توزيع القطاعات

04
Technology 4,4%
Consumer Discretionary 3,3%
Financials 2,1%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,1%
Industrials 1,1%
Retail 0,7%
Utilities 0,6%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 84,3%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $33971536 11,11% 45363 $3801755 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $32996516 10,79% 108910 $6522714 هبوط ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23630833 7,73% 146285 $6797458 هبوط ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $18950584 6,20% 414220 $2349151 هبوط ×1
SMTH ALPS ETF Trust $17577508 5,75% 682887 $-1005542 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14026284 4,59% 213783 $4005362 هبوط ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $13070651 4,28% 378641 $455484 هبوط ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12498537 4,09% 70753 $739898 هبوط ×2
PAVE Global X Funds $12422377 4,06% 210835 $1632028 هبوط ×2
SMH SMH $9916040 3,24% 15118 $4060582 هبوط ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9246060 3,02% 182656 $-339659 هبوط ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7062000 2,31% 57433 $1467243 صعود ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4987777 1,63% 39025 $618117 هبوط ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $4830330 1,58% 191528 $-365256 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4594068 1,50% 22960 $76857 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4471707 1,46% 6511 $561389 هبوط ×6
CDX Simplify Exchange Traded Funds $4254814 1,39% 201459 $-315360 هبوط ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $3557269 1,16% 37049 $-59539 هبوط ×6
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $3514264 1,15% 394418 $591105 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3414586 1,12% 42380 $159055 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3383366 1,11% 13322 $-630807 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3312243 1,08% 2870 $2172232 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3217819 1,05% 101476 $15883 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2865618 0,94% 37651 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2819141 0,92% 9743 $-92827 هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2803121 0,92% 14713 $613461 هبوط ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2380151 0,78% 226681 $193019 صعود ×2
PFFA ETFis Series Trust I $2276071 0,74% 110650 $-149803 هبوط ×2
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2142816 0,70% 196950 $59139 صعود ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1744029 0,57% 69290 $307077 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1729157 0,57% 18067 $-88598 هبوط ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1688299 0,55% 9923 $461720 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1683734 0,55% 31667 $-108822 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1657612 0,54% 1382 $255883 هبوط ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1653060 0,54% 5502 $243787 هبوط ×6
GARP iShares Trust $1637132 0,54% 19832 $321461 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1578975 0,52% 4418 $-116272 هبوط ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1493764 0,49% 144325 $255978 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1465334 0,48% 2601 $-168816 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1377341 0,45% 6180 $-1050307 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1298238 0,42% 5447 $-77385 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1179561 0,39% 4618 $547647 هبوط ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $930365 0,30% 2028 $680 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $904433 0,30% 7714 $61830 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $823160 0,27% 3479 $83335 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $821530 0,27% 2252 $43530 هبوط ×3
FLRT Pacer Funds Trust $794482 0,26% 17038 $23282 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $752896 0,25% 1022 $202612 صعود ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $714656 0,23% 109947 $-68802 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678435 0,22% 4962 $-241499 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661579 0,22% 1774 $-52781 هبوط ×2
XLU XLU $650726 0,21% 14352 $-91577 هبوط ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $624822 0,20% 26543 $151097 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $624083 0,20% 3318 $109428
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $621426 0,20% 3994 $151249 هبوط ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $574387 0,19% 92197 $-80659 هبوط ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $500909 0,16% 2306 $26523 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417480 0,14% 1182 $79136 صعود ×2
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $414698 0,14% 8173 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $410984 0,13% 3035 $-60372
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $400973 0,13% 1323 $30707 هبوط ×6
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $397242 0,13% 19982 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $381477 0,12% 4429 $59090 صعود ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $371622 0,12% 5499 $20181
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $361508 0,12% 5882 $27389 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357382 0,12% 1013 $-43232 هبوط ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $349364 0,11% 3095 $-96471 هبوط ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $343861 0,11% 4809 $137061 صعود ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $336570 0,11% 10356 $-8380 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333664 0,11% 2946 $-32092 صعود ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $332531 0,11% 3320 $-100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $330689 0,11% 2255 $-63503 هبوط ×1
SPY SPY $328672 0,11% 440 $68493 صعود ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $301631 0,10% 5003 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296582 0,10% 785 $-10664 هبوط ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $295535 0,10% 3943 $-5052 هبوط ×6
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $291318 0,10% 59942 $-57783 هبوط ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $283816 0,09% 3291 $-6351
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277249 0,09% 847 $-84568 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $272730 0,09% 1861 $-1042
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $271820 0,09% 630 صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $249966 0,08% 3313 $-155015 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249769 0,08% 523 $39902 هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust $247543 0,08% 3980 $-111339 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238123 0,08% 1520 $-90043 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232806 0,08% 322 $-32423 هبوط ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $231540 0,08% 3035 $13748
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $229439 0,08% 7300 $6599 هبوط ×2
PULS PGIM ETF Trust $204344 0,07% 4124
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $177705 0,06% 11290 $-8262 هبوط ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $172899 0,06% 20510 $-34944 هبوط ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $172668 0,06% 57556 $-13554 هبوط ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $62421 0,02% 11107 صعود ×1
DHY CUSIP: 22544F103 $26700 0,01% 15000 $-1800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PWRD $7062000 2,31% بزيادة ×3
BGX $2142816 0,70% بزيادة ×3
AFL $904433 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACWX $2865618 37651 0,94%
TAXX $414698 8173 0,14%
GRRR $397242 19982 0,13%
IDMO $301631 5003 0,10%
DELL $271820 630 0,09%
PULS $204344 4124 0,07%
MFM $62421 11107 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPMO تقليص -4K +$6.8M
QQQM تقليص -3K +$6.5M
SMH تقليص -154 +$4.1M
AIQ تقليص -936 +$4.0M
IVV تقليص -824 +$3.8M
VFLO تقليص -6K +$2.3M
MU تقليص -504 +$2.2M
PAVE تقليص -2K +$1.6M
PWRD تم الشراء أكثر +207 +$1.5M
WM تقليص -4K -$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TLT 30 سبتمبر، 2025 123095 $10863174
QUAL 30 سبتمبر، 2025 53556 $9791072
FLQM 30 سبتمبر، 2025 167660 $9105619
IAK 30 سبتمبر، 2025 64165 $8627633
EPI 30 سبتمبر، 2025 171999 $8164792
XSMO 30 يونيو، 2025 75982 $4767885
IOO 30 يونيو، 2026 23531 $2846545 6,6%
BGH 31 ديسمبر، 2025 88800 $1372848 -14,5%
RWJ 30 يونيو، 2026 18943 $956243 -3,5%
DUK 30 يونيو، 2026 6750 $883880 -10,1%
PHD 31 ديسمبر، 2025 88137 $877845 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 يونيو، 2026 4571 $829271 7,3%
TFC 30 يونيو، 2026 16598 $763010 -7,3%
JRI 31 ديسمبر، 2025 40105 $571496 -20,7%
LGI 30 يونيو، 2026 30152 $485146 -8,1%
AGD 31 ديسمبر، 2025 29851 $397615 -3,6%
PSN 31 ديسمبر، 2025 4564 $378447 -32,7%
PULS 31 ديسمبر، 2025 6942 $345920
WBD 31 مارس، 2026 10884 $313677 12,7%
NVO 31 ديسمبر، 2025 5485 $304363 -27,2%
PREF 31 ديسمبر، 2025 14874 $284688 -3,2%
DVY 30 يونيو، 2026 1680 $254322
IYF 30 يونيو، 2026 2150 $252969 -1,2%
DLAG 30 يونيو، 2026 8100 $249300
HON 30 يونيو، 2026 1058 $239140 -4,2%
ENB 30 يونيو، 2026 4368 $236484 -15,4%
SPGP 31 ديسمبر، 2025 2073 $235534
APP 31 مارس، 2026 348 $234489 -29,0%
BX 31 مارس، 2026 1470 $226586 -4,8%
PDX 30 يونيو، 2026 10224 $225541 -0,8%
DDFO 30 يونيو، 2026 10416 $223440
GDEC 30 يونيو، 2026 6000 $222120
PSIX 30 يونيو، 2026 3645 $221908 15,4%
MRK 30 يونيو، 2026 1814 $218236 8,7%
BA 31 مارس، 2026 985 $213863 -3,3%
TSLA 31 مارس، 2026 459 $206421 1,0%
LNT 31 ديسمبر، 2025 3035 $204589 -1,0%
GPN 31 مارس، 2026 2638 $204181 18,7%
WPC 31 ديسمبر، 2025 2994 $202313 -0,3%
PDI 30 يونيو، 2026 11769 $201370 -14,8%
IBM 31 مارس، 2026 678 $200830 -8,7%
BTZ 31 ديسمبر، 2025 15000 $165750 -14,0%
NML 30 يونيو، 2026 13000 $136630 لم يعد يتم تتبعه
IMMR 31 ديسمبر، 2025 16300 $119642 9,3%
EDD 31 ديسمبر، 2025 15300 $82314 -4,1%
CXE 30 يونيو، 2026 10800 $40068 لم يعد يتم تتبعه