Legacy Financial Strategies, LLC
CIK 1723925 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $645.7M
- المراكز
- 152
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3223 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,87%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,7% تقدير المشتريات $36767695 · المبيعات $16201190
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 51
- انخفض
- 62
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,3%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
2,5%
Financials
1,9%
Retail
1,7%
Materials
1,7%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
77,0%
المحفظة الكاملة 152 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $99392550 | 15,39% | 2937132 | $14932121 | صعود ×2 | ||
| SCHB | $77189401 | 11,96% | 2665380 | $11563261 | صعود ×2 | ||
| AGG | $45370205 | 7,03% | 458378 | $-867906 | هبوط ×1 | ||
| AVLV | $44435333 | 6,88% | 487176 | $5593161 | صعود ×3 | ||
| AVDE | $43143974 | 6,68% | 483677 | $3257202 | صعود ×2 | ||
| IGM | $41834328 | 6,48% | 255742 | $11488670 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $31711595 | 4,91% | 418414 | $2631352 | صعود ×1 | ||
| VTI | $19904825 | 3,08% | 53791 | $2916435 | صعود ×2 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $16950833 | 2,63% | 330104 | $16709005 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $13866026 | 2,15% | 437276 | $475086 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $12379572 | 1,92% | 18874 | $5295861 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10845005 | 1,68% | 54201 | $1405107 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9254998 | 1,43% | 31984 | $1200433 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $7833902 | 1,21% | 48495 | $2871803 | صعود ×3 | ||
| MUB | $7753190 | 1,20% | 72042 | $-457382 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6978847 | 1,08% | 6554 | $2108165 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $6386293 | 0,99% | 8552 | $817429 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $5821674 | 0,90% | 39253 | $750619 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $5055160 | 0,78% | 7360 | $268950 | هبوط ×4 | ||
| BRKB | $4843275 | 0,75% | 9679 | $147594 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3709432 | 0,57% | 32751 | $-470511 | هبوط ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3657796 | 0,57% | 31197 | $32013 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3595216 | 0,56% | 9638 | $-250246 | هبوط ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $3376537 | 0,52% | 18238 | $332923 | هبوط ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3305034 | 0,51% | 6369 | $-1259 | هبوط ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3264960 | 0,51% | 9482 | $76158 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3209213 | 0,50% | 13465 | $329672 | هبوط ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3131979 | 0,49% | 18181 | $-463915 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3058471 | 0,47% | 34846 | $-535460 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3036886 | 0,47% | 8498 | $620633 | صعود ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $3028478 | 0,47% | 10038 | $180951 | هبوط ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3023871 | 0,47% | 17779 | $-90426 | هبوط ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2854212 | 0,44% | 2098 | $494733 | هبوط ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $2842954 | 0,44% | 20640 | $-418992 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2737982 | 0,42% | 12418 | $-357164 | هبوط ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2646468 | 0,41% | 55100 | $-81189 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2555143 | 0,40% | 6764 | $530764 | صعود ×1 | ||
| MMIT | $2503026 | 0,39% | 102794 | $19978 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2463203 | 0,38% | 10999 | $196754 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2315015 | 0,36% | 2006 | $1707508 | صعود ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2282418 | 0,35% | 20721 | $163696 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2197125 | 0,34% | 7886 | $67901 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2121059 | 0,33% | 7847 | $-462246 | هبوط ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $2086860 | 0,32% | 32531 | $-324206 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2014690 | 0,31% | 2640 | $1033980 | صعود ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2009873 | 0,31% | 9023 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1938194 | 0,30% | 21360 | $-423636 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1896906 | 0,29% | 4510 | $254514 | صعود ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1879244 | 0,29% | 3235 | $1332017 | صعود ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1865634 | 0,29% | 6898 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1811067 | 0,28% | 5533 | $139401 | هبوط ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1782862 | 0,28% | 5269 | $-192541 | هبوط ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1660331 | 0,26% | 14231 | $-273929 | صعود ×6 | ||
| JAAA | $1633851 | 0,25% | 32360 | $89240 | صعود ×5 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $1572760 | 0,24% | 6560 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1354394 | 0,21% | 5382 | $94331 | هبوط ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1226400 | 0,19% | 2568 | $386594 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1149829 | 0,18% | 15663 | $-24028 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1142270 | 0,18% | 2028 | $-174669 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1131480 | 0,18% | 3202 | $251042 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1068992 | 0,17% | 4518 | $97510 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1012786 | 0,16% | 844 | $294087 | صعود ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1000006 | 0,15% | 5962 | $-162300 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $976465 | 0,15% | 6154 | $38682 | هبوط ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $970712 | 0,15% | 2384 | $-1761455 | هبوط ×3 | ||
| HYMB | $893860 | 0,14% | 35136 | $-626 | هبوط ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $883137 | 0,14% | 10192 | $81434 | |||
| SPHB | $855745 | 0,13% | 5500 | $218020 | |||
| IOO | $847330 | 0,13% | 6203 | $96953 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $844724 | 0,13% | 719 | $267737 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $806586 | 0,12% | 1095 | $458525 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $779716 | 0,12% | 3070 | $21293 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $756309 | 0,12% | 3555 | $74130 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $645909 | 0,10% | 20769 | $-225932 | هبوط ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $642589 | 0,10% | 323 | $258227 | صعود ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $630178 | 0,10% | 1863 | $69061 | صعود ×1 | ||
| FHLC | $616903 | 0,10% | 7986 | $35077 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $613437 | 0,10% | 2181 | $-158192 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $602329 | 0,09% | 1756 | $85636 | صعود ×1 | ||
| VYM | $589452 | 0,09% | 3730 | $377669 | صعود ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $584168 | 0,09% | 7858 | $13277 | صعود ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $568337 | 0,09% | 5938 | $-4810 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $558591 | 0,09% | 1638 | $265366 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $548002 | 0,08% | 2448 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $540762 | 0,08% | 2446 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $518552 | 0,08% | 554 | $31013 | صعود ×5 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $492299 | 0,08% | 1248 | صعود ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $492045 | 0,08% | 1311 | $174717 | صعود ×1 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $487792 | 0,08% | 27684 | $-35173 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $478157 | 0,07% | 1298 | $-142751 | هبوط ×1 | ||
| NOBL | $461294 | 0,07% | 8214 | $2198 | صعود ×1 | ||
| IWM | $446168 | 0,07% | 1485 | صعود ×1 | |||
| MOAT | $427380 | 0,07% | 4111 | $29846 | |||
| XLK XLK | $427146 | 0,07% | 2242 | $129184 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $422240 | 0,07% | 16000 | $-11680 | |||
| SPMD | $412727 | 0,06% | 6109 | $51160 | صعود ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $392030 | 0,06% | 920 | $100887 | صعود ×2 | ||
| MDY | $391760 | 0,06% | 557 | $36506 | هبوط ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $389876 | 0,06% | 20391 | $-3670 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $389811 | 0,06% | 2392 | $-1923798 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVLV | $44435333 | 6,88% | بزيادة ×3 |
| SMH | $12379572 | 1,92% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $10845005 | 1,68% | بزيادة ×6 |
| SPMO | $7833902 | 1,21% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $3036886 | 0,47% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $1896906 | 0,29% | بزيادة ×5 |
| AMD | $1879244 | 0,29% | بزيادة ×4 |
| PLTR | $1660331 | 0,26% | بزيادة ×6 |
| JAAA | $1633851 | 0,25% | بزيادة ×5 |
| LLY | $1012786 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| ASML | $642589 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| WMB | $584168 | 0,09% | بزيادة ×5 |
| COST | $518552 | 0,08% | بزيادة ×5 |
| SPMD | $412727 | 0,06% | بزيادة ×6 |
| IVW | $330199 | 0,05% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NUE | $2009873 | 9023 | 0,31% |
| ITW | $1865634 | 6898 | 0,29% |
| ERIE | $1572760 | 6560 | 0,24% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $548002 | 2448 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $540762 | 2446 | 0,08% |
| COHR | $492299 | 1248 | 0,08% |
| IWM | $446168 | 1485 | 0,07% |
| JPIE | $348599 | 7570 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $317458 | 1858 | 0,05% |
| AMAT | $314505 | 435 | 0,05% |
| ANET | $307313 | 1809 | 0,05% |
| VUG | $254031 | 2949 | 0,04% |
| CSCO | $248104 | 2112 | 0,04% |
| CSX | $230663 | 4853 | 0,04% |
| SPHY | $225282 | 9611 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +38K | +$14.9M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +51K | +$11.6M |
| IGM | تقليص | -318 | +$11.5M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +5K | +$5.6M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +398 | +$5.3M |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +14K | +$3.3M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +836 | +$2.9M |
| SPMO | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.9M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.6M |
| CAT | تقليص | -321 | +$2.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TGT | 31 مارس، 2025 | 15210 | $2086702 | 55,6% |
| TROW | 31 مارس، 2026 | 17573 | $1799161 | 26,2% |
| MKC | 30 يونيو، 2026 | 32448 | $1636681 | 9,7% |
| FDS | 31 ديسمبر، 2025 | 5577 | $1597776 | 2,8% |
| XLP | 31 ديسمبر، 2025 | 19443 | $1523722 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 4905 | $1108688 | -1,9% |
| SCHZ | 30 سبتمبر، 2025 | 22576 | $524674 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1369 | $385120 | -24,9% |
| TAXF | 30 يونيو، 2026 | 7086 | $354654 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 2565 | $338646 | 30,3% |
| JEPQ | 30 يونيو، 2026 | 5918 | $328565 | |
| HYG | 30 سبتمبر، 2025 | 3754 | $302779 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 31 ديسمبر، 2025 | 5260 | $302296 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 552 | $289213 | 24,2% |
| CVX | 31 مارس، 2025 | 1869 | $274262 | 23,5% |
| MLI | 31 مارس، 2025 | 3412 | $272003 | -17,8% |
| ANET | 30 يونيو، 2025 | 3441 | $266609 | 84,1% |
| COP | 31 مارس، 2025 | 2533 | $253455 | 29,0% |
| JPIE | 30 سبتمبر، 2025 | 5416 | $250869 | لم يعد يتم تتبعه |
| CFFN | 31 مارس، 2025 | 42931 | $249858 | 52,7% |
| WEC | 31 مارس، 2025 | 2602 | $244562 | -0,4% |
| ANET | 31 مارس، 2026 | 1854 | $242930 | 53,4% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3253 | $235387 | 2,7% |
| IGV | 30 يونيو، 2026 | 2888 | $231184 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 1918 | $228093 | 54,4% |
| MINT | 30 يونيو، 2026 | 2149 | $216136 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDNS | 30 يونيو، 2025 | 847 | $215418 | 1,9% |
| MMSI | 30 سبتمبر، 2025 | 2250 | $210330 | 7,9% |
| VB | 31 مارس، 2026 | 798 | $205796 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 616 | $203831 | -23,4% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 740 | $201663 | -13,3% |
| AUR | 31 ديسمبر، 2025 | 10538 | $56800 | 60,4% |
| RIG | 31 مارس، 2025 | 10924 | $43150 | 90,2% |