Invariant Investment Management
CIK 1850871 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $170.6M
- المراكز
- 68
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6978 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,75%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,23% تقدير المشتريات $15178677 · المبيعات $13707895
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 31
- انخفض
- 25
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,8%
Financial Services
2,2%
Health Care
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,4%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Energy
1,2%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
85,1%
المحفظة الكاملة 68 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $26491998 | 15,53% | 123219 | $3079644 | صعود ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $26224782 | 15,37% | 278454 | $4954198 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $18584864 | 10,90% | 150096 | $404029 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $15964730 | 9,36% | 150938 | $-1639975 | هبوط ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8771402 | 5,14% | 106994 | $-2033 | صعود ×1 | ||
| VOO | $8103939 | 4,75% | 11734 | $2319517 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $7104258 | 4,16% | 74538 | $-5606563 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5998980 | 3,52% | 59727 | $-980679 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $5076872 | 2,98% | 51863 | صعود ×1 | |||
| JPST | $3914504 | 2,29% | 77592 | $-187457 | هبوط ×2 | ||
| AVUS | $3014253 | 1,77% | 23562 | $343256 | صعود ×2 | ||
| JMST | $2898003 | 1,70% | 56902 | $-31584 | هبوط ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $2664679 | 1,56% | 113415 | $20271 | صعود ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1883328 | 1,10% | 19976 | $48950 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1404947 | 0,82% | 4494 | $178717 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1363823 | 0,80% | 18974 | $63368 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1310908 | 0,77% | 3669 | $201561 | صعود ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1293624 | 0,76% | 5446 | $79509 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $1144539 | 0,67% | 11601 | $81976 | صعود ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1142220 | 0,67% | 834 | $108351 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1083625 | 0,64% | 2033 | $251236 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1082283 | 0,63% | 5535 | $65738 | صعود ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1075957 | 0,63% | 4934 | $91814 | صعود ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1054457 | 0,62% | 1345 | $-141473 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1024890 | 0,60% | 10974 | $235147 | صعود ×2 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $953233 | 0,56% | 18434 | $-146470 | هبوط ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $920298 | 0,54% | 3008 | $217898 | صعود ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $884018 | 0,52% | 6832 | $-65358 | هبوط ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $860617 | 0,50% | 10216 | $-108895 | هبوط ×1 | ||
| BIL | $857199 | 0,50% | 9375 | $92922 | صعود ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $843137 | 0,49% | 5155 | $99606 | هبوط ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $809844 | 0,47% | 1790 | $-151709 | هبوط ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $743796 | 0,44% | 6432 | $159512 | صعود ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $729554 | 0,43% | 5972 | $152798 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694994 | 0,41% | 2680 | $59465 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $694121 | 0,41% | 3102 | $-185328 | هبوط ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $692233 | 0,41% | 4616 | $101078 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $685904 | 0,40% | 1634 | $121161 | |||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $672553 | 0,39% | 1184 | $28966 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $584189 | 0,34% | 6600 | $61675 | صعود ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $563063 | 0,33% | 5032 | $109507 | صعود ×2 | ||
| PHYS | $498634 | 0,29% | 15875 | $-75089 | |||
| VTI | $474191 | 0,28% | 1276 | $47423 | صعود ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $441521 | 0,26% | 8000 | $56589 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $430048 | 0,25% | 2328 | $-148136 | هبوط ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $412496 | 0,24% | 13686 | $50638 | |||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $410518 | 0,24% | 16316 | $4135 | صعود ×2 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $388568 | 0,23% | 16869 | $758 | صعود ×1 | ||
| GLD | $386333 | 0,23% | 1011 | $-56394 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $378588 | 0,22% | 979 | $51323 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $359162 | 0,21% | 4555 | $-1958 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355688 | 0,21% | 1396 | $42989 | هبوط ×2 | ||
| EMLC | $338849 | 0,20% | 13241 | $-34956 | هبوط ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $335468 | 0,20% | 249 | $30055 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $318117 | 0,19% | 8810 | $-30176 | صعود ×2 | ||
| VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $304669 | 0,18% | 5160 | $16503 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $280366 | 0,16% | 1878 | $5675 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $275483 | 0,16% | 3767 | $-1386 | صعود ×1 | ||
| EFAV | $265667 | 0,16% | 2976 | $25827 | صعود ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $260048 | 0,15% | 1465 | $-46713 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $256494 | 0,15% | 1526 | $-27469 | صعود ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $252782 | 0,15% | 10688 | $-622 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $244131 | 0,14% | 4064 | $14753 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $240936 | 0,14% | 657 | $20518 | هبوط ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $222452 | 0,13% | 3828 | $-50720 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $215558 | 0,13% | 3090 | $14770 | |||
| VTV | $200788 | 0,12% | 915 | صعود ×1 | |||
| WNC Wabash National Corporation Common Stock | $156668 | 0,09% | 12051 | $39761 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| USMV | $5076872 | 51863 | 2,98% |
| VTV | $200788 | 915 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVEM | تقليص | -74K | -$5.6M |
| IEF | تم الشراء أكثر | +56K | +$5.0M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.1M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.3M |
| AVDV | تقليص | -17K | -$1.6M |
| SGOV | تقليص | -10K | -$981K |
| AVUV | تقليص | -7K | +$404K |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +613 | +$343K |
| MA | تم الشراء أكثر | +380 | +$251K |
| CL | تم الشراء أكثر | +2K | +$235K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 30 يونيو، 2026 | 421 | $727240 | -38,6% |
| IT | 31 مارس، 2026 | 1637 | $406009 | 21,9% |
| BSMQ | 30 يونيو، 2026 | 14137 | $334403 | |
| AVRE | 31 مارس، 2026 | 7472 | $328688 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMAT | 30 يونيو، 2026 | 782 | $311132 | -31,7% |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 5328 | $248642 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1492 | $235227 | 24,6% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 3028 | $207085 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 31 مارس، 2026 | 1694 | $202124 |