Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP)
$28,70
▼ -0,11 (-0,38%)
تغير اليوم الواحد
$28,07 – $30,00
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FLSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,49% | ▲ +0,49% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$31.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$257.3M
آخر 12 شهرًا
+$550.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 329 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $209.0M | 22,09 | 209038911 | STIV | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $18.1M | 1,91 | 15697 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $17.5M | 1,84 | 49395 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $16.6M | 1,76 | 23027 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $15.2M | 1,61 | 35147 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $12.8M | 1,36 | 34324 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $11.2M | 1,18 | 95234 | EC | US |
| RBC FUND TRUST | 74926P696 | $11.1M | 1,17 | 11093965 | STIV | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $11.0M | 1,16 | 78737 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $10.3M | 1,08 | 27526 | EC | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $9.9M | 1,04 | 81300 | EC | CA |
| RTX CORP | 75513E101 | $9.1M | 0,96 | 47773 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $8.8M | 0,93 | 13808 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $8.2M | 0,87 | 19866 | EP | CH |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $8.0M | 0,85 | 23745 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | · | $7.7M | 0,81 | 38600 | EC | JP |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $6.8M | 0,72 | 93866 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $6.6M | 0,70 | 42156 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $6.4M | 0,67 | 35777 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $6.3M | 0,66 | 12163 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6.2M | 0,66 | 108271 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $5.9M | 0,62 | 11845 | EC | US |
| SONY GROUP CORP | · | $5.9M | 0,62 | 290800 | EC | JP |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $5.7M | 0,60 | 21281 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $5.6M | 0,60 | 78508 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $5.6M | 0,59 | 44237 | EC | US |
| Bank of America, National Association | · | $5.6M | 0,59 | 1 | DFE | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $5.5M | 0,58 | 14551 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $5.3M | 0,56 | 57246 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $5.1M | 0,54 | 33258 | EC | US |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $4.9M | 0,51 | 69800 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.8M | 0,50 | 10872 | EC | FR |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $4.7M | 0,50 | 32500 | EC | IE |
| AIA GROUP LTD | · | $4.7M | 0,49 | 513000 | EC | HK |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.6M | 0,49 | 188446 | EC | US |
| NOVARTIS AG | · | $4.6M | 0,49 | 29456 | EC | CH |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $4.6M | 0,48 | 31580 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $4.4M | 0,47 | 21557 | EC | US |
| GSK PLC | · | $4.4M | 0,46 | 166524 | EC | GB |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $4.3M | 0,45 | 44579 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $4.1M | 0,44 | 360400 | EC | IT |
| AXA SA | · | $4.1M | 0,44 | 82304 | EC | FR |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.1M | 0,43 | 15703 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.0M | 0,43 | 29838 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $4.0M | 0,43 | 32400 | EC | IE |
| HITACHI LTD | · | $4.0M | 0,42 | 144800 | EC | JP |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $4.0M | 0,42 | 15507 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 0,41 | 17208 | EC | US |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | · | $3.8M | 0,40 | 4361 | DIR | CA |
| BANCO SANTANDER SA | · | $3.8M | 0,40 | 274004 | EC | ES |
التوزيعات 8 دفعات
2,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,7130 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,2830 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,2570 |
| 12 ديسمبر، 2022 | $0,4620 |
| 13 ديسمبر، 2021 | $0,0200 |
| 10 يونيو، 2021 | $0,2390 |
| 14 ديسمبر، 2020 | $1,5370 |
| 11 يونيو، 2020 | $0,0510 |
الملاك المؤسسيون (13F) 84 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $389736750 | 39,65% | 14075000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $196660749 | 20,01% | 7102230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $63210042 | 6,43% | 2282775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61328532 | 6,24% | 2214826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41604769 | 4,23% | 1502520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39299108 | 4,00% | 1419253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24921000 | 2,54% | 900000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $24187851 | 2,46% | 873523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC | $21237344 | 2,16% | 766968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18817958 | 1,91% | 679594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17656488 | 1,80% | 719205 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $17269247 | 1,76% | 623664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9046701 | 0,92% | 326713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5428181 | 0,55% | 196034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5368593 | 0,55% | 193882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5148208 | 0,52% | 185923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $3974235 | 0,40% | 143526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3472548 | 0,35% | 125408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2873060 | 0,29% | 103758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2608564 | 0,27% | 94206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2486728 | 0,25% | 89806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2386497 | 0,24% | 86188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV | $2300292 | 0,23% | 83073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $2022959 | 0,21% | 75175 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1653508 | 0,17% | 59715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $1581262 | 0,16% | 57106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1316161 | 0,13% | 47532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KWB Wealth | $1212253 | 0,12% | 45048 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1190489 | 0,12% | 42993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1147584 | 0,12% | 41444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1067805 | 0,11% | 38563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $891313 | 0,09% | 32189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $802013 | 0,08% | 28964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $753140 | 0,08% | 27199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $736222 | 0,07% | 26588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $717717 | 0,07% | 25920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $659991 | 0,07% | 23835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $648887 | 0,07% | 23434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $586142 | 0,06% | 21168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Entelevest, LLC | $454284 | 0,05% | 16406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $422716 | 0,04% | 15266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409895 | 0,04% | 14803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $352785 | 0,04% | 12873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $332280 | 0,03% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $323219 | 0,03% | 11673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $296256 | 0,03% | 10699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $268493 | 0,03% | 9696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $254223 | 0,03% | 9181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $217726 | 0,02% | 7863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $214917 | 0,02% | 7762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $210970 | 0,02% | 7619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $208076 | 0,02% | 7514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $204504 | 0,02% | 7385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $114775 | 0,01% | 4145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $110124 | 0,01% | 3977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $77034 | 0,01% | 2782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $66871 | 0,01% | 2415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61000 | 0,01% | 2176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $47738 | 0,00% | 1724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42722 | 0,00% | 1544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $35970 | 0,00% | 1302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $33918 | 0,00% | 1247 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22761 | 0,00% | 822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20352 | 0,00% | 735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $11519 | 0,00% | 416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $11296 | 0,00% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $11270 | 0,00% | 407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8972 | 0,00% | 324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $8778 | 0,00% | 317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5150 | 0,00% | 186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5040 | 0,00% | 182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4630 | 0,00% | 167223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4465 | 0,00% | 141319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2962 | 0,00% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2381 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1606 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1384 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1135 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1079 | 0,00% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $637 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $629 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $391 | 0,00% | 14138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $249 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $236 | 0,00% | 8514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |