Entelevest, LLC

CIK 2109595 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$117.0M
#7493 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 86.7%
المراكز
142
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,93%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,52%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
37,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,78% تقدير المشتريات $8027611 · المبيعات $5186098

مراكز جديدة
20
زيادة
76
انخفض
35
مغلق
6

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Retail
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,5%
Financials
1,0%
Utilities
0,8%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,4%
أخرى/غير معينة
72,3%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG $10987628 9,39% 324694 $1802984 صعود ×2
DUHP $7096522 6,06% 170058 $1030153 صعود ×2
MGV $5337836 4,56% 32657 $820092 صعود ×2
JPST $5123092 4,38% 101307 $48153 صعود ×1
SPMO $4399961 3,76% 27238 $1527817 صعود ×2
SPIB $3754069 3,21% 112196 $232430 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3731820 3,19% 3233 $2402757 هبوط ×1
DFAT $3456549 2,95% 49450 $539250 صعود ×2
SCHI $3237368 2,77% 142993 $219621 صعود ×2
PAAA $3121899 2,67% 60891 $4867 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2348531 2,01% 8116 $251390 هبوط ×1
DFUV $1980396 1,69% 36001 $194716 هبوط ×2
DIVI $1929727 1,65% 45172 $273600 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1770027 1,51% 21557 $104053 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1768982 1,51% 4950 $352461 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1633677 1,40% 13910 $86033 صعود ×2
XLK XLK $1626567 1,39% 8538 $473000 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1549925 1,32% 6503 $231159 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1541722 1,32% 16302 $33845 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1535611 1,31% 3651 $203259 صعود ×2
VOE $1322646 1,13% 6694 $134583 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1321707 1,13% 3543 $62662 صعود ×2
FTLS $1306439 1,12% 17702 $174370 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1271574 1,09% 6355 $212790 صعود ×2
SHYG $1192975 1,02% 28130 $57325 صعود ×1
MUNI $1136074 0,97% 21598 $172005 صعود ×2
DFAI $1107518 0,95% 26849 $163366 صعود ×2
IDMO $1091740 0,93% 18108 $198990 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1040362 0,89% 10334 $-7305 هبوط ×2
ICVT $1037052 0,89% 8519 $227733 صعود ×2
JMST $1025101 0,88% 20100 $184792 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1023768 0,87% 1416 $520653 هبوط ×2
XLP XLP $925164 0,79% 11137 $43371 صعود ×1
SPSB $877352 0,75% 29235 $71122 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $835965 0,71% 5987 $571008 هبوط ×2
JMUB $824504 0,70% 16277 $206841 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $824096 0,70% 1463 $88906 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $816167 0,70% 1709 $256184 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $804577 0,69% 2458 $122420 صعود ×2
IAU $757349 0,65% 10030 $-93748 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $749329 0,64% 2005 $130143 هبوط ×1
DBMF $691984 0,59% 22606 $48308 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $658505 0,56% 331 $147344 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $611755 0,52% 510 $184947 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $601002 0,51% 1591 $113832 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $573910 0,49% 4886 $209625 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $553139 0,47% 11112 $51119 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551427 0,47% 545 $109628 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $543925 0,46% 1059 $13264 هبوط ×1
DFEV $513573 0,44% 12037 $116122 صعود ×1
BRKB $507896 0,43% 1015 $17674 هبوط ×1
JPME $493191 0,42% 3970 $27691 هبوط ×2
DFIS $477861 0,41% 13641 $71304 صعود ×2
PAVE $474522 0,41% 8054 $89638 صعود ×2
JAAA $472207 0,40% 9352 $-22514 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463232 0,40% 435 $173472 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461716 0,39% 400 عقد خيار البيع $-78828 هبوط ×1
V Visa Inc. $456310 0,39% 1330 $52820 هبوط ×2
DISV $455482 0,39% 11350 $61142 صعود ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $454807 0,39% 2372 $104058 صعود ×1
FLSP $454284 0,39% 16406 $80031 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $447622 0,38% 381 $155200 صعود ×2
AVUV $447426 0,38% 3586 $46363 هبوط ×2
XLE XLE $444206 0,38% 8364 $-71010 هبوط ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $420060 0,36% 14317 $38885 صعود ×1
XLU XLU $414907 0,35% 9151 $21183 صعود ×1
SPYG $377969 0,32% 3176 $66769 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $375772 0,32% 946 $81771 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $373730 0,32% 1000 عقد خيار البيع $4829 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $367496 0,31% 5147 $-175848 هبوط ×1
SPLB $366311 0,31% 16353 $-29277 هبوط ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $365467 0,31% 796 $27485 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $355432 0,30% 1315 $-16865 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351771 0,30% 376 $-6980 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $345023 0,29% 2685 $40088 صعود ×2
XLF XLF $344984 0,29% 6435 $42605 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $339579 0,29% 1208 $62875 صعود ×1
SPY SPY $333495 0,28% 447 $43795 صعود ×2
MLPX $331868 0,28% 4505 $18001 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $322354 0,28% 2207 $26128 صعود ×2
QUAL $315088 0,27% 1436 $40151 صعود ×2
NLR $306603 0,26% 2644 $-19653 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $304454 0,26% 1005 $63104 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $302792 0,26% 2744 $30262 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $299934 0,26% 2143 $64495 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $298729 0,26% 1380 $35412 صعود ×2
JEPI $295712 0,25% 5236 $-19302 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $289912 0,25% 8709 $-63245 هبوط ×1
XLV XLV $287873 0,25% 1814 $-2138 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $286408 0,24% 9394 $15563 صعود ×1
DFSV $283891 0,24% 7319 $28103 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $283663 0,24% 1810 صعود ×1
EBND $276546 0,24% 13219 $41203 صعود ×1
VLUE $245947 0,21% 1231 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $241377 0,21% 1456 $-34665 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240670 0,21% 2961 $38349 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $240473 0,21% 1329 صعود ×1
XLC XLC $238147 0,20% 2223 $5436 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $235764 0,20% 2686 $6428 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234972 0,20% 200 عقد خيار البيع $60392

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NVS $283663 1810 0,24%
VLUE $245947 1231 0,21%
PM $240473 1329 0,21%
MTUM $213233 622 0,18%
XLY $212896 1815 0,18%
CBOE $212822 877 0,18%
UNH $206152 496 0,18%
DUK $205659 1625 0,18%
RTX $203391 1072 0,17%
GSLC $203377 1433 0,17%
CEG $183049 737 0,16%
QQQM $151485 500 0,13%
MU $115429 100 0,10%
CBOE $97068 400 0,08%
SPOT $91826 200 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU تقليص -701 +$2.4M
SCHG تم الشراء أكثر +9K +$1.8M
SPMO تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
DUHP تم الشراء أكثر +5K +$1.0M
MGV تم الشراء أكثر +1K +$820K
INTC تقليص -17 +$571K
DFAT تم الشراء أكثر +3K +$539K
AMAT تقليص -56 +$521K
XLK تقليص -142 +$473K
BTAL تقليص -27K -$400K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHZ 31 مارس، 2026 22081 $516026 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 2851 $483654 22,8%
GSK 30 يونيو، 2026 7400 $408406 -0,2%
WTMF 31 مارس، 2026 9798 $372546 لم يعد يتم تتبعه
DFNM 31 مارس، 2026 7397 $356318 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 2229 $343578 26,2%
UNH 31 مارس، 2026 977 $322517 45,9%
FDM 31 مارس، 2026 3441 $273958 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2026 2147 $273700 19,4%
ACN 31 مارس، 2026 1014 $272056 -9,0%
TLT 31 مارس، 2026 3043 $265212
FDX 31 مارس، 2026 915 $264323 -5,2%
SAP 30 يونيو، 2026 1462 $250309 39,3%
CRM 30 يونيو، 2026 1251 $233524 28,8%
MLPA 31 مارس، 2026 4699 $227464 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2026 1965 $218921 -6,2%
XLRE 31 مارس، 2026 5387 $217399 لم يعد يتم تتبعه
BABA 30 يونيو، 2026 1707 $214160 33,3%
ABT 31 مارس، 2026 1694 $212241 11,8%
LHX 30 يونيو، 2026 614 $211922 -3,9%
PG 31 مارس، 2026 1468 $210379 1,2%