PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1843309 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$241.5M
#5839 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.8%
المراكز
78
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,30%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
20,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 25,91% تقدير المشتريات $75629224 · المبيعات $60537290

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 43,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
34
انخفض
19
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
7,9%
Retail
5,1%
Energy
4,5%
Industrials
3,7%
Technology
3,5%
Real Estate
3,3%
Financial Services
3,1%
Communications
2,1%
Communication Services
2,0%
Utilities
1,9%
Materials
1,6%
Logistics & Transportation
1,4%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
57,2%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FLXR TCW Flexible Income ETF $34888900 14,45% 889796 $9951996 صعود ×1
FLSP $21237344 8,79% 766968 $3054634 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $19740008 8,17% 208845 صعود ×1
GLDM $13814950 5,72% 173948 $-1518479 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $11369433 4,71% 117891 $374785 صعود ×1
CTA $11091404 4,59% 427579 $-1914100 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6186353 2,56% 25956 $1193080 صعود ×6
CIEN Ciena Corporation Common Stock $5185219 2,15% 10570 $776479 هبوط ×2
SPMO $4749770 1,97% 29403 $1407171 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4581918 1,90% 18041 $1531882 صعود ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4019271 1,66% 91264 $1000666 صعود ×1
BRKB $4018132 1,66% 8030 $1087345 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3888552 1,61% 3242 صعود ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $3864404 1,60% 80930 $1137200 صعود ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3793077 1,57% 36666 $1609266 صعود ×1
INDA $3757070 1,56% 76069 $-257935 هبوط ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3630250 1,50% 40131 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3520438 1,46% 89125 $-1052385 هبوط ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $3455677 1,43% 109600 $878941 صعود ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3412254 1,41% 4503 $685050 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3395324 1,41% 7968 $947431 صعود ×1
APA APA Corporation - Common Stock $3336553 1,38% 102443 $-1025185 هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3283905 1,36% 10487 $78641 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3279381 1,36% 16390 $32402 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3177679 1,32% 3397 $-81306 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2922446 1,21% 25803 $135591 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2703442 1,12% 11311 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2695421 1,12% 37751 $-732038 صعود ×3
V Visa Inc. $2694629 1,12% 7854
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $2677282 1,11% 56915 صعود ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2483692 1,03% 37405 صعود ×1
UNM Unum Group Common Stock $2435882 1,01% 27247 صعود ×1
COWZ $2242497 0,93% 36053 $56150 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2156299 0,89% 10315 صعود ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2103018 0,87% 11485 صعود ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $2079582 0,86% 79434 صعود ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1919284 0,79% 19689 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1790803 0,74% 9211 $538502 صعود ×2
URA $1605567 0,66% 36741 $-118670 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1564286 0,65% 4657 صعود ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1378115 0,57% 4836 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1322376 0,55% 4570 $162556
MOAT $908610 0,38% 8740 $-13908 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $886621 0,37% 2926 $40869 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $785049 0,33% 5199 صعود ×1
BOXX $766354 0,32% 6545 $5236
MA Mastercard Incorporated Common Stock $737065 0,31% 1435 $-1616585 هبوط ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722834 0,30% 22610 $-61137 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696276 0,29% 688 $104209 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $692067 0,29% 9619 $45308 هبوط ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $650195 0,27% 11994 $840
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $649751 0,27% 12459 $64998 صعود ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $591275 0,24% 89996 $-1430 صعود ×6
SPYM $575371 0,24% 6547 $92514 صعود ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $559994 0,23% 9185 $74242 صعود ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $551060 0,23% 8423 $71041 صعود ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $544132 0,23% 11694 $56892 صعود ×5
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $526975 0,22% 11850 $-21963 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $515541 0,21% 4073 $-15162 صعود ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $514518 0,21% 23011 $39277 صعود ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $512435 0,21% 13464 $31774 صعود ×1
T AT&T Inc. $493314 0,20% 23832 $-206900 هبوط ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $450977 0,19% 16986 $10929 صعود ×5
JMST $449973 0,19% 8823 $219288 صعود ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $447652 0,19% 27329 $5716 صعود ×6
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $440335 0,18% 14653 $38731 صعود ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $398157 0,16% 2434 $-22514 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $369453 0,15% 511
IWF $365060 0,15% 2940 $51656 صعود ×1
ICSH $342237 0,14% 6766 $-5081281 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $332129 0,14% 4389 صعود ×1
SPHY $331570 0,14% 14145 $-6637 هبوط ×4
MTBA $319200 0,13% 6505 $-16648046 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227494 0,09% 695 $23053
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210119 0,09% 152
HEIA $200912 0,08% 779
SPY SPY $200881 0,08% 269 صعود ×1
SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock $88869 0,04% 14521 $29914

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AMZN $6186353 2,56% بزيادة ×6
JNJ $4581918 1,90% بزيادة ×4
ESI $3864404 1,60% بزيادة ×3
BRX $3455677 1,43% بزيادة ×4
NFLX $2695421 1,12% بزيادة ×3
BRW $591275 0,24% بزيادة ×6
NNN $544132 0,23% بزيادة ×5
DUK $515541 0,21% بزيادة ×4
VICI $450977 0,19% بزيادة ×5
STWD $447652 0,19% بزيادة ×6
MRP $440335 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MBB $19740008 208845 8,17%
LLY $3888552 3242 1,61%
EW $3630250 40131 1,50%
LNG $2703442 11311 1,12%
V $2694629 7854 1,12%
DFTX $2677282 56915 1,11%
BWA $2483692 37405 1,03%
UNM $2435882 27247 1,01%
MS $2156299 10315 0,89%
LYV $2103018 11485 0,87%
JHX $2079582 79434 0,86%
DNTH $1919284 19689 0,79%
MDB $1564286 4657 0,65%
ONC $1378115 4836 0,57%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $785049 5199 0,33%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FLXR تم الشراء أكثر +255K +$10.0M
FLSP تم الشراء أكثر +98K +$3.1M
CTA تقليص -3K -$1.9M
MA تقليص -3K -$1.6M
CVS تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
JNJ تم الشراء أكثر +6K +$1.5M
GLDM تم الشراء أكثر +9K -$1.5M
SPMO تقليص -412 +$1.4M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
ESI تم الشراء أكثر +1K +$1.1M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JBND 30 يونيو، 2026 259406 $13948235 -1,5%
BUCK 30 يونيو، 2025 528745 $13049422 لم يعد يتم تتبعه
SVOL 30 يونيو، 2025 502384 $9133342 لم يعد يتم تتبعه
ANGL 31 ديسمبر، 2025 236382 $7027636 -1,3%
META 31 مارس، 2025 6264 $3667635 -5,1%
TRGP 30 يونيو، 2026 14038 $3519798 12,8%
IGV 31 مارس، 2026 32457 $3430380 لم يعد يتم تتبعه
CTAS 30 يونيو، 2025 16328 $3355894 -9,0%
MPWR 31 مارس، 2025 5410 $3201097 125,8%
MKTX 30 يونيو، 2025 14212 $3074766 -27,6%
BRO 31 مارس، 2025 29771 $3037237 -42,1%
SGOV 31 مارس، 2025 30260 $3035648 -0,1%
PHM 31 مارس، 2025 27460 $2990394 24,8%
AXP 30 يونيو، 2026 9862 $2982974 -1,1%
RMD 30 يونيو، 2025 13271 $2970713 -10,7%
APH 30 يونيو، 2025 45194 $2964274 55,6%
GWW 30 يونيو، 2025 2998 $2961514 25,1%
LMT 30 يونيو، 2025 6567 $2933545 25,9%
ROIV 30 يونيو، 2026 105893 $2933236 4,7%
MU 31 مارس، 2026 10170 $2902620 176,6%
APD 30 يونيو، 2025 9704 $2861904 9,3%
PM 31 مارس، 2025 23620 $2842667 20,3%
TT 30 يونيو، 2025 8390 $2826759 3,8%
LDOS 30 يونيو، 2025 20888 $2818627 -8,1%
GOOGL 30 يونيو، 2025 18059 $2792644 94,6%
NTAP 31 مارس، 2025 23936 $2778491 120,0%
MMM 30 سبتمبر، 2025 18052 $2748236 16,2%
XMHQ 30 يونيو، 2025 29584 $2707824 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 30 يونيو، 2025 19071 $2666317 -34,8%
ANET 30 سبتمبر، 2025 25901 $2649931 26,2%
MDGL 31 مارس، 2026 4466 $2600730 2,4%
ABT 31 ديسمبر، 2025 19074 $2554772 -8,3%
ROL 31 ديسمبر، 2025 43316 $2544382 -39,7%
ORLY 30 سبتمبر، 2025 28143 $2536529 -17,2%
MSI 30 سبتمبر، 2025 6029 $2534953 5,6%
BRO 30 سبتمبر، 2025 22400 $2483488 -23,3%
DECK 30 يونيو، 2025 22142 $2475697 -13,0%
WAT 30 سبتمبر، 2025 7079 $2470854 38,4%
MSCI 30 سبتمبر، 2025 4281 $2469024 -0,4%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 50277 $2467092 -24,3%
AON 30 سبتمبر، 2025 6908 $2464498 -1,7%
DHR 31 مارس، 2026 10638 $2435251 13,2%
SNA 30 سبتمبر، 2025 7822 $2434050 13,1%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 11856 $2433563 7,9%
V 31 ديسمبر، 2025 7006 $2391708 4,8%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 10934 $2390610 -6,6%
FICO 30 سبتمبر، 2025 1297 $2370864 -21,8%
BTC 31 مارس، 2026 60929 $2359780 لم يعد يتم تتبعه
SRE 31 مارس، 2026 26552 $2344276 -10,8%
BBJP 31 مارس، 2025 42643 $2340689 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 13569 $2318779 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 سبتمبر، 2025 7368 $2298595 13,6%
AZO 30 سبتمبر، 2025 605 $2245899 -30,0%
VRSK 31 ديسمبر، 2025 8727 $2194928 -15,8%
TEL 30 يونيو، 2026 10433 $2180706 -0,4%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 16987 $2153272 10,1%
CPAY 31 ديسمبر، 2025 7393 $2129628 36,0%
MTB 31 مارس، 2026 10505 $2116547 16,9%
CBOE 31 ديسمبر، 2025 8456 $2073834 لم يعد يتم تتبعه
MTH 30 يونيو، 2026 33060 $2044416 -13,1%
MCK 31 ديسمبر، 2025 2637 $2037188 3,7%
XLF 31 مارس، 2026 35038 $1919031 لم يعد يتم تتبعه
WMG 30 يونيو، 2026 74793 $1910225 1,6%
HOOD 30 يونيو، 2026 26118 $1809977 -2,2%
LPLA 31 مارس، 2026 4996 $1784421 18,8%
XLE 30 يونيو، 2025 17923 $1674921 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2025 21230 $1673985 لم يعد يتم تتبعه
FCTE 30 سبتمبر، 2025 61812 $1644199
HUBS 31 مارس، 2026 4080 $1637304 -1,5%
BSX 30 يونيو، 2026 24675 $1548356 20,6%
TWLO 30 يونيو، 2026 12272 $1544063 7,1%
CL 31 مارس، 2025 14462 $1314740 -2,8%
XHB 30 يونيو، 2025 13240 $1282956 لم يعد يتم تتبعه
GD 31 مارس، 2025 4591 $1209683 43,7%
HCA 31 مارس، 2025 3738 $1121961 18,8%
NVR 30 يونيو، 2025 153 $1108392 -14,1%
AMAT 31 مارس، 2025 6678 $1086043 240,4%
MTD 31 مارس، 2025 859 $1051141 20,8%
KLAC 31 مارس، 2025 1620 $1020794 -72,6%
VRT 31 ديسمبر، 2025 5767 $870010 58,9%
MSFT 31 مارس، 2026 1623 $784915 30,5%
ORCL 31 مارس، 2026 3897 $759564 -3,1%
MPWR 31 مارس، 2026 789 $715118 19,8%
LRCX 31 مارس، 2026 3996 $684035 43,9%
GILD 30 يونيو، 2025 6040 $676781 31,2%
ANET 31 مارس، 2026 4863 $637199 49,7%
PM 31 مارس، 2026 3930 $630372 15,5%
GRMN 31 مارس، 2026 3094 $627618 26,7%
FFIV 31 مارس، 2026 2421 $617984 30,9%
META 31 مارس، 2026 927 $611903 -4,4%
CDNS 31 مارس، 2026 1954 $610781 13,5%
KLAC 31 مارس، 2026 502 $609970 -87,4%
XLC 30 سبتمبر، 2025 5570 $604512 لم يعد يتم تتبعه
ALLE 31 مارس، 2026 3795 $604240 12,3%
ADP 31 مارس، 2026 2303 $592401 37,5%
RSG 31 مارس، 2026 2778 $588742 0,9%
FAST 31 مارس، 2026 14606 $586139 10,3%
WEC 30 يونيو، 2025 5339 $581831 5,1%
VRSN 31 مارس، 2026 2385 $579436 10,1%
TSCO 31 مارس، 2026 11338 $567013 -22,9%
VST 30 سبتمبر، 2025 2821 $546738 -28,4%
AZO 31 مارس، 2026 160 $542640 -11,1%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 6775 $504941 20,6%
XONE 30 يونيو، 2026 10000 $495200 لم يعد يتم تتبعه
ATI 30 سبتمبر، 2025 5735 $495160 162,5%
KNSL 30 سبتمبر، 2025 1015 $491159 -9,5%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 1197 $487035 لم يعد يتم تتبعه
TWLO 30 سبتمبر، 2025 3831 $476423 120,9%
ROIV 30 سبتمبر، 2025 41880 $471988 144,9%
CODI 30 يونيو، 2025 24643 $460076 85,0%
BCC 30 يونيو، 2025 3624 $355490 -7,2%
UNP 30 يونيو، 2025 1284 $303332 31,1%
SPAB 31 مارس، 2025 11180 $279388 لم يعد يتم تتبعه
MSFT 30 يونيو، 2025 740 $277789 -2,9%
XLRE 30 يونيو، 2025 6478 $271104 لم يعد يتم تتبعه
SPAB 30 يونيو، 2026 9443 $241935 لم يعد يتم تتبعه
HEIA 31 مارس، 2026 912 $230216 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 369 $213817 26,1%
PDBC 30 سبتمبر، 2025 16059 $209409
HR 30 يونيو، 2025 11413 $192877 22,5%