توزيع القطاعات

04
Technology 4,7%
Industrials 1,7%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,7%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 90,2%

المحفظة الكاملة 129 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $84903121 17,32% 123620 $11244375 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $30659718 6,25% 417650 $1274168 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $21599995 4,41% 303158 $2296089 صعود ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20280588 4,14% 381429 $427860 صعود ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $19918801 4,06% 80902 $3494133 صعود ×6
MTUM iShares Trust $18251947 3,72% 53239 $5498453 صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $17553058 3,58% 319089 $2473433 صعود ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17474091 3,56% 360811 $773226 صعود ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $16475438 3,36% 371403 $1378650 هبوط ×6
USHY iShares Trust $15118685 3,08% 408392 $509806 صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $14813057 3,02% 179901 $2462443 صعود ×6
IXN iShares Trust $14587992 2,98% 100969 $4576131 صعود ×5
EAGL 2023 ETF Series Trust $11762188 2,40% 365626 $639845
ICSH iShares U.S. ETF Trust $10394153 2,12% 205499 $1002670 صعود ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9892631 2,02% 143517 $439969 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9594217 1,96% 189684 $1161759 صعود ×4
MUB iShares Trust $8678692 1,77% 80642 $2946 هبوط ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $7426750 1,51% 24838 $753168 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7094864 1,45% 118862 $817136 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6423229 1,31% 39245 $728387 هبوط ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6336823 1,29% 74124 $325639 هبوط ×5
AGG iShares Trust $6225896 1,27% 62901 $-511754 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5380395 1,10% 18594 $615995 هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $4756088 0,97% 122611 $435107 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4708349 0,96% 4079 $3651923 صعود ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4460656 0,91% 168327 $63987 صعود ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $4427496 0,90% 120182 $-10631 هبوط ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $4058307 0,83% 10288 $1607603
DFLV Dimensional ETF Trust $3925632 0,80% 99283 $280279 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3923642 0,80% 9879 $780737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3714762 0,76% 18565 $-998129 هبوط ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $3704632 0,76% 88776 $531142 صعود ×6
IAGG iShares Trust $3296239 0,67% 65143 $-82032 هبوط ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2988650 0,61% 61832 $-116831 هبوط ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $2958154 0,60% 113079 $354216 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2642765 0,54% 7085 $-115632 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2514147 0,51% 19012 $359349 هبوط ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2266823 0,46% 97913 $30587 صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2218308 0,45% 5995 $209161 هبوط ×6
IVV iShares Trust $1905925 0,39% 2545 $234361 هبوط ×4
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1711684 0,35% 20788 $149835 هبوط ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1697496 0,35% 16511 $39828 هبوط ×5
ESML iShares Trust $1590873 0,32% 28444 $196777 هبوط ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1579077 0,32% 499708 $468366 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1549925 0,32% 6503 $142228 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $1498560 0,31% 65784 $-25230 هبوط ×5
EAGG iShares Trust $1420167 0,29% 29955 $-5952 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1382187 0,28% 29528 $-10621 هبوط ×1
VLUE iShares Trust $1252983 0,26% 6271 $283526 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1213554 0,25% 3396 $214631 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1026219 0,21% 2904 $218882 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1001821 0,20% 6832 $-99794 هبوط ×2
MBB iShares MBS ETF $993311 0,20% 10509 $-11735 هبوط ×2
IBDR iShares Trust $971206 0,20% 40083 $272949 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $938809 0,19% 2868 $95572 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $929504 0,19% 37195 $69 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $855948 0,17% 5416 $76793 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $806285 0,16% 8211 $33203 صعود ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $799070 0,16% 17105 $13344 صعود ×3
IBDS iShares Trust $748832 0,15% 30918 $75469 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $739679 0,15% 8929 $95468 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $723196 0,15% 1740 $238840 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $717533 0,15% 13120 $75769 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $704450 0,14% 1885 $169567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677587 0,14% 1611 $66058 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $661753 0,13% 3166 $140777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629332 0,13% 1666 $154544 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $622685 0,13% 1766 $37726 هبوط ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $588218 0,12% 11288 $229744 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $584907 0,12% 809 $306690 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $580052 0,12% 6712 $-49449 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $552823 0,11% 4302 $35665 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550671 0,11% 4028 $-107180 صعود ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $544851 0,11% 4432 $50106 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $530800 0,11% 6813 $-1884 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $517816 0,11% 4408 $155517 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516079 0,11% 2032 $63406 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $507645 0,10% 5319 $32685 هبوط ×1
TIP iShares Trust $505432 0,10% 4619 $-66759 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $504142 0,10% 895 $-32513 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $492266 0,10% 419 $126521
IWM iShares Trust $491536 0,10% 1636 $38936 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $482294 0,10% 2542 $-11144 هبوط ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $466090 0,10% 3887 $-23517
DFIC Dimensional ETF Trust $448871 0,09% 12047 $-43397 هبوط ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $436170 0,09% 8009 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $424895 0,09% 399 $98295 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $423399 0,09% 353 $69288 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $410919 0,08% 2479 $-153918 هبوط ×1
CMF iShares Trust $394776 0,08% 6849 $5342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $384744 0,08% 1223 $33743
IYW iShares Trust $377084 0,08% 1495 $104773 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370594 0,08% 776 $99558 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $359163 0,07% 5023 $18697 صعود ×6
SPY SPY $356804 0,07% 478 $111039 صعود ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $351582 0,07% 5602 $-392
VO VANGUARD INDEX FUNDS $331787 0,07% 4118 $2392 صعود ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $324134 0,07% 15340 $920
ORCL Oracle Corporation Common Stock $321677 0,07% 2195 $2595 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $320439 0,07% 2367 $-46657 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $84903121 17,32% بزيادة ×3
BND $30659718 6,25% بزيادة ×4
VEA $21599995 4,41% بزيادة ×3
IGIB $20280588 4,14% بزيادة ×6
VXF $19918801 4,06% بزيادة ×6
DFUV $17553058 3,58% بزيادة ×4
BNDX $17474091 3,56% بزيادة ×5
USHY $15118685 3,08% بزيادة ×6
DFAS $14813057 3,02% بزيادة ×6
IXN $14587992 2,98% بزيادة ×5
BLV $9892631 2,02% بزيادة ×6
VTEB $9594217 1,96% بزيادة ×4
VWO $7094864 1,45% بزيادة ×6
MU $4708349 0,96% بزيادة ×3
SCHP $4460656 0,91% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFGP $436170 8009 0,09%
TXN $275119 923 0,06%
APH $237679 1348 0,05%
FTNT $210152 1368 0,04%
DGRO $209332 2762 0,04%
ASML $204912 103 0,04%
EMB $112256 1164 0,02%
USRT $73959 1113 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +352 +$11.2M
MTUM تم الشراء أكثر +97 +$5.5M
IXN تم الشراء أكثر +820 +$4.6M
MU تم الشراء أكثر +952 +$3.7M
VXF تم الشراء أكثر +1K +$3.5M
DFUV تم الشراء أكثر +8K +$2.5M
DFAS تم الشراء أكثر +6K +$2.5M
VEA تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
COHR حركة السعر فقط +0 +$1.6M
DFAC تقليص -17K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EFA 31 مارس، 2026 3646 $350125
PVBC 31 ديسمبر، 2025 22200 $278166 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1071 $242078 -4,4%
TJX 30 يونيو، 2026 1459 $233002 -12,4%
PFE 30 يونيو، 2026 7649 $214784 15,4%
SHW 30 يونيو، 2026 647 $207396 -7,2%
NOW 31 ديسمبر، 2025 220 $202462 -12,3%
UNP 30 يونيو، 2026 825 $200162 2,3%
VGLT 30 يونيو، 2025 12360 $712
SHW 30 سبتمبر، 2025 895 $307 -7,7%
SCHZ 30 يونيو، 2025 11218 $260 -4,3%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1232 $256 59,9%
COP 30 يونيو، 2025 2060 $216 41,2%
SYK 30 سبتمبر، 2025 507 $201 -25,5%