AVEM $39851 0,03% 413 $6571
AVDV $38850 0,03% 377 $-44034 هبوط ×1
LVHI $38313 0,03% 944 صعود ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $38244 0,03% 1482 $573
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37895 0,03% 209 $37233 صعود ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $36479 0,03% 1451 $416
GD General Dynamics Corporation Common Stock $35892 0,03% 101 صعود ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $34323 0,02% 163 $-1722
VB $34253 0,02% 113 $4656
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $34172 0,02% 200 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33998 0,02% 90 $6142
JPIE $33939 0,02% 737 صعود ×1
DFUS $33514 0,02% 409 $4511
MUB $31917 0,02% 297 $604 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $31362 0,02% 229 $-5846
DYNF $30997 0,02% 456 $-1862 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30903 0,02% 102 صعود ×1
PVAL $30723 0,02% 603 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29694 0,02% 118 $4030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28560 0,02% 105 $-42043 هبوط ×2
SLYG $27762 0,02% 233 $5246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $26825 0,02% 523 $31

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TCAF $73282 1783 0,05%
SPYM $68283 777 0,05%
GRMN $60241 254 0,04%
VFLO $48358 1057 0,03%
LVHI $38313 944 0,03%
GD $35892 101 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $34172 200 0,02%
JPIE $33939 737 0,02%
QQQM $30903 102 0,02%
PVAL $30723 603 0,02%
BNDX $24990 516 0,02%
BND $24446 333 0,02%
DUSA $21798 388 0,02%
CNEQ $20635 500 0,01%
QCOM $19290 104 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAT تم الشراء أكثر +14K +$4.3M
DFEV تقليص -11K +$3.3M
DFEM تقليص -4K +$739K
VTI تم الشراء أكثر +2K +$623K
BSCY تم الشراء أكثر +29K +$602K
BSCZ تم الشراء أكثر +21K +$428K
DFAC تم الشراء أكثر +764 +$317K
BSCV تم الشراء أكثر +16K +$238K
BSCT تم الشراء أكثر +14K +$232K
BSCX تم الشراء أكثر +11K +$219K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VCIT 31 مارس، 2026 1093 $91539
IXN 31 مارس، 2026 841 $88305 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 مارس، 2026 364 $32211 لم يعد يتم تتبعه
LQD 31 مارس، 2026 285 $31405 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 231 $22241
VEU 30 يونيو، 2026 241 $18100 لم يعد يتم تتبعه
XLC 30 يونيو، 2026 128 $14191 لم يعد يتم تتبعه
FCG 31 مارس، 2026 600 $14046 لم يعد يتم تتبعه
VPL 30 يونيو، 2026 113 $11044 لم يعد يتم تتبعه
EEMA 30 يونيو، 2026 112 $10723
BTC 31 مارس، 2026 230 $8908 لم يعد يتم تتبعه
XLY 30 يونيو، 2026 80 $8719 لم يعد يتم تتبعه
XLP 30 يونيو، 2026 96 $7871 لم يعد يتم تتبعه
NEE 31 مارس، 2026 79 $6343 -7,7%
IGV 30 يونيو، 2026 68 $5444 لم يعد يتم تتبعه
FSSL 30 يونيو، 2026 386 $4829 4,2%
CQQQ 31 مارس، 2026 69 $3588 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2026 100 $2588 -9,1%
MTUM 30 يونيو، 2026 8 $1920 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 مارس، 2026 3 $1508 لم يعد يتم تتبعه
BAI 30 يونيو، 2026 44 $1450 لم يعد يتم تتبعه
CL 31 مارس، 2026 13 $1028 6,8%
IP 31 مارس، 2026 23 $906 15,2%
WM 31 مارس، 2026 4 $879 -1,9%
RSG 31 مارس، 2026 4 $848 0,9%
WEC 31 مارس، 2026 8 $844 -5,4%
KR 31 مارس، 2026 13 $813 -22,9%
ES 31 مارس، 2026 12 $808 4,2%
ADP 31 مارس، 2026 3 $772 37,5%
VZ 31 مارس، 2026 18 $734 -1,6%
CCI 31 مارس، 2026 8 $711 -6,6%
ELV 31 مارس، 2026 2 $702 34,8%
SO 31 مارس، 2026 8 $698 -4,2%
HON 30 يونيو، 2026 3 $679 -1,2%
APP 31 مارس، 2026 1 $674 -20,5%
WTW 31 مارس، 2026 2 $658 17,0%
CB 31 مارس، 2026 2 $625 4,9%
CLX 31 مارس، 2026 6 $605 4,5%
MDLZ 31 مارس، 2026 11 $593 12,0%
SBAC 31 مارس، 2026 3 $581 5,5%
AEP 31 مارس، 2026 5 $577 -3,0%
KDP 31 مارس، 2026 20 $561 19,7%
CI 31 مارس، 2026 2 $551 4,3%
CME 31 مارس، 2026 2 $547 -8,9%
HSY 31 مارس، 2026 3 $546 -8,5%
D 31 مارس، 2026 9 $528 10,4%
NOW 30 يونيو، 2026 5 $523 30,5%
AWK 31 مارس، 2026 4 $522 2,0%
ADM 31 مارس، 2026 9 $518 13,4%
AJG 31 مارس، 2026 2 $518 20,3%
KVUE 31 مارس، 2026 30 $518 10,9%
XEL 31 مارس، 2026 7 $518 0,3%
O 31 مارس، 2026 9 $508 3,5%
CBOE 31 مارس، 2026 2 $502 لم يعد يتم تتبعه
SUI 31 مارس، 2026 4 $496 -2,8%
KO 31 مارس، 2026 7 $490 19,8%
BMY 31 مارس، 2026 9 $486 10,1%
ACGL 31 مارس، 2026 5 $480 2,7%
MO 31 مارس، 2026 8 $462 0,5%
LNT 31 مارس، 2026 7 $456 -1,8%
PFG 31 مارس، 2026 5 $442 22,9%
KHC 31 مارس، 2026 18 $437 14,3%
PEP 31 مارس، 2026 3 $431 -8,4%
ALL 31 مارس، 2026 2 $417 23,2%
MAA 31 مارس، 2026 3 $417 7,8%
PKG 31 مارس، 2026 2 $413 18,6%
LEN 31 مارس، 2026 4 $412 -1,2%
BKR 31 مارس، 2026 9 $410 6,3%
VTEB 31 مارس، 2026 8 $403 لم يعد يتم تتبعه
AEE 31 مارس، 2026 4 $400 -0,2%
HRL 31 مارس، 2026 16 $380 7,3%
PFE 31 مارس، 2026 15 $374 -0,9%
MRSH 31 مارس، 2026 2 $372 8,5%
ETR 31 مارس، 2026 4 $370 -3,5%
PHM 31 مارس، 2026 3 $352 9,1%
TSCO 31 مارس، 2026 7 $351 -22,9%
CMS 31 مارس، 2026 5 $350 -9,3%
GIS 31 مارس، 2026 7 $326 7,0%
KMB 31 مارس، 2026 3 $303 13,2%
NEM 31 مارس، 2026 3 $300 17,2%
LBRDK 31 مارس، 2026 6 $292 -28,4%
TRV 31 مارس، 2026 1 $291 24,7%
DHI 31 مارس، 2026 2 $289 8,7%
NSC 31 مارس، 2026 1 $289 20,8%
CTVA 31 مارس، 2026 4 $269 -2,6%
EXC 31 مارس، 2026 6 $262 -6,9%
EXR 31 مارس، 2026 2 $261 12,9%
PSA 31 مارس، 2026 1 $260 20,2%
VICI 31 مارس، 2026 9 $254 -3,2%
IT 31 مارس، 2026 1 $253 22,9%
ITW 31 مارس، 2026 1 $247 9,0%
FTNT 31 مارس، 2026 3 $239 85,6%
VRSK 31 مارس، 2026 1 $224 -0,7%
TW 31 مارس، 2026 2 $216 -11,9%
PPL 31 مارس، 2026 6 $211 -6,8%
PPG 31 مارس، 2026 2 $205 5,7%
FIS 31 مارس، 2026 3 $200 -13,3%
UPS 31 مارس، 2026 2 $199 3,9%
LNG 31 مارس، 2026 1 $195 -2,2%
WPC 31 مارس، 2026 3 $194 6,1%
SPG 31 مارس، 2026 1 $186 19,2%
DRI 31 مارس، 2026 1 $185 12,2%
AVB 31 مارس، 2026 1 $182 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 31 مارس، 2026 2 $175 -7,0%
SSNC 31 مارس، 2026 2 $175 22,2%
MOH 31 مارس، 2026 1 $174 50,9%
CHD 31 مارس، 2026 2 $168 6,0%
MPC 31 مارس، 2026 1 $163 49,3%
MSTR 31 مارس، 2026 1 $152 -10,2%
HOLX 31 مارس، 2026 2 $149 لم يعد يتم تتبعه
WRB 31 مارس، 2026 2 $141 5,0%
CDW 31 مارس، 2026 1 $137 15,1%
MKC 31 مارس، 2026 2 $137 12,0%
LYB 31 مارس، 2026 3 $130 -15,3%
DTE 31 مارس، 2026 1 $129 -4,7%
GDDY 31 مارس، 2026 1 $125 18,3%
GPC 31 مارس، 2026 1 $123 24,7%
BALL 31 مارس، 2026 2 $106 6,1%
ARE 31 مارس، 2026 2 $98 9,1%
LENB 31 مارس، 2026 1 $96 لم يعد يتم تتبعه
DOW 31 مارس، 2026 4 $94 -21,5%
TRU 31 مارس، 2026 1 $86 22,0%
CE 31 مارس، 2026 2 $85 -29,2%
INVH 31 مارس، 2026 3 $84 21,8%
BAX 31 مارس، 2026 1 $20 58,5%