DWLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,15%▼ -6,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,17%▼ -6,17%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$23.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$29.5M
آخر 12 شهرًا +$104.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 41 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR 35969L108 $36.8M 6,01 3873497 EC US
TRIP.COM GROUP LTD ADR 89677Q107 $33.9M 5,55 721676 EC US
JBS NV A N4732M103 $27.6M 4,51 1967180 EC NL
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $27.5M 4,49 608272 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $26.7M 4,37 1522109 EC US
SEA LTD ADR 81141R100 $26.0M 4,26 243724 EC US
JULIUS BAER GROUP LTD B4R2R5908 $21.5M 3,51 244120 EC CH
AMAZON.COM INC 023135106 $21.4M 3,49 78657 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $20.8M 3,40 465808 EC US
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 677172009 $20.7M 3,39 119070 EC KR
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $19.2M 3,14 91965 EC US
MARKEL GROUP INC 570535104 $18.2M 2,97 9657 EC US
TYSON FOODS INC CL A 902494103 $17.8M 2,92 307470 EC US
PROSUS NV BJDS7L900 $17.6M 2,89 379518 EC NL
META PLATFORMS INC CLASS A 30303M102 $17.2M 2,82 30967 EC US
ALPHABET INC CL C 02079K107 $17.1M 2,80 47953 EC US
APPLOVIN CORP CLASS A 03831W108 $16.7M 2,73 42228 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $16.5M 2,70 158312 EC US
SAP SE 484628904 $15.3M 2,51 83710 EC DE
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H ACI34FWH9 $14.2M 2,33 5286490 EC CN
LYONDELLBASELL INDU CL A N53745100 $11.9M 1,94 191170 EC GB
PING AN INSURANCE GROUP CO H B01FLR903 $11.8M 1,93 1580015 EC CN
DIDI GLOBAL INC 23292E108 $11.5M 1,88 3247410 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 084670702 $11.5M 1,87 22396 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $11.2M 1,82 130541 EC US
MEITUAN CLASS B ACI14YZ22 $11.1M 1,82 944240 EC HK
NETEASE INC ADR 64110W102 $11.1M 1,82 83408 EC US
AIA GROUP LTD B4TX8S909 $10.3M 1,69 1026490 EC HK
STONEX REPO ARP1KGV34 $10.0M 1,63 9966000 RA US
US BANCORP 902973304 $8.7M 1,42 137724 EC US
TECK RESOURCES LTD CLS B 878742204 $8.5M 1,39 140811 EC CA
CIGNA GROUP 125523100 $8.3M 1,36 29890 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $8.0M 1,31 19334 EC US
AUMOVIO SE ACI30B2B8 $7.7M 1,26 166750 EC DE
ITOCHU CORP 646780007 $7.6M 1,24 603250 EC JP
SILERGY CORP ACI07DFN3 $7.4M 1,21 596000 EC TW
Nomura Repo ARP1KGV26 $5.8M 0,95 5782000 RA US
ENTAIN PLC B5VQMV905 $5.3M 0,87 725362 EC GB
PINTEREST INC CLASS A 72352L106 $4.3M 0,71 179696 EC US
BREAN REPO ARP1KGV42 $3.6M 0,59 3614000 RA US
NASPERS LTD N SHS ACI30CJZ5 $2.3M 0,37 43590 EC ZA

توزيع القطاعات

06
Health Care 11,6%
Consumer Discretionary 9,0%
Communication Services 8,2%
Retail 7,8%
Financials 7,5%
Consumer Staples 7,4%
Industrials 6,0%
Energy 4,5%
Materials 3,3%
Technology 2,7%
أخرى/غير معينة 32,0%

التوزيعات 9 دفعات

08
1,63%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 ديسمبر، 2025$0,7280
27 ديسمبر، 2024$0,5280
27 ديسمبر، 2023$0,3630
28 ديسمبر، 2022$0,1860
29 ديسمبر، 2021$0,3020
29 ديسمبر، 2020$0,0750
27 ديسمبر، 2019$0,5700
26 ديسمبر، 2018$0,8030
26 ديسمبر، 2017$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 60 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Davis Selected Advisers $89501467 22,81% 1935585 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $82453404 21,02% 1783161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $38841944 9,90% 840007 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $28756476 7,33% 621896 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22266000 5,68% 481526 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19867524 5,06% 429661 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $16099331 4,10% 348169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fjell Capital, LLC $12703079 3,24% 274721 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12344710 3,15% 266970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $8377532 2,14% 181175 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8188179 2,09% 177080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Melone Private Wealth, LLC $5593074 1,43% 120958 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $4990545 1,27% 107927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4123753 1,05% 89181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3816119 0,97% 82529 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3099787 0,79% 67037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2334034 0,59% 50476 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2192742 0,56% 47421 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $2019115 0,51% 46088 الأسهم 31 مارس، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1947851 0,50% 42125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $1838062 0,47% 39750 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $1829578 0,47% 39567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southeast Asset Advisors, LLC $1739549 0,44% 37620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lunt Capital Management, Inc. $1731087 0,44% 37437 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1723560 0,44% 37274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $1565363 0,40% 33853 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1528694 0,39% 33060 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1469322 0,37% 31776 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1153517 0,29% 24943 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $914951 0,23% 19787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $672903 0,17% 14552 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $672701 0,17% 14423 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
TRUIST FINANCIAL CORP $621188 0,16% 13434 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $618230 0,16% 13370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $611108 0,16% 13216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $557238 0,14% 12051 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $396772 0,10% 8581 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $351424 0,09% 7600 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $342176 0,09% 7400 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $338292 0,09% 7316 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $332928 0,08% 7200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $286272 0,07% 6191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $259414 0,07% 5610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diligent Investors, LLC $232125 0,06% 5020 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $230784 0,06% 4991 الأسهم 30 يونيو، 2026
NBZ Investment Advisors LLC $211548 0,05% 4575 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $148007 0,04% 3201 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $114860 0,03% 2484 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $65933 0,02% 1505 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $65540 0,02% 1496 الأسهم 31 مارس، 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $45546 0,01% 985 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $44622 0,01% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $41616 0,01% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $32044 0,01% 693 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27744 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALERUS FINANCIAL NA $7352 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5780 0,00% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $469 0,00% 10148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $212 0,00% 4587 الأسهم 30 يونيو، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $47 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $616.2M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $607.8M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $596.2M
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M