الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +53.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +16.1%

سنويًا: +40.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 24,6%
Financials 14,5%
Technology 12,9%
Materials 12,5%
Communication Services 6,3%
Utilities 6,2%
Energy 6,1%
Health Care 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Real Estate 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,1%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 8,8%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17370965 3,27% 18001 $6024420 هبوط ×3
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $12413895 2,34% 230100 $3697056 صعود ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $10455890 1,97% 117720 $6943550 صعود ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $9323301 1,75% 78380 $5043818 صعود ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $8731568 1,64% 425515 $1890923 صعود ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $8095561 1,52% 41382 $2494015 هبوط ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $8086993 1,52% 741926 $2027559 صعود ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8018920 1,51% 13000 $1712520 هبوط ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $8006400 1,51% 18000 $3869820
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7985065 1,50% 28348 $-663196 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7751174 1,46% 23680 $785465
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7497849 1,41% 15700 $1854084 هبوط ×1
HMN Horace Mann Educators Corporation Common Stock $7491161 1,41% 145037 $1002222 هبوط ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $7473445 1,41% 107300 $-1716602 هبوط ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $7448314 1,40% 971097 $-5461714 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7170594 1,35% 42417 $-2560915 هبوط ×1
KRNY Kearny Financial - Common Stock $6871744 1,29% 726400
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6546046 1,23% 69550 $1959123 صعود ×2
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $6464405 1,22% 140500 $-3700703 هبوط ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $6228131 1,17% 5383
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $5818800 1,09% 260000 $-222000 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5678338 1,07% 15032 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5665863 1,07% 99436 $818358
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5521100 1,04% 32500 $1530750
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $5502900 1,04% 170000 $4296500 صعود ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $5450900 1,03% 70000 $2284000 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5331509 1,00% 45390 $257899 هبوط ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $5277818 0,99% 32900 $-144102
IP International Paper Company Common Stock $5234940 0,98% 137400 $1864860 صعود ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $5209000 0,98% 100000 صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5206875 0,98% 62500 $915215 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5115300 0,96% 15000 $2710500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4919600 0,93% 140000 $166320 صعود ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $4877820 0,92% 81000 $1499120 صعود ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4820932 0,91% 22590 $1151070 هبوط ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $4814310 0,91% 364031 $-1194156 هبوط ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4612585 0,87% 92585 $356453
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4589200 0,86% 20000 $2609200 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4549469 0,86% 8858 $123481
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $4490463 0,84% 268890 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4416625 0,83% 12500 $830875
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $4406400 0,83% 160000 $-1381400 هبوط ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4379980 0,82% 43000 $-1050520 هبوط ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $4290930 0,81% 63000 $1432860 صعود ×1
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $4125650 0,78% 545000 صعود ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $4107200 0,77% 136000 $981470 صعود ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $4045956 0,76% 78410 $-317561
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $3862580 0,73% 75500 صعود ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $3757292 0,71% 24659 $151653
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $3737500 0,70% 230000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3734914 0,70% 37620 $1892743 صعود ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3641171 0,68% 13620 $212984 هبوط ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3622707 0,68% 35840 $155904
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3569559 0,67% 41300 $-18537 هبوط ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3554831 0,67% 64051 $-355483
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3412340 0,64% 122000 صعود ×1
RH RH Common Stock $3406616 0,64% 20680 $305408 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3379740 0,64% 6000 $-53040
MTW Manitowoc Company, Inc. (The) Common Stock $3333600 0,63% 240000 صعود ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $3309461 0,62% 50403 $496470
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3256361 0,61% 8352 $-696139
KEY KeyCorp Common Stock $3227000 0,61% 140000 $600450 صعود ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3205540 0,60% 26000
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $3152860 0,59% 38000 صعود ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $3123587 0,59% 60266 $-56650
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3063750 0,58% 28500 صعود ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3051957 0,57% 39528 $-3527874 هبوط ×3
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2981335 0,56% 247825 صعود ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $2974320 0,56% 72000 صعود ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2939040 0,55% 47100 $-554361 هبوط ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2914763 0,55% 17720 $-8505
AES The AES Corporation Common Stock $2777014 0,52% 189428 $854743 صعود ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2754648 0,52% 17550 $348016
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2744550 0,52% 285000 $-250800
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $2697552 0,51% 57200 $1629056
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2650547 0,50% 446220 $-316196 هبوط ×2
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2602619 0,49% 20950 $1135281
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2596002 0,49% 61898 $-33425
SJNK SPDR SERIES TRUST $2590555 0,49% 103498 $1447046 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2548640 0,48% 9370 $275291
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2519454 0,47% 26900 $731142
PLUS ePlus inc. - Common Stock $2496900 0,47% 30000 صعود ×1
T AT&T Inc. $2372489 0,45% 114613 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2366423 0,45% 133470 $50692 هبوط ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2316600 0,44% 44000 صعود ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2303386 0,43% 73403 $-129762 هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2249324 0,42% 15400 صعود ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $2149200 0,40% 90000 $-604800 هبوط ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $2131500 0,40% 14000 $872460 صعود ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $2106110 0,40% 23000 $-574810 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2077722 0,39% 1800 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1986894 0,37% 3900 $-370227
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1971145 0,37% 152212 صعود ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1962825 0,37% 65493 $196883 صعود ×1
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $1947024 0,37% 180280 $119920 صعود ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1944200 0,37% 10000 $-449800
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1926434 0,36% 26321 $179509
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1910000 0,36% 25000 $92750
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1885062 0,35% 628354 $214243 صعود ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $1875000 0,35% 1250000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGNC $8086993 1,52% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KRNY $6871744 726400 1,29%
WFCPRL $6228131 5383 1,17%
AVGO $5678338 15032 1,07%
SCSC $5209000 100000 0,98%
PDI $4490463 268890 0,84%
MATV $4125650 545000 0,78%
CXT $3862580 75500 0,73%
KRNT $3737500 230000 0,70%
GTES $3412340 122000 0,64%
MTW $3333600 240000 0,63%
SXT $3205540 26000 0,60%
TPC $3152860 38000 0,59%
UPS $3063750 28500 0,58%
PTY $2981335 247825 0,56%
NSP $2974320 72000 0,56%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVT تم الشراء أكثر +61K +$6.9M
STX تقليص -11K +$6.0M
JFR تقليص -746K -$5.5M
MSM تم الشراء أكثر +32K +$5.0M
EXTR تم الشراء أكثر +90K +$4.3M
MKSI حركة السعر فقط +0 +$3.9M
CENX تقليص -33K -$3.7M
PLOW تم الشراء أكثر +23K +$3.7M
NFG تقليص -30K -$3.5M
SR تقليص -36K -$3.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BACPRL 30 يونيو، 2026 7174 $8541436 لم يعد يتم تتبعه
HYI 30 سبتمبر، 2025 664463 $7960267 -16,5%
RIG 31 مارس، 2026 1800000 $7434000 -18,6%
EVM 31 ديسمبر، 2025 731215 $6939230 لم يعد يتم تتبعه
TTI 31 مارس، 2026 650000 $6090500 -27,9%
CX 31 ديسمبر، 2025 629240 $5656868 -13,7%
EPD 30 يونيو، 2025 160000 $5462400 20,2%
GTLS 30 سبتمبر، 2025 31248 $5144983 لم يعد يتم تتبعه
CMP 30 يونيو، 2025 480000 $4459200 13,0%
REVG 31 مارس، 2026 70000 $4256700 لم يعد يتم تتبعه
LNC 30 يونيو، 2026 118450 $4204975 19,0%
KLIC 30 يونيو، 2026 58000 $3811760 -26,8%
ALK 31 ديسمبر، 2025 75000 $3733500 -20,7%
STLA 31 مارس، 2026 330000 $3593700 -35,0%
TER 31 مارس، 2026 17915 $3467627 45,2%
RAMP 30 يونيو، 2025 128533 $3359853 14,0%
SUN 30 يونيو، 2025 56000 $3251360 لم يعد يتم تتبعه
OPLN 31 ديسمبر، 2025 110000 $3165800 17,4%
GSBD 31 مارس، 2026 336000 $3118080 1,7%
TTEK 31 مارس، 2026 90000 $3018600 10,8%
TRS 31 ديسمبر، 2025 78000 $3013920 9,9%
DNOW 30 سبتمبر، 2025 200000 $2966000 4,1%
IRDM 30 يونيو، 2026 106467 $2953395 -10,6%
MAV 30 سبتمبر، 2025 354373 $2941296 لم يعد يتم تتبعه
D 30 يونيو، 2026 45500 $2812810 -9,2%
ENX 31 ديسمبر، 2025 284677 $2806915 لم يعد يتم تتبعه
EME 30 يونيو، 2025 7500 $2772225 54,1%
OCSL 31 مارس، 2026 215000 $2739100 3,5%
CMU 30 يونيو، 2026 731734 $2619608 لم يعد يتم تتبعه
SWX 30 يونيو، 2026 30000 $2607000 -6,0%
BCO 30 يونيو، 2026 25000 $2590750 9,5%
TEX 31 ديسمبر، 2025 49000 $2513700 6,4%
MOH 30 سبتمبر، 2025 8056 $2399882 2,0%
MTRN 31 ديسمبر، 2025 19800 $2392038 151,1%
SCL 31 ديسمبر، 2025 50000 $2385000 31,7%
KRNT 31 مارس، 2026 165000 $2372700 23,8%
THO 31 مارس، 2026 23000 $2361410 -15,3%
WFCPRL 31 مارس، 2026 1907 $2311284 لم يعد يتم تتبعه
TYL 31 مارس، 2026 5057 $2295625 -3,4%
MEGI 30 يونيو، 2026 147000 $2159430 -10,8%
INTC 30 يونيو، 2026 47508 $2096528 -19,4%
WU 31 مارس، 2026 220500 $2052855 -29,7%
DOX 31 مارس، 2026 24436 $1967342 -10,4%
CXH 30 يونيو، 2026 241372 $1928562 لم يعد يتم تتبعه
FWRD (تم الإيداع باسم FWRDXXXX) 30 يونيو، 2025 93000 $1868370 -37,8%
HSII 30 يونيو، 2025 43000 $1841690 لم يعد يتم تتبعه
RNR 31 مارس، 2026 6500 $1827540 9,1%
SON 31 ديسمبر، 2025 41500 $1788235 10,0%
EMN 31 ديسمبر، 2025 27675 $1744909 0,4%
AROC 30 يونيو، 2026 50000 $1740000 -24,3%
AIT 30 يونيو، 2025 7600 $1712584 48,4%
CCEP 31 مارس، 2026 18852 $1709876 12,2%
NLY 30 سبتمبر، 2025 86684 $1631393 -8,9%
SNV 31 ديسمبر، 2025 32375 $1588965 لم يعد يتم تتبعه
SMTC 30 يونيو، 2026 20000 $1537800 21,8%
CCAP 31 مارس، 2026 109294 $1535581 -25,3%
SXT 30 سبتمبر، 2025 15500 $1527060 41,6%
PFGC 31 مارس، 2026 16475 $1481432 9,5%
ACGL 31 مارس، 2026 15200 $1457984 -1,2%
TRN 31 مارس، 2026 54900 $1451556 -18,6%
MMM 30 سبتمبر، 2025 9000 $1370160 5,5%
NXN 31 مارس، 2026 109888 $1326403 لم يعد يتم تتبعه
ERX 30 يونيو، 2025 20000 $1305600
SKX 30 يونيو، 2025 22700 $1288906 لم يعد يتم تتبعه
XEL 31 مارس، 2026 17400 $1285164 -8,4%
PHD 31 ديسمبر، 2025 126566 $1260597 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2026 19059 $1214249 -34,5%
GNTX 31 ديسمبر، 2025 42783 $1210759 -7,4%
VOYA 31 مارس، 2026 15733 $1171951 43,2%
VMI 30 يونيو، 2025 4000 $1141480 49,1%
SHOO 31 مارس، 2026 27000 $1124280 34,4%
NGVT 30 سبتمبر، 2025 26000 $1120340 31,9%
TSN 30 يونيو، 2025 17100 $1091151 -7,1%
EG 31 مارس، 2026 3200 $1085920 12,2%
RSF 30 سبتمبر، 2025 70825 $1030504 -2,9%
GLOB 31 مارس، 2026 15485 $1012254 -22,9%
ARCC 31 مارس، 2026 48622 $983623 3,4%
BBDC 30 يونيو، 2025 102951 $982153 -6,9%
BMRN 30 سبتمبر، 2025 17706 $973299 3,8%
BBDC 31 ديسمبر، 2025 109699 $960963 -7,3%
DIS 30 سبتمبر، 2025 7683 $952769 -9,1%
NXC 31 مارس، 2026 71644 $945701 لم يعد يتم تتبعه
BMY 31 ديسمبر، 2025 19262 $868716 10,5%
BVN 30 يونيو، 2026 24000 $864960 9,0%
ELV 30 سبتمبر، 2025 2185 $849878 23,8%
EXPE 30 سبتمبر، 2025 4752 $801567 21,7%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 7323 $774188 127,5%
GDOT 30 سبتمبر، 2025 71452 $770253 -7,7%
SJNK 30 سبتمبر، 2025 30000 $764400
ALE 31 ديسمبر، 2025 11500 $763600 لم يعد يتم تتبعه
VC 31 مارس، 2026 7800 $741780 -2,0%
LEA 31 مارس، 2026 6325 $724845 0,8%
BUD 30 يونيو، 2025 11600 $714096 10,0%
DDD 30 يونيو، 2026 375000 $705000 18,9%
DAN 30 يونيو، 2025 45516 $606728 65,8%
DECK 31 ديسمبر، 2025 5788 $586730 -21,2%
BC 30 يونيو، 2026 7003 $509538 -22,9%
TSE 31 مارس، 2026 1000000 $497000 لم يعد يتم تتبعه
THRM 31 مارس، 2026 12800 $465536 11,6%
SABR 30 سبتمبر، 2025 133230 $421007 4,9%
KRNY 31 مارس، 2026 54000 $400140 22,1%
MRK 30 سبتمبر، 2025 4890 $387092 69,1%
JQC 30 سبتمبر، 2025 64776 $349143 -11,6%
TPICQ 30 سبتمبر، 2025 400000 $343720 لم يعد يتم تتبعه
HFRO 30 يونيو، 2025 29564 $153733 28,1%
PRGO 31 ديسمبر، 2025 6087 $135557 0,6%
CCIF 30 سبتمبر، 2025 19127 $123943 -59,3%
UTHR 31 مارس، 2026 50 $24363 -8,7%
TT 31 مارس، 2026 60 $23352 14,3%
USB 31 مارس، 2026 300 $16008 10,2%
CAT 31 مارس، 2026 25 $14322 21,9%
CFG 31 مارس، 2026 225 $13142 6,9%
C 31 مارس، 2026 110 $12836 13,3%
THG 31 مارس، 2026 70 $12794 26,9%
CMI 31 مارس، 2026 25 $12761 -0,5%
ITT 31 مارس، 2026 70 $12146 8,8%
SCHW 31 مارس، 2026 120 $11989 3,0%
CSX 31 مارس، 2026 300 $10875 15,7%
MLM 31 مارس، 2026 15 $9340 -16,9%
CTSH 31 مارس، 2026 105 $8715 -6,7%
VMC 31 مارس، 2026 30 $8557 -8,6%
STT 31 مارس، 2026 60 $7741 38,9%
NSC 30 سبتمبر، 2025 30 $7679 5,3%
MSFT 31 مارس، 2026 15 $7254 43,0%
COP 31 مارس، 2026 70 $6553 -2,0%
BC 31 ديسمبر، 2025 100 $6324 -12,5%
PYPL 31 مارس، 2026 80 $4670 20,7%
PPG 31 مارس، 2026 45 $4611 -0,3%
CMCSA 31 مارس، 2026 150 $4200 -24,9%
RSFRT 30 سبتمبر، 2025 70827 $3895 لم يعد يتم تتبعه