SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
$49,09
▼ -0,19 (-0,39%)
تغير اليوم الواحد
$49,03 – $51,66
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SEIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | ▼ -3,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,48% | ▼ -3,48% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$43.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$106.7M
آخر 12 شهرًا
+$574.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $52.3M | 3,57 | 261276 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $46.0M | 3,14 | 39856 | US |
| APPLE INC. | · | $41.7M | 2,85 | 144229 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $39.9M | 2,72 | 112878 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $36.6M | 2,50 | 225764 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $36.4M | 2,48 | 153047 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $33.1M | 2,26 | 429598 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $30.4M | 2,07 | 408023 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $30.2M | 2,06 | 713250 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $29.5M | 2,01 | 210908 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $29.4M | 2,00 | 272039 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $28.8M | 1,97 | 186337 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $28.3M | 1,93 | 371617 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $28.1M | 1,92 | 75383 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $26.7M | 1,82 | 1918209 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $25.5M | 1,74 | 547552 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $23.4M | 1,59 | 114013 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $22.8M | 1,56 | 167863 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $21.8M | 1,48 | 1050957 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $21.5M | 1,46 | 116177 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $21.4M | 1,46 | 518890 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $21.0M | 1,43 | 694922 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $20.3M | 1,39 | 366030 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $18.5M | 1,26 | 411040 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $18.1M | 1,24 | 42044 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $15.9M | 1,08 | 125751 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $15.7M | 1,07 | 176127 | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $15.5M | 1,06 | 922924 | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $15.5M | 1,06 | 43400 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $14.3M | 0,98 | 76690 | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $14.2M | 0,97 | 66922 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $14.0M | 0,95 | 561945 | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $13.9M | 0,95 | 487156 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $13.9M | 0,95 | 43878 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $13.8M | 0,94 | 18299 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $13.7M | 0,93 | 51233 | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | · | $13.6M | 0,93 | 63691 | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $13.5M | 0,92 | 294288 | US |
| BORGWARNER INC. | · | $13.5M | 0,92 | 202649 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $13.2M | 0,90 | 54952 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $13.2M | 0,90 | 51515 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $12.6M | 0,86 | 134910 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.6M | 0,86 | 32392 | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $12.1M | 0,83 | 108454 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $11.5M | 0,79 | 27745 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $11.2M | 0,77 | 194612 | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $11.2M | 0,76 | 702776 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $11.0M | 0,75 | 336658 | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | 02376R102 | $10.8M | 0,74 | 598527 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $10.6M | 0,72 | 64292 | US |
التوزيعات 17 دفعة
1,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 6 يوليو، 2026 | $0,2030 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,1930 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1780 |
| 3 أكتوبر، 2025 | $0,1350 |
| 7 يوليو، 2025 | $0,1500 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,1630 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1350 |
| 4 أكتوبر، 2024 | $0,1470 |
| 8 يوليو، 2024 | $0,1650 |
| 3 إبريل، 2024 | $0,1010 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1500 |
| 3 أكتوبر، 2023 | $0,1330 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1430 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1590 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1750 |
| 4 أكتوبر، 2022 | $0,1400 |
| 5 يوليو، 2022 | $0,0710 |
الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700855938 | 70,22% | 14601161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145591321 | 14,59% | 3033153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S&T Bank/PA | $21915936 | 2,20% | 456582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14351722 | 1,44% | 298994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13546282 | 1,36% | 282214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12377472 | 1,24% | 257864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $11702304 | 1,17% | 243798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9645744 | 0,97% | 200953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| K2 Financial Inc. | $5404184 | 0,54% | 112470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4791809 | 0,48% | 98943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4468800 | 0,45% | 93100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3547344 | 0,36% | 73903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3544972 | 0,36% | 85421 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Csenge Advisory Group | $2973456 | 0,30% | 61947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2582064 | 0,26% | 53793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $2480248 | 0,25% | 59765 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Savant Capital, LLC | $2271392 | 0,23% | 44836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2260224 | 0,23% | 47088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2254325 | 0,23% | 46965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2250272 | 0,23% | 44463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2140487 | 0,21% | 51578 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2133989 | 0,21% | 44457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2129136 | 0,21% | 44357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1959264 | 0,20% | 40818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1772976 | 0,18% | 36937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1736640 | 0,17% | 36180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1498271 | 0,15% | 31175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1252032 | 0,13% | 26084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1171757 | 0,12% | 24412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1147872 | 0,12% | 23914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1127712 | 0,11% | 23494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $1044768 | 0,10% | 21766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939696 | 0,09% | 19577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826656 | 0,08% | 17222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742368 | 0,07% | 15466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523248 | 0,05% | 10901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419376 | 0,04% | 8737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411120 | 0,04% | 8565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409872 | 0,04% | 8539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392016 | 0,04% | 8167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342144 | 0,03% | 7128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $326534 | 0,03% | 6783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $310772 | 0,03% | 7989 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304000 | 0,03% | 6338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291853 | 0,03% | 6080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $276980 | 0,03% | 5770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261216 | 0,03% | 5442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238032 | 0,02% | 4959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230898 | 0,02% | 4810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229051 | 0,02% | 4772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224496 | 0,02% | 4677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218160 | 0,02% | 4545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $211968 | 0,02% | 4416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $210240 | 0,02% | 4380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207456 | 0,02% | 4322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204960 | 0,02% | 4270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200352 | 0,02% | 4174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $191616 | 0,02% | 3992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147408 | 0,01% | 3071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137136 | 0,01% | 2857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $129072 | 0,01% | 2689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115296 | 0,01% | 2402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89376 | 0,01% | 1862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76164 | 0,01% | 1555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70848 | 0,01% | 1476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $50064 | 0,01% | 1043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $28159 | 0,00% | 586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22176 | 0,00% | 462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18619 | 0,00% | 448 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $17520 | 0,00% | 365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12280 | 0,00% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11808 | 0,00% | 246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11232 | 0,00% | 234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10463 | 0,00% | 217980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4095 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2880 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1920 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0,00% | 4474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |