FLCO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,25%▼ -2,88%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$6.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$5.3M
آخر 12 شهرًا -$10.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 227 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MORGAN STANLEY 6174468U6 $7.4M 1,26 8525000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $7.3M 1,25 7250000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $7.3M 1,24 7240000 DBT US
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $7.2M 1,22 7183523 STIV US
AT&T INC 00206RJZ6 $6.9M 1,18 9000000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CB9 $6.8M 1,16 6700000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PDX1 $6.5M 1,12 6350000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKQ1 $6.5M 1,10 6585000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABT1 $6.4M 1,10 7000000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LP4 $6.4M 1,09 6450000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCU8 $6.4M 1,09 7050000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBP2 $6.4M 1,09 6300000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBL9 $6.2M 1,05 6700000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZK3 $6.2M 1,05 6250000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $6.0M 1,03 6000000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB37 $6.0M 1,03 6000000 DBT US
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAA9 $5.9M 1,01 5650000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEE8 $5.7M 0,97 7500000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DB2 $5.6M 0,96 5500000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $5.3M 0,90 5000000 DBT US
UBS GROUP AG 225401AF5 $5.2M 0,88 5250000 DBT CH
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YCZ0 $5.1M 0,87 5000000 DBT JP
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $5.1M 0,87 5000000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $5.0M 0,86 5050000 DBT US
HCA INC 404119CA5 $5.0M 0,86 5295000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECX1 $4.8M 0,82 4795000 DBT GB
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AG8 $4.7M 0,80 4500000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBF5 $4.6M 0,79 5200000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CD0 $4.6M 0,78 4930000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 $4.6M 0,78 4500000 DBT US
HCA INC 404119DE6 $4.5M 0,76 4600000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAU8 $4.5M 0,76 4490000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACY1 $4.3M 0,73 4200000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 $4.2M 0,72 3955000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCK5 $4.2M 0,71 4200000 DBT US
HESS CORP 42809HAD9 $4.2M 0,71 4100000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFZ3 $4.1M 0,71 4100000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3J0 $4.0M 0,69 4000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAH1 $4.0M 0,69 4000000 DBT CA
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $4.0M 0,67 4000000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $3.9M 0,67 4050000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $3.9M 0,67 4100000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DS1 $3.9M 0,66 3550000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 87612BBU5 $3.8M 0,65 4000000 DBT US
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 04352EAA3 $3.8M 0,64 4000000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDW6 $3.8M 0,64 3900000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BJ6 $3.7M 0,63 3658000 DBT CH
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAJ4 $3.7M 0,63 3700000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $3.7M 0,63 4000000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 054989AF5 $3.7M 0,63 3750000 DBT US

التوزيعات 117 دفعة

08
4,58%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0800
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0810
1 يونيو، 2026$0,0810
1 مايو، 2026$0,0860
1 إبريل، 2026$0,0890
2 مارس، 2026$0,0730
2 فبراير، 2026$0,0730
19 ديسمبر، 2025$0,1000
1 ديسمبر، 2025$0,0710
3 نوفمبر، 2025$0,0970
1 أكتوبر، 2025$0,0770
2 سبتمبر، 2025$0,0780
1 أغسطس، 2025$0,0910
1 يوليو، 2025$0,0770
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0830
1 إبريل، 2025$0,0840
3 مارس، 2025$0,0740
3 فبراير، 2025$0,0810
13 ديسمبر، 2024$0,0900
2 ديسمبر، 2024$0,0730
1 نوفمبر، 2024$0,0890
1 أكتوبر، 2024$0,0660
3 سبتمبر، 2024$0,0770
1 أغسطس، 2024$0,0850
1 يوليو، 2024$0,0690
3 يونيو، 2024$0,0780
1 مايو، 2024$0,0800
1 إبريل، 2024$0,0730
1 مارس، 2024$0,1230
1 فبراير، 2024$0,0740
15 ديسمبر، 2023$0,0770
1 ديسمبر، 2023$0,0730
1 نوفمبر، 2023$0,0800
2 أكتوبر، 2023$0,0690
1 سبتمبر، 2023$0,0790
1 أغسطس، 2023$0,0700
3 يوليو، 2023$0,0700
1 يونيو، 2023$0,0780
1 مايو، 2023$0,0640
3 إبريل، 2023$0,0750
1 مارس، 2023$0,0630
1 فبراير، 2023$0,0340
16 ديسمبر، 2022$0,0340
1 ديسمبر، 2022$0,0680
1 نوفمبر، 2022$0,0630
3 أكتوبر، 2022$0,0630
1 سبتمبر، 2022$0,0730
1 أغسطس، 2022$0,0790

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FRANKLIN RESOURCES INC $309161712 62,50% 14419856 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $39832634 8,05% 1857864 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $25620441 5,18% 1194982 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20979714 4,24% 978531 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17770786 3,59% 829024 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy CG, LLC $16105514 3,26% 751190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9587388 1,94% 447173 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8153531 1,65% 380295 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6881895 1,39% 320980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $5889241 1,19% 274685 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5113957 1,03% 238524 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3794194 0,77% 176968 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3544436 0,72% 165319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequent Planning LLC $2982813 0,60% 139124 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2814019 0,57% 130702 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2678460 0,54% 124928 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2550569 0,52% 118963 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1592690 0,32% 74286 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1353550 0,27% 63132 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $1250316 0,25% 58317 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $1097149 0,22% 51173 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $798769 0,16% 37256 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $573086 0,12% 26730 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $519641 0,11% 24237 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426785 0,09% 19906 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418567 0,08% 19523 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $411270 0,08% 19182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Skopos Labs, Inc. $365447 0,07% 17061 الأسهم 31 مارس، 2026
HighTower Advisors, LLC $331827 0,07% 15477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $321680 0,07% 15004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $305854 0,06% 14266 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEVENS CAPITAL PARTNERS $249647 0,05% 11644 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $233998 0,05% 10914 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $220000 0,04% 10254 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $203174 0,04% 9413 الأسهم 30 يونيو، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $116574 0,02% 5437 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $110015 0,02% 5131 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $107829 0,02% 5060 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $94286 0,02% 4397651 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $27143 0,01% 1266 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $21420 0,00% 1000 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $14730 0,00% 687 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $11417 0,00% 533 الأسهم 31 مارس، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9884 0,00% 461 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6481 0,00% 304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $4610 0,00% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2916 0,00% 136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $2135 0,00% 99 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $107 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $582.0M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M