VSDA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,55%▼ -6,26%
3M▲ +1,01%▲ +2,35%
6M▲ +1,01%▲ +2,35%
منذ بداية العام▲ +6,35%▲ +8,22%
1Y▲ +4,98%▲ +7,86%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +15,65%▲ +23,65%
تقلب 1 سنة15,89%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.3M
آخر 12 شهرًا -$21.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 80 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $9.6M 3,94 84712 EC US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $9.6M 3,92 288151 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $8.9M 3,66 81402 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $8.5M 3,49 118520 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $8.4M 3,45 339362 EC US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $7.4M 3,03 78617 EC US
BROWN-FORMAN CORPORATION 115637209 $6.1M 2,49 227821 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $5.5M 2,24 108587 EC US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $5.5M 2,24 57307 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $5.2M 2,14 44205 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $5.2M 2,11 56243 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $5.1M 2,10 39268 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $5.0M 2,04 63689 EC IE
Pepsico, Inc. 713448108 $4.4M 1,79 32382 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $4.3M 1,77 35615 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $4.1M 1,67 48866 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $4.1M 1,66 14932 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $4.0M 1,66 28269 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $4.0M 1,65 36540 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $3.9M 1,59 14338 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $3.9M 1,58 26268 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $3.5M 1,44 86032 EC US
AFLAC INCORPORATED 001055102 $3.5M 1,43 29886 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $3.5M 1,42 42641 EC US
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. 039483102 $3.4M 1,40 44838 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $3.3M 1,37 58043 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $3.1M 1,27 17389 EC US
CURTISS-WRIGHT CORPORATION 231561101 $3.0M 1,24 4012 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $3.0M 1,24 18329 EC US
SEI INVESTMENTS COMPANY 784117103 $3.0M 1,23 34266 EC US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $3.0M 1,22 11056 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 075887109 $3.0M 1,21 19560 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $2.8M 1,14 15067 EC US
RPM INTERNATIONAL INC. 749685103 $2.8M 1,13 24876 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 009158106 $2.8M 1,13 9410 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $2.7M 1,13 6452 EC IE
KLA CORPORATION 482480100 $2.7M 1,12 9100 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $2.6M 1,08 11075 EC CH
NORDSON CORPORATION 655663102 $2.6M 1,07 8646 EC US
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 38141W273 $2.6M 1,06 2598625 STIV US
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 40428X107 $2.6M 1,06 2598625 STIV US
MSILF Government Portfolio 61747C707 $2.6M 1,06 2598625 STIV US
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO 825252885 $2.6M 1,06 2598625 STIV US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $2.6M 1,06 18907 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $2.5M 1,03 9898 EC US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $2.4M 1,00 10138 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $2.2M 0,90 7913 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $2.2M 0,89 6293 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560105 $2.1M 0,87 12335 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $2.1M 0,86 9493 EC US

التوزيعات 109 دفعات

08
2,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,50التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
9 سبتمبر، 2026$0,1850
7 أغسطس، 2026$0,0360
9 يوليو، 2026$0,1790
9 يونيو، 2026$0,1240
8 مايو، 2026$0,0700
9 إبريل، 2026$0,1490
10 مارس، 2026$0,1430
9 فبراير، 2026$0,0550
8 يناير، 2026$0,0410
11 ديسمبر، 2025$0,3060
7 نوفمبر، 2025$0,0460
9 أكتوبر، 2025$0,1620
8 سبتمبر، 2025$0,1380
6 أغسطس، 2025$0,0320
10 يوليو، 2025$0,1820
9 يونيو، 2025$0,1040
8 مايو، 2025$0,0340
10 إبريل، 2025$0,1970
10 مارس، 2025$0,1080
7 فبراير، 2025$0,0320
8 يناير، 2025$0,0580
12 ديسمبر، 2024$0,3090
7 نوفمبر، 2024$0,0310
8 أكتوبر، 2024$0,1380
11 سبتمبر، 2024$0,1390
8 أغسطس، 2024$0,0230
10 يوليو، 2024$0,1330
12 يونيو، 2024$0,1440
9 مايو، 2024$0,0200
11 إبريل، 2024$0,0700
11 مارس، 2024$0,1480
9 فبراير، 2024$0,0220
11 يناير، 2024$0,0230
18 ديسمبر، 2023$0,2190
8 نوفمبر، 2023$0,0390
11 أكتوبر، 2023$0,1210
6 سبتمبر، 2023$0,0830
8 أغسطس، 2023$0,0290
10 يوليو، 2023$0,0890
9 يونيو، 2023$0,0970
10 مايو، 2023$0,0380
11 إبريل، 2023$0,0760
10 مارس، 2023$0,0840
10 فبراير، 2023$0,0410
16 ديسمبر، 2022$0,1680
8 نوفمبر، 2022$0,0650
11 أكتوبر، 2022$0,0730
9 سبتمبر، 2022$0,0980
9 أغسطس، 2022$0,0480
11 يوليو، 2022$0,0720

الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $49325202 24,41% 847849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $33341824 16,50% 573111 الأسهم 30 يونيو، 2026
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $28287454 14,00% 529031 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Investors Research Corp $16406706 8,12% 301036 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $15162932 7,50% 260634 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8876283 4,39% 152574 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6998420 3,46% 120296 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $5821886 2,88% 100074 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5716527 2,83% 98261 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $5711725 2,83% 98179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3476368 1,72% 59755 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $1969136 0,97% 33847 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDD Partners, LLC $1913083 0,95% 32884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1893658 0,94% 32550 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1701151 0,84% 29241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group $1404240 0,70% 24137 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1326899 0,66% 22808 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1279000 0,63% 21978 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $985940 0,49% 16947 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $941280 0,47% 16180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $900131 0,45% 15225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $848907 0,42% 14592 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $848250 0,42% 14579 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $758151 0,38% 13029 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $743949 0,37% 12788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $670783 0,33% 11530 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $666649 0,33% 11459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Landmark Wealth Management, LLC $627920 0,31% 10793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $478040 0,24% 8217 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $427600 0,21% 7350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $392034 0,19% 6739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Athena Wealth Management, LLC $391545 0,19% 6730 الأسهم 30 يونيو، 2026
QTR Family Wealth, LLC $385979 0,19% 6635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $312759 0,15% 5376 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invariant Investment Management $304669 0,15% 5160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $259393 0,13% 4458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $235825 0,12% 4054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $75630 0,04% 1300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $31474 0,02% 541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $31338 0,02% 575 الأسهم 31 مارس، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $29263 0,01% 503 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $26296 0,01% 452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abound Wealth Management $15043 0,01% 276 الأسهم 31 مارس، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14587 0,01% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Capital Management LLC $7862 0,00% 135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $7854 0,00% 135 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $7354 0,00% 126 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPG Advisers, LLC $3782 0,00% 65 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3361 0,00% 57779 الأسهم 30 يونيو، 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $203 0,00% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coston, McIsaac & Partners $4 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY Yieldmax Googl Option Income St… $240.3M