T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $1.7M | 0,30 | 1805000 | DBT | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $1.7M | 0,30 | 2413441 | DBT | PR |
| NIGERIA T BILL | YI4469387 | $1.7M | 0,30 | 2400000000 | DBT | NG |
| GNMA II TBA JUN | 21H050664 | $1.7M | 0,30 | 1685000 | ABS-MBS | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAD4 | $1.6M | 0,29 | 1520000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AE3 | $1.6M | 0,29 | 1530000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TL2 | $1.6M | 0,29 | 1920000 | DBT | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H022663 | $1.6M | 0,29 | 1905000 | ABS-MBS | US |
| MDPK 2016-24A CR2 144A | 55820NBA8 | $1.6M | 0,29 | 1625000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II TBA JUN | 21H042661 | $1.6M | 0,29 | 1685000 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2024-1 C 144A | 24702GAJ4 | $1.6M | 0,29 | 1610000 | ABS-O | US |
| FNMA 15 YR TBA JUN | 01F020463 | $1.6M | 0,29 | 1765000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-1A D 144A | 403963AF8 | $1.6M | 0,29 | 1600000 | ABS-O | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H052660 | $1.6M | 0,28 | 1580000 | ABS-MBS | US |
| COSTA RICA GOVERNMENT 144A | 221602AE5 | $1.5M | 0,27 | 1250000 | DBT | CR |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F040669 | $1.5M | 0,27 | 1640000 | ABS-MBS | US |
| PROG 2025-SFR2 A 144A | 74334GAA4 | $1.5M | 0,27 | 1623253 | ABS-O | US |
| VZMT 2025-3 C | 92348KEB5 | $1.5M | 0,27 | 1500000 | ABS-O | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.5M | 0,27 | 1515000 | LON | US |
| JACK 2022-1A A2I 144A | 466365AD5 | $1.5M | 0,26 | 1518900 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDP4 | $1.4M | 0,25 | 1220000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KJL34 | $1.4M | 0,25 | 1751119 | ABS-MBS | US |
| STACR 2022-DNA6 M1B 144A | 35564KH44 | $1.4M | 0,25 | 1385000 | ABS-MBS | US |
| MONTENEGRO 144A | 857305AA4 | $1.4M | 0,25 | 1345000 | DBT | ME |
| CMXS 2025-A B | 14319UAD2 | $1.4M | 0,25 | 1400000 | ABS-O | US |
| BLAST 2026-2 E 144A | 10807VAG0 | $1.4M | 0,25 | 1400000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $1.4M | 0,25 | 1420000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $1.4M | 0,25 | 1395000 | ABS-O | US |
| NEUB 2021-43A AR 144A | 64134AAJ1 | $1.4M | 0,25 | 1380000 | ABS-CBDO | KY |
| NYC 2026-9W57 B 144A | 62957YAC2 | $1.4M | 0,24 | 1360000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BP2 | $1.4M | 0,24 | 1385000 | DBT | US |
| DEXT 2025-1 C 144A | 252154AE9 | $1.4M | 0,24 | 1340000 | ABS-O | US |
| CRVNA 2025-P1 C | 14689MAF7 | $1.4M | 0,24 | 1340000 | ABS-O | US |
| FOCUS 2017-1A A2II 144A | 34417MAB3 | $1.3M | 0,24 | 1342250 | ABS-O | US |
| PLMRS 2021-1A A1AR 144A | 69701WAJ5 | $1.3M | 0,24 | 1335000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 3132DWD67 | $1.3M | 0,24 | 1518168 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDR1 | $1.3M | 0,23 | 1566754 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNTL6 | $1.3M | 0,23 | 1396330 | ABS-MBS | US |
| OZLMF 2012-2A BR4 144A | 67108BCJ2 | $1.3M | 0,23 | 1270000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 3133KQQC3 | $1.3M | 0,23 | 1221100 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMT5 | $1.3M | 0,22 | 1260000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.2M | 0,22 | 1 | DCR | GB |
| CHPRK 2018-1A BR 144A | 16409TAS8 | $1.2M | 0,22 | 1235000 | ABS-CBDO | KY |
| REALT 2025-1A A2 144A | 75585RSU0 | $1.2M | 0,22 | 1690000 | ABS-MBS | CA |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY85 | $1.2M | 0,22 | 1476096 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.2M | 0,21 | 1 | DCR | GB |
| FNMA 30 YR | 3132DUAG2 | $1.2M | 0,21 | 1196195 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F042665 | $1.2M | 0,21 | 1235000 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-N1 B 144A | 14688XAD9 | $1.2M | 0,21 | 1177000 | ABS-O | US |
| ZAXBY 2021-1A A2 144A | 98920MAA0 | $1.2M | 0,21 | 1238250 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |