Westshore Wealth, LLC
CIK 1806366 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $322.1M
- المراكز
- 107
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4974 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,04%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,13% تقدير المشتريات $34092042 · المبيعات $18613657
متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 52
- انخفض
- 32
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
8,5%
Technology
6,9%
Logistics & Transportation
3,1%
Communication Services
1,6%
Retail
1,0%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
75,4%
المحفظة الكاملة 107 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68471712 | 21,26% | 91690 | $8411034 | هبوط ×6 | ||
| LQD | $30609022 | 9,50% | 280636 | $1388337 | صعود ×3 | ||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $23650203 | 7,34% | 1366274 | $6571582 | هبوط ×2 | ||
| IWD | $21896048 | 6,80% | 90319 | $2154897 | هبوط ×6 | ||
| GOVT | $20491991 | 6,36% | 899561 | $10689205 | صعود ×6 | ||
| IWF | $19629542 | 6,09% | 158086 | $2628872 | صعود ×1 | ||
| IWM | $17297224 | 5,37% | 57571 | $2959117 | هبوط ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9798489 | 3,04% | 91149 | $836762 | صعود ×2 | ||
| VOO | $9301249 | 2,89% | 13543 | $730105 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8509253 | 2,64% | 42527 | $1197527 | صعود ×1 | ||
| IWR | $7160188 | 2,22% | 64904 | $808264 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5577873 | 1,73% | 19277 | $791655 | صعود ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $4437745 | 1,38% | 36549 | $630192 | هبوط ×1 | ||
| SEPW | $4295937 | 1,33% | 128649 | $-721659 | هبوط ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3870460 | 1,20% | 36407 | $17201 | هبوط ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3510355 | 1,09% | 27465 | $108187 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $3291126 | 1,02% | 31682 | $158392 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $3129439 | 0,97% | 6254 | $144981 | صعود ×1 | ||
| EEM | $2873973 | 0,89% | 42011 | $983207 | صعود ×3 | ||
| MOAT | $2487659 | 0,77% | 23929 | $-34187 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2178528 | 0,68% | 6096 | $541161 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2144315 | 0,67% | 5749 | $104250 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2071890 | 0,64% | 8693 | $294306 | صعود ×2 | ||
| GSEW | $1851859 | 0,57% | 19613 | $202174 | صعود ×1 | ||
| MARW | $1841450 | 0,57% | 50996 | $-567861 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1556015 | 0,48% | 15673 | $-141145 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1543415 | 0,48% | 2740 | $-20788 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1409866 | 0,44% | 12003 | $483648 | صعود ×1 | ||
| VTI | $1282929 | 0,40% | 3467 | $180305 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1246998 | 0,39% | 1171 | $415266 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1036168 | 0,32% | 2743 | $241965 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $990452 | 0,31% | 1705 | $657030 | صعود ×1 | ||
| AUGW | $981722 | 0,30% | 28836 | $-104762 | هبوط ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $979018 | 0,30% | 11845 | $4318 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $959998 | 0,30% | 2717 | $126096 | هبوط ×6 | ||
| DECW | $899202 | 0,28% | 25223 | $56502 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $833109 | 0,26% | 15896 | ||||
| IVV | $786335 | 0,24% | 1050 | $100464 | |||
| VO | $767578 | 0,24% | 9527 | $417528 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $767156 | 0,24% | 4241 | $79583 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $752290 | 0,23% | 2206 | $404396 | صعود ×1 | ||
| APRW | $744504 | 0,23% | 20046 | $-139879 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $717216 | 0,22% | 992 | $370299 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $706848 | 0,22% | 6568 | $242654 | صعود ×1 | ||
| IWB | $695741 | 0,22% | 1699 | $89946 | |||
| SMH SMH | $695243 | 0,22% | 1060 | $288839 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $662657 | 0,21% | 2609 | $48584 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $658313 | 0,20% | 2011 | $74796 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $651268 | 0,20% | 12876 | $-139538 | هبوط ×1 | ||
| JUNW | $607190 | 0,19% | 17656 | صعود ×1 | |||
| OCTW | $593522 | 0,18% | 14508 | $35399 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $589416 | 0,18% | 6560 | $170338 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $573785 | 0,18% | 779 | $96933 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $532518 | 0,17% | 1765 | $268957 | صعود ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $512705 | 0,16% | 1315 | $-100614 | صعود ×1 | ||
| VUG | $471595 | 0,15% | 5475 | $73052 | صعود ×1 | ||
| GLD | $471526 | 0,15% | 1280 | $-96457 | هبوط ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $461766 | 0,14% | 8104 | $78152 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $461513 | 0,14% | 3592 | $41573 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $454334 | 0,14% | 7885 | $-22375 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452861 | 0,14% | 1222 | $56779 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $447039 | 0,14% | 1303 | $103048 | صعود ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $445125 | 0,14% | 4379 | $124025 | هبوط ×1 | ||
| JANW | $425888 | 0,13% | 11012 | $-510918 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419759 | 0,13% | 998 | $91504 | صعود ×2 | ||
| SCHX | $412902 | 0,13% | 14030 | $54115 | صعود ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $398476 | 0,12% | 527 | $-54422 | صعود ×1 | ||
| FEBW | $395951 | 0,12% | 11141 | $-124563 | هبوط ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $393687 | 0,12% | 2150 | $66096 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $384541 | 0,12% | 3763 | $5038 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382607 | 0,12% | 409 | $-47851 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377015 | 0,12% | 1069 | $52401 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $349825 | 0,11% | 1244 | $58957 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $330651 | 0,10% | 3826 | $-166335 | هبوط ×6 | ||
| AGG | $329999 | 0,10% | 3334 | $-6427 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $323776 | 0,10% | 779 | $123269 | صعود ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $322573 | 0,10% | 2055 | صعود ×1 | |||
| AOA | $316224 | 0,10% | 3240 | $29516 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $312304 | 0,10% | 1155 | $-38936 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $308366 | 0,10% | 3342 | $-264 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303471 | 0,09% | 2579 | $11741 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297208 | 0,09% | 1793 | $-59695 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $291461 | 0,09% | 243 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $285072 | 0,09% | 1115 | $16474 | صعود ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $277762 | 0,09% | 3567 | $72374 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $275959 | 0,09% | 1302 | $20793 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $269755 | 0,08% | 2747 | $-178450 | هبوط ×1 | ||
| MAYW | $265504 | 0,08% | 7636 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $256970 | 0,08% | 2269 | $-4914 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256559 | 0,08% | 1750 | $19709 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $250223 | 0,08% | 3079 | $32856 | صعود ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $249108 | 0,08% | 1704 | $-46681 | صعود ×1 | ||
| EQAL | $241281 | 0,07% | 4072 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $240758 | 0,07% | 565 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $230142 | 0,07% | 1213 | $7921 | صعود ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $225732 | 0,07% | 903 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $224400 | 0,07% | 825 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $220743 | 0,07% | 3068 | صعود ×1 | |||
| DMBS | $216290 | 0,07% | 4406 | $1879 | صعود ×1 | ||
| ICF | $214658 | 0,07% | 3174 | $-179953 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IGSB | $833109 | 15896 | 0,26% |
| JUNW | $607190 | 17656 | 0,19% |
| ACWI | $322573 | 2055 | 0,10% |
| LLY | $291461 | 243 | 0,09% |
| MAYW | $265504 | 7636 | 0,08% |
| EQAL | $241281 | 4072 | 0,07% |
| ETN | $240758 | 565 | 0,07% |
| TTWO | $225732 | 903 | 0,07% |
| UNP | $224400 | 825 | 0,07% |
| MO | $220743 | 3068 | 0,07% |
| CB | $207851 | 610 | 0,06% |
| BLK | $200004 | 208 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOVT | تم الشراء أكثر | +472K | +$10.7M |
| SPY | تقليص | -663 | +$8.4M |
| AMRX | تقليص | -8K | +$6.6M |
| IWM | تقليص | -244 | +$3.0M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +118K | +$2.6M |
| IWD | تقليص | -2K | +$2.2M |
| LQD | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.4M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +602 | +$1.2M |
| EEM | تم الشراء أكثر | +9K | +$983K |
| UPS | تم الشراء أكثر | +56 | +$837K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 30 يونيو، 2026 | 180505 | $9991850 | |
| IHI | 31 مارس، 2026 | 9092 | $565068 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHF | 31 ديسمبر، 2025 | 20864 | $485704 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 31 ديسمبر، 2025 | 13532 | $427882 | |
| IVE | 31 ديسمبر، 2025 | 1859 | $383954 | لم يعد يتم تتبعه |
| BACPRL | 30 سبتمبر، 2025 | 300 | $363900 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFCPRL | 30 يونيو، 2026 | 306 | $353430 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFCPRL | 30 سبتمبر، 2025 | 301 | $353413 | لم يعد يتم تتبعه |
| BACPRL | 30 يونيو، 2026 | 277 | $330062 | لم يعد يتم تتبعه |
| B | 31 مارس، 2025 | 6797 | $321226 | 131,1% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 1807 | $321104 | 26,6% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1825 | $309581 | 22,8% |
| IGSB | 31 مارس، 2026 | 5674 | $300041 | |
| HACK | 31 ديسمبر، 2025 | 3145 | $272986 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 30 يونيو، 2025 | 6518 | $272461 | 58,9% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 980 | $252085 | 36,2% |
| PCAR | 31 مارس، 2025 | 2387 | $248296 | 32,0% |
| PWR | 31 مارس، 2026 | 582 | $245639 | 22,6% |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 409 | $237510 | 10,3% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 791 | $236422 | -26,9% |
| IJH | 31 مارس، 2026 | 3573 | $235818 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 1020 | $233498 | 10,9% |
| TTWO | 31 مارس، 2026 | 900 | $230427 | 23,5% |
| LVS | 31 مارس، 2026 | 3488 | $227034 | -16,0% |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 598 | $223802 | 31,3% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 206 | $221384 | 40,0% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 365 | $220352 | 18,5% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 657 | $218039 | 53,9% |
| SCHB | 31 ديسمبر، 2025 | 8477 | $217948 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1387 | $215387 | 4,8% |
| LVS | 31 مارس، 2025 | 4150 | $213144 | 17,2% |
| BLK | 31 مارس، 2026 | 199 | $212998 | 21,4% |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1713 | $212429 | -7,1% |
| PINS | 31 ديسمبر، 2025 | 6601 | $212354 | -10,2% |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1100 | $212014 | 122,6% |
| IBB | 31 ديسمبر، 2025 | 1464 | $211286 | 26,2% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 471 | $209444 | -29,4% |
| CCL | 31 مارس، 2026 | 6807 | $207886 | 6,0% |
| AJG | 31 مارس، 2026 | 800 | $207032 | 18,0% |
| HRB | 31 ديسمبر، 2025 | 4060 | $205314 | 20,3% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 247 | $204350 | 65,2% |
| KNX | 30 يونيو، 2025 | 4689 | $203925 | 60,4% |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 832 | $202825 | 48,5% |
| IWN | 31 مارس، 2025 | 1233 | $202422 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 4450 | $201831 | 14,2% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 415 | $201520 | 35,2% |
| IRT | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $176900 | 1,3% |
| MUC | 30 يونيو، 2026 | 10748 | $111779 | -2,6% |