Fortune Financial Advisors, LLC
CIK 1961828 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $233.7M
- المراكز
- 163
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5946 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 54,53%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,59% تقدير المشتريات $23130671 · المبيعات $7726419
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 83
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,2%
Industrials
12,6%
Consumer products
7,1%
Communication Services
5,4%
Retail
5,2%
Health Care
4,9%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,7%
Financials
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
27,3%
المحفظة الكاملة 163 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $15596401 | 6,67% | 65658 | $363088 | |||
| USMV | $12155204 | 5,20% | 126013 | $369872 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7838619 | 3,35% | 10842 | $3475261 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7663081 | 3,28% | 21443 | $1714781 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7601056 | 3,25% | 37988 | $674814 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5788804 | 2,48% | 20006 | $714516 | صعود ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5695308 | 2,44% | 97858 | $299410 | صعود ×6 | ||
| MOAT | $5261234 | 2,25% | 50608 | $-22598 | هبوط ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5235089 | 2,24% | 29691 | $1940648 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4574658 | 1,96% | 12110 | $821763 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4196025 | 1,80% | 11249 | $432776 | صعود ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4048461 | 1,73% | 43962 | $443294 | صعود ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3859418 | 1,65% | 76835 | $371707 | صعود ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3826992 | 1,64% | 7451 | $478391 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3761008 | 1,61% | 11490 | $573902 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3637634 | 1,56% | 50558 | $641161 | صعود ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3300300 | 1,41% | 3420 | $910564 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3188274 | 1,36% | 13377 | $730688 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3175909 | 1,36% | 17555 | $619160 | صعود ×6 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $3136780 | 1,34% | 32634 | $1106668 | صعود ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3121511 | 1,34% | 26577 | $-63 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2882016 | 1,23% | 5659 | $-590937 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2685619 | 1,15% | 7828 | $682420 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2680270 | 1,15% | 4758 | $-7529 | صعود ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2560070 | 1,10% | 4407 | $1646262 | هبوط ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $2469855 | 1,06% | 8625 | $914250 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $2462221 | 1,05% | 7182 | $944131 | صعود ×6 | ||
| RSP | $2456564 | 1,05% | 11546 | $147442 | هبوط ×6 | ||
| EFAV | $2320219 | 0,99% | 26453 | $-38450 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2183933 | 0,93% | 6181 | $379297 | هبوط ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $2135601 | 0,91% | 10142 | $251352 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2091983 | 0,90% | 1744 | $914652 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2077669 | 0,89% | 4078 | $-35613 | صعود ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2064965 | 0,88% | 13630 | $218230 | صعود ×6 | ||
| TIP | $2001118 | 0,86% | 18287 | $-9110 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1941504 | 0,83% | 6435 | $969713 | صعود ×1 | ||
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock | $1897860 | 0,81% | 6188 | $141581 | صعود ×6 | ||
| PJUL | $1775659 | 0,76% | 36379 | $-54169 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1765703 | 0,76% | 10652 | $-201276 | صعود ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1757803 | 0,75% | 6463 | $514051 | صعود ×6 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1688085 | 0,72% | 20700 | $739611 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1686376 | 0,72% | 18585 | $165597 | صعود ×6 | ||
| BIL | $1615514 | 0,69% | 17629 | $300124 | صعود ×5 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1602361 | 0,69% | 2974 | $476481 | صعود ×6 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1583727 | 0,68% | 7598 | $-84849 | صعود ×6 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1561465 | 0,67% | 3568 | $160787 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $1515783 | 0,65% | 2030 | $186421 | هبوط ×4 | ||
| DIA | $1392751 | 0,60% | 2666 | $158996 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1369155 | 0,59% | 3213 | $257132 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1360278 | 0,58% | 1981 | $188182 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1259156 | 0,54% | 1245 | $205898 | |||
| AVUV | $1255380 | 0,54% | 10062 | $265114 | صعود ×5 | ||
| CHE Chemed Corp | $1243012 | 0,53% | 2669 | $557597 | صعود ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1202586 | 0,51% | 38044 | $-99686 | صعود ×6 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1195077 | 0,51% | 13792 | $113423 | صعود ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1170167 | 0,50% | 6168 | $-8267 | صعود ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1147300 | 0,49% | 5000 | $247300 | |||
| IJH | $1130202 | 0,48% | 14657 | $137900 | هبوط ×6 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $1033200 | 0,44% | 6150 | $155164 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $962946 | 0,41% | 3253 | $137364 | صعود ×6 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $954284 | 0,41% | 6716 | $-77208 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $940456 | 0,40% | 9945 | $-10763 | هبوط ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $933597 | 0,40% | 3655 | $49792 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $931187 | 0,40% | 3445 | $-97874 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $910775 | 0,39% | 2693 | $96890 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $883466 | 0,38% | 1762 | $17322 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $879958 | 0,38% | 11750 | $473995 | |||
| ENS EnerSys Common Stock | $841752 | 0,36% | 3600 | $216360 | |||
| VTES | $834743 | 0,36% | 8239 | $68320 | صعود ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $821851 | 0,35% | 2270 | $23309 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $816809 | 0,35% | 1457 | $198036 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $786486 | 0,34% | 3800 | $171722 | |||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $776938 | 0,33% | 1165 | $535539 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $762831 | 0,33% | 7338 | $-205059 | صعود ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $733866 | 0,31% | 5050 | $225987 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $703959 | 0,30% | 5199 | $-79673 | صعود ×2 | ||
| VIG | $700655 | 0,30% | 2961 | $65306 | صعود ×1 | ||
| IJR | $687275 | 0,29% | 4634 | $93637 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $670001 | 0,29% | 910 | $144864 | |||
| CR Crane Company Common Stock | $662102 | 0,28% | 2968 | صعود ×1 | |||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $659000 | 0,28% | 4000 | $113120 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $650576 | 0,28% | 3650 | $35869 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $639549 | 0,27% | 2542 | $72169 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $639450 | 0,27% | 897 | $157072 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $637284 | 0,27% | 1789 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $630720 | 0,27% | 1586 | $190475 | صعود ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $626559 | 0,27% | 4762 | $312619 | صعود ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $621813 | 0,27% | 21266 | $14011 | صعود ×6 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $597600 | 0,26% | 45000 | $235800 | |||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $585754 | 0,25% | 15780 | $-42763 | |||
| IMTM | $570241 | 0,24% | 10693 | $147549 | صعود ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $550380 | 0,24% | 7503 | $138874 | صعود ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $548607 | 0,23% | 2325 | $89977 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $547096 | 0,23% | 275 | $173301 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $547045 | 0,23% | 5664 | $45961 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $545820 | 0,23% | 3909 | صعود ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $541152 | 0,23% | 9600 | $95136 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $523159 | 0,22% | 1008 | $299826 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $514188 | 0,22% | 2343 | $64879 | صعود ×2 | ||
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $511124 | 0,22% | 10245 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VGSH | $5695308 | 2,44% | بزيادة ×6 |
| APH | $5235089 | 2,24% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $4196025 | 1,80% | بزيادة ×6 |
| ORLY | $4048461 | 1,73% | بزيادة ×6 |
| VTIP | $3859418 | 1,65% | بزيادة ×6 |
| MA | $3826992 | 1,64% | بزيادة ×6 |
| MO | $3637634 | 1,56% | بزيادة ×6 |
| PM | $3175909 | 1,36% | بزيادة ×6 |
| MNST | $3136780 | 1,34% | بزيادة ×6 |
| NOC | $2882016 | 1,23% | بزيادة ×6 |
| V | $2685619 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| META | $2680270 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| MTUM | $2462221 | 1,05% | بزيادة ×6 |
| EFAV | $2320219 | 0,99% | بزيادة ×5 |
| STE | $2135601 | 0,91% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CR | $662102 | 2968 | 0,28% |
| HEI | $637284 | 1789 | 0,27% |
| INTC | $545820 | 3909 | 0,23% |
| RBIL | $511124 | 10245 | 0,22% |
| TYL | $432256 | 1478 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $345702 | 1544 | 0,15% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $341348 | 1544 | 0,15% |
| AVDV | $301356 | 2924 | 0,13% |
| TDG | $267740 | 201 | 0,11% |
| SCHG | $239540 | 7079 | 0,10% |
| URI | $224714 | 198 | 0,10% |
| UNH | $220284 | 530 | 0,09% |
| SPEM | $218978 | 4229 | 0,09% |
| CGNX | $217260 | 3000 | 0,09% |
| ELV | $215795 | 558 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | تقليص | -2K | +$3.5M |
| APH | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.9M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +758 | +$1.7M |
| AMD | تقليص | -85 | +$1.6M |
| MNST | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.1M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +6K | +$970K |
| MTUM | تم الشراء أكثر | +856 | +$944K |
| LLY | تم الشراء أكثر | +464 | +$915K |
| POWL | تم الشراء أكثر | +6K | +$914K |
| STX | تقليص | -3K | +$911K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NVO | 31 مارس، 2026 | 27127 | $1380222 | 26,6% |
| TTE | 30 سبتمبر، 2025 | 14122 | $866950 | 53,8% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3031 | $685171 | -1,2% |
| CRL | 30 يونيو، 2025 | 4325 | $650999 | 91,8% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 2994 | $593271 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 2951 | $426743 | 64,0% |
| FLOT | 31 مارس، 2026 | 7443 | $378551 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 848 | $366494 | 38,7% |
| OLED | 31 ديسمبر، 2025 | 2004 | $287801 | -26,2% |
| RSPH | 30 يونيو، 2025 | 8102 | $241035 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPS | 30 سبتمبر، 2025 | 8021 | $240390 | لم يعد يتم تتبعه |
| QLTA | 30 سبتمبر، 2025 | 4926 | $235646 | لم يعد يتم تتبعه |
| TDG | 31 مارس، 2026 | 172 | $228734 | 4,6% |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 1008 | $222780 | -7,8% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1044 | $218828 | 42,9% |
| VTI | 30 يونيو، 2026 | 673 | $215905 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIGI | 30 يونيو، 2025 | 2602 | $215797 | |
| FNDF | 30 يونيو، 2025 | 5954 | $215178 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 30 سبتمبر، 2025 | 2098 | $208752 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 406 | $204112 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPH | 31 مارس، 2026 | 6402 | $203896 | لم يعد يتم تتبعه |