توزيع القطاعات

04
Technology 6,2%
Communication Services 2,5%
Financials 1,8%
Retail 1,3%
Energy 0,9%
Industrials 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Healthcare 0,2%
أخرى/غير معينة 86,1%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $42361184 15,21% 56726 $7732609 صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27669594 9,93% 74775 $4942899 صعود ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23949551 8,60% 250466 $2700535 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22963720 8,24% 105372 $1886738 هبوط ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21799340 7,82% 241946 $4778725 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14345072 5,15% 19480 $3452531 صعود ×2
LQD iShares Trust $10691189 3,84% 98021 $-2822193 هبوط ×1
IWF iShares Trust $10626556 3,81% 85581 $1497459 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9753024 3,50% 33706 $1135140 هبوط ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8483252 3,05% 171795 $466519 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6907494 2,48% 36256 $2137447 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6083737 2,18% 30405 $863247 صعود ×2
TLH iShares Trust $5530102 1,99% 55108 $332533 صعود ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5349296 1,92% 455647 $1018480 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5017284 1,80% 158224 $-190739 هبوط ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4320492 1,55% 56886 $379787 هبوط ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3968282 1,42% 78767 $3151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3742737 1,34% 10473 $771667 صعود ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $3667492 1,32% 22438 $166804 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3514800 1,26% 14747 $-362355 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3479256 1,25% 21929 $564209 صعود ×4
EIM CUSIP: 27827X101 $3340734 1,20% 335415 $845329 صعود ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3199084 1,15% 52247 $493840 صعود ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2787001 1,00% 120233 $49742 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2674501 0,96% 4748 $-39684 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1810068 0,65% 9772 $254548 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1783375 0,64% 48514 $215777 صعود ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1667345 0,60% 180840 $41593
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1546353 0,56% 2252 $47398 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1521549 0,55% 4079 $-5403 هبوط ×1
ILTB iShares Trust $1111593 0,40% 22570 $6114
HDV iShares Trust $1070443 0,38% 39053 $-79649 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $982102 0,35% 2666 $-165052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957966 0,34% 11085 $-2993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881907 0,32% 6554 $165161
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,27% 1 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747460 0,27% 2000 $38035 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700462 0,25% 12920 $2241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632100 0,23% 527 $147381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630435 0,23% 1237 $-117472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532529 0,19% 3933 $-78227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508631 0,18% 12013 $-94422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486090 0,17% 5140 $-4472
SOXX iShares Trust $465192 0,17% 726 $226584
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $455853 0,16% 5292 $70604 صعود ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452043 0,16% 3250 $-35457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449147 0,16% 28463 $3416
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $367242 0,13% 1726 $-2972 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $337824 0,12% 2827 $91179 صعود ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $323946 0,12% 2100 $-57897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305075 0,11% 529 $-6337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299970 0,11% 27000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299922 0,11% 3700 $47286
BIBL Inspire 100 ETF $289400 0,10% 5000 $53650

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $42361184 15,21% بزيادة ×4
VTI $27669594 9,93% بزيادة ×4
PMBS $8483252 3,05% بزيادة ×4
XLK $6907494 2,48% بزيادة ×4
TLH $5530102 1,99% بزيادة ×4
NEA $5349296 1,92% بزيادة ×3
XLV $3479256 1,25% بزيادة ×4
HDV $1070443 0,38% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) $748850 1 0,27%
MYI $299970 27000 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +3K +$7.7M
VTI تم الشراء أكثر +4K +$4.9M
SPHQ تم الشراء أكثر +16K +$4.8M
QQQ تم الشراء أكثر +608 +$3.5M
LQD تقليص -26K -$2.8M
DGRW تم الشراء أكثر +9K +$2.7M
XLK تم الشراء أكثر +364 +$2.1M
VTV تقليص -2K +$1.9M
IWF تم الشراء أكثر +64K +$1.5M
AAPL تقليص -251 +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PTY 30 يونيو، 2025 54000 $780840 -20,6%
CRM 31 مارس، 2026 2146 $568497 25,7%
ADBE 31 مارس، 2026 1500 $524985 -2,2%
ASML 30 سبتمبر، 2025 500 $400695 92,9%
XLE 30 سبتمبر، 2025 4534 $384529 40,6%
MYI 31 مارس، 2026 27000 $293490 -7,0%
HAL 30 يونيو، 2026 6094 $237606 -6,2%
VIG 31 مارس، 2026 941 $206813
EFA 31 مارس، 2026 1677 $161043
CPLS 31 مارس، 2026 4313 $153285
BLES 31 مارس، 2026 3502 $151313
TSLA 31 مارس، 2026 335 $150657 -0,3%
IYF 31 مارس، 2026 1168 $150591 9,8%
BAC 31 مارس، 2026 2647 $145585 10,3%
BBVA 31 مارس، 2026 5866 $136737 24,6%
IWR 31 مارس، 2026 1380 $132853 11,4%
GOOG 31 مارس، 2026 400 $125520 18,6%
RTX 31 مارس، 2026 542 $99403 -4,3%
BIT 31 مارس، 2026 7000 $91420 -9,6%
YUM 31 مارس، 2026 571 $86381 -12,5%
IWM 31 مارس، 2026 346 $85172 13,7%
PRU 31 مارس، 2026 668 $75404 15,3%
PLTR 31 مارس، 2026 406 $72167 29,0%
OKE 31 مارس، 2026 975 $71663 -2,8%
PG 31 مارس، 2026 489 $70079 0,3%
AVGO 31 مارس، 2026 190 $65759 14,7%
XLU 31 مارس، 2026 1506 $64292 لم يعد يتم تتبعه
SUN 31 مارس، 2026 1222 $64041 15,0%
IWB 31 مارس، 2026 166 $61992
UNP 31 مارس، 2026 249 $57599 14,7%
TQQQ 31 مارس، 2026 1078 $56833
PTY 31 مارس، 2026 4000 $51600 -8,5%
IBIT 31 مارس، 2026 1020 $50643
TXN 31 مارس، 2026 291 $50486 51,3%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 98 $49260 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2026 150 $48333 13,0%
IAU 31 مارس، 2026 564 $45780 -11,6%
MA 31 مارس، 2026 78 $44529 10,5%
GS 31 مارس، 2026 50 $43950 6,7%
WM 31 مارس، 2026 200 $43942 -11,0%
ORCL 31 مارس، 2026 195 $38008 -3,3%
BSX 31 مارس، 2026 343 $32706 -32,1%
VGSH 31 مارس، 2026 496 $29131
YUMC 31 مارس، 2026 596 $28454 -18,0%
V 31 مارس، 2026 75 $26304 19,3%
PHDG 31 مارس، 2026 688 $25760
JNJ 31 مارس، 2026 124 $25662 4,7%
T 31 مارس، 2026 1027 $25511 -16,2%
AGG 31 مارس، 2026 255 $25470
ITW 31 مارس، 2026 100 $24630 1,0%
FLTR 31 مارس، 2026 960 $24461
VRIG 31 مارس، 2026 973 $24423
HD 31 مارس، 2026 70 $24087 -14,0%
SSB 31 مارس، 2026 255 $23999 10,1%
GPC 31 مارس، 2026 186 $22871 20,3%
HON 31 مارس، 2026 110 $21460 -5,3%
PYPL 31 مارس، 2026 350 $20433 16,7%
ASGI 31 مارس، 2026 874 $19543 -14,7%
MPWR 31 مارس، 2026 20 $18128 31,7%
RBC 31 مارس، 2026 40 $17938 -5,1%
XLY 31 مارس، 2026 148 $17673 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 32 $16723 -9,2%
ICE 31 مارس، 2026 103 $16682 -4,5%
SDY 31 مارس، 2026 116 $16143
CDNS 31 مارس، 2026 51 $15942 26,4%
MCO 31 مارس، 2026 31 $15837 1,2%
HLI 31 مارس، 2026 83 $14458 -12,0%
NIM 31 مارس، 2026 1522 $14170 -7,4%
DIS 31 مارس، 2026 120 $13653 6,0%
COP 31 مارس، 2026 140 $13106 -4,0%
TOV 31 مارس، 2026 450 $12906
WFC 31 مارس، 2026 135 $12582 1,1%
HPE 31 مارس، 2026 506 $12155 191,2%
VGIT 31 مارس، 2026 196 $11747
IGSB 31 مارس، 2026 221 $11687
HPQ 31 مارس، 2026 506 $11274 67,2%
SNOW 31 مارس، 2026 50 $10968 126,1%
EOG 31 مارس، 2026 100 $10501 -2,2%
COST 31 مارس، 2026 12 $10349 -7,6%
NLR 31 مارس، 2026 80 $9936 -20,6%
QQQM 31 مارس، 2026 37 $9359
BFAM 31 مارس، 2026 90 $9126 -21,8%
PSX 31 مارس، 2026 70 $9033 45,2%
ITA 31 مارس، 2026 42 $9017 -5,0%
FPX 31 مارس، 2026 53 $8671
ARES 31 مارس، 2026 51 $8244 7,7%
VHT 31 مارس، 2026 28 $8060
FDN 31 مارس، 2026 29 $7807
AEP 31 مارس، 2026 66 $7611 -8,8%
WBD 31 مارس، 2026 247 $7119 12,7%
INTC 31 مارس، 2026 180 $6642 170,4%
VOOG 31 مارس، 2026 12 $5336
XOM 31 مارس، 2026 44 $5295 -3,3%
MCD 31 مارس، 2026 17 $5196 -25,4%
ACN 31 مارس، 2026 17 $4562 0,3%
TMO 31 مارس، 2026 6 $3477 33,2%
MRK 31 مارس، 2026 31 $3264 20,0%
ABBV 31 مارس، 2026 14 $3199 20,8%
TEVA 31 مارس، 2026 98 $3059 31,2%
SBUX 31 مارس، 2026 36 $3032 5,7%
BWA 31 مارس، 2026 63 $2839 11,5%
CMCSA 31 مارس، 2026 90 $2691 -24,9%
CVX 31 مارس، 2026 16 $2439 -0,1%
ICLN 31 مارس، 2026 132 $2169
BLK 31 مارس، 2026 2 $2141 10,2%
USB 31 مارس، 2026 40 $2135 10,6%
NKE 31 مارس، 2026 29 $1848 -35,9%
ABT 31 مارس، 2026 13 $1629 -5,0%
WMT 31 مارس، 2026 12 $1337 -16,1%
SOLS 31 مارس، 2026 27 $1312 -24,2%
ARKK 31 مارس، 2026 17 $1308
ADP 31 مارس، 2026 5 $1287 26,8%
VNQ 31 مارس، 2026 12 $1062
F 31 مارس، 2026 77 $1011 4,9%
IVV 31 مارس، 2026 1 $685
BMNR 31 مارس، 2026 25 $679 32,8%
SPYM 31 مارس، 2026 6 $482 18,4%
CIA 31 مارس، 2026 71 $343 -29,6%
BROS 31 مارس، 2026 2 $123 -23,7%
ACB 31 مارس، 2026 1 $5 19,9%