الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.3%

سنويًا: +11.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,4% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 39,1%
Industrials 13,9%
Financials 9,4%
Healthcare 8,7%
Communication Services 6,9%
Retail 5,2%
Energy 3,6%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 5,1%

المحفظة الكاملة 165 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424072079 26,47% 1136862 $-2636728 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $56372937 3,52% 112658 $1739345 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48075516 3,00% 166144 $6154650 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $44145865 2,76% 185222 $6568704 صعود ×5
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $37413029 2,34% 249520 $4347444 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31737855 1,98% 33927 $6008881 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30506488 1,90% 80758 $5830478 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29000167 1,81% 82077 $5726760 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27427917 1,71% 38457 $6711457 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26162228 1,63% 297704 $16245706 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25214914 1,57% 214668 $3985988 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $25134979 1,57% 131956 $4754117 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $24485547 1,53% 190549 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23627521 1,47% 118084 $2074622 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $23239578 1,45% 407855 $3357378 صعود ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $22880215 1,43% 193933 $2350439 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $22775529 1,42% 76410
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22718736 1,42% 19682 صعود ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $22695992 1,42% 866921 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21818420 1,36% 118071 $2170688 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $21537836 1,34% 63209 $913679 هبوط ×2
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $21112544 1,32% 1110602 $8705187 هبوط ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21014027 1,31% 50426 $2644087 هبوط ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $20589171 1,29% 503157 $953112 صعود ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $20552766 1,28% 53145 صعود ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $20268768 1,27% 38740 $3752423 صعود ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $20253893 1,26% 173451 $145098 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $20176089 1,26% 148934 $462764 هبوط ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20142213 1,26% 32303 $-657256 صعود ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $19679163 1,23% 208157 $4818673 هبوط ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $19517599 1,22% 435175 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18699604 1,17% 33197 $57367 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18628061 1,16% 137578 $-2760031 هبوط ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $18627444 1,16% 349483 $431980 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18503016 1,15% 44518 $6630459 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $18351164 1,15% 574012 $-909977 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $18157786 1,13% 102982 صعود ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $18076361 1,13% 269877 $-1145518 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $17885466 1,12% 82623 $1811345 صعود ×3
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $17311906 1,08% 362553 $4869924 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17229529 1,08% 103943 $-4295278 هبوط ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $16928324 1,06% 40697 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16545002 1,03% 171896 $3568387 صعود ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $15137390 0,94% 615091 $346640 هبوط ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $14990967 0,94% 215233 $1499456 هبوط ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13292938 0,83% 228401 $2084518 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9958011 0,62% 126003 $1586227 صعود ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6724684 0,42% 71108 $1019949 صعود ×4
HUM Humana Inc. Common Stock $4185904 0,26% 10538 صعود ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4121927 0,26% 25291 $499354 هبوط ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3758295 0,23% 83314 صعود ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $3711961 0,23% 14036 $189198 صعود ×2
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3693098 0,23% 18906 $854969 صعود ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3406805 0,21% 75791 $1046002 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3150819 0,20% 7923 $-13416 صعود ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2931393 0,18% 1727 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2927292 0,18% 52744 $-1562569 هبوط ×1
SPY SPY $2885043 0,18% 3863 $-1226389 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2835083 0,18% 15975 $36292 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2834952 0,18% 7600 عقد خيار البيع $-829731 هبوط ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2809761 0,18% 25009 $-754451 صعود ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2680335 0,17% 55185 $-894470 صعود ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2668575 0,17% 7168 $176229 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2604908 0,16% 7289 $890480 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2415085 0,15% 5742 $165254 هبوط ×3
V Visa Inc. $2045353 0,13% 5962 $867366 صعود ×3
IVV iShares Trust $1979842 0,12% 2644 $252949
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $1913083 0,12% 32884 $-4134648 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1746903 0,11% 13827 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1701321 0,11% 48875 $-2663070 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1672922 0,10% 50253 $-129475 صعود ×4
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1572000 0,10% 200000 $-642000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1413411 0,09% 4318 $155877 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1268573 0,08% 8656 $-6755 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1267064 0,08% 6651 $-1291572 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1145799 0,07% 8381 $-273750 صعود ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1111468 0,07% 24294 $-1704200 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1104118 0,07% 4388 $-18773748 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987888 0,06% 2801 $-16893541 هبوط ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $947006 0,06% 1377864 $837659 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873476 0,05% 1829 $602102 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $854820 0,05% 2310 $124644 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $817140 0,05% 681 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $805357 0,05% 592 $159597
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $799783 0,05% 3149 $70480 صعود ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $799062 0,05% 7459 $-1587263 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $757507 0,05% 1304 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $719717 0,04% 1689 $116685 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $714561 0,04% 1649 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $713541 0,04% 3274 $71378 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $683769 0,04% 582 صعود ×1
ARKG ARK ETF Trust $680657 0,04% 16183 $234899 هبوط ×4
IJR iShares Trust $676739 0,04% 4563 $109512
IJH iShares Trust $668168 0,04% 8665 $83104 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $664202 0,04% 5693 $71622 صعود ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $614879 0,04% 6017 $74245 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $596803 0,04% 2345 $139668 هبوط ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $595937 0,04% 3916 $21225 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $586531 0,04% 1295 $21151 هبوط ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $584367 0,04% 11076 $-1002823 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $48075516 3,00% بزيادة ×5
AMZN $44145865 2,76% بزيادة ×5
DHR $25134979 1,57% بزيادة ×4
BAC $23239578 1,45% بزيادة ×4
ORI $20589171 1,29% بزيادة ×3
HUBB $20268768 1,27% بزيادة ×4
REGN $20142213 1,26% بزيادة ×4
BA $17885466 1,12% بزيادة ×3
VGSH $13292938 0,83% بزيادة ×4
VCSH $9958011 0,62% بزيادة ×4
IEF $6724684 0,42% بزيادة ×4
ISRG $3150819 0,20% بزيادة ×5
SII $2809761 0,18% بزيادة ×3
GOOGL $2604908 0,16% بزيادة ×5
V $2045353 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MRK $24485547 190549 1,53%
TXN $22775529 76410 1,42%
MU $22718736 19682 1,42%
JHX $22695992 866921 1,42%
ELV $20552766 53145 1,28%
BAM $19517599 435175 1,22%
APH $18157786 102982 1,13%
FFIV $16928324 40697 1,06%
HUM $4185904 10538 0,26%
HPE $3758295 83314 0,23%
MELI $2931393 1727 0,18%
GILD $1746903 13827 0,11%
LLY $817140 681 0,05%
AMD $757507 1304 0,05%
LRCX $714561 1649 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +168K +$16.2M
RELL تقليص -22K +$8.7M
CMI تقليص -48 +$6.7M
UNH تم الشراء أكثر +641 +$6.6M
AMZN تم الشراء أكثر +5K +$6.6M
AAPL تم الشراء أكثر +965 +$6.2M
COST تم الشراء أكثر +8K +$6.0M
AVGO تم الشراء أكثر +1K +$5.8M
GOOG تم الشراء أكثر +945 +$5.7M
ESI تقليص -2K +$4.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MDT 30 يونيو، 2025 247344 $22226332 -0,9%
GIS 30 يونيو، 2025 364848 $21814262 -38,2%
UPS 30 سبتمبر، 2025 215816 $21784455 11,4%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 579545 $20683954 -31,3%
SO 30 سبتمبر، 2025 219704 $20175436 -11,7%
CME 30 يونيو، 2026 65955 $19479809 19,2%
BN 31 مارس، 2026 410009 $18815313 -8,8%
PANW 31 مارس، 2026 93283 $17182641 151,5%
VZ 31 مارس، 2026 418222 $17034182 -8,5%
TGT 30 يونيو، 2025 160725 $16773256 58,1%
TEL 30 يونيو، 2026 74424 $15556104 9,3%
LYB 31 ديسمبر، 2025 292750 $14356460 35,3%
NOW 30 يونيو، 2026 136412 $14261875 35,4%
ON 30 يونيو، 2025 345208 $14046514 62,0%
TMO 31 مارس، 2026 24136 $13985605 33,2%
CDNS 31 مارس، 2026 41968 $13118357 26,4%
CVS 30 سبتمبر، 2025 184959 $12758465 14,7%
CTRA 30 سبتمبر، 2025 490124 $12439351 لم يعد يتم تتبعه
GMAB 30 يونيو، 2025 601050 $11768559 68,2%
MTH 30 يونيو، 2026 189223 $11701550 -23,9%
TXN 31 ديسمبر، 2025 59137 $10865241 69,3%
HII 30 يونيو، 2026 26003 $9878557 -4,1%
CIEN 30 سبتمبر، 2025 113135 $9201270 168,6%
GTLS 30 يونيو، 2025 56710 $8186656 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 13476 $4716465 -2,2%
ALGN 30 يونيو، 2026 26416 $4528495 -14,8%
MIR 30 يونيو، 2026 142790 $2654466 -18,6%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 36567 $2452183 -9,6%
ACN 31 مارس، 2026 9090 $2438847 0,3%
TGT 31 مارس، 2026 24011 $2347075 28,7%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 18487 $2299043 194,3%
BCC 30 يونيو، 2026 28105 $2131764 -3,4%
ALKT 31 مارس، 2026 76212 $1758211 -11,4%
MOH 31 ديسمبر، 2025 9107 $1742716 9,2%
RGLD 31 ديسمبر، 2025 8556 $1716162 5,6%
COIN 31 مارس، 2026 7133 $1613057 4,8%
SOC 31 ديسمبر، 2025 87576 $1529077 -61,1%
CNR 31 ديسمبر، 2025 14257 $1190174 0,5%
BCC 31 ديسمبر، 2025 14432 $1115882 1,9%
RBOT 31 ديسمبر، 2025 187265 $1031830 لم يعد يتم تتبعه
RPD 30 سبتمبر، 2025 36563 $845702 -35,0%
PFE 30 يونيو، 2025 32237 $816876 14,7%
ARLO 30 يونيو، 2025 62658 $618434 -24,6%
SGOV 30 يونيو، 2026 4916 $494831 0,0%
DFCF 30 سبتمبر، 2025 10480 $442885
ABNB 31 مارس، 2026 2492 $338214 28,6%
DDOG 31 مارس، 2026 2129 $289523 134,8%
ENPH 30 يونيو، 2025 4275 $265264 -15,6%
ENVX 31 مارس، 2026 35218 $257444 -45,9%
VIG 31 ديسمبر، 2025 1137 $245353
MCK 31 مارس، 2026 287 $235423 4,3%
DIA 31 مارس، 2026 480 $230674
ATRO 31 مارس، 2026 4189 $227211 2,2%
VGT 31 ديسمبر، 2025 299 $223325
UAL 31 مارس، 2026 1903 $212793 22,2%
NEM 30 يونيو، 2026 1910 $206758 23,7%
ESGV 31 مارس، 2026 1690 $204422
IBM 31 مارس، 2026 689 $204089 -8,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 168 $201419 -28,5%
ACHR 31 مارس، 2026 23954 $180134 -5,4%
INMD 31 ديسمبر، 2025 12015 $179024 -4,1%
AGNC 30 يونيو، 2025 18058 $172996 -4,4%
CLIR 31 مارس، 2026 120000 $66732 -19,5%
MVIS 31 ديسمبر، 2025 23361 $28968 78,3%