One Charles Private Wealth Services, LLC
CIK 1800938 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $434.4M
- المراكز
- 176
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4154 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,33%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,37% تقدير المشتريات $43661996 · المبيعات $18239163
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 56
- انخفض
- 78
- مغلق
- 5
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
9,4%
Technology
6,7%
Real Estate
4,7%
Industrials
3,1%
Financials
1,7%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Retail
1,4%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
68,5%
المحفظة الكاملة 176 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $46484117 | 10,70% | 92896 | $102546 | هبوط ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $30940234 | 7,12% | 70698 | $-4919927 | هبوط ×2 | ||
| INFL | $24164212 | 5,56% | 484447 | $-1642854 | هبوط ×3 | ||
| VTV | $22695371 | 5,22% | 104141 | $3144374 | صعود ×6 | ||
| VUG | $18963202 | 4,36% | 220144 | $3520853 | صعود ×6 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $17761775 | 4,09% | 224152 | $1482177 | هبوط ×3 | ||
| SAMT | $14957819 | 3,44% | 313351 | $2959767 | صعود ×3 | ||
| JAAA | $14861771 | 3,42% | 294351 | $-312943 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $12361781 | 2,85% | 64884 | $3708517 | هبوط ×2 | ||
| GBTC | $11823810 | 2,72% | 259750 | $-2790288 | هبوط ×6 | ||
| SCHG | $9201705 | 2,12% | 271918 | $1185071 | هبوط ×1 | ||
| JSI | $9049680 | 2,08% | 176717 | $-307239 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8526264 | 1,96% | 29466 | $881825 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $7638284 | 1,76% | 63908 | $2127691 | صعود ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7594542 | 1,75% | 17526 | $3784984 | هبوط ×3 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $7006298 | 1,61% | 202964 | $422959 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $6517796 | 1,50% | 225062 | $868740 | |||
| FRDM | $6030215 | 1,39% | 82719 | صعود ×1 | |||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $5606532 | 1,29% | 779768 | $2285399 | هبوط ×6 | ||
| ARKK | $5599824 | 1,29% | 69288 | $795013 | هبوط ×6 | ||
| VIG | $4962816 | 1,14% | 20974 | $574481 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4593974 | 1,06% | 22960 | $725036 | صعود ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $4400450 | 1,01% | 118419 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4108409 | 0,95% | 12551 | $426228 | صعود ×2 | ||
| IVV | $4028279 | 0,93% | 5379 | $473510 | هبوط ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3572576 | 0,82% | 186850 | $-45029 | هبوط ×4 | ||
| XLV XLV | $3274494 | 0,75% | 20638 | $253947 | صعود ×1 | ||
| BTC | $3199225 | 0,74% | 123284 | $-519625 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2880933 | 0,66% | 8061 | $576630 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $2760484 | 0,64% | 28582 | $1158538 | صعود ×1 | ||
| XLF XLF | $2670552 | 0,61% | 49814 | $141651 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2666737 | 0,61% | 11189 | $312047 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2498977 | 0,58% | 6699 | $133228 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2497488 | 0,57% | 13163 | $-39992 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $2469977 | 0,57% | 3308 | $423672 | صعود ×3 | ||
| VBK | $2461391 | 0,57% | 6731 | $419552 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2387055 | 0,55% | 41893 | $-142182 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $2370543 | 0,55% | 9756 | $245905 | هبوط ×2 | ||
| XLC XLC | $2201404 | 0,51% | 20549 | $-243337 | هبوط ×3 | ||
| SLV | $2116984 | 0,49% | 39592 | $-834500 | هبوط ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2082197 | 0,48% | 56643 | $-598502 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $1958333 | 0,45% | 6518 | $288549 | هبوط ×1 | ||
| GLDM | $1954013 | 0,45% | 24604 | $-382702 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $1948240 | 0,45% | 5265 | $307012 | صعود ×1 | ||
| VIS | $1925871 | 0,44% | 5344 | $254245 | هبوط ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1836295 | 0,42% | 14538 | $306748 | هبوط ×3 | ||
| SCHD | $1802682 | 0,41% | 56849 | $58555 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1726814 | 0,40% | 3066 | $36296 | صعود ×1 | ||
| ARKB | $1717968 | 0,40% | 88282 | $-254562 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1712686 | 0,39% | 4847 | $323059 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1665340 | 0,38% | 12181 | $-395690 | صعود ×3 | ||
| XLY XLY | $1550438 | 0,36% | 13220 | $-88589 | هبوط ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1532683 | 0,35% | 27209 | $-72011 | هبوط ×1 | ||
| VOX | $1502320 | 0,35% | 8167 | $40760 | صعود ×1 | ||
| VFH | $1371140 | 0,32% | 10419 | $-79063 | هبوط ×1 | ||
| VDC | $1356322 | 0,31% | 6015 | $-103738 | هبوط ×3 | ||
| VHT | $1320129 | 0,30% | 4415 | $-107425 | هبوط ×3 | ||
| IYF | $1257631 | 0,29% | 9863 | $65971 | هبوط ×1 | ||
| RSPT | $1249752 | 0,29% | 19376 | $-153806 | هبوط ×2 | ||
| VCR | $1225525 | 0,28% | 3090 | $153461 | صعود ×1 | ||
| EFA | $1209486 | 0,28% | 11643 | $78591 | |||
| XLI XLI | $1185657 | 0,27% | 6401 | $95920 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1185299 | 0,27% | 4710 | $150444 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $1162754 | 0,27% | 1693 | $200194 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1152791 | 0,27% | 10178 | $-125369 | هبوط ×4 | ||
| GLD | $1130558 | 0,26% | 3069 | $-188711 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1076693 | 0,25% | 2850 | $224869 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $995719 | 0,23% | 1352 | $475597 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $883363 | 0,20% | 944 | $-48430 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $872901 | 0,20% | 820 | $297369 | صعود ×1 | ||
| RXI | $856356 | 0,20% | 4438 | $-14738 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804282 | 0,19% | 3167 | $34939 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $800316 | 0,18% | 5732 | $545700 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $782976 | 0,18% | 2784 | $127236 | صعود ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $770499 | 0,18% | 6995 | $250 | هبوط ×4 | ||
| XLE XLE | $745558 | 0,17% | 14038 | $-194477 | هبوط ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $740322 | 0,17% | 3936 | $42172 | هبوط ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $733155 | 0,17% | 2430 | $376832 | صعود ×1 | ||
| IYJ | $704930 | 0,16% | 4230 | $80836 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $687490 | 0,16% | 1949 | $-20293 | هبوط ×1 | ||
| XLP XLP | $651877 | 0,15% | 7847 | $19969 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $649902 | 0,15% | 5462 | $68041 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $628099 | 0,14% | 5347 | $214094 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $600029 | 0,14% | 1606 | $143583 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $581833 | 0,13% | 3968 | $-1963 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $566031 | 0,13% | 3862 | $-1734 | صعود ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $563462 | 0,13% | 3049 | $174134 | صعود ×1 | ||
| IYW | $560960 | 0,13% | 2224 | $219346 | صعود ×1 | ||
| MDY | $554449 | 0,13% | 788 | $68254 | |||
| FXH | $553003 | 0,13% | 4518 | $11837 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $512820 | 0,12% | 9000 | عقد خيار البيع | $74070 | ||
| SCHF | $509403 | 0,12% | 18390 | $54250 | |||
| VAW | $503338 | 0,12% | 2200 | $-18324 | هبوط ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $500198 | 0,12% | 3893 | $33402 | صعود ×4 | ||
| DFIV | $494661 | 0,11% | 9157 | $-22477 | هبوط ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $491539 | 0,11% | 38163 | صعود ×1 | |||
| IYC IYC | $489324 | 0,11% | 4840 | $20231 | |||
| BITW | $488728 | 0,11% | 13005 | $-91386 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $484277 | 0,11% | 412 | $155019 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $462616 | 0,11% | 1348 | $60924 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTV | $22695371 | 5,22% | بزيادة ×6 |
| VUG | $18963202 | 4,36% | بزيادة ×6 |
| SAMT | $14957819 | 3,44% | بزيادة ×3 |
| VGT | $7638284 | 1,76% | بزيادة ×5 |
| RTX | $2497488 | 0,57% | بزيادة ×3 |
| SPY | $2469977 | 0,57% | بزيادة ×3 |
| XOM | $1665340 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| MRK | $500198 | 0,12% | بزيادة ×4 |
| GS | $405477 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| TJX | $291271 | 0,07% | بزيادة ×3 |
| MO | $255721 | 0,06% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FRDM | $6030215 | 82719 | 1,39% |
| MIAX | $4400450 | 118419 | 1,01% |
| GBDC | $491539 | 38163 | 0,11% |
| IOO | $417433 | 3056 | 0,10% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $319508 | 1870 | 0,07% |
| GLW | $304728 | 1193 | 0,07% |
| SPYV | $302586 | 4978 | 0,07% |
| AMD | $285145 | 491 | 0,07% |
| SPYM | $282412 | 3214 | 0,07% |
| IJH | $281452 | 3650 | 0,06% |
| UNH | $267912 | 645 | 0,06% |
| CIBR | $267573 | 2978 | 0,06% |
| IGM | $266799 | 1631 | 0,06% |
| XMMO | $255891 | 1504 | 0,06% |
| CARR | $254646 | 3472 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TPL | تقليص | -5K | -$4.9M |
| LRCX | تقليص | -304 | +$3.8M |
| XLK | تقليص | -227 | +$3.7M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +185K | +$3.5M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.1M |
| SAMT | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.0M |
| GBTC | تقليص | -17K | -$2.8M |
| ACVA | تقليص | -4K | +$2.3M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +56K | +$2.1M |
| INFL | تقليص | -11K | -$1.6M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AWK | 31 مارس، 2025 | 20067 | $2498130 | -5,9% |
| JAPN | 31 مارس، 2026 | 49175 | $1264363 | |
| JBBB | 31 مارس، 2025 | 24921 | $1225116 | لم يعد يتم تتبعه |
| CFLT | 31 مارس، 2026 | 36151 | $1093206 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXN | 30 يونيو، 2025 | 6771 | $512836 | لم يعد يتم تتبعه |
| KHC | 31 مارس، 2025 | 15188 | $466423 | -15,5% |
| HOLX | 30 يونيو، 2026 | 5670 | $428595 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1806 | $408210 | -1,2% |
| VRTX | 31 مارس، 2026 | 767 | $347727 | 21,9% |
| IYW | 31 مارس، 2025 | 2095 | $334194 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPN | 30 يونيو، 2026 | 5281 | $304080 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 31 ديسمبر، 2025 | 783 | $286171 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPH | 31 مارس، 2026 | 8980 | $286013 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAAA | 31 مارس، 2025 | 5301 | $271411 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROST | 30 سبتمبر، 2025 | 2070 | $264091 | 51,9% |
| BXSL | 31 مارس، 2026 | 9831 | $258850 | 4,2% |
| GSLC | 31 مارس، 2025 | 2215 | $255124 | لم يعد يتم تتبعه |
| FICO | 31 مارس، 2026 | 150 | $253593 | 9,6% |
| FXL | 30 يونيو، 2026 | 1557 | $247361 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 31 مارس، 2026 | 6125 | $232505 | -40,7% |
| IGM | 31 مارس، 2026 | 1747 | $225643 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 42 | $224924 | 26,3% |
| ETHE | 31 مارس، 2026 | 9202 | $224253 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETHE | 31 مارس، 2025 | 7968 | $223263 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 675 | $222765 | 45,0% |
| ETH | 31 مارس، 2026 | 7911 | $221983 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1784 | $221234 | -5,7% |
| TJX | 30 يونيو، 2025 | 1805 | $219849 | 14,8% |
| CARR | 31 ديسمبر، 2025 | 3592 | $214442 | 14,7% |
| TIP | 30 يونيو، 2025 | 1918 | $213071 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 608 | $212899 | 12,7% |
| CIBR | 31 مارس، 2026 | 2978 | $212778 | |
| OKE | 30 يونيو، 2025 | 2141 | $212430 | 18,8% |
| DOV | 31 مارس، 2025 | 1124 | $210892 | 14,2% |
| USAC | 30 يونيو، 2025 | 7804 | $210552 | 9,8% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2484 | $210109 | 25,1% |
| BLK | 31 مارس، 2026 | 195 | $208866 | 19,8% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 6644 | $208754 | -4,9% |
| SCHV | 31 مارس، 2026 | 7020 | $207862 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 513 | $207170 | 33,2% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 425 | $206498 | 30,6% |
| IWV | 31 ديسمبر، 2025 | 542 | $205385 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 8037 | $204783 | 11,7% |
| DOV | 30 سبتمبر، 2025 | 1112 | $203781 | 20,2% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2185 | $203595 | 7,0% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 550 | $203473 | 10,6% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 7203 | $202260 | 15,6% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1797 | $200096 | 9,5% |
| BCSF | 31 ديسمبر، 2025 | 11916 | $169804 | -12,3% |
| DNP | 31 مارس، 2026 | 11100 | $110889 | 6,6% |
| INTS | 31 مارس، 2026 | 31800 | $13044 | -26,9% |