CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV

CIK 1061555 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$191.1M
#6603 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.9%
المراكز
102
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
43,21%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,14%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
33,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,53% تقدير المشتريات $17788071 · المبيعات $17825306

مراكز جديدة
8
زيادة
52
انخفض
40
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
6,6%
Technology
4,7%
Healthcare
3,4%
Energy
3,4%
Financials
3,0%
Real Estate
2,0%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Materials
1,7%
Telecommunication
1,4%
Financial Services
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
Communication Services
0,8%
Diversified Consumer Services
0,3%
أخرى/غير معينة
62,9%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $18770225 9,82% 213589 $1738499 هبوط ×2
GSIE $13293391 6,96% 290883 $639403 هبوط ×2
USMV $12686807 6,64% 131524 $510692 صعود ×2
SPEM $6504862 3,40% 125625 $528224 هبوط ×1
GSSC $5961387 3,12% 65323 $997705 هبوط ×2
IJH $5650866 2,96% 73283 $582055 هبوط ×2
SPAB $5449539 2,85% 213540 $1566426 صعود ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4934965 2,58% 113161 $41810 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4918547 2,57% 15026 $367846 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4399308 2,30% 15204 $-410785 هبوط ×1
GIGB $4165156 2,18% 90725 $117497 صعود ×2
GBIL $4100605 2,15% 40941 $90998 صعود ×2
TOTL $4084980 2,14% 103496 $660055 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3573867 1,87% 14072 $-254554 هبوط ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3421129 1,79% 79303 $447073 صعود ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2905327 1,52% 56560 $42024 صعود ×2
SHYG $2502715 1,31% 59012 $792587 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2318817 1,21% 13989 $-417648 صعود ×2
FLSP $2300292 1,20% 83073 $377581 صعود ×2
LQD $2238008 1,17% 20519 $-612423 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2095508 1,10% 4113 $-265257 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2066114 1,08% 15112 $-545972 هبوط ×2
CTA $2047466 1,07% 78931 $217366 صعود ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2042613 1,07% 13034 $-19975 هبوط ×2
PULS $2023833 1,06% 40844 $672252 صعود ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2018311 1,06% 15979 $233721 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2016079 1,06% 7169 $450194 صعود ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1912498 1,00% 39441 $78639 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1886174 0,99% 31373 $839677 صعود ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1845484 0,97% 8661 $456023 صعود ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1745570 0,91% 23462 $210150 صعود ×2
MUB $1739032 0,91% 16159 $73006 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1707002 0,89% 15879 $346798 صعود ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1678002 0,88% 62033 $809104 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $1663091 0,87% 23115 $144921 صعود ×2
FUMB $1653161 0,87% 82431 $30293 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1521238 0,80% 35929 $-364935 هبوط ×1
AGG $1448867 0,76% 14638 $-1279370 هبوط ×2
GLDM $1399622 0,73% 17623 $-1524101 هبوط ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1348262 0,71% 4882 $742822 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1269626 0,66% 7018 $72727 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1250384 0,65% 4597 $242540 صعود ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $1247009 0,65% 22264 $95283 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1246232 0,65% 3518 $813432 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1236926 0,65% 37156 $674461 صعود ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $1156676 0,61% 13023 $693761 صعود ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1143788 0,60% 22940 $-866968 هبوط ×2
NEM Newmont Corporation $1135184 0,59% 12154 $-1511206 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1093653 0,57% 1027 $398654 صعود ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1083733 0,57% 23585 $666521 صعود ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $1003941 0,53% 15431 $-350604 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $997410 0,52% 8806 $-97024
V Visa Inc. $989471 0,52% 2884 $84867 هبوط ×2
PSA Public Storage Common Stock $985490 0,52% 3096 $63143 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952034 0,50% 2664 $247511 صعود ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $925657 0,48% 11904 $305172 صعود ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $898625 0,47% 21891 $203330 صعود ×1
T AT&T Inc. $858474 0,45% 41472 $358686 صعود ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $848483 0,44% 16845 $-769977 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $831329 0,44% 29098 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $780315 0,41% 1576 $241958 صعود ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $774286 0,41% 19469 $429007 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $764255 0,40% 9248 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $758668 0,40% 811 $-107228 هبوط ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $710867 0,37% 6014 $89929 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $692618 0,36% 2906 $181313 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $683874 0,36% 3891 $-25006 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $670104 0,35% 1965 $406378 صعود ×2
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $631999 0,33% 26051 $328161 صعود ×2
FSMB $622988 0,33% 31165 $6224 صعود ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $611830 0,32% 16067 صعود ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $596922 0,31% 2965 $88965 صعود ×2
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $587179 0,31% 49803 $227038 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581799 0,30% 4605 $-1259841 هبوط ×2
SCHF $580381 0,30% 20952 $-50238 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $575991 0,30% 1544 $22198 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562964 0,29% 10385 صعود ×1
SPMD $530501 0,28% 7852 $40193 هبوط ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $530372 0,28% 18538 صعود ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $495937 0,26% 5108 $-71833 هبوط ×1
SPSM $490585 0,26% 8507 $62675 هبوط ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $469224 0,25% 12775 $-182725 هبوط ×2
SHYD $452641 0,24% 19766 $47797 صعود ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $403704 0,21% 4401 $-60450 هبوط ×1
RH RH Common Stock $378881 0,20% 2300 $73373 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $369857 0,19% 14642 $86633 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368723 0,19% 1364 $-98410 هبوط ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $363650 0,19% 9197 $155980 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $349871 0,18% 1204 $-555114 هبوط ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $325196 0,17% 1560 $-2393 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $316373 0,17% 1954 $-622828 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $316046 0,17% 1460 $28447 صعود ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $313220 0,16% 3075 $49662
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $310878 0,16% 2120 $-417971 هبوط ×1
EMLP $287406 0,15% 6607 $8550 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281160 0,15% 278 $-153682 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $254952 0,13% 1520 $-142844 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $250658 0,13% 603 صعود ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $211992 0,11% 2400
RTX RTX Corporation Common Stock $211027 0,11% 1112 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $831329 29098 0,44%
WFC $764255 9248 0,40%
HRB $611830 16067 0,32%
ENB $562964 10385 0,29%
RTO $530372 18538 0,28%
UNH $250658 603 0,13%
BYD $211992 2400 0,11%
RTX $211027 1112 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تقليص -9K +$1.7M
SPAB تم الشراء أكثر +62K +$1.6M
GLDM تقليص -14K -$1.5M
NEM تقليص -12K -$1.5M
AGG تقليص -13K -$1.3M
GILD تقليص -9K -$1.3M
GSSC تقليص -1K +$998K
TBIL تقليص -17K -$867K
UL تم الشراء أكثر +13K +$840K
GD تم الشراء أكثر +2K +$813K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BMY 30 يونيو، 2026 13337 $808891 14,6%
CCL 30 يونيو، 2026 30161 $780578 -10,1%
BNDD 30 يونيو، 2026 4750 $465311 لم يعد يتم تتبعه
DVN 30 يونيو، 2026 7936 $399339 18,9%
CHRW 30 يونيو، 2026 1848 $306899 -23,1%
AVAV 31 مارس، 2026 1200 $290268 -12,0%
AMT 30 يونيو، 2026 1662 $286842 8,0%
DOW 30 يونيو، 2026 6846 $285137 20,0%
CHWY 30 يونيو، 2026 9105 $245835 20,6%
BCO 30 يونيو، 2026 2051 $212546 18,9%
BYD 31 مارس، 2026 2400 $204576 -1,2%
PRGO 30 يونيو، 2026 14540 $156156 32,9%
CHW 30 يونيو، 2026 10500 $76230 -4,2%
POET 30 يونيو، 2026 11500 $68310 -18,4%