Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081645 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$141.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$465.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 20825C104 | $295.0M | 7,82 | 2234939 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $286.0M | 7,58 | 9587643 | EC | GB |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $270.9M | 7,18 | 1300686 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $198.8M | 5,27 | 588374 | EC | TW |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $174.8M | 4,64 | 646087 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $172.7M | 4,58 | 600460 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $163.7M | 4,34 | 442194 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $160.9M | 4,27 | 939740 | EC | DE |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $153.9M | 4,08 | 89006 | EC | US |
| Danaher Corporation | 235851102 | $141.8M | 3,76 | 747821 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $133.4M | 3,54 | 731097 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $126.1M | 3,34 | 970347 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $120.1M | 3,19 | 4184776 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $111.7M | 2,96 | 814071 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $107.7M | 2,86 | 248995 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $106.0M | 2,81 | 1220077 | EC | US |
| Woodward Inc. | 980745103 | $104.7M | 2,78 | 292404 | EC | US |
| Alcoa Corporation | 013872106 | $104.5M | 2,77 | 1575534 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $91.9M | 2,44 | 988569 | EC | GB |
| Bayer AG | 072730302 | $84.5M | 2,24 | 7357439 | EC | DE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $82.1M | 2,18 | 143457 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | — | $75.3M | 2,00 | 57028 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $68.2M | 1,81 | 68199624 | STIV | US |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 518439104 | $62.1M | 1,65 | 865006 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $61.2M | 1,62 | 352882 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $57.1M | 1,51 | 593433 | EC | US |
| Aon PLC | — | $52.4M | 1,39 | 162494 | EC | IE |
| Elevance Health Inc. | 036752103 | $49.5M | 1,31 | 169092 | EC | US |
| Liberty Broadband Corporation | 530307305 | $41.7M | 1,10 | 828116 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $37.9M | 1,01 | 89141 | EC | US |
| Gallagher Aj &Co | 363576109 | $28.7M | 0,76 | 132317 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $28.6M | 0,76 | 57252 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $17.7M | 0,47 | 150836 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
$0,18
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1780 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0810 |
الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322674590 | 26,08% | 10030295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185761515 | 15,02% | 5774371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121882189 | 9,85% | 3788691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92984700 | 7,52% | 2890417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45487604 | 3,68% | 1419270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38671078 | 3,13% | 1202085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30992095 | 2,51% | 963385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co | $29885898 | 2,42% | 928999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $25960997 | 2,10% | 806994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22957831 | 1,86% | 713641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $20831748 | 1,68% | 647552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18923490 | 1,53% | 588234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $18591011 | 1,50% | 577899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18191620 | 1,47% | 565484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17534516 | 1,42% | 545058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $15342935 | 1,24% | 476933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14894549 | 1,20% | 462995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11762188 | 0,95% | 365626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $11508407 | 0,93% | 357737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $11468541 | 0,93% | 356498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11175697 | 0,90% | 347395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10314808 | 0,83% | 320634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9200588 | 0,74% | 285999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8581026 | 0,69% | 266740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7392711 | 0,60% | 229801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wind River Trust Co | $7027955 | 0,57% | 218463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $7027954 | 0,57% | 218463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7004316 | 0,57% | 217728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6663597 | 0,54% | 207137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6312429 | 0,51% | 196221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5781367 | 0,47% | 179713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5596325 | 0,45% | 173961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5496577 | 0,44% | 175834 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5465174 | 0,44% | 169884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5307986 | 0,43% | 164998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4032992 | 0,33% | 125365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3905921 | 0,32% | 121415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3634888 | 0,29% | 112990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3377850 | 0,27% | 105000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3076288 | 0,25% | 95626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $3036784 | 0,25% | 94398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2724702 | 0,22% | 84697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2699127 | 0,22% | 83902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2529945 | 0,20% | 78643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2457788 | 0,20% | 76400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2338405 | 0,19% | 72689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1981000 | 0,16% | 61585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1867854 | 0,15% | 58062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1827674 | 0,15% | 56813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1790261 | 0,14% | 55650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $1411514 | 0,11% | 45154 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1347196 | 0,11% | 42418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $1199233 | 0,10% | 37278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $1174687 | 0,09% | 36515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1071334 | 0,09% | 33302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1045139 | 0,08% | 32488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $638639 | 0,05% | 19852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $523084 | 0,04% | 16260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $487697 | 0,04% | 15160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452696 | 0,04% | 14072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $428890 | 0,03% | 13332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $345860 | 0,03% | 10751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270092 | 0,02% | 8396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $246101 | 0,02% | 7650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $225447 | 0,02% | 7008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159692 | 0,01% | 4964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128680 | 0,01% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21649 | 0,00% | 673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15883 | 0,00% | 493735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4563 | 0,00% | 150 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0,00% | 15570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $3.8B |
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Co… | $3.8B |
| SMMD iShares Russell 2500 ETF | $3.8B |
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… | $3.8B |
| PGX Invesco Preferred ETF | $3.8B |
| GVI iShares Intermediate Government… | $3.8B |
| BOTZ Global X Robotics & Artificial … | $3.7B |
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Co… | $3.7B |
| EEMV iShares MSCI Emerging Markets M… | $3.7B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |