FRG Family Wealth Advisors LLC

CIK 1893327 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $610.5M
المراكز: 156
حتى تاريخ: 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 46,17%
وزن أكبر 25 مقتنية: 68,93%
المراكز فوق 1%: 25
العدد الفعلي للمراكز: 33,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,71% تقدير المشتريات $17004472 · المبيعات $26886064

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 86,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 38
انخفض: 81
مغلق: 12

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

24,5%

Retail

10,4%

Industrials

8,5%

Healthcare

6,1%

Communication Services

4,6%

Consumer Discretionary

2,5%

Financial Services

2,0%

Consumer Staples

1,8%

Utilities

1,6%

Consumer products

1,4%

Energy

0,7%

Financials

0,6%

Real Estate

0,5%

Communications

0,5%

Logistics & Transportation

0,4%

Telecommunication

0,1%

Materials

0,1%

أخرى/غير معينة

33,8%

المحفظة الكاملة 156 المراكز

					فترة متتالية
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$52845537	8,66%	142760	$-15490827	صعود ×1
VTI	$42928173	7,03%	133812	$-2345545	هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$34728606	5,69%	166748	$-4750847	هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$27109591	4,44%	87589	$-3611234	هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$26130871	4,28%	76453	$5656992	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$26107649	4,28%	90790	$-3608628	هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22777332	3,73%	89749	$-2453049	هبوط ×5
SCHG	$18701098	3,06%	641988	$-3887693	هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16085188	2,63%	129427	$1393217	هبوط ×1
VIG	$14492767	2,37%	67389	$-418046	هبوط ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock	$14092373	2,31%	70805	$-1265532	صعود ×1
BRKB	$13284382	2,18%	27722	$-1006963	هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12850996	2,10%	12897	$1300217	هبوط ×5
JPST	$12280077	2,01%	242641	$4245474	صعود ×5
SCHD	$9977013	1,63%	325196	$814625	هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9718061	1,59%	13717	$1642802	هبوط ×1
RSPT	$9092734	1,49%	200900	$-781798	هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock	$8917118	1,46%	15830	$1365982	هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7550535	1,24%	8209	$-1355488	هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7214072	1,18%	76550	$653972	صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7155064	1,17%	49537	$-335398	هبوط ×5
SMH SMH	$7103863	1,16%	18529	$911213	صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6862469	1,12%	28074	$603429	هبوط ×5
V Visa Inc.	$6529618	1,07%	21604	$-1765740	هبوط ×5
IJH	$6321627	1,04%	93612	$-21668	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5091665	0,83%	23411	$-1015878	هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5006194	0,82%	3400	$868847	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4910580	0,80%	31622	$-13591	هبوط ×5
VYM	$4618647	0,76%	31186	$343760	صعود ×1
JEPI	$4562245	0,75%	80491	$-298120	هبوط ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4545746	0,74%	22373	$-1767707	هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4524569	0,74%	12171	$-1203065	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4455573	0,73%	25548	$-417860	هبوط ×1
FLTR	$4442948	0,73%	174370	$-5096	هبوط ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$4344973	0,71%	86830	$2777869	صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$4342401	0,71%	78213	$-946259	هبوط ×3
FNDX	$4232253	0,69%	151966	$357277	صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$4147142	0,68%	14851	$-1291803	هبوط ×1
VGT	$4070498	0,67%	5834	$-904450	هبوط ×1
TT Trane Technologies plc	$4019041	0,66%	9644	$261704	هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3774950	0,62%	7680	$-758667	هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3680516	0,60%	30597	$23887	هبوط ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3457347	0,57%	3595	$-665603	هبوط ×4
IBB IBB	$3390346	0,56%	20079	$-231294	هبوط ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$3330091	0,55%	71354	$-288852	صعود ×3
VEU	$3180485	0,52%	42350	$410583	صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3147933	0,52%	41393	$7300	هبوط ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3103334	0,51%	17982	$-359784	هبوط ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$2907538	0,48%	58750		صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2823910	0,46%	8356	$369694	صعود ×4
SRE DBA Sempra Common Stock	$2562956	0,42%	26376	$-272566	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2552518	0,42%	8213	$-577744	هبوط ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2349007	0,38%	6595	$461307	صعود ×1
IJR	$2054453	0,34%	16527	$-21862	هبوط ×1
MGK	$1975382	0,32%	5376	$-311741	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1926325	0,32%	11354	$544939	هبوط ×1
GSEW	$1857017	0,30%	21935	$1106684	صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1791848	0,29%	9289	$18370	هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1761279	0,29%	14345	$-24660	صعود ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1760347	0,29%	11196	$-717345	هبوط ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1647700	0,27%	5649	$-535002	هبوط ×1
GLDM	$1624856	0,27%	17530	$288389	صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1599582	0,26%	6961	$-12220	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1589625	0,26%	10867	$-508181	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1574650	0,26%	15337	$-473842	هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1536953	0,25%	18033	$81168	هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1533706	0,25%	7900	$162615	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1531742	0,25%	7403	$351645	هبوط ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1507763	0,25%	3862	$-295088	صعود ×2
FBTC	$1487851	0,24%	25205	$-919111	هبوط ×1
VOO	$1474753	0,24%	2468	$2879	صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1406601	0,23%	3150	$-21483
MO Altria Group, Inc.	$1399120	0,23%	21202	$176613
FSTA	$1319239	0,22%	25210	$79159
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1261225	0,21%	16255	$-194719	هبوط ×1
VDE	$1253675	0,21%	7245	$341385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1248988	0,20%	4354	$58117	صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1232993	0,20%	3783	$103119	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1179049	0,19%	3351	$82233
NVS Novartis AG Common Stock	$1161664	0,19%	7605	$-247092	هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1127957	0,18%	13934	$-299777	هبوط ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1082516	0,18%	8505	$-116247	هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1078819	0,18%	8234	$-378048	هبوط ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1072558	0,18%	21880	$79839	هبوط ×1
VUG	$1056158	0,17%	2418	$-64944	صعود ×1
DYNF	$1008550	0,17%	17335	$285215	صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1003538	0,16%	5376	$-1411646	هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$985829	0,16%	1973	$-97701	صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$970553	0,16%	8440	$-543040	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$960428	0,16%	1664	$-25540	صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$957516	0,16%	16612	$22435	هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$951949	0,16%	6471	$-688219	هبوط ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$929887	0,15%	4114	$125531	هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$919882	0,15%	1522	$159553	هبوط ×2
VHT	$878809	0,14%	3227	$-23025	صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$848975	0,14%	2900	$-486621	هبوط ×1
RSPF	$812061	0,13%	11375	$-495662	هبوط ×3
XSD	$772904	0,13%	2370	$-60040	هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock	$758827	0,12%	5225	$-77696
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$699460	0,11%	7160	$-108761
لا توجد نتائج مطابقة

عرض جميع المراكز البالغ عددها 156 (بدون جافاسكريبت)

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
JPST	$12280077	2,01%	بزيادة ×5
VYMI	$7214072	1,18%	بزيادة ×3
SMH	$7103863	1,16%	بزيادة ×5
GPIX	$4344973	0,71%	بزيادة ×3
AIQ	$3330091	0,55%	بزيادة ×3
VEU	$3180485	0,52%	بزيادة ×4
TSM	$2823910	0,46%	بزيادة ×4
GSEW	$1857017	0,30%	بزيادة ×3
IBIT	$639117	0,10%	بزيادة ×3
SCHB	$629385	0,10%	بزيادة ×5
SBUX	$591752	0,10%	بزيادة ×3
DFAC	$355983	0,06%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
GPIQ	$2907538	58750	0,48%
NLR	$452180	3395	0,07%
WAT	$438064	1471	0,07%
ADM	$236679	3256	0,04%
META	$225419	394	0,04%
TSLA	$223050	600	0,04%
NVO	$210614	5731	0,03%
IBIT	$96050	2500	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
MSFT	تم الشراء أكثر	+1K	-$15.5M
AMAT	تقليص	-3K	+$5.7M
AMZN	تقليص	-4K	-$4.8M
JPST	تم الشراء أكثر	+84K	+$4.2M
SCHG	تقليص	-50K	-$3.9M
AVGO	تقليص	-1K	-$3.6M
GOOGL	تقليص	-4K	-$3.6M
GPIX	تم الشراء أكثر	+57K	+$2.8M
AAPL	تقليص	-3K	-$2.5M
VTI	تقليص	-1K	-$2.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
AGG	31 مارس، 2025	5785	$560567	لم يعد يتم تتبعه
JCPB	30 سبتمبر، 2025	9100	$428246	لم يعد يتم تتبعه
AZN	31 مارس، 2026	4557	$418925	-16,1%
HD	31 مارس، 2026	1162	$399844	2,0%
SMAR	31 مارس، 2025	6778	$379771	لم يعد يتم تتبعه
UPS	31 مارس، 2026	3255	$322863	5,0%
JPLD	31 مارس، 2025	5800	$298816	لم يعد يتم تتبعه
NOW	31 مارس، 2026	1910	$292593	24,0%
SYY	31 مارس، 2026	3900	$287391	17,9%
IBM	31 مارس، 2026	942	$279030	-3,6%
BOTZ	31 مارس، 2026	7410	$268464
RBLX	31 مارس، 2026	3220	$260917	-31,2%
DIS	31 ديسمبر، 2025	2270	$259956	-5,8%
ULXXXX	31 ديسمبر، 2025	4225	$250458	لم يعد يتم تتبعه
ACN	31 مارس، 2026	922	$247373	-7,9%
DEO	31 ديسمبر، 2025	2585	$246687	8,1%
UL	31 مارس، 2026	3752	$245381	11,5%
CARR	30 سبتمبر، 2025	3259	$238526	2,1%
ADBE	30 سبتمبر، 2025	573	$221682	-22,6%
GIS	31 ديسمبر، 2025	4384	$221041	-15,4%
BXSL	31 مارس، 2026	8240	$216959	4,5%
CHTR	30 سبتمبر، 2025	522	$213399	-46,5%
XBI	31 مارس، 2025	2250	$202635	لم يعد يتم تتبعه
SPY	30 سبتمبر، 2025	325	$200801	لم يعد يتم تتبعه
CMCSA	31 مارس، 2026	6700	$200263	-7,8%