توزيع القطاعات

04
Technology 12,4%
Communication Services 3,7%
Financials 2,8%
Industrials 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Retail 1,7%
Healthcare 1,5%
Utilities 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,4%
أخرى/غير معينة 71,9%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10987628 9,39% 324694 $1802984 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $7096522 6,06% 170058 $1030153 صعود ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $5337836 4,56% 32657 $820092 صعود ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5123092 4,38% 101307 $48153 صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4399961 3,76% 27238 $1527817 صعود ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $3754069 3,21% 112196 $232430 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3731820 3,19% 3233 $2402757 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $3456549 2,95% 49450 $539250 صعود ×2
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $3237368 2,77% 142993 $219621 صعود ×2
PAAA PGIM ETF Trust $3121899 2,67% 60891 $4867 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2348531 2,01% 8116 $251390 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1980396 1,69% 36001 $194716 هبوط ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1929727 1,65% 45172 $273600 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1770027 1,51% 21557 $104053 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1768982 1,51% 4950 $352461 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1633677 1,40% 13910 $86033 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1626567 1,39% 8538 $473000 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1549925 1,32% 6503 $231159 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1541722 1,32% 16302 $33845 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1535611 1,31% 3651 $203259 صعود ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1322646 1,13% 6694 $134583 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1321707 1,13% 3543 $62662 صعود ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $1306439 1,12% 17702 $174370 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1271574 1,09% 6355 $212790 صعود ×2
SHYG iShares Trust $1192975 1,02% 28130 $57325 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1136074 0,97% 21598 $172005 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1107518 0,95% 26849 $163366 صعود ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1091740 0,93% 18108 $198990 صعود ×2
SGOV iShares Trust $1040362 0,89% 10334 $-7305 هبوط ×2
ICVT iShares Trust $1037052 0,89% 8519 $227733 صعود ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1025101 0,88% 20100 $184792 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1023768 0,87% 1416 $520653 هبوط ×2
XLP XLP $925164 0,79% 11137 $43371 صعود ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $877352 0,75% 29235 $71122 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $835965 0,71% 5987 $571008 هبوط ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $824504 0,70% 16277 $206841 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $824096 0,70% 1463 $88906 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $816167 0,70% 1709 $256184 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $804577 0,69% 2458 $122420 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $757349 0,65% 10030 $-93748 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $749329 0,64% 2005 $130143 هبوط ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $691984 0,59% 22606 $48308 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $658505 0,56% 331 $147344 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $611755 0,52% 510 $184947 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $601002 0,51% 1591 $113832 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $573910 0,49% 4886 $209625 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $553139 0,47% 11112 $51119 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551427 0,47% 545 $109628 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $543925 0,46% 1059 $13264 هبوط ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $513573 0,44% 12037 $116122 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $507896 0,43% 1015 $17674 هبوط ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $493191 0,42% 3970 $27691 هبوط ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $477861 0,41% 13641 $71304 صعود ×2
PAVE Global X Funds $474522 0,41% 8054 $89638 صعود ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $472207 0,40% 9352 $-22514 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463232 0,40% 435 $173472 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461716 0,39% 400 عقد خيار البيع $-78828 هبوط ×1
V Visa Inc. $456310 0,39% 1330 $52820 هبوط ×2
DISV Dimensional ETF Trust $455482 0,39% 11350 $61142 صعود ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $454807 0,39% 2372 $104058 صعود ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $454284 0,39% 16406 $80031 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $447622 0,38% 381 $155200 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $447426 0,38% 3586 $46363 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $444206 0,38% 8364 $-71010 هبوط ×2
HGER Harbor ETF Trust $420060 0,36% 14317 $38885 صعود ×1
XLU XLU $414907 0,35% 9151 $21183 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $377969 0,32% 3176 $66769 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $375772 0,32% 946 $81771 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $373730 0,32% 1000 عقد خيار البيع $4829 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $367496 0,31% 5147 $-175848 هبوط ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST $366311 0,31% 16353 $-29277 هبوط ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $365467 0,31% 796 $27485 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $355432 0,30% 1315 $-16865 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351771 0,30% 376 $-6980 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $345023 0,29% 2685 $40088 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $344984 0,29% 6435 $42605 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $339579 0,29% 1208 $62875 صعود ×1
SPY SPY $333495 0,28% 447 $43795 صعود ×2
MLPX Global X Funds $331868 0,28% 4505 $18001 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $322354 0,28% 2207 $26128 صعود ×2
QUAL iShares Trust $315088 0,27% 1436 $40151 صعود ×2
NLR VanEck ETF Trust $306603 0,26% 2644 $-19653 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $304454 0,26% 1005 $63104 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $302792 0,26% 2744 $30262 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $299934 0,26% 2143 $64495 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $298729 0,26% 1380 $35412 صعود ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $295712 0,25% 5236 $-19302 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $289912 0,25% 8709 $-63245 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $287873 0,25% 1814 $-2138 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $286408 0,24% 9394 $15563 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $283891 0,24% 7319 $28103 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $283663 0,24% 1810 صعود ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $276546 0,24% 13219 $41203 صعود ×1
VLUE iShares Trust $245947 0,21% 1231 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $241377 0,21% 1456 $-34665 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240670 0,21% 2961 $38349 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $240473 0,21% 1329 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $238147 0,20% 2223 $5436 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $235764 0,20% 2686 $6428 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234972 0,20% 200 عقد خيار البيع $60392

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVS $283663 1810 0,24%
VLUE $245947 1231 0,21%
PM $240473 1329 0,21%
MTUM $213233 622 0,18%
XLY $212896 1815 0,18%
CBOE $212822 877 0,18%
UNH $206152 496 0,18%
DUK $205659 1625 0,18%
RTX $203391 1072 0,17%
GSLC $203377 1433 0,17%
CEG $183049 737 0,16%
QQQM $151485 500 0,13%
MU $115429 100 0,10%
CBOE $97068 400 0,08%
SPOT $91826 200 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -701 +$2.4M
SCHG تم الشراء أكثر +9K +$1.8M
SPMO تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
DUHP تم الشراء أكثر +5K +$1.0M
MGV تم الشراء أكثر +1K +$820K
INTC تقليص -17 +$571K
DFAT تم الشراء أكثر +3K +$539K
AMAT تقليص -56 +$521K
XLK تقليص -142 +$473K
BTAL تقليص -27K -$400K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHZ 31 مارس، 2026 22081 $516026 -4,2%
XOM 30 يونيو، 2026 2851 $483654 20,0%
GSK 30 يونيو، 2026 7400 $408406 -10,3%
WTMF 31 مارس، 2026 9798 $372546
DFNM 31 مارس، 2026 7397 $356318
BX 31 مارس، 2026 2229 $343578 -2,8%
UNH 31 مارس، 2026 977 $322517 37,4%
FDM 31 مارس، 2026 3441 $273958
KKR 31 مارس، 2026 2147 $273700 -2,4%
ACN 31 مارس، 2026 1014 $272056 0,3%
TLT 31 مارس، 2026 3043 $265212
FDX 31 مارس، 2026 915 $264323 -18,5%
SAP 30 يونيو، 2026 1462 $250309 35,3%
CRM 30 يونيو، 2026 1251 $233524 49,8%
MLPA 31 مارس، 2026 4699 $227464 1,3%
WMT 31 مارس، 2026 1965 $218921 -16,1%
XLRE 31 مارس، 2026 5387 $217399 لم يعد يتم تتبعه
BABA 30 يونيو، 2026 1707 $214160 10,3%
ABT 31 مارس، 2026 1694 $212241 -5,0%
LHX 30 يونيو، 2026 614 $211922 -18,6%
PG 31 مارس، 2026 1468 $210379 0,3%