توزيع القطاعات

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,3%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 90,7%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30633532 9,49% 621622 $3601319 هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $29433831 9,12% 359212 $3996641 صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $25986349 8,05% 382096 $3481976 هبوط ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19601815 6,07% 417593 $-556005 هبوط ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19017378 5,89% 355465 $1927605 صعود ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $18658957 5,78% 712718 $1306953 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17236246 5,34% 178466 $844522 هبوط ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14623489 4,53% 291595 $366404 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $14240865 4,41% 156855 $1691197 هبوط ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $10188881 3,16% 123069 $1021718 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10110183 3,13% 199885 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10070216 3,12% 192400 $-1031379 هبوط ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $9521206 2,95% 206758 $76856 صعود ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $5970861 1,85% 42081 $655726 هبوط ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5882043 1,82% 161639 $545572 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5858622 1,82% 27535 $602893 صعود ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $5799489 1,80% 175902 $685153 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5233893 1,62% 18088 $572237 هبوط ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5109962 1,58% 64341 $-834340 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5103594 1,58% 13682 $-312500 هبوط ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $4703549 1,46% 46041 $-25064 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4367399 1,35% 12221 $319524 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4062165 1,26% 12410 $430466 صعود ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3809411 1,18% 46604 $106286 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3803010 1,18% 98041 $463278 صعود ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $3775365 1,17% 110812 $16445 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3771492 1,17% 15824 $399392 هبوط ×1
MUB iShares Trust $3304795 1,02% 30708 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $3292509 1,02% 68644 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2349013 0,73% 22962 $468095 هبوط ×1
PAVE Global X Funds $2150757 0,67% 36503 $240199 هبوط ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1993722 0,62% 12566 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1787807 0,55% 8935 $2648 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1636213 0,51% 30808 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1580055 0,49% 31245 $925368 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1069076 0,33% 3955 $-156680 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $675485 0,21% 5440 $95581 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567330 0,18% 473 $141476 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497537 0,15% 3395 $-1754 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $466337 0,14% 12686 $-13701
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443186 0,14% 3913 $-36908 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397006 0,12% 1834 $32781 صعود ×1
MTUM iShares Trust $392883 0,12% 1146 $117854
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $384082 0,12% 2809 $-512785 هبوط ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $363654 0,11% 505 $-10803 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359310 0,11% 3059 $122660 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $325223 0,10% 2948 $38589
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $292634 0,09% 5195 $-3845
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $284698 0,09% 657 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $275426 0,09% 3168 $-10930
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $264002 0,08% 2831 $24993
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $245771 0,08% 1290
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223866 0,07% 304 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $216239 0,07% 3795
DGRO iShares Trust $210138 0,07% 2773
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $112028 0,03% 13530 $41401

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFUS $29433831 9,12% بزيادة ×4
JBND $19017378 5,89% بزيادة ×3
JPIE $9521206 2,95% بزيادة ×3
STIP $4703549 1,46% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTEB $10110183 199885 3,13%
MUB $3304795 30708 1,02%
SHM $3292509 68644 1,02%
XLV $1993722 12566 0,62%
XLE $1636213 30808 0,51%
LRCX $284698 657 0,09%
XLK $245771 1290 0,08%
QQQ $223866 304 0,07%
BAC $216239 3795 0,07%
DGRO $210138 2773 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +487 +$4.0M
CGDV تقليص -14K +$3.6M
DYNF تقليص -5K +$3.5M
JBND تم الشراء أكثر +38K +$1.9M
SPTM تقليص -2K +$1.7M
CGCB تم الشراء أكثر +52K +$1.3M
BINC تقليص -21K -$1.0M
DFAW تقليص -1K +$1.0M
JPST تم الشراء أكثر +18K +$925K
IEFA تقليص -3K +$845K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CGMU 30 يونيو، 2026 453277 $12306471
CGGO 31 مارس، 2026 281527 $9754911
QUAL 31 مارس، 2026 45154 $8968436
BMVP 30 سبتمبر، 2025 162257 $7846749
CGGR 30 يونيو، 2025 215268 $7372936
IWB 30 يونيو، 2025 19958 $6121917
XFIV 31 مارس، 2026 91047 $4504896
IEI 31 مارس، 2026 36926 $4407118
COWZ 30 يونيو، 2025 54995 $3011526
CGSM 30 يونيو، 2026 110981 $2916581
GTPE 31 مارس، 2026 34379 $1772743
GVIP 31 مارس، 2026 11396 $1765240
IBIT 31 مارس، 2026 28880 $1433892
DGRO 31 مارس، 2026 5354 $371659
RSP 31 ديسمبر، 2025 1928 $365675 10,2%
SLB 30 يونيو، 2026 6015 $309105 8,2%
VDE 30 يونيو، 2026 1504 $260252
QGRW 31 مارس، 2026 4050 $237637
LMT 30 يونيو، 2026 362 $218582 -0,6%
XLK 31 ديسمبر، 2025 750 $211395 39,5%
BAC 31 مارس، 2026 3748 $206140 10,8%
PEP 30 يونيو، 2025 1361 $204126 -4,8%
VFH 30 سبتمبر، 2025 1601 $203807