توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Industrials 1,4%
Financials 1,2%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Retail 0,4%
Utilities 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 92,5%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13155884 7,57% 423019 $1707206 صعود ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $12956608 7,45% 147385 $2280146 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $12353191 7,11% 150759 $1928898 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $12255449 7,05% 152109 $1716832 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $10096221 5,81% 215088 $168055 صعود ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $9879222 5,68% 119981 $1572682 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $8886691 5,11% 164507 $595222 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7677960 4,42% 128631 $956547 صعود ×2
XLRE XLRE $6344616 3,65% 144098 $547404 صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $5429785 3,12% 52604 $1042994 صعود ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5182553 2,98% 65255 $-480436 صعود ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $5076413 2,92% 65137 $689361 صعود ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $4569426 2,63% 32204 $650354 صعود ×6
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3293215 1,89% 43538 $346370 صعود ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3246360 1,87% 138497 $77123 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3230221 1,86% 40873 $63926 صعود ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3165757 1,82% 91443 $591338 صعود ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $2818425 1,62% 15926 $415537 صعود ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2784799 1,60% 101376 $291288 صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2403033 1,38% 63138 $440434 صعود ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $2397035 1,38% 45571 $5793 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2242914 1,29% 55780 $525331 صعود ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2150418 1,24% 53747 $-226893 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1922798 1,11% 6645 $232810 هبوط ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1772287 1,02% 18379 $381116 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1605252 0,92% 3208 $243844 صعود ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $1431675 0,82% 32274 $177507
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1240759 0,71% 6201 $176744 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1131562 0,65% 13691 $56474 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $1102466 0,63% 1738 $123450
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1075338 0,62% 42723 $47371 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1011072 0,58% 22226 $49216 صعود ×2
AGG iShares Trust $1002173 0,58% 10125 $34687 صعود ×4
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $936427 0,54% 8002 $189556 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $887726 0,51% 2399 $13839 هبوط ×6
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $863011 0,50% 8524 $109939 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $850113 0,49% 2279 $17970 صعود ×3
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $804615 0,46% 15224 $133974 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $749125 0,43% 14867 $96271 صعود ×2
PULS PGIM ETF Trust $651335 0,37% 13145 $36446 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650414 0,37% 1820 $191755 صعود ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $632761 0,36% 21085 $57792 صعود ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $604454 0,35% 12000 $19780 صعود ×2
EFG iShares Trust $572041 0,33% 4598 $246620 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $562435 0,32% 737 صعود ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $561693 0,32% 8947 $-90078 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $561421 0,32% 1134 $154451
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $434675 0,25% 1434 $54629 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $429822 0,25% 763 $-6745
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $422816 0,24% 1774 $80420 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $409276 0,24% 5036 $70473 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $404914 0,23% 1858 $39589 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404208 0,23% 337 $151271 صعود ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $403643 0,23% 14818 $30231 صعود ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $387425 0,22% 5071 $-90221 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $381867 0,22% 556 $139859 صعود ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $335568 0,19% 2386 $46814
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $309426 0,18% 3521 $80341 صعود ×1
IVV iShares Trust $304799 0,18% 407 $38942
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304515 0,18% 724 $37226 صعود ×3
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $296256 0,17% 10699 $-163343 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $294732 0,17% 3358 $1416 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $283514 0,16% 385 $61299
SMMU PIMCO ETF Trust $282800 0,16% 5600 $-293390 هبوط ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $281224 0,16% 3947 $16829 هبوط ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $277925 0,16% 3643 $25473 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $273353 0,16% 7420 $21295
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $261932 0,15% 280 $-32015 هبوط ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $247197 0,14% 4880 $-287347 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $224947 0,13% 2722 $-38324 هبوط ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $219487 0,13% 5607 $-230324 هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $217073 0,12% 2520 صعود ×1
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $213294 0,12% 2191 صعود ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $211574 0,12% 5332 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207444 0,12% 555 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $206729 0,12% 955 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $114600 0,07% 1500 عقد خيار البيع صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JCPB $10096221 5,81% بزيادة ×4
ONEQ $5429785 3,12% بزيادة ×3
FVAL $5076413 2,92% بزيادة ×6
GSLC $4569426 2,63% بزيادة ×6
PXF $3293215 1,89% بزيادة ×6
VCSH $3230221 1,86% بزيادة ×4
VFMF $2818425 1,62% بزيادة ×6
FNDA $2403033 1,38% بزيادة ×6
IAUM $2150418 1,24% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1605252 0,92% بزيادة ×3
NVDA $1240759 0,71% بزيادة ×3
VCIT $1131562 0,65% بزيادة ×4
AGG $1002173 0,58% بزيادة ×4
MSFT $850113 0,49% بزيادة ×3
PULS $651335 0,37% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRWD $562435 737 0,32%
VUG $217073 2520 0,12%
QCRH $213294 2191 0,12%
FNDE $211574 5332 0,12%
GE $207444 555 0,12%
BA $206729 955 0,12%
ADM $114600 1500 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MGK تم الشراء أكثر +118K +$2.3M
DFUS تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
VO تم الشراء أكثر +115K +$1.7M
FNDX تم الشراء أكثر +12K +$1.7M
DFAS تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
ONEQ تم الشراء أكثر +940 +$1.0M
VWO تم الشراء أكثر +4K +$957K
FVAL تم الشراء أكثر +2K +$689K
GSLC تم الشراء أكثر +884 +$650K
DFIV تم الشراء أكثر +7K +$595K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VFQY 31 مارس، 2026 67138 $10299697
EFG 30 يونيو، 2025 74805 $7480467
FLDR 31 مارس، 2026 126328 $6345433
YLD 31 مارس، 2026 161106 $3061816
MUB 30 سبتمبر، 2025 24187 $2527058
VIGI 31 ديسمبر، 2025 24260 $2172969
HYDB 30 يونيو، 2025 8062 $379653
PRF 31 مارس، 2026 7328 $343830 16,4%
VONG 31 مارس، 2026 2811 $342240
XOM 30 يونيو، 2026 1335 $226497 20,0%
EFA 31 مارس، 2026 2139 $205425
EEMV 30 سبتمبر، 2025 3194 $200584
TPICQ 30 سبتمبر، 2025 20000 $17186 لم يعد يتم تتبعه