NorthAvenue LLC
CIK 2123735 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $139.6M
- المراكز
- 314
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,82%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,14% تقدير المشتريات $5975562 · المبيعات $1513481
- مراكز جديدة
- 61
- زيادة
- 44
- انخفض
- 33
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 314 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $31816998 | 22,79% | 455179 | $4281461 | صعود ×1 | ||
| DFEV | $22968138 | 16,45% | 538310 | $3319565 | هبوط ×2 | ||
| DISV | $21483743 | 15,39% | 535354 | $-3797 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $5789080 | 4,15% | 142448 | $739396 | هبوط ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $5160606 | 3,70% | 263095 | $193642 | صعود ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5004377 | 3,58% | 269415 | $231859 | صعود ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $4996410 | 3,58% | 243608 | $203655 | صعود ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4976489 | 3,56% | 303722 | $238360 | صعود ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4874101 | 3,49% | 249634 | $49822 | صعود ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4708706 | 3,37% | 231216 | $126521 | صعود ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4645227 | 3,33% | 279076 | $145852 | صعود ×2 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4623524 | 3,31% | 219593 | $218833 | صعود ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2906958 | 2,08% | 140671 | $601677 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $2318926 | 1,66% | 52275 | $317197 | صعود ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1003952 | 0,72% | 5621 | $212270 | صعود ×2 | ||
| VTI | $904896 | 0,65% | 2445 | $623097 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $767989 | 0,55% | 5237 | $11522 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $696739 | 0,50% | 946 | $147758 | هبوط ×2 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $591369 | 0,42% | 28890 | $428458 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $550405 | 0,39% | 14772 | $25555 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $371711 | 0,27% | 4348 | $326138 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $356853 | 0,26% | 9687 | $27811 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $295225 | 0,21% | 3564 | $5437 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $289738 | 0,21% | 1141 | $55320 | صعود ×1 | ||
| GLD | $264129 | 0,19% | 717 | $-44389 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $223635 | 0,16% | 9460 | $-132 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223247 | 0,16% | 772 | $27466 | صعود ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $222587 | 0,16% | 9496 | $426 | |||
| SLYV | $216396 | 0,16% | 1983 | $7379 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $203286 | 0,15% | 272 | $23032 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $174798 | 0,13% | 4405 | $3187 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $166397 | 0,12% | 1932 | $-2946 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $161220 | 0,12% | 2127 | $11940 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $148718 | 0,11% | 6785 | $714 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $134703 | 0,10% | 5849 | $36 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $130532 | 0,09% | 603 | $30419 | صعود ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $127751 | 0,09% | 100 | $1631 | |||
| VOO | $125000 | 0,09% | 182 | $16245 | |||
| SCHF | $124318 | 0,09% | 4488 | $19848 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $120797 | 0,09% | 604 | $57138 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $117740 | 0,08% | 494 | $35056 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $109001 | 0,08% | 333 | $11045 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $108069 | 0,08% | 302 | $39531 | صعود ×1 | ||
| VEA | $104738 | 0,08% | 1470 | $6195 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $103908 | 0,07% | 250 | $36260 | |||
| IVV | $102133 | 0,07% | 136 | $22193 | صعود ×1 | ||
| VGT | $97529 | 0,07% | 816 | $26361 | صعود ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $97204 | 0,07% | 575 | $-7550 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $89168 | 0,06% | 212 | $10357 | |||
| FNDC | $88398 | 0,06% | 1820 | $1362 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $88247 | 0,06% | 237 | $46353 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $82243 | 0,06% | 589 | $56250 | |||
| IJR | $75137 | 0,05% | 507 | $7435 | هبوط ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $74026 | 0,05% | 3144 | $-251 | |||
| TCAF | $73282 | 0,05% | 1783 | صعود ×1 | |||
| VIG | $72879 | 0,05% | 308 | $5007 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $72235 | 0,05% | 562 | $60206 | صعود ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $72127 | 0,05% | 3151 | $24051 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $71987 | 0,05% | 577 | $6809 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $71452 | 0,05% | 123 | $46430 | |||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $71329 | 0,05% | 3399 | $20130 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $68283 | 0,05% | 777 | صعود ×1 | |||
| IWM | $67602 | 0,05% | 225 | $11802 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $63433 | 0,05% | 100 | $7103 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $61663 | 0,04% | 372 | $26076 | صعود ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $60241 | 0,04% | 254 | صعود ×1 | |||
| IBMO | $59614 | 0,04% | 2325 | $24 | |||
| SLV | $59299 | 0,04% | 1109 | $-16269 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $57715 | 0,04% | 50 | $40823 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $51408 | 0,04% | 720 | $-17820 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48443 | 0,03% | 86 | $5533 | صعود ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $48358 | 0,03% | 1057 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $48142 | 0,03% | 898 | $-8683 | هبوط ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $46966 | 0,03% | 510 | $-113 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $46705 | 0,03% | 90 | $2086 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $44377 | 0,03% | 61 | $27287 | صعود ×1 | ||
| EFV | $42943 | 0,03% | 561 | $-7241 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $42286 | 0,03% | 340 | $1762 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $39851 | 0,03% | 413 | $6571 | |||
| AVDV | $38850 | 0,03% | 377 | $-44034 | هبوط ×1 | ||
| LVHI | $38313 | 0,03% | 944 | صعود ×1 | |||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $38244 | 0,03% | 1482 | $573 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $37895 | 0,03% | 209 | $37233 | صعود ×1 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $36479 | 0,03% | 1451 | $416 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $35892 | 0,03% | 101 | صعود ×1 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $34323 | 0,02% | 163 | $-1722 | |||
| VB | $34253 | 0,02% | 113 | $4656 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $34172 | 0,02% | 200 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $33998 | 0,02% | 90 | $6142 | |||
| JPIE | $33939 | 0,02% | 737 | صعود ×1 | |||
| DFUS | $33514 | 0,02% | 409 | $4511 | |||
| MUB | $31917 | 0,02% | 297 | $604 | صعود ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $31362 | 0,02% | 229 | $-5846 | |||
| DYNF | $30997 | 0,02% | 456 | $-1862 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30903 | 0,02% | 102 | صعود ×1 | |||
| PVAL | $30723 | 0,02% | 603 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $29694 | 0,02% | 118 | $4030 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $28560 | 0,02% | 105 | $-42043 | هبوط ×2 | ||
| SLYG | $27762 | 0,02% | 233 | $5246 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $26825 | 0,02% | 523 | $31 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TCAF | $73282 | 1783 | 0,05% |
| SPYM | $68283 | 777 | 0,05% |
| GRMN | $60241 | 254 | 0,04% |
| VFLO | $48358 | 1057 | 0,03% |
| LVHI | $38313 | 944 | 0,03% |
| GD | $35892 | 101 | 0,03% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $34172 | 200 | 0,02% |
| JPIE | $33939 | 737 | 0,02% |
| QQQM | $30903 | 102 | 0,02% |
| PVAL | $30723 | 603 | 0,02% |
| BNDX | $24990 | 516 | 0,02% |
| BND | $24446 | 333 | 0,02% |
| DUSA | $21798 | 388 | 0,02% |
| CNEQ | $20635 | 500 | 0,01% |
| QCOM | $19290 | 104 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | تم الشراء أكثر | +14K | +$4.3M |
| DFEV | تقليص | -11K | +$3.3M |
| DFEM | تقليص | -4K | +$739K |
| VTI | تم الشراء أكثر | +2K | +$623K |
| BSCY | تم الشراء أكثر | +29K | +$602K |
| BSCZ | تم الشراء أكثر | +21K | +$428K |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +764 | +$317K |
| BSCV | تم الشراء أكثر | +16K | +$238K |
| BSCT | تم الشراء أكثر | +14K | +$232K |
| BSCX | تم الشراء أكثر | +11K | +$219K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 31 مارس، 2026 | 1093 | $91539 | |
| IXN | 31 مارس، 2026 | 841 | $88305 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 مارس، 2026 | 364 | $32211 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 مارس، 2026 | 285 | $31405 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 231 | $22241 | |
| VEU | 30 يونيو، 2026 | 241 | $18100 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 128 | $14191 | لم يعد يتم تتبعه |
| FCG | 31 مارس، 2026 | 600 | $14046 | لم يعد يتم تتبعه |
| VPL | 30 يونيو، 2026 | 113 | $11044 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEMA | 30 يونيو، 2026 | 112 | $10723 | |
| BTC | 31 مارس، 2026 | 230 | $8908 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 30 يونيو، 2026 | 80 | $8719 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 96 | $7871 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 31 مارس، 2026 | 79 | $6343 | -7,7% |
| IGV | 30 يونيو، 2026 | 68 | $5444 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSSL | 30 يونيو، 2026 | 386 | $4829 | 4,2% |
| CQQQ | 31 مارس، 2026 | 69 | $3588 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 100 | $2588 | -9,1% |
| MTUM | 30 يونيو، 2026 | 8 | $1920 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 3 | $1508 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAI | 30 يونيو، 2026 | 44 | $1450 | لم يعد يتم تتبعه |
| CL | 31 مارس، 2026 | 13 | $1028 | 6,8% |
| IP | 31 مارس، 2026 | 23 | $906 | 15,2% |
| WM | 31 مارس، 2026 | 4 | $879 | -1,9% |
| RSG | 31 مارس، 2026 | 4 | $848 | 0,9% |
| WEC | 31 مارس، 2026 | 8 | $844 | -5,4% |
| KR | 31 مارس، 2026 | 13 | $813 | -22,9% |
| ES | 31 مارس، 2026 | 12 | $808 | 4,2% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 3 | $772 | 37,5% |
| VZ | 31 مارس، 2026 | 18 | $734 | -1,6% |
| CCI | 31 مارس، 2026 | 8 | $711 | -6,6% |
| ELV | 31 مارس، 2026 | 2 | $702 | 34,8% |
| SO | 31 مارس، 2026 | 8 | $698 | -4,2% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3 | $679 | -1,2% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 1 | $674 | -20,5% |
| WTW | 31 مارس، 2026 | 2 | $658 | 17,0% |
| CB | 31 مارس، 2026 | 2 | $625 | 4,9% |
| CLX | 31 مارس، 2026 | 6 | $605 | 4,5% |
| MDLZ | 31 مارس، 2026 | 11 | $593 | 12,0% |
| SBAC | 31 مارس، 2026 | 3 | $581 | 5,5% |
| AEP | 31 مارس، 2026 | 5 | $577 | -3,0% |
| KDP | 31 مارس، 2026 | 20 | $561 | 19,7% |
| CI | 31 مارس، 2026 | 2 | $551 | 4,3% |
| CME | 31 مارس، 2026 | 2 | $547 | -8,9% |
| HSY | 31 مارس، 2026 | 3 | $546 | -8,5% |
| D | 31 مارس، 2026 | 9 | $528 | 10,4% |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 5 | $523 | 30,5% |
| AWK | 31 مارس، 2026 | 4 | $522 | 2,0% |
| ADM | 31 مارس، 2026 | 9 | $518 | 13,4% |
| AJG | 31 مارس، 2026 | 2 | $518 | 20,3% |
| KVUE | 31 مارس، 2026 | 30 | $518 | 10,9% |
| XEL | 31 مارس، 2026 | 7 | $518 | 0,3% |
| O | 31 مارس، 2026 | 9 | $508 | 3,5% |
| CBOE | 31 مارس، 2026 | 2 | $502 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUI | 31 مارس، 2026 | 4 | $496 | -2,8% |
| KO | 31 مارس، 2026 | 7 | $490 | 19,8% |
| BMY | 31 مارس، 2026 | 9 | $486 | 10,1% |
| ACGL | 31 مارس، 2026 | 5 | $480 | 2,7% |
| MO | 31 مارس، 2026 | 8 | $462 | 0,5% |
| LNT | 31 مارس، 2026 | 7 | $456 | -1,8% |
| PFG | 31 مارس، 2026 | 5 | $442 | 22,9% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 18 | $437 | 14,3% |
| PEP | 31 مارس، 2026 | 3 | $431 | -8,4% |
| ALL | 31 مارس، 2026 | 2 | $417 | 23,2% |
| MAA | 31 مارس، 2026 | 3 | $417 | 7,8% |
| PKG | 31 مارس، 2026 | 2 | $413 | 18,6% |
| LEN | 31 مارس، 2026 | 4 | $412 | -1,2% |
| BKR | 31 مارس، 2026 | 9 | $410 | 6,3% |
| VTEB | 31 مارس، 2026 | 8 | $403 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEE | 31 مارس، 2026 | 4 | $400 | -0,2% |
| HRL | 31 مارس، 2026 | 16 | $380 | 7,3% |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 15 | $374 | -0,9% |
| MRSH | 31 مارس، 2026 | 2 | $372 | 8,5% |
| ETR | 31 مارس، 2026 | 4 | $370 | -3,5% |
| PHM | 31 مارس، 2026 | 3 | $352 | 9,1% |
| TSCO | 31 مارس، 2026 | 7 | $351 | -22,9% |
| CMS | 31 مارس، 2026 | 5 | $350 | -9,3% |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 7 | $326 | 7,0% |
| KMB | 31 مارس، 2026 | 3 | $303 | 13,2% |
| NEM | 31 مارس، 2026 | 3 | $300 | 17,2% |
| LBRDK | 31 مارس، 2026 | 6 | $292 | -28,4% |
| TRV | 31 مارس، 2026 | 1 | $291 | 24,7% |
| DHI | 31 مارس، 2026 | 2 | $289 | 8,7% |
| NSC | 31 مارس، 2026 | 1 | $289 | 20,8% |
| CTVA | 31 مارس، 2026 | 4 | $269 | -2,6% |
| EXC | 31 مارس، 2026 | 6 | $262 | -6,9% |
| EXR | 31 مارس، 2026 | 2 | $261 | 12,9% |
| PSA | 31 مارس، 2026 | 1 | $260 | 20,2% |
| VICI | 31 مارس، 2026 | 9 | $254 | -3,2% |
| IT | 31 مارس، 2026 | 1 | $253 | 22,9% |
| ITW | 31 مارس، 2026 | 1 | $247 | 9,0% |
| FTNT | 31 مارس، 2026 | 3 | $239 | 85,6% |
| VRSK | 31 مارس، 2026 | 1 | $224 | -0,7% |
| TW | 31 مارس، 2026 | 2 | $216 | -11,9% |
| PPL | 31 مارس، 2026 | 6 | $211 | -6,8% |
| PPG | 31 مارس، 2026 | 2 | $205 | 5,7% |
| FIS | 31 مارس، 2026 | 3 | $200 | -13,3% |
| UPS | 31 مارس، 2026 | 2 | $199 | 3,9% |
| LNG | 31 مارس، 2026 | 1 | $195 | -2,2% |
| WPC | 31 مارس، 2026 | 3 | $194 | 6,1% |
| SPG | 31 مارس، 2026 | 1 | $186 | 19,2% |
| DRI | 31 مارس، 2026 | 1 | $185 | 12,2% |
| AVB | 31 مارس، 2026 | 1 | $182 | لم يعد يتم تتبعه |
| OTIS | 31 مارس، 2026 | 2 | $175 | -7,0% |
| SSNC | 31 مارس، 2026 | 2 | $175 | 22,2% |
| MOH | 31 مارس، 2026 | 1 | $174 | 50,9% |
| CHD | 31 مارس، 2026 | 2 | $168 | 6,0% |
| MPC | 31 مارس، 2026 | 1 | $163 | 49,3% |
| MSTR | 31 مارس، 2026 | 1 | $152 | -10,2% |
| HOLX | 31 مارس، 2026 | 2 | $149 | لم يعد يتم تتبعه |
| WRB | 31 مارس، 2026 | 2 | $141 | 5,0% |
| CDW | 31 مارس، 2026 | 1 | $137 | 15,1% |
| MKC | 31 مارس، 2026 | 2 | $137 | 12,0% |
| LYB | 31 مارس، 2026 | 3 | $130 | -15,3% |
| DTE | 31 مارس، 2026 | 1 | $129 | -4,7% |
| GDDY | 31 مارس، 2026 | 1 | $125 | 18,3% |
| GPC | 31 مارس، 2026 | 1 | $123 | 24,7% |
| BALL | 31 مارس، 2026 | 2 | $106 | 6,1% |
| ARE | 31 مارس، 2026 | 2 | $98 | 9,1% |
| LENB | 31 مارس، 2026 | 1 | $96 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOW | 31 مارس، 2026 | 4 | $94 | -21,5% |
| TRU | 31 مارس، 2026 | 1 | $86 | 22,0% |
| CE | 31 مارس، 2026 | 2 | $85 | -29,2% |
| INVH | 31 مارس، 2026 | 3 | $84 | 21,8% |
| BAX | 31 مارس، 2026 | 1 | $20 | 58,5% |