ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2013937 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$305.7M
#5137 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.4%
المراكز
94
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,28%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
20,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,04% تقدير المشتريات $8853814 · المبيعات $22370652

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 63,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
17
انخفض
62
مغلق
19
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,4%
Consumer Discretionary
3,2%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,7%
N/A
1,1%
Communication Services
1,1%
Industrials
1,1%
Retail
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
أخرى/غير معينة
83,1%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $33971536 11,11% 45363 $3801755 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $32996516 10,79% 108910 $6522714 هبوط ×1
SPMO $23630833 7,73% 146285 $6797458 هبوط ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $18950584 6,20% 414220 $2349151 هبوط ×1
SMTH $17577508 5,75% 682887 $-1005542 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14026284 4,59% 213783 $4005362 هبوط ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $13070651 4,28% 378641 $455484 هبوط ×1
PPA $12498537 4,09% 70753 $739898 هبوط ×2
PAVE $12422377 4,06% 210835 $1632028 هبوط ×2
SMH SMH $9916040 3,24% 15118 $4060582 هبوط ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9246060 3,02% 182656 $-339659 هبوط ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7062000 2,31% 57433 $1467243 صعود ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4987777 1,63% 39025 $618117 هبوط ×1
TAFI $4830330 1,58% 191528 $-365256 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4594068 1,50% 22960 $76857 هبوط ×3
VOO $4471707 1,46% 6511 $561389 هبوط ×6
CDX $4254814 1,39% 201459 $-315360 هبوط ×2
QEFA $3557269 1,16% 37049 $-59539 هبوط ×6
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $3514264 1,15% 394418 $591105 هبوط ×1
VO $3414586 1,12% 42380 $159055 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3383366 1,11% 13322 $-630807 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3312243 1,08% 2870 $2172232 هبوط ×1
SCHD $3217819 1,05% 101476 $15883 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2865618 0,94% 37651 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2819141 0,92% 9743 $-92827 هبوط ×3
XLK XLK $2803121 0,92% 14713 $613461 هبوط ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2380151 0,78% 226681 $193019 صعود ×2
PFFA $2276071 0,74% 110650 $-149803 هبوط ×2
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2142816 0,70% 196950 $59139 صعود ×3
FLMI $1744029 0,57% 69290 $307077 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1729157 0,57% 18067 $-88598 هبوط ×1
XMMO $1688299 0,55% 9923 $461720 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1683734 0,55% 31667 $-108822 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1657612 0,54% 1382 $255883 هبوط ×3
IWM $1653060 0,54% 5502 $243787 هبوط ×6
GARP $1637132 0,54% 19832 $321461 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1578975 0,52% 4418 $-116272 هبوط ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1493764 0,49% 144325 $255978 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1465334 0,48% 2601 $-168816 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1377341 0,45% 6180 $-1050307 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1298238 0,42% 5447 $-77385 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1179561 0,39% 4618 $547647 هبوط ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $930365 0,30% 2028 $680 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $904433 0,30% 7714 $61830 صعود ×3
VIG $823160 0,27% 3479 $83335 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $821530 0,27% 2252 $43530 هبوط ×3
FLRT $794482 0,26% 17038 $23282 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $752896 0,25% 1022 $202612 صعود ×1
EAD $714656 0,23% 109947 $-68802 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678435 0,22% 4962 $-241499 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661579 0,22% 1774 $-52781 هبوط ×2
XLU XLU $650726 0,21% 14352 $-91577 هبوط ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $624822 0,20% 26543 $151097 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $624083 0,20% 3318 $109428
SPHB $621426 0,20% 3994 $151249 هبوط ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $574387 0,19% 92197 $-80659 هبوط ×2
FXL $500909 0,16% 2306 $26523 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417480 0,14% 1182 $79136 صعود ×2
TAXX $414698 0,14% 8173 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $410984 0,13% 3035 $-60372
VB $400973 0,13% 1323 $30707 هبوط ×6
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $397242 0,13% 19982 صعود ×1
VUG $381477 0,12% 4429 $59090 صعود ×1
HELO $371622 0,12% 5499 $20181
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $361508 0,12% 5882 $27389 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357382 0,12% 1013 $-43232 هبوط ×3
XMHQ $349364 0,11% 3095 $-96471 هبوط ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $343861 0,11% 4809 $137061 صعود ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $336570 0,11% 10356 $-8380 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333664 0,11% 2946 $-32092 صعود ×1
GBIL $332531 0,11% 3320 $-100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $330689 0,11% 2255 $-63503 هبوط ×1
SPY SPY $328672 0,11% 440 $68493 صعود ×1
IDMO $301631 0,10% 5003 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296582 0,10% 785 $-10664 هبوط ×2
JHMM $295535 0,10% 3943 $-5052 هبوط ×6
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $291318 0,10% 59942 $-57783 هبوط ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $283816 0,09% 3291 $-6351
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277249 0,09% 847 $-84568 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $272730 0,09% 1861 $-1042
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $271820 0,09% 630 صعود ×1
GDX GDX $249966 0,08% 3313 $-155015 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249769 0,08% 523 $39902 هبوط ×1
COWZ $247543 0,08% 3980 $-111339 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238123 0,08% 1520 $-90043 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232806 0,08% 322 $-32423 هبوط ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $231540 0,08% 3035 $13748
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $229439 0,08% 7300 $6599 هبوط ×2
PULS $204344 0,07% 4124
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $177705 0,06% 11290 $-8262 هبوط ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $172899 0,06% 20510 $-34944 هبوط ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $172668 0,06% 57556 $-13554 هبوط ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $62421 0,02% 11107 صعود ×1
DHY $26700 0,01% 15000 $-1800

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PWRD $7062000 2,31% بزيادة ×3
BGX $2142816 0,70% بزيادة ×3
AFL $904433 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ACWX $2865618 37651 0,94%
TAXX $414698 8173 0,14%
GRRR $397242 19982 0,13%
IDMO $301631 5003 0,10%
DELL $271820 630 0,09%
PULS $204344 4124 0,07%
MFM $62421 11107 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPMO تقليص -4K +$6.8M
QQQM تقليص -3K +$6.5M
SMH تقليص -154 +$4.1M
AIQ تقليص -936 +$4.0M
IVV تقليص -824 +$3.8M
VFLO تقليص -6K +$2.3M
MU تقليص -504 +$2.2M
PAVE تقليص -2K +$1.6M
PWRD تم الشراء أكثر +207 +$1.5M
WM تقليص -4K -$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TLT 30 سبتمبر، 2025 123095 $10863174
QUAL 30 سبتمبر، 2025 53556 $9791072 لم يعد يتم تتبعه
FLQM 30 سبتمبر، 2025 167660 $9105619 لم يعد يتم تتبعه
IAK 30 سبتمبر، 2025 64165 $8627633 لم يعد يتم تتبعه
EPI 30 سبتمبر، 2025 171999 $8164792 لم يعد يتم تتبعه
XSMO 30 يونيو، 2025 75982 $4767885 لم يعد يتم تتبعه
FBND 31 مارس، 2025 90087 $4042204 لم يعد يتم تتبعه
VGLT 31 مارس، 2025 54387 $3010320
IOO 30 يونيو، 2026 23531 $2846545 لم يعد يتم تتبعه
BRLN 31 مارس، 2025 31465 $1644833 لم يعد يتم تتبعه
BGH 31 ديسمبر، 2025 88800 $1372848 -4,4%
RWJ 30 يونيو، 2026 18943 $956243 لم يعد يتم تتبعه
DUK 30 يونيو، 2026 6750 $883880 -1,5%
PHD 31 ديسمبر، 2025 88137 $877845 لم يعد يتم تتبعه
INDA 31 مارس، 2025 16553 $871350 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 يونيو، 2026 4571 $829271 لم يعد يتم تتبعه
TFC 30 يونيو، 2026 16598 $763010 4,9%
JRI 31 ديسمبر، 2025 40105 $571496 -7,4%
ITA 31 مارس، 2025 3762 $546807 لم يعد يتم تتبعه
USIG 31 مارس، 2025 10188 $512253
LGI 30 يونيو، 2026 30152 $485146 0,1%
AVDE 31 مارس، 2025 7472 $458557 لم يعد يتم تتبعه
AGD 31 ديسمبر، 2025 29851 $397615 6,6%
PSN 31 ديسمبر، 2025 4564 $378447 -23,8%
PULS 31 ديسمبر، 2025 6942 $345920 لم يعد يتم تتبعه
KBWP 31 مارس، 2025 2967 $344350
WBD 31 مارس، 2026 10884 $313677 4,3%
NVO 31 ديسمبر، 2025 5485 $304363 -7,7%
PREF 31 ديسمبر، 2025 14874 $284688 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2025 434 $254359 لم يعد يتم تتبعه
DVY 30 يونيو، 2026 1680 $254322
IYF 30 يونيو، 2026 2150 $252969 لم يعد يتم تتبعه
DLAG 30 يونيو، 2026 8100 $249300 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1058 $239140 0,8%
FLTB 31 مارس، 2025 4801 $238274 لم يعد يتم تتبعه
ENB 30 يونيو، 2026 4368 $236484 -5,9%
SPGP 31 ديسمبر، 2025 2073 $235534 لم يعد يتم تتبعه
APP 31 مارس، 2026 348 $234489 -22,3%
BX 31 مارس، 2026 1470 $226586 26,2%
AVLV 31 مارس، 2025 3381 $225749 لم يعد يتم تتبعه
PDX 30 يونيو، 2026 10224 $225541 4,9%
DDFO 30 يونيو، 2026 10416 $223440 لم يعد يتم تتبعه
GDEC 30 يونيو، 2026 6000 $222120 لم يعد يتم تتبعه
PSIX 30 يونيو، 2026 3645 $221908 -7,2%
MRK 30 يونيو، 2026 1814 $218236 17,8%
GOOGL 31 مارس، 2025 1145 $216749 121,1%
BA 31 مارس، 2026 985 $213863 11,3%
TSLA 31 مارس، 2026 459 $206421 -9,0%
LNT 31 ديسمبر، 2025 3035 $204589 8,2%
GPN 31 مارس، 2026 2638 $204181 36,9%
GDEC 31 مارس، 2025 6000 $202357 لم يعد يتم تتبعه
WPC 31 ديسمبر، 2025 2994 $202313 11,3%
PDI 30 يونيو، 2026 11769 $201370 -9,0%
IBM 31 مارس، 2026 678 $200830 -3,1%
BTZ 31 ديسمبر، 2025 15000 $165750 -4,8%
NML 30 يونيو، 2026 13000 $136630 لم يعد يتم تتبعه
IMMR 31 ديسمبر، 2025 16300 $119642 10,3%
EDD 31 ديسمبر، 2025 15300 $82314 9,6%
CXE 30 يونيو، 2026 10800 $40068 لم يعد يتم تتبعه