Summit Wealth Group, LLC

CIK 1802865 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$490.3M
#3820 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.5%
المراكز
129
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,61%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
19,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,55% تقدير المشتريات $11917430 · المبيعات $7174367

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
42
انخفض
56
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,7%
Industrials
1,7%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
90,2%

المحفظة الكاملة 129 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $84903121 17,32% 123620 $11244375 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $30659718 6,25% 417650 $1274168 صعود ×4
VEA $21599995 4,41% 303158 $2296089 صعود ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20280588 4,14% 381429 $427860 صعود ×6
VXF $19918801 4,06% 80902 $3494133 صعود ×6
MTUM $18251947 3,72% 53239 $5498453 صعود ×2
DFUV $17553058 3,58% 319089 $2473433 صعود ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17474091 3,56% 360811 $773226 صعود ×5
DFAC $16475438 3,36% 371403 $1378650 هبوط ×6
USHY $15118685 3,08% 408392 $509806 صعود ×6
DFAS $14813057 3,02% 179901 $2462443 صعود ×6
IXN $14587992 2,98% 100969 $4576131 صعود ×5
EAGL $11762188 2,40% 365626 $639845
ICSH $10394153 2,12% 205499 $1002670 صعود ×1
BLV $9892631 2,02% 143517 $439969 صعود ×6
VTEB $9594217 1,96% 189684 $1161759 صعود ×4
MUB $8678692 1,77% 80642 $2946 هبوط ×4
VHT $7426750 1,51% 24838 $753168 صعود ×2
VWO $7094864 1,45% 118862 $817136 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6423229 1,31% 39245 $728387 هبوط ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6336823 1,29% 74124 $325639 هبوط ×5
AGG $6225896 1,27% 62901 $-511754 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5380395 1,10% 18594 $615995 هبوط ×2
DFSV $4756088 0,97% 122611 $435107 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4708349 0,96% 4079 $3651923 صعود ×3
SCHP $4460656 0,91% 168327 $63987 صعود ×4
DFAX $4427496 0,90% 120182 $-10631 هبوط ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $4058307 0,83% 10288 $1607603
DFLV $3925632 0,80% 99283 $280279 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3923642 0,80% 9879 $780737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3714762 0,76% 18565 $-998129 هبوط ×1
DUHP $3704632 0,76% 88776 $531142 صعود ×6
IAGG $3296239 0,67% 65143 $-82032 هبوط ×6
DFNM $2988650 0,61% 61832 $-116831 هبوط ×4
DFAR $2958154 0,60% 113079 $354216 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2642765 0,54% 7085 $-115632 هبوط ×1
ESGV $2514147 0,51% 19012 $359349 هبوط ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2266823 0,46% 97913 $30587 صعود ×4
VTI $2218308 0,45% 5995 $209161 هبوط ×6
IVV $1905925 0,39% 2545 $234361 هبوط ×4
VSGX $1711684 0,35% 20788 $149835 هبوط ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1697496 0,35% 16511 $39828 هبوط ×5
ESML $1590873 0,32% 28444 $196777 هبوط ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1579077 0,32% 499708 $468366 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1549925 0,32% 6503 $142228 هبوط ×1
GOVT $1498560 0,31% 65784 $-25230 هبوط ×5
EAGG $1420167 0,29% 29955 $-5952 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1382187 0,28% 29528 $-10621 هبوط ×1
VLUE $1252983 0,26% 6271 $283526 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1213554 0,25% 3396 $214631 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1026219 0,21% 2904 $218882 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1001821 0,20% 6832 $-99794 هبوط ×2
MBB iShares MBS ETF $993311 0,20% 10509 $-11735 هبوط ×2
IBDR $971206 0,20% 40083 $272949 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $938809 0,19% 2868 $95572 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $929504 0,19% 37195 $69 صعود ×1
VYM $855948 0,17% 5416 $76793 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $806285 0,16% 8211 $33203 صعود ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $799070 0,16% 17105 $13344 صعود ×3
IBDS $748832 0,15% 30918 $75469 صعود ×1
IEMG $739679 0,15% 8929 $95468 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $723196 0,15% 1740 $238840 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $717533 0,15% 13120 $75769 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $704450 0,14% 1885 $169567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677587 0,14% 1611 $66058 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $661753 0,13% 3166 $140777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629332 0,13% 1666 $154544 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $622685 0,13% 1766 $37726 هبوط ×1
DFSB $588218 0,12% 11288 $229744 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $584907 0,12% 809 $306690 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $580052 0,12% 6712 $-49449 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $552823 0,11% 4302 $35665 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550671 0,11% 4028 $-107180 صعود ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $544851 0,11% 4432 $50106 هبوط ×1
BSV $530800 0,11% 6813 $-1884 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $517816 0,11% 4408 $155517 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516079 0,11% 2032 $63406 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $507645 0,10% 5319 $32685 هبوط ×1
TIP $505432 0,10% 4619 $-66759 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $504142 0,10% 895 $-32513 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $492266 0,10% 419 $126521
IWM $491536 0,10% 1636 $38936 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $482294 0,10% 2542 $-11144 هبوط ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $466090 0,10% 3887 $-23517
DFIC $448871 0,09% 12047 $-43397 هبوط ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $436170 0,09% 8009 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $424895 0,09% 399 $98295 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $423399 0,09% 353 $69288 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $410919 0,08% 2479 $-153918 هبوط ×1
CMF $394776 0,08% 6849 $5342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $384744 0,08% 1223 $33743
IYW $377084 0,08% 1495 $104773 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370594 0,08% 776 $99558 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $359163 0,07% 5023 $18697 صعود ×6
SPY SPY $356804 0,07% 478 $111039 صعود ×1
VCEB $351582 0,07% 5602 $-392
VO $331787 0,07% 4118 $2392 صعود ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $324134 0,07% 15340 $920
ORCL Oracle Corporation Common Stock $321677 0,07% 2195 $2595 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $320439 0,07% 2367 $-46657 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $84903121 17,32% بزيادة ×3
BND $30659718 6,25% بزيادة ×4
VEA $21599995 4,41% بزيادة ×3
IGIB $20280588 4,14% بزيادة ×6
VXF $19918801 4,06% بزيادة ×6
DFUV $17553058 3,58% بزيادة ×4
BNDX $17474091 3,56% بزيادة ×5
USHY $15118685 3,08% بزيادة ×6
DFAS $14813057 3,02% بزيادة ×6
IXN $14587992 2,98% بزيادة ×5
BLV $9892631 2,02% بزيادة ×6
VTEB $9594217 1,96% بزيادة ×4
VWO $7094864 1,45% بزيادة ×6
MU $4708349 0,96% بزيادة ×3
SCHP $4460656 0,91% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFGP $436170 8009 0,09%
TXN $275119 923 0,06%
APH $237679 1348 0,05%
FTNT $210152 1368 0,04%
DGRO $209332 2762 0,04%
ASML $204912 103 0,04%
EMB $112256 1164 0,02%
USRT $73959 1113 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +352 +$11.2M
MTUM تم الشراء أكثر +97 +$5.5M
IXN تم الشراء أكثر +820 +$4.6M
MU تم الشراء أكثر +952 +$3.7M
VXF تم الشراء أكثر +1K +$3.5M
DFUV تم الشراء أكثر +8K +$2.5M
DFAS تم الشراء أكثر +6K +$2.5M
VEA تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
COHR حركة السعر فقط +0 +$1.6M
DFAC تقليص -17K +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EFA 31 مارس، 2026 3646 $350125 لم يعد يتم تتبعه
PVBC 31 ديسمبر، 2025 22200 $278166 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1071 $242078 0,8%
TJX 30 يونيو، 2026 1459 $233002 -1,7%
PFE 30 يونيو، 2026 7649 $214784 17,4%
SHW 30 يونيو، 2026 647 $207396 3,0%
NOW 31 ديسمبر، 2025 220 $202462 -19,4%
UNP 30 يونيو، 2026 825 $200162 12,6%
VGLT 30 يونيو، 2025 12360 $712
CRM 31 مارس، 2025 976 $326 -24,8%
SHW 30 سبتمبر، 2025 895 $307 2,4%
SCHZ 30 يونيو، 2025 11218 $260 لم يعد يتم تتبعه
TXN 30 سبتمبر، 2025 1232 $256 46,8%
NOW 31 مارس، 2025 218 $231 -22,4%
COP 30 يونيو، 2025 2060 $216 46,2%
ETN 31 مارس، 2025 642 $213 53,9%
SYK 30 سبتمبر، 2025 507 $201 -7,3%