SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC
CIK 938487 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $596.3M
- المراكز
- 248
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3390 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 52,41%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 33,95% تقدير المشتريات $219109073 · المبيعات $317254428
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 40
- زيادة
- 50
- انخفض
- 80
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
3,0%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
93,5%
المحفظة الكاملة 248 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $98433351 | 16,51% | 131439 | $34060812 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AV9) | $16485359 | 2,76% | 14849000 | صعود ×1 | |||
| LQD | $14999633 | 2,52% | 137523 | $-4950552 | هبوط ×2 | ||
| SPHY | $13692101 | 2,30% | 584134 | $7652712 | صعود ×1 | ||
| JAAA | $13195110 | 2,21% | 261341 | $2371151 | صعود ×1 | ||
| JMTG | $11734143 | 1,97% | 231534 | $-4009965 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587DZ7) | $11352061 | 1,90% | 10306000 | $-95769 | |||
| RSP | $10439774 | 1,75% | 49066 | $957583 | هبوط ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $10022740 | 1,68% | 108997 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9215652 | 1,55% | 107798 | $693070 | هبوط ×3 | ||
| ICVT | $8622966 | 1,45% | 70831 | $-2987710 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55306NAB0) | $8565773 | 1,44% | 2910000 | $7665433 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $8447195 | 1,42% | 101970 | $-1494765 | هبوط ×3 | ||
| IYW | $7505861 | 1,26% | 29758 | $2132382 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) | $7381830 | 1,24% | 7230000 | صعود ×1 | |||
| BUFR | $7261617 | 1,22% | 198785 | $-1435915 | هبوط ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6851270 | 1,15% | 90018 | $-457904 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 37940XAU6) | $6380333 | 1,07% | 7109000 | $-2472468 | هبوط ×1 | ||
| JBBB | $6307448 | 1,06% | 133209 | ||||
| CARY Angel Oak Income ETF | $6193543 | 1,04% | 298053 | صعود ×1 | |||
| IWM | $6096131 | 1,02% | 20290 | $1035443 | هبوط ×2 | ||
| ALBPRA | $6003334 | 1,01% | 108383 | $-7212702 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) | $5918676 | 0,99% | 5702000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 194014AB2) | $5766961 | 0,97% | 6006000 | $5742873 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 008073AA6) | $5626103 | 0,94% | 5909000 | $4973443 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 665531AJ8) | $5460297 | 0,92% | 5714000 | $5175183 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 011642AD7) | $5251965 | 0,88% | 5550000 | $4334102 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 09709UV70) | $5120240 | 0,86% | 4075000 | $246540 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84762LAZ8) | $5109086 | 0,86% | 4914000 | $2039939 | صعود ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5080680 | 0,85% | 53724 | $-3865768 | هبوط ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $5057275 | 0,85% | 54391 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAN1) | $4938125 | 0,83% | 4152000 | $4402152 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 922280AD4) | $4926510 | 0,83% | 5092000 | $3878552 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29446YAC0) | $4551821 | 0,76% | 2707000 | $-2535049 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) | $4456026 | 0,75% | 4149000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) | $4374423 | 0,73% | 4575000 | $3462036 | صعود ×2 | ||
| PPLCU | $4341467 | 0,73% | 89074 | $-203979 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02081GAD4) | $4317683 | 0,72% | 4533000 | $-1172422 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55024UAD1) | $4307850 | 0,72% | 501000 | $-1198901 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 04271TAD2) | $4131401 | 0,69% | 3316000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 68213NAF6) | $4040708 | 0,68% | 3821000 | $3187529 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 358039AB1) | $4039120 | 0,68% | 3482000 | $3685413 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3986392 | 0,67% | 19923 | $511820 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 10316TAD6) | $3962560 | 0,66% | 4060000 | $3361336 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 09257WAE0) | $3929255 | 0,66% | 3949000 | $3063005 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 36467WAE9) | $3870162 | 0,65% | 3798000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 695127AJ9) | $3785087 | 0,63% | 3798000 | $3770639 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92538JAB2) | $3711015 | 0,62% | 4165000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 83417MAE4) | $3593845 | 0,60% | 1868000 | $3221907 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 928298AR9) | $3515648 | 0,59% | 1772000 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19260QAF4) | $3506048 | 0,59% | 3913000 | $3050210 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 007973AE0) | $3411059 | 0,57% | 1249000 | $2557710 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 125896BX7) | $3280687 | 0,55% | 2941000 | $149457 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 852234AK9) | $3277403 | 0,55% | 3459000 | $1668194 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3207395 | 0,54% | 8975 | $626544 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $3158470 | 0,53% | 4945 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3083420 | 0,52% | 10656 | $379033 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AT4) | $3060566 | 0,51% | 2804000 | صعود ×1 | |||
| BAPRA | $3046372 | 0,51% | 44945 | $741418 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26142RAB0) | $2889513 | 0,48% | 3111000 | $2197413 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70202LAD4) | $2884502 | 0,48% | 2932000 | $-3053938 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) | $2834164 | 0,48% | 56525 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 759916AD1) | $2613436 | 0,44% | 2555000 | $-3643328 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 86800UAB0) | $2529968 | 0,42% | 2744000 | $342018 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2477971 | 0,42% | 6643 | $18930 | |||
| EWJ | $2369246 | 0,40% | 25402 | $253940 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 595017BG8) | $2355977 | 0,40% | 2143000 | $301510 | صعود ×1 | ||
| NEEPRS | $2192589 | 0,37% | 40960 | $-196800 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 538034BC2) | $2178138 | 0,37% | 1825000 | $-18993663 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1993238 | 0,33% | 8363 | $251477 | |||
| VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units | $1991672 | 0,33% | 34458 | $1863788 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 48123VAH5) | $1941697 | 0,33% | 1951000 | $1649657 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 88162GAB9) | $1940275 | 0,33% | 1847000 | $-338697 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 737446AT1) | $1870245 | 0,31% | 1807000 | $-2104700 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 338307AF8) | $1864820 | 0,31% | 2105000 | $38732 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339KCY4) | $1859916 | 0,31% | 1416000 | $-36188118 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 958102AT2) | $1835497 | 0,31% | 109000 | $-569658 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 723484AK7) | $1796917 | 0,30% | 1508000 | $259182 | صعود ×2 | ||
| BACPRL | $1756188 | 0,29% | 1400 | $291738 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) | $1752817 | 0,29% | 1202000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 758075AF2) | $1678620 | 0,28% | 1662000 | $-4915670 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 45781MAD3) | $1630920 | 0,27% | 1523000 | $-12017 | |||
| MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | $1572760 | 0,26% | 20460 | $-7703727 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 91332UAH4) | $1568440 | 0,26% | 1388000 | $1274738 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) | $1455328 | 0,24% | 1424000 | $88500 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 40637HAD1) | $1444428 | 0,24% | 1300000 | $96490 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1427141 | 0,24% | 3778 | $257811 | |||
| HPEPRC | $1404086 | 0,24% | 12011 | $-2608567 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 472145AH4) | $1378536 | 0,23% | 809000 | $-121008 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 76954AAB9) | $1278040 | 0,21% | 1079000 | $123510 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55024UAF6) | $1272282 | 0,21% | 195000 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 163072AC5) | $1263593 | 0,21% | 993000 | $958643 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1209947 | 0,20% | 2148 | $-18988 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 974637AF7) | $1177925 | 0,20% | 1270000 | $-310375 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $1115363 | 0,19% | 24600 | $-13531 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AD2) | $1111880 | 0,19% | 1100000 | $208622 | صعود ×2 | ||
| WFCPRL | $1087531 | 0,18% | 940 | $-18736753 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 387328AF4) | $1083656 | 0,18% | 518000 | $231546 | |||
| BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit | $1072796 | 0,18% | 4640 | $-9059677 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 01625VAB0) | $1050992 | 0,18% | 617000 | $1042558 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AV9) | $16485359 | 14849000 | 2,76% |
| JIVE | $10022740 | 108997 | 1,68% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) | $7381830 | 7230000 | 1,24% |
| JBBB | $6307448 | 133209 | 1,06% |
| CARY | $6193543 | 298053 | 1,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) | $5918676 | 5702000 | 0,99% |
| KBWB | $5057275 | 54391 | 0,85% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) | $4456026 | 4149000 | 0,75% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 04271TAD2) | $4131401 | 3316000 | 0,69% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 36467WAE9) | $3870162 | 3798000 | 0,65% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92538JAB2) | $3711015 | 4165000 | 0,62% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 928298AR9) | $3515648 | 1772000 | 0,59% |
| WDC | $3158470 | 4945 | 0,53% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AT4) | $3060566 | 2804000 | 0,51% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) | $2834164 | 56525 | 0,48% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +33K | +$34.1M |
| SPHY | تم الشراء أكثر | +325K | +$7.7M |
| ALBPRA | تقليص | -76K | -$7.2M |
| LQD | تقليص | -46K | -$5.0M |
| — | تقليص | -4.9M | -$4.9M |
| JMTG | تقليص | -77K | -$4.0M |
| — | تم الشراء أكثر | +3.9M | +$3.9M |
| IEF | تقليص | -40K | -$3.9M |
| — | تقليص | -3.9M | -$3.6M |
| — | تم الشراء أكثر | +3.5M | +$3.5M |
28 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 31 مارس، 2025 | 213505 | $9097448 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWN | 31 مارس، 2025 | 53526 | $8787363 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 31 مارس، 2026 | 401496 | $8431416 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 31 ديسمبر، 2025 | 189540 | $8207082 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 30 سبتمبر، 2025 | 41825 | $7646447 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDVY | 30 يونيو، 2026 | 166963 | $6583353 | |
| KBWB | 31 مارس، 2026 | 65596 | $5529086 | |
| FLOT | 30 يونيو، 2025 | 95266 | $4863329 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLDM | 30 يونيو، 2026 | 50910 | $4718849 | لم يعد يتم تتبعه |
| FALN | 30 يونيو، 2025 | 153651 | $4116310 | |
| JBBB | 31 مارس، 2026 | 82088 | $3915600 | لم يعد يتم تتبعه |
| HDEF | 30 يونيو، 2026 | 98006 | $3176374 | لم يعد يتم تتبعه |
| URA | 31 ديسمبر، 2025 | 66304 | $3160712 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAI | 31 ديسمبر، 2025 | 79523 | $2716506 | لم يعد يتم تتبعه |
| INDA | 30 سبتمبر، 2025 | 44108 | $2455933 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWJ | 30 يونيو، 2025 | 18031 | $1236205 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMB | 30 يونيو، 2025 | 8685 | $1235181 | -15,9% |
| L | 30 يونيو، 2025 | 13232 | $1216153 | 21,3% |
| NEEPRR | 30 سبتمبر، 2025 | 29525 | $1173322 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 30 يونيو، 2025 | 4020 | $756403 | لم يعد يتم تتبعه |
| GTLSPRB | 31 ديسمبر، 2025 | 8900 | $633502 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADAM | 31 مارس، 2026 | 27175 | $610656 | 35,5% |
| W | 30 يونيو، 2026 | 7796 | $586329 | 9,6% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 4241 | $380672 | 91,6% |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 2454 | $367953 | 8,0% |
| AMAT | 31 مارس، 2025 | 2230 | $362665 | 240,5% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 13469 | $357333 | 10,7% |
| DHR | 30 يونيو، 2025 | 1487 | $304835 | 8,4% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 573 | $285125 | 53,0% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2837 | $277941 | -4,3% |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 7247 | $271979 | -28,3% |
| AIG | 30 يونيو، 2025 | 3120 | $271253 | -10,4% |
| HON | 30 يونيو، 2025 | 1273 | $269558 | 0,0% |
| NFLX | 30 يونيو، 2025 | 289 | $269501 | -94,1% |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 2669 | $263430 | -13,6% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 2347 | $259227 | 300,1% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 974 | $258022 | 10,1% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 809 | $252440 | -38,9% |
| LIN | 30 يونيو، 2025 | 535 | $249117 | 4,0% |
| STRK | 30 يونيو، 2026 | 3445 | $244838 | 21,3% |
| GILD | 30 يونيو، 2025 | 2164 | $242476 | 30,6% |
| TJX | 31 مارس، 2025 | 1977 | $238842 | 15,9% |
| BUG | 30 يونيو، 2026 | 9248 | $232216 | |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 603 | $231269 | -29,4% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1844 | $231035 | 11,4% |
| MSI | 30 يونيو، 2025 | 527 | $230726 | 13,5% |
| DE | 30 يونيو، 2025 | 480 | $225288 | 22,7% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1148 | $223757 | -0,4% |
| MS | 30 يونيو، 2025 | 1912 | $223073 | 50,3% |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 4874 | $221085 | 14,2% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1368 | $212437 | 5,3% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1196 | $212326 | 28,6% |
| LMT | 30 يونيو، 2025 | 473 | $211294 | 22,8% |
| LOW | 31 مارس، 2025 | 855 | $211015 | -6,7% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 228 | $209824 | -15,4% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3370 | $206446 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMI | 30 يونيو، 2025 | 657 | $205930 | 82,9% |
| INTU | 30 يونيو، 2025 | 335 | $205687 | -54,2% |
| FWONK | 31 مارس، 2026 | 2078 | $204703 | 22,9% |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 351 | $203388 | 26,2% |
| CLF | 30 يونيو، 2025 | 15275 | $125561 | 52,4% |
| RIG | 31 مارس، 2025 | 14112 | $52920 | 90,2% |