توزيع القطاعات

04
Industrials 7,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,9%
Financials 4,9%
Technology 4,6%
Energy 4,0%
Communication Services 3,3%
Utilities 3,1%
Materials 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 52,2%

المحفظة الكاملة 100 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CLOI VanEck ETF Trust $10402902 5,74% 196467 $1538299 صعود ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $7337046 4,05% 89498 $843503 هبوط ×1
IJR iShares Trust $6760417 3,73% 45583 $1087811 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6619265 3,65% 125555 $2028717 هبوط ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $5104517 2,82% 73026 $476160 هبوط ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4845473 2,67% 43437 $1317392 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4778191 2,64% 40679 $1593234 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4040660 2,23% 5665 $961431 هبوط ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4016291 2,22% 48209 $476108 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3854740 2,13% 15318 $612596 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3780992 2,09% 10721 $376453 صعود ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3757190 2,07% 146024 $-3126861 هبوط ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3692902 2,04% 37864 $947453 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3635709 2,01% 60194 $533328 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3564792 1,97% 26074 $-798817 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3508353 1,94% 14679 $-705587 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3503470 1,93% 9675 $142436 صعود ×1
IVV iShares Trust $3443697 1,90% 4598 $1460675 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3426919 1,89% 59474 $-126191 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3335727 1,84% 39911 $546999 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3325424 1,84% 29361 $-258385 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3280717 1,81% 35784 $266493 صعود ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3246398 1,79% 12003 $177189 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3151739 1,74% 24946 $-279955 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2972690 1,64% 5835 $-483919 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2929047 1,62% 20054 $71802 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2853586 1,57% 10557 $-317515 صعود ×1
EMBX VanEck Funds $2784726 1,54% 54273 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2666492 1,47% 47211 $172142 صعود ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2533941 1,40% 68007 $84254 هبوط ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $2488015 1,37% 62924 $218966 هبوط ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2450101 1,35% 14815 $747875 هبوط ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2363338 1,30% 38453 $300763 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2280826 1,26% 27778 $166782 صعود ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2126450 1,17% 114757 $379850 صعود ×4
IDV iShares Trust $2087871 1,15% 50395 $-1207307 هبوط ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1908506 1,05% 218115 صعود ×1
MORT VanEck ETF Trust $1850279 1,02% 178598 $219020 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1750302 0,97% 32401 $7401 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1684879 0,93% 7121 $132027 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1603500 0,88% 4299 $117922 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1596705 0,88% 39289 $223342 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1573534 0,87% 12645 $-834051 صعود ×2
INCO Columbia ETF Trust II $1507551 0,83% 25274 $115137 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1379315 0,76% 4767 $391127 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1172997 0,65% 12403 $-1955181 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1120686 0,62% 3699 صعود ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1115806 0,62% 24512 $-222962 هبوط ×1
IYW iShares Trust $1108803 0,61% 4396 صعود ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1055337 0,58% 12794 $137708 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1000680 0,55% 5001 $291543 صعود ×1
IVE iShares Trust $970733 0,54% 4275 $123477 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $950869 0,52% 7512 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $903630 0,50% 10908 $136749 هبوط ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $897828 0,50% 26009 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $888327 0,49% 2050 $450324
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $855090 0,47% 9742 $-31208 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $810804 0,45% 23146 $32657 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $753428 0,42% 15123 صعود ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $751078 0,41% 16417 صعود ×1
SMTH ALPS ETF Trust $744221 0,41% 28913 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $684397 0,38% 2434 $270454 صعود ×1
ITOT iShares Trust $680383 0,38% 4142 $80926 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $637222 0,35% 835 $311230
BUG Global X Cybersecurity ETF $617725 0,34% 16175 $217094 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $593206 0,33% 6198 $11678 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $555314 0,31% 1572 $150366 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $543000 0,30% 737 $129525 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $525817 0,29% 6470 $33773
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494964 0,27% 1385 $251971 صعود ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $466923 0,26% 18514 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $457158 0,25% 15048 صعود ×1
PAVE Global X Funds $405900 0,22% 6889 صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $398519 0,22% 2467 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $398182 0,22% 553 $120378 صعود ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $379043 0,21% 7488 صعود ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $372387 0,21% 4958 $153702 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $366957 0,20% 5593 صعود ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $352770 0,19% 1997 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $350795 0,19% 1381 صعود ×1
DGRO iShares Trust $339147 0,19% 4475 $25820 صعود ×3
SMH SMH $339095 0,19% 517
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $324938 0,18% 6517 $-210309 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322833 0,18% 986 $109195 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303485 0,17% 1273 صعود ×1
IYF iShares Trust $274147 0,15% 2150 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $265996 0,15% 780 صعود ×1
DLAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $261130 0,14% 7900 صعود ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $249715 0,14% 1433 $5390 صعود ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $248871 0,14% 2024 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $248517 0,14% 1590 صعود ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $239646 0,13% 11527 صعود ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $238826 0,13% 6000 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $236789 0,13% 4368 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226299 0,12% 313 صعود ×1
FLOT iShares Trust $218594 0,12% 4282 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $218460 0,12% 3199 صعود ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $217924 0,12% 9772 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211558 0,12% 2198 $-285
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $42000 0,02% 12500 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CLOI $10402902 5,74% بزيادة ×4
SYY $3335727 1,84% بزيادة ×4
CL $3280717 1,81% بزيادة ×4
JEPI $2666492 1,47% بزيادة ×4
SHY $2280826 1,26% بزيادة ×4
ARCC $2126450 1,17% بزيادة ×4
DGRO $339147 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EMBX $2784726 54273 1,54%
OWL $1908506 218115 1,05%
QQQM $1120686 3699 0,62%
IYW $1108803 4396 0,61%
DUK $950869 7512 0,52%
TXUE $897828 26009 0,50%
TFC $753428 15123 0,42%
VFLO $751078 16417 0,41%
SMTH $744221 28913 0,41%
TAFI $466923 18514 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $457158 15048 0,25%
PAVE $405900 6889 0,22%
SPMO $398519 2467 0,22%
USTB $379043 7488 0,21%
AIQ $366957 5593 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGSD تقليص -121K -$3.1M
BAI تقليص -14K +$2.0M
IEF تقليص -20K -$2.0M
CSCO تقليص -370 +$1.6M
CLOI تم الشراء أكثر +28K +$1.5M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
JTEK تقليص -919 +$1.3M
IDV تقليص -27K -$1.2M
IJR تقليص -50 +$1.1M
CMI تقليص -58 +$961K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDR 31 مارس، 2026 265970 $6444448
XMHQ 30 يونيو، 2025 64756 $5927194
PFFD 30 يونيو، 2025 236650 $4505829
JEPQ 30 يونيو، 2025 36271 $1878109
HELO 30 يونيو، 2025 16078 $959535
MGK 30 يونيو، 2025 2504 $773443 27,5%
IJJ 30 يونيو، 2025 4740 $567492 13,7%
SPGP 31 مارس، 2026 4702 $535366
IJS 30 يونيو، 2025 4877 $475415 31,1%
IVW 31 مارس، 2026 3729 $459637 26,7%
DFAT 30 يونيو، 2025 6512 $335304
SMH 30 يونيو، 2025 1565 $330951 126,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1100 $309364 -27,0%
T 30 يونيو، 2025 8847 $250193 -16,0%
XLK 31 مارس، 2026 1604 $230930 50,3%
CAT 30 يونيو، 2025 700 $230860 117,8%
GPN 30 سبتمبر، 2025 2751 $220174 -5,7%
RIME 30 يونيو، 2026 20000 $21800 -71,3%