SDSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,11%▼ -0,74%
3M▼ -1,77%▲ +0,14%
6M▼ -1,77%▲ +0,14%
منذ بداية العام▼ -2,00%▲ +0,72%
1Y▼ -2,07%▲ +1,90%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,31%▲ +13,10%
تقلب 1 سنة2,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,73

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$25.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$43.6M
آخر 12 شهرًا +$141.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 388 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $26.8M 12,26 26774964 STIV US
U.S. TREASURY 91282CQS3 $23.2M 10,63 23210000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQR5 $8.0M 3,65 8015000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJR3 $7.5M 3,41 7510000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CMD0 $5.0M 2,31 5000000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $1.6M 0,72 1574188 STIV US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXX9 $1.3M 0,58 1285000 DBT US
CMS Energy Corp 125896BU3 $1.2M 0,56 1233000 DBT US
PMT Loan Trust 2025-CNF1 729906AH0 $1.2M 0,55 1207791 ABS-MBS US
Northern Trust Corp 665859AS3 $1.2M 0,54 1203000 DBT US
Global Atlantic Fin Co 37959GAA5 $1.1M 0,52 1160000 DBT US
BNP Paribas SA 05565A5R0 $1.1M 0,52 1065000 EP FR
Expand Energy Corp 845467AS8 $1.1M 0,51 1110000 DBT US
United Airlines Inc 90932LAH0 $1.1M 0,51 1130000 DBT US
Standard Industries Inc/NY 853496AD9 $1.1M 0,50 1100000 DBT US
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 052528AM8 $1.1M 0,50 1211000 DBT AU
Enterprise Products Operating LLC 29379VBN2 $1.1M 0,49 1078000 DBT US
Herc Holdings Inc 42704LAF1 $1.1M 0,49 1030000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280BP3 $1.1M 0,49 1047000 EP GB
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $1.1M 0,49 1045000 DBT US
Targa Resources Corp 87612GAR2 $1.1M 0,48 1058000 DBT US
Verus Securitization Trust 2026-4 924936AE7 $1.0M 0,48 1045356 ABS-MBS US
Swedbank AB W94240HF3 $1.0M 0,47 1000000 EP SE
Freedom Mortgage Holdings LLC 35641AAA6 $1.0M 0,47 991000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQK0 $1.0M 0,47 1040000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 2026-CES1 105926AA7 $1.0M 0,46 1008431 ABS-MBS US
Morgan Stanley 61748UAK8 $984K 0,45 995000 DBT US
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 58506DAA6 $980K 0,45 954000 DBT US
Sirius XM Radio LLC 82967NBJ6 $941K 0,43 965000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 2025-12 81749XAE3 $939K 0,43 949483 ABS-MBS US
Blue Owl Capital Corp 69121KAE4 $929K 0,43 930000 DBT US
Corebridge Global Funding 00138CBJ6 $926K 0,42 941000 DBT US
Cenovus Energy Inc 15135UBA6 $917K 0,42 924000 DBT CA
Enbridge Inc 29250NAN5 $913K 0,42 910000 DBT CA
Global Net Lease Inc 02608AAA7 $907K 0,42 925000 DBT US
ABN AMRO Bank NV 00084DAV2 $904K 0,41 1000000 DBT NL
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 095796AJ7 $895K 0,41 870000 DBT US
Essent Group Ltd 29669JAA7 $894K 0,41 865000 DBT BM
Truist Financial Corp 89832QAD1 $893K 0,41 890000 EP US
Venture Global LNG Inc 92332YAE1 $883K 0,40 860000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-CES1 802932AB9 $879K 0,40 889245 ABS-MBS US
Energy Transfer LP 29273VAJ9 $873K 0,40 862000 EP US
Deutsche Bank AG/New York NY 251526BN8 $867K 0,40 869000 DBT US
Permian Resources Operating LLC 19416MAB5 $860K 0,39 859000 DBT US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $859K 0,39 853000 DBT LU
M&T Bank RV Trust 2026-1 551923AA3 $853K 0,39 861552 ABS-MBS US
SG Residential Mortgage Trust 2025-1 81880NAC8 $846K 0,39 849012 ABS-MBS US
Bank of Montreal 06368LQ58 $845K 0,39 805000 DBT CA
New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 647913AF9 $844K 0,39 846504 ABS-MBS US
Stellantis Financial Services US Corp 85855FAA1 $837K 0,38 840000 DBT US

التوزيعات 46 دفعة

08
4,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
4 سبتمبر، 2026$0,1870
6 أغسطس، 2026$0,2090
7 يوليو، 2026$0,1990
6 مايو، 2026$0,1750
7 إبريل، 2026$0,2200
5 مارس، 2026$0,2010
5 فبراير، 2026$0,2190
16 ديسمبر، 2025$0,2580
1 ديسمبر، 2025$0,1790
3 نوفمبر، 2025$0,2060
1 أكتوبر، 2025$0,1570
2 سبتمبر، 2025$0,2210
1 أغسطس، 2025$0,2270
1 يوليو، 2025$0,2070
2 يونيو، 2025$0,2190
1 مايو، 2025$0,2340
1 إبريل، 2025$0,2060
3 مارس، 2025$0,2200
3 فبراير، 2025$0,2000
17 ديسمبر، 2024$0,2830
2 ديسمبر، 2024$0,2100
1 نوفمبر، 2024$0,2330
1 أكتوبر، 2024$0,2410
3 سبتمبر، 2024$0,2620
1 أغسطس، 2024$0,2430
1 يوليو، 2024$0,1870
3 يونيو، 2024$0,2190
1 مايو، 2024$0,2490
1 إبريل، 2024$0,2040
1 مارس، 2024$0,2190
1 فبراير، 2024$0,2430
18 ديسمبر، 2023$0,2810
1 ديسمبر، 2023$0,2850
1 نوفمبر، 2023$0,2330
2 أكتوبر، 2023$0,2790
1 سبتمبر، 2023$0,2190
1 أغسطس، 2023$0,2020
3 يوليو، 2023$0,2110
1 يونيو، 2023$0,2280
1 مايو، 2023$0,2060
3 إبريل، 2023$0,2270
1 مارس، 2023$0,2040
1 فبراير، 2023$0,1550
15 ديسمبر، 2022$0,2380
1 ديسمبر، 2022$0,1680
1 نوفمبر، 2022$0,0920

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $84496117 45,77% 1645494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Financial Strategies, LLC $16950833 9,18% 330104 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16766957 9,08% 326523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Round Rock Advisors LLC $16639351 9,01% 324038 الأسهم 30 يونيو، 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $5846403 3,17% 113854 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $5194001 2,81% 101149 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4728470 2,56% 92083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $3827064 2,07% 74529 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $3383064 1,83% 65882 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3276592 1,77% 63809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearview Wealth Management LLC $2678159 1,45% 52155 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2427737 1,31% 47278 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2333755 1,26% 45448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1861284 1,01% 36247 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1809574 0,98% 35240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1613006 0,87% 31412 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investment Advisory Group, LLC $1489150 0,81% 29000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1257356 0,68% 24486 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1027514 0,56% 20010 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $859548 0,47% 16739 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $851448 0,46% 16581 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $706062 0,38% 13750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $521549 0,28% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
REDW Wealth LLC $510881 0,28% 9949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $467439 0,25% 9103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tandem Financial, LLC $392520 0,21% 7644 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peak Planning Group, LLC $382498 0,21% 7449 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $375677 0,20% 7316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $299525 0,16% 5833 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $291937 0,16% 5692 الأسهم 31 مارس، 2026
Arax Advisory Partners $277393 0,15% 5402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $274702 0,15% 5350 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $257000 0,14% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $227686 0,12% 4434 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $126680 0,07% 2467 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $114416 0,06% 2228 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $30143 0,02% 587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $21464 0,01% 418 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $10270 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
JNBA Financial Advisors $5477 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $5443 0,00% 106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4673 0,00% 91 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $882 0,00% 17186 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M