Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
KAMO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,21% | ▼ -3,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $32.3M | 32,75 | 32254441 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Treasury E | 92206C102 | $29.7M | 30,20 | 511014 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $25.7M | 26,11 | 435894 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $22.2M | 22,58 | 440484 | EC | US |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 69344A107 | $16.1M | 16,34 | 324655 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $5.3M | 5,35 | 95534 | EC | US |
| 742718109 | · | $24K | 0,02 | 23720 | STIV | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $3K | 0,00 | 83 | EC | US |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,2900 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1700 |
| 31 مارس، 2026 | $0,2090 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22865132 | 30,68% | 927968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17869002 | 23,98% | 725203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8347588 | 11,20% | 338782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $6760255 | 9,07% | 274361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3666424 | 4,92% | 148800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $2005031 | 2,69% | 81373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1976681 | 2,65% | 80096 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1968514 | 2,64% | 79891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1206300 | 1,62% | 48957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1162499 | 1,56% | 47180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1057820 | 1,42% | 42931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1008057 | 1,35% | 40928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $945519 | 1,27% | 38373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $698741 | 0,94% | 28358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $616936 | 0,83% | 25038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $615409 | 0,83% | 24976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $543880 | 0,73% | 22073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $450419 | 0,60% | 18280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $380142 | 0,51% | 15428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $233158 | 0,31% | 9401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $95261 | 0,13% | 3860 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $18628 | 0,02% | 756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $16903 | 0,02% | 686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8107 | 0,01% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6109 | 0,01% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1873 | 0,00% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |