CAM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,07%▼ -2,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,94%▼ -2,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$32.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$46.3M
آخر 8 شهرًا +$74.7M أكتوبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 430 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363L3 $1.3M 0,11 1290000 DBT US
Contra Costa Transportation Authority Sales Tax Revenue 21221MFF2 $1.3M 0,11 1250000 DBT US
Tobacco Securitization Authority of Northern California 888794BJ2 $1.3M 0,11 1220000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BP5 $1.3M 0,11 1500000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107WY4 $1.3M 0,11 1150000 DBT US
California School Finance Authority 13059TGY9 $1.3M 0,11 1305000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017ZZ4 $1.2M 0,11 1150000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SPB4 $1.2M 0,11 1230000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13078RGV6 $1.2M 0,11 1210000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CS5 $1.2M 0,11 1175000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445EM7 $1.2M 0,11 1190000 DBT US
Guam Department of Education 40065AAG0 $1.2M 0,11 1225000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3R6 $1.2M 0,11 1680000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UMX3 $1.2M 0,10 1215000 DBT US
Tobacco Securitization Authority of Northern California 888794BU7 $1.2M 0,10 1210000 DBT US
Middle Fork Project Finance Authority 59572CAR8 $1.2M 0,10 1150000 DBT US
State of California 13063ESK3 $1.2M 0,10 1065000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAH3 $1.2M 0,10 1000000 DBT US
State of California 13063A5G5 $1.2M 0,10 1000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469BF4 $1.2M 0,10 1100000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQF5 $1.2M 0,10 1516000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444452S7 $1.2M 0,10 1065000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444452R9 $1.2M 0,10 1050000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017A57 $1.2M 0,10 1000000 DBT US
California Community Housing Agency 13013FAV6 $1.2M 0,10 1330000 DBT US
Middle Fork Project Finance Authority 59572CAQ0 $1.2M 0,10 1100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MP6 $1.2M 0,10 1070000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525R91 $1.2M 0,10 1040000 DBT US
County of Santa Barbara CA 80136PCP6 $1.2M 0,10 1100000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445BT5 $1.1M 0,10 1145000 DBT US
State of California 13063A7D0 $1.1M 0,10 1000000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNG7 $1.1M 0,10 1060000 DBT US
Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth 74528LAC5 $1.1M 0,10 1000000 DBT US
Tobacco Securitization Authority of Northern California 888794BW3 $1.1M 0,10 1150000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827EV8 $1.1M 0,10 1000000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13067RGD9 $1.1M 0,10 1000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525Z35 $1.1M 0,10 1000000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DT4 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
Guam Department of Education 40065AAH8 $1.1M 0,09 1090000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445YE3 $1.1M 0,09 1100000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UT73 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBM9 $1.1M 0,09 1050000 DBT US
South San Francisco Unified School District 840058WF4 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DZP7 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6N3 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
California Pollution Control Financing Authority 13054WAA5 $1.1M 0,09 1075000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
Territory of Guam 40065NCP0 $1.1M 0,09 1000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PPF2 $1.1M 0,09 1000000 DBT US

التوزيعات 11 دفعة

08
3,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0630
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0590
1 يونيو، 2026$0,0600
1 مايو، 2026$0,0650
1 إبريل، 2026$0,0720
2 مارس، 2026$0,0740
2 فبراير، 2026$0,0760
31 ديسمبر، 2025$0,0780
1 ديسمبر، 2025$0,0730
3 نوفمبر، 2025$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880310139 85,19% 35257394 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49088619 4,75% 1951058 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $20080288 1,94% 798103 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12992128 1,26% 516380 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDFG, Inc $11111282 1,08% 441625 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9371831 0,91% 372489 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7188616 0,70% 285716 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5893906 0,57% 234257 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4560295 0,44% 181178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planned Solutions, Inc. $3305192 0,32% 131367 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3172751 0,31% 126103 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1988640 0,19% 79040 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1952366 0,19% 77598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $1776799 0,17% 70620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1617800 0,16% 64300 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1539541 0,15% 61190 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1497121 0,14% 59504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1431427 0,14% 56893 الأسهم 30 يونيو، 2026
JSF Financial, LLC $1275280 0,12% 50687 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1265167 0,12% 50415 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1099669 0,11% 43707 الأسهم 30 يونيو، 2026
FF Advisors,LLC $989593 0,10% 39332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966972 0,09% 38433 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938058 0,09% 37463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604897 0,06% 24042 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582051 0,06% 23134 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563710 0,05% 22405 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $540512 0,05% 21483 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464605 0,04% 18466 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463397 0,04% 18418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $414386 0,04% 16470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364493 0,04% 14487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $346325 0,03% 13765 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323834 0,03% 12871 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291353 0,03% 11580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $288275 0,03% 11458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paragon Capital Management Ltd $284591 0,03% 11311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advantage, Inc. $269391 0,03% 10707 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236756 0,02% 9410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224025 0,02% 8904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223924 0,02% 8900 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223421 0,02% 8880 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $212778 0,02% 8457 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $210608 0,02% 8371 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $186951 0,02% 7430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47225 0,00% 1877 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12110 0,00% 485 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1787 0,00% 71028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $38 0,00% 1505 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B