TOTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,24%▼ -3,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,52%▼ -3,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$16.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$17.1M
آخر 12 شهرًا +$10.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1416 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2,82 17635000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2,11 13375000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1,96 10905000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1,93 10890000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1,72 9910000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1,71 10195000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1,35 7475000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $6.3M 1,12 6279227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1,11 7753072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1,06 6215000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1,04 5955000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0,84 4700000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0,81 5170000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0,81 5675000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0,78 4490000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0,61 3340000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0,58 3270000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0,57 3140561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0,55 3606913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0,51 4475000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0,49 16565000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0,45 2532413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0,43 2425000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0,42 2951194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0,42 2815000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0,41 2726340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0,40 2752438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0,40 2200000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0,40 2235852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0,39 2185000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0,39 2469601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0,39 2505000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0,38 2169960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0,38 2388816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0,38 2430000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0,38 2330000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0,38 2462333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0,37 2110000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0,36 2065000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0,36 2015000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0,35 2101190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0,35 1936458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0,33 1890752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0,33 1841500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0,32 2020000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0,31 1905173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0,31 2385000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0,31 1795000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0,30 1695000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0,30 1713873 ABS-MBS US

التوزيعات 58 دفعة

08
5,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 أغسطس، 2026$0,1740
28 يوليو، 2026$0,1800
25 يونيو، 2026$0,1690
26 مايو، 2026$0,1700
27 إبريل، 2026$0,1690
26 مارس، 2026$0,1730
24 فبراير، 2026$0,1740
27 يناير، 2026$0,1780
23 ديسمبر، 2025$0,1730
24 نوفمبر، 2025$0,1800
28 أكتوبر، 2025$0,1820
25 سبتمبر، 2025$0,1890
26 أغسطس، 2025$0,1790
28 يوليو، 2025$0,1840
25 يونيو، 2025$0,1770
27 مايو، 2025$0,1790
25 إبريل، 2025$0,1810
26 مارس، 2025$0,1520
25 فبراير، 2025$0,1350
28 يناير، 2025$0,1860
23 ديسمبر، 2024$0,1670
25 نوفمبر، 2024$0,1760
28 أكتوبر، 2024$0,1750
25 سبتمبر، 2024$0,1690
27 أغسطس، 2024$0,1770
26 يوليو، 2024$0,1920
25 يونيو، 2024$0,1770
24 مايو، 2024$0,1900
24 إبريل، 2024$0,1750
22 مارس، 2024$0,1740
23 فبراير، 2024$0,1860
25 يناير، 2024$0,1720
22 ديسمبر، 2023$0,1710
24 نوفمبر، 2023$0,1670
25 أكتوبر، 2023$0,1720
25 أغسطس، 2023$0,1840
25 يوليو، 2023$0,1180
26 يونيو، 2023$0,1710
24 مايو، 2023$0,1720
24 إبريل، 2023$0,1590
27 مارس، 2023$0,1680
22 فبراير، 2023$0,1470
25 يناير، 2023$0,1540
23 ديسمبر، 2022$0,1690
23 نوفمبر، 2022$0,1370
25 أكتوبر، 2022$0,1410
26 سبتمبر، 2022$0,1290
25 أغسطس، 2022$0,1350
25 يوليو، 2022$0,1130
24 يونيو، 2022$0,1140

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17125456 29,30% 427404 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $15269258 26,13% 381079 الأسهم 30 يونيو، 2026
Landmark Wealth Management, LLC $9914845 16,96% 247447 الأسهم 30 يونيو، 2026
BankPlus Wealth Management LLC $4442562 7,60% 110869 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3183414 5,45% 79217 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2848118 4,87% 71081 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2009137 3,44% 50143 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636488 1,09% 15885 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $538077 0,92% 13429 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $432620 0,74% 10797 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $429053 0,73% 10669 الأسهم 30 يونيو، 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427491 0,73% 10669 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420735 0,72% 10500374 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blume Capital Management, Inc. $373346 0,64% 9318 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $317903 0,54% 7934 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $62428 0,11% 1558 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10256 0,02% 256 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3205 0,01% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1012 0,00% 25265 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $548.3M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M