AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF (JULT)
$48,80
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$48,17 – $49,16
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,03%
العدد الفعلي للمراكز1,0
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$56.3M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
JULT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,11% | ▼ -0,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$3.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$24.8M
آخر 12 شهرًا
-$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 5.53 C | · | $55.7M | 98,95 | 757 | US |
| SPY 06/30/2027 746.70 P | · | $2.9M | 5,16 | 757 | US |
| SPY 06/30/2027 875.81 C | · | -$665K | -1,18 | -757 | US |
| SPY 06/30/2027 672.09 P | · | -$1.6M | -2,89 | -757 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 ديسمبر، 2020 | $1,0330 |
الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5906380 | 13,57% | 123629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $5600878 | 12,87% | 124524 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4316700 | 9,92% | 90346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4123842 | 9,48% | 86318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3249225 | 7,47% | 68011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2596763 | 5,97% | 54354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1787741 | 4,11% | 37420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1538702 | 3,54% | 32207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1283810 | 2,95% | 26872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1272296 | 2,92% | 26631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1022911 | 2,35% | 21411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $997997 | 2,29% | 22747 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $995946 | 2,29% | 23855 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bison Wealth, LLC | $894365 | 2,05% | 18656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $719826 | 1,65% | 15067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $644915 | 1,48% | 13499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $586725 | 1,35% | 12281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $573300 | 1,32% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $459069 | 1,05% | 9609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443018 | 1,02% | 9273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $412155 | 0,95% | 8627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $378665 | 0,87% | 7926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375082 | 0,86% | 7851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $345318 | 0,79% | 7228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $326399 | 0,75% | 6832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $315793 | 0,73% | 6610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $285599 | 0,66% | 5978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $282350 | 0,65% | 5910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $276306 | 0,63% | 5748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $254163 | 0,58% | 5320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $225641 | 0,52% | 4723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenbush Financial Group, LLC | $212121 | 0,49% | 4440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $208729 | 0,48% | 4369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $101341 | 0,23% | 2121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $78303 | 0,18% | 1639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $67630 | 0,16% | 1768 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Allianz SE | $62585 | 0,14% | 1310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $58286 | 0,13% | 1220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $57475 | 0,13% | 1310 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47775 | 0,11% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $41230 | 0,09% | 863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $36261 | 0,08% | 759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30385 | 0,07% | 636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23792 | 0,05% | 498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2501 | 0,01% | 57 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $587 | 0,00% | 12282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $526 | 0,00% | 11004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $302 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |